Sungrow Power Supply Co., Ltd. (SUNGROW)现金流量表
SHZ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 员工19,006人 · CEO Ren Xian Cao
- 股价
- ¥71.54 +9.57%
- 市值
- ¥1480亿
- 企业价值
- ¥1510亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-27
Sungrow Power Supply Co., Ltd. (SUNGROW)在Q3 '26产生经营现金流-¥1600万,资本支出¥8.63亿,留存自由现金流-¥8.79亿。最近四个季度自由现金流为¥78.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥22.2亿 | ¥21亿 | ¥28.6亿 | ¥26.4亿 | ¥34.4亿 | ¥38.3亿 | ¥39.1亿 | ¥41.5亿 | ¥0 | ¥22.9亿 | ¥29.7亿 | ¥13.4亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1.95亿 | ¥1.89亿 | ¥1.89亿 | ¥2.44亿 | ¥2.44亿 | ¥2.68亿 | ¥2.68亿 | ¥3.37亿 | ¥0 | ¥0 | ¥3.47亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥1.82亿 | ¥0 | ¥1.98亿 | -¥1.98亿 | ¥4.37亿 | ¥0 | ¥1.98亿 | -¥1.98亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥165亿 | ¥0 | -¥88.2亿 | ¥88.2亿 | -¥174亿 | ¥0 | -¥50.8亿 | ¥50.8亿 | ¥0 | ¥0 | -¥61.4亿 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥164亿 | -¥27.7亿 | ¥34.5亿 | -¥81亿 | ¥246亿 | -¥23亿 | ¥23.5亿 | -¥28.9亿 | ¥70亿 | -¥9.52亿 | ¥53.5亿 | -¥13.6亿 | |
| 经营现金流 | ¥24.3亿 | -¥4.88亿 | -¥21.2亿 | ¥34.1亿 | ¥113亿 | ¥17.9亿 | ¥16.4亿 | ¥64.8亿 | ¥70亿 | ¥13.4亿 | ¥25.3亿 | -¥1600万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥6.43亿 | -¥4.78亿 | -¥6.91亿 | -¥8.66亿 | -¥7.51亿 | -¥8.55亿 | -¥6.07亿 | -¥5.97亿 | -¥9.49亿 | -¥6.54亿 | -¥5.2亿 | -¥8.63亿 | |
| 收购 | ¥635万 | ¥0 | ¥0 | ¥13.8万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2.01亿 | ¥1.12亿 | ¥1730万 | ¥0 | ¥2.13亿 | |
| 购买投资 | -¥49.3亿 | -¥23.8亿 | -¥190亿 | -¥254亿 | -¥312亿 | -¥160亿 | -¥217亿 | -¥168亿 | -¥256亿 | -¥96亿 | ¥0 | -¥126亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥86亿 | ¥24.9亿 | ¥184亿 | ¥232亿 | ¥259亿 | ¥206亿 | ¥196亿 | ¥165亿 | ¥230亿 | ¥163亿 | ¥0 | ¥106亿 | |
| 其他投资活动 | ¥1.38亿 | ¥16.4万 | ¥114万 | ¥0 | -¥1.61亿 | -¥471万 | -¥5380万 | -¥7620万 | ¥918万 | -¥687万 | ¥3.67亿 | -¥1090万 | |
| 投资现金流 | ¥31.7亿 | -¥3.65亿 | -¥12.4亿 | -¥30亿 | -¥62.5亿 | ¥37.1亿 | -¥27.7亿 | -¥7.68亿 | -¥34.5亿 | ¥60.9亿 | -¥1.54亿 | -¥27.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥22.6亿 | ¥8.35亿 | ¥23.2亿 | ¥14.5亿 | -¥26.1亿 | ¥14.1亿 | -¥29.6亿 | ¥12.9亿 | -¥24.5亿 | -¥2.31亿 | ¥5.42亿 | ¥5.86亿 | |
| 股票回购 | -¥9.8亿 | ¥0 | -¥1660万 | -¥5310万 | -¥5.18亿 | ¥0 | -¥3亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥9350万 | -¥6270万 | -¥15.1亿 | -¥8300万 | -¥8450万 | -¥5280万 | -¥22.8亿 | -¥5160万 | -¥20.1亿 | -¥2650万 | -¥14.5亿 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥1980万 | ¥6.96亿 | ¥6.34亿 | -¥6.27亿 | -¥1.17亿 | -¥12.9亿 | ¥12.5亿 | -¥24.8亿 | ¥6.26亿 | ¥6.25亿 | ¥9600万 | -¥18.6亿 | |
| 筹资现金流 | ¥11.7亿 | ¥14.7亿 | ¥14.3亿 | ¥6.88亿 | -¥33.3亿 | ¥6680万 | -¥42.9亿 | -¥12.5亿 | -¥38.3亿 | ¥3.68亿 | -¥8.13亿 | -¥12.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥3660万 | -¥1420万 | ¥1900万 | -¥3750万 | ¥885万 | ¥2130万 | ¥1150万 | -¥3480万 | -¥7020万 | -¥5.82亿 | -¥2.74亿 | -¥1.66亿 | |
