Seagate Technology Holdings plc (STX)资产负债表
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 员工30,000人 · CEO William David Mosley
- 股价
- $644.58 -7.98%
- 市值
- $1470亿
- 企业价值
- $1480亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $9.19
截至Q1 '27末,Seagate Technology Holdings plc (STX)持有现金及短期投资$12.6亿,含租赁债务$23.5亿。总资产$103亿,总负债$68.7亿,股东权益$34.5亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $7.87亿 | $7.95亿 | $13.6亿 | $12.4亿 | $12.4亿 | $8.14亿 | $8.91亿 | $11.1亿 | $10.5亿 | $11.5亿 | $17亿 | $12.6亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $5.93亿 | $4.57亿 | $5.39亿 | $7.53亿 | $7.37亿 | $7.56亿 | $10.8亿 | $12亿 | $14亿 | $13.6亿 | $15.3亿 | $18.2亿 | |
| 存货 | $10.5亿 | $11.9亿 | $12.4亿 | $13.8亿 | $14.7亿 | $14.7亿 | $14.4亿 | $15亿 | $15亿 | $15.3亿 | $15.7亿 | $17亿 | |
| 其他流动资产 | $1.95亿 | $1.72亿 | $1.96亿 | $2.33亿 | $2.14亿 | $2.4亿 | $2.42亿 | $2.21亿 | $2.64亿 | $2.67亿 | $4.12亿 | $6.21亿 | |
| 流动资产 | $26.3亿 | $26.2亿 | $33.3亿 | $36.1亿 | $36.6亿 | $32.8亿 | $36.5亿 | $40.3亿 | $42.1亿 | $43亿 | $52.2亿 | $54亿 | |
| 固定资产(净额) | $16.4亿 | $16.4亿 | $16.1亿 | $16亿 | $16亿 | $16.1亿 | $16.6亿 | $16.9亿 | $17.7亿 | $18.5亿 | $20.3亿 | $21.7亿 | |
| 长期投资 | $1500万 | $1500万 | $1500万 | $1500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $12.4亿 | $12.4亿 | $12.2亿 | $12.2亿 | $12.2亿 | $12.2亿 | $12.2亿 | $12.2亿 | $12.2亿 | $12.2亿 | $12.2亿 | $12.2亿 | |
| 递延所得税资产 | $10.7亿 | $10.5亿 | $10.4亿 | $10.4亿 | $10.3亿 | $10.3亿 | $10.7亿 | $10.9亿 | $10.9亿 | $11亿 | $11.1亿 | $11.6亿 | |
| 其他非流动资产 | $5.53亿 | $5.38亿 | $5.22亿 | $4.93亿 | $4.51亿 | $4.24亿 | $4.26亿 | $4.1亿 | $4.19亿 | $4.21亿 | $3.91亿 | $3.83亿 | |
| 非流动资产 | $45.2亿 | $44.8亿 | $44.1亿 | $43.6亿 | $43亿 | $42.8亿 | $43.7亿 | $44.1亿 | $45亿 | $45.9亿 | $47.5亿 | $49.3亿 | |
| 总资产 | $71.5亿 | $71亿 | $77.4亿 | $79.7亿 | $79.6亿 | $75.6亿 | $80.2亿 | $84.4亿 | $87.1亿 | $88.9亿 | $99.7亿 | $103亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $16.2亿 | $16.7亿 | $17.9亿 | $17.8亿 | $15.7亿 | $14.7亿 | $16亿 | $16.7亿 | $17.7亿 | $16.9亿 | $17.5亿 | $18.7亿 | |
| 应计费用 | $6.77亿 | $6.89亿 | $5.81亿 | $6.08亿 | $5.67亿 | $5.5亿 | $5.39亿 | $5.82亿 | $5.78亿 | $6.75亿 | $11.8亿 | $10.2亿 | |
| 短期债务 | $0 | $4.79亿 | $4.79亿 | $4.79亿 | $4.79亿 | $0 | $0 | $15亿 | $9.98亿 | $3.98亿 | $1.85亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $8600万 | $7500万 | $1.06亿 | $1.48亿 | $2.04亿 | $2.42亿 | $3.52亿 | $2.12亿 | $2.53亿 | $3.08亿 | $200万 | $8000万 | |
