Seagate Technology Holdings plc (STX)现金流量表
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 员工30,000人 · CEO William David Mosley
- 股价
- $644.58 -7.98%
- 市值
- $1470亿
- 企业价值
- $1480亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $9.19
Seagate Technology Holdings plc (STX)在Q1 '27产生经营现金流$16.9亿,资本支出$2.11亿,留存自由现金流$14.8亿。最近四个季度自由现金流为$43.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1900万 | $2500万 | $5.13亿 | $3.05亿 | $3.36亿 | $3.4亿 | $4.88亿 | $5.49亿 | $5.93亿 | $7.48亿 | $12.9亿 | $17.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $6200万 | $6300万 | $6300万 | $6400万 | $6300万 | $6300万 | $6100万 | $7200万 | $6800万 | $6600万 | $7000万 | $7600万 | |
| 股权激励费用 | $3000万 | $3400万 | $3800万 | $3800万 | $4900万 | $5400万 | $5900万 | $5200万 | $5300万 | $5400万 | $5400万 | $6300万 | |
| 递延所得税 | $1300万 | $2300万 | $1400万 | -$300万 | $800万 | $300万 | -$1600万 | -$2500万 | $300万 | -$1100万 | -$100万 | -$5700万 | |
| 营运资金变动 | $6000万 | $2700万 | $8900万 | -$3.32亿 | $3.17亿 | -$2.03亿 | -$9200万 | -$1.31亿 | $1.31亿 | $1.73亿 | -$1.21亿 | -$2亿 | |
| 其他非现金项目 | $2300万 | $1600万 | -$2.83亿 | $2300万 | -$5.52亿 | $200万 | $800万 | $1500万 | -$1.25亿 | $8400万 | $900万 | $4700万 | |
| 经营现金流 | $1.69亿 | $1.88亿 | $4.34亿 | $9500万 | $2.21亿 | $2.59亿 | $5.08亿 | $5.32亿 | $7.23亿 | $11.1亿 | $13.1亿 | $16.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$7000万 | -$6000万 | -$5400万 | -$6800万 | -$7100万 | -$4300万 | -$8300万 | -$1.05亿 | $1.05亿 | -$1.61亿 | -$1.87亿 | -$2.11亿 | |
| 收购 | $3500万 | $300万 | $3.28亿 | $0 | $100万 | $2500万 | -$8800万 | $1500万 | -$1500万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $500万 | $900万 | $0 | $0 | $0 | $4100万 | $0 | $0 | $0 | $3100万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1000万 | $0 | $0 | -$2.06亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$3500万 | -$5200万 | $2.83亿 | -$6800万 | -$7000万 | -$800万 | -$1.3亿 | -$9000万 | -$1.16亿 | -$1.63亿 | -$1.56亿 | -$2.11亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.31亿 | -$1.47亿 | $0 | -$5亿 | -$6.42亿 | -$3亿 | -$12.6亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2900万 | $0 | -$7100万 | -$1.17亿 | -$4亿 | |
| 股息 | -$1.46亿 | -$1.47亿 | -$1.47亿 | -$1.47亿 | -$1.48亿 | -$1.52亿 | -$1.53亿 | -$1.53亿 | -$1.54亿 | -$1.61亿 | -$1.66亿 | -$1.68亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$500万 | -$300万 | $0 | -$2800万 | -$700万 | -$1600万 | -$1700万 | -$6100万 | -$2400万 | -$500万 | -$1000万 | -$1800万 | |
| 筹资现金流 | -$1.42亿 | -$1.28亿 | -$1.54亿 | -$1.46亿 | -$1.52亿 | -$6.75亿 | -$3.01亿 | -$2.21亿 | -$6.73亿 | -$8.52亿 | -$5.91亿 | -$18.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | |
| 现金净变动 | -$800万 | $800万 | $5.63亿 | -$1.19亿 | -$100万 | -$4.24亿 | $7700万 | $2.21亿 | -$6600万 | $9900万 | $5.57亿 | -$3.35亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $9900万 | $1.28亿 | $3.8亿 | $2700万 | $1.5亿 | $2.16亿 | $4.25亿 | $4.27亿 | $8.28亿 | $9.53亿 | $11.2亿 | $14.8亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $7.72亿 | $11.8亿 | $20.1亿 | $10亿 | $13.1亿 | $16.5亿 | -$5.29亿 | $3.35亿 | $14.7亿 | $31.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $7.49亿 | $5.98亿 | $5.41亿 | $3.79亿 | $3.97亿 | $4.51亿 | $5.13亿 | $2.64亿 | $2.51亿 | $2.76亿 | |
| 股权激励费用 | $1.37亿 | $1.12亿 | $9900万 | $1.09亿 | $1.12亿 | $1.45亿 | $1.15亿 | $1.27亿 | $2亿 | $2.13亿 | |
| 递延所得税 | $300万 | $1.93亿 | -$6.9亿 | -$600万 | -$400万 | -$900万 | $1000万 | $7800万 | -$800万 | -$3400万 | |
| 营运资金变动 | $1.86亿 | $3900万 | -$1.07亿 | $1.18亿 | -$1.44亿 | -$6.43亿 | $11.6亿 | $3.86亿 | -$9.65亿 | -$1.67亿 | |
| 其他非现金项目 | $6900万 | -$1100万 | -$9400万 | $1.1亿 | -$4900万 | $6400万 | -$3.29亿 | -$2.72亿 | $1.36亿 | $2.02亿 | |
| 经营现金流 | $19.2亿 | $21.1亿 | $17.6亿 | $17.1亿 | $16.3亿 | $16.6亿 | $9.42亿 | $9.18亿 | $10.8亿 | $36.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$4.34亿 | -$3.66亿 | -$6.02亿 | -$5.85亿 | -$4.98亿 | -$3.81亿 | -$3.16亿 | -$2.54亿 | -$2.65亿 | -$5.69亿 | |
| 收购 | $0 | $7100万 | $1.44亿 | $100万 | $400万 | $3.81亿 | $5.34亿 | $3.26亿 | -$8800万 | $1500万 | |
| 购买投资 | -$3700万 | -$12.8亿 | -$1800万 | -$5800万 | -$400万 | -$1800万 | -$100万 | $0 | $0 | -$200万 | |
| 出售/到期投资 | $600万 | $0 | $13.2亿 | $700万 | $3200万 | $4700万 | -$5.34亿 | $1400万 | $5100万 | $3100万 | |
| 其他投资活动 | $600万 | -$1400万 | $0 | $0 | $0 | -$3.81亿 | $5.34亿 | $4000万 | $2600万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$4.59亿 | -$15.9亿 | $8.46亿 | -$6.35亿 | -$4.66亿 | -$3.52亿 | $2.17亿 | $1.26亿 | -$2.76亿 | -$5.25亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $9.16亿 | -$2.14亿 | -$5.74亿 | -$1.43亿 | $9.67亿 | $4.99亿 | $2200万 | $2.12亿 | -$6.78亿 | -$14.4亿 | |
| 股票回购 | -$4.6亿 | -$3.61亿 | -$9.63亿 | -$8.5亿 | -$20.5亿 | -$18亿 | -$4.08亿 | $0 | $0 | -$1.76亿 | |
| 股息 | -$5.61亿 | -$7.26亿 | -$7.13亿 | -$6.73亿 | -$6.49亿 | -$6.1亿 | -$5.82亿 | -$5.85亿 | -$6亿 | -$6.34亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $8600万 | -$2300万 | -$3100万 | -$4200万 | -$5200万 | $1100万 | -$8800万 | -$1.66亿 | -$6800万 | -$2200万 | |
| 筹资现金流 | -$4600万 | -$12.1亿 | -$22.1亿 | -$16.1亿 | -$16.7亿 | -$19亿 | -$9.88亿 | -$4.73亿 | -$12.7亿 | -$23.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | -$100万 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $14.1亿 | -$6.86亿 | $3.94亿 | -$5.27亿 | -$5.13亿 | -$5.94亿 | $1.71亿 | $5.72亿 | -$4.67亿 | $8.12亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $14.8亿 | $17.5亿 | $11.6亿 | $11.3亿 | $11.3亿 | $12.8亿 | $6.26亿 | $6.64亿 | $8.18亿 | $31.1亿 | |
| 已付所得税 | $3300万 | $4300万 | $3900万 | $5100万 | $4400万 | $3300万 | $3200万 | $3000万 | $4200万 | $0 | |
| 已付利息 | $1.72亿 | $2.37亿 | $2.23亿 | $2.26亿 | $1.84亿 | $2.44亿 | $3.27亿 | $3.03亿 | $3.24亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27
数据截至 2026-11-01