| 现金净变动 | ¥68.1亿 | ¥6.01亿 | -¥19亿 | ¥10.5亿 | ¥16.9亿 | ¥55.9亿 | -¥54亿 | ¥44.3亿 | -¥3.44亿 | ¥72.1亿 | ¥12.9亿 | -¥41.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥17.9亿 | -¥9.65亿 | -¥28.1亿 | ¥25.4亿 | ¥105亿 | ¥9.36亿 | ¥10.4亿 | ¥58.8亿 | ¥60.6亿 | ¥6.85亿 | ¥20.1亿 | -¥8.79亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥5.54亿 | ¥10.2亿 | ¥8.1亿 | ¥8.93亿 | ¥19.5亿 | ¥15.8亿 | ¥35.9亿 | ¥94.4亿 | ¥110亿 | ¥135亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥5560万 | ¥1.27亿 | ¥1.47亿 | ¥2.26亿 | ¥2.43亿 | ¥3.47亿 | ¥4.68亿 | ¥6.78亿 | ¥8.65亿 | ¥11.6亿 | |
| 股权激励费用 | ¥642万 | ¥2230万 | ¥3370万 | ¥3390万 | ¥2670万 | ¥5210万 | ¥1.27亿 | ¥1.82亿 | ¥4.37亿 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥10.9亿 | -¥34.2亿 | -¥18.3亿 | -¥22.2亿 | -¥26.3亿 | -¥105亿 | -¥163亿 | -¥165亿 | -¥174亿 | -¥3.85亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥13.4亿 | ¥31亿 | ¥10.2亿 | ¥35.5亿 | ¥34.9亿 | ¥69.1亿 | ¥133亿 | ¥132亿 | ¥172亿 | ¥26.1亿 | |
| 经营现金流 | ¥8.66亿 | ¥8.55亿 | ¥1.81亿 | ¥24.8亿 | ¥30.9亿 | -¥16.4亿 | ¥12.1亿 | ¥69.8亿 | ¥121亿 | ¥169亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥13.6亿 | -¥3.56亿 | -¥8.4亿 | -¥6.83亿 | -¥9.61亿 | -¥16.7亿 | -¥15.3亿 | -¥27.4亿 | -¥27.9亿 | -¥30.1亿 | |
| 收购 | ¥290万 | ¥21.4万 | -¥2510万 | -¥1550万 | -¥7520万 | ¥381万 | -¥8040万 | ¥961万 | -¥1.55亿 | ¥6740万 | |
| 购买投资 | -¥1.18亿 | -¥4.66亿 | -¥4.46亿 | -¥20.3亿 | -¥2.45亿 | -¥66亿 | -¥128亿 | -¥246亿 | -¥779亿 | -¥802亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥1510万 | ¥5.38亿 | ¥7.06亿 | ¥10.9亿 | ¥11.6亿 | ¥45.4亿 | ¥147亿 | ¥235亿 | ¥700亿 | ¥799亿 | |
| 其他投资活动 | -¥14.6亿 | ¥1.15亿 | ¥5020万 | ¥2670万 | ¥795万 | ¥1220万 | ¥8970万 | ¥0 | -¥490万 | -¥1900万 | |
| 投资现金流 | -¥29.2亿 | -¥1.7亿 | -¥5.55亿 | -¥16亿 | -¥1.14亿 | -¥37.1亿 | ¥3.46亿 | -¥38.2亿 | -¥109亿 | -¥32.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥4.93亿 | ¥4.11亿 | ¥7.44亿 | ¥1.32亿 | -¥5890万 | ¥13.9亿 | ¥33.6亿 | ¥46.7亿 | ¥20亿 | -¥27.1亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | -¥255万 | ¥0 | ¥0 | -¥702万 | -¥235万 | -¥5.21亿 | -¥9.8亿 | -¥5.18亿 | ¥0 | |
| 股息 | -¥9720万 | -¥1.21亿 | -¥1.94亿 | -¥2.06亿 | -¥1.99亿 | -¥3.19亿 | -¥3.52亿 | -¥6.03亿 | -¥17.4亿 | -¥43.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥26.5亿 | ¥2.56亿 | ¥6550万 | ¥5440万 | ¥7130万 | ¥41.1亿 | -¥7.43亿 | ¥1.96亿 | ¥5.16亿 | -¥21.9亿 | |
| 筹资现金流 | ¥30.5亿 | ¥5.44亿 | ¥6.15亿 | -¥2020万 | -¥1.93亿 | ¥51.8亿 | ¥17.5亿 | ¥32.8亿 | ¥2.59亿 | -¥92.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥23.5万 | -¥606万 | ¥1410万 | ¥870万 | -¥6930万 | -¥1950万 | -¥6070万 | ¥2470万 | -¥2380万 | -¥7230万 | |
| 现金净变动 | ¥9.95亿 | ¥12.2亿 | ¥2.55亿 | ¥8.64亿 | ¥27.1亿 | -¥1.93亿 | ¥32.4亿 | ¥64.6亿 | ¥14.5亿 | ¥42.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥4.91亿 | ¥4.99亿 | -¥6.59亿 | ¥18亿 | ¥21.3亿 | -¥33亿 | -¥3.16亿 | ¥42.4亿 | ¥92.8亿 | ¥139亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02