| 流动负债 | $25.3亿 | $30.6亿 | $31亿 | $31.6亿 | $29.7亿 | $24.1亿 | $26.5亿 | $41.2亿 | $37.6亿 | $32.4亿 | $32.8亿 | $29.7亿 | |
| 长期债务 | $56.7亿 | $51.9亿 | $52亿 | $52亿 | $52亿 | $51.5亿 | $50亿 | $35亿 | $35亿 | $34.7亿 | $33.8亿 | $23.5亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.05亿 | $3.15亿 | $2.93亿 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2亿 | $1.94亿 | $1.88亿 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $7.65亿 | $7.31亿 | $9.36亿 | $9.14亿 | $8.69亿 | $8.35亿 | $8.33亿 | $8.9亿 | $4.82亿 | $5.82亿 | $6.92亿 | $15.5亿 | |
| 非流动负债 | $64.3亿 | $59.2亿 | $61.3亿 | $61.1亿 | $60.7亿 | $59.8亿 | $58.3亿 | $43.9亿 | $44.9亿 | $45.6亿 | $45.5亿 | $39.1亿 | |
| 总负债 | $89.6亿 | $89.9亿 | $92.3亿 | $92.7亿 | $90.4亿 | $83.9亿 | $84.8亿 | $85.1亿 | $82.5亿 | $78亿 | $78.1亿 | $68.7亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $73.8亿 | $74.3亿 | $0 | $75.3亿 | $75.8亿 | $76.5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 留存收益 | -$91.9亿 | -$93.2亿 | -$89.6亿 | -$88.3亿 | -$86.5亿 | -$84.8亿 | -$81.5亿 | -$78.4亿 | -$74.2亿 | -$69.2亿 | -$59.1亿 | $0 | |
| 累计其他综合收益 | $300万 | -$300万 | -$200万 | -$200万 | -$200万 | -$100万 | -$800万 | -$800万 | -$800万 | -$800万 | $0 | $0 | |
| 股东权益 | -$18.1亿 | -$18.9亿 | -$14.9亿 | -$13亿 | -$10.8亿 | -$8.29亿 | -$4.53亿 | -$6300万 | $4.59亿 | $11亿 | $21.7亿 | $34.5亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $56.7亿 | $56.7亿 | $56.7亿 | $56.8亿 | $56.8亿 | $51.5亿 | $50亿 | $49.9亿 | $48亿 | $41.8亿 | $38.6亿 | $23.5亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $48.8亿 | $48.8亿 | $43.2亿 | $44.4亿 | $44.4亿 | $43.3亿 | $41亿 | $38.8亿 | $37.6亿 | $30.3亿 | $21.5亿 | $10.9亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $25.4亿 | $18.5亿 | $22.2亿 | $17.2亿 | $12.1亿 | $6.15亿 | $7.86亿 | $13.6亿 | $8.91亿 | $17亿 | |
| 短期投资 | $400万 | $400万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $12亿 | $11.8亿 | $9.89亿 | $11.2亿 | $11.6亿 | $16.2亿 | $7.88亿 | $5.39亿 | $10.8亿 | $15.3亿 | |
| 存货 | $9.82亿 | $10.5亿 | $9.7亿 | $11.4亿 | $12亿 | $15.7亿 | $11.4亿 | $12.4亿 | $14.4亿 | $15.7亿 | |
| 其他流动资产 | $3.17亿 | $2.16亿 | $1.82亿 | $1.33亿 | $2.06亿 | $2.36亿 | $1.91亿 | $1.96亿 | $2.42亿 | $4.12亿 | |
| 流动资产 | $50.4亿 | $43.1亿 | $43.6亿 | $41.1亿 | $37.8亿 | $40.3亿 | $29.1亿 | $33.3亿 | $36.5亿 | $52.2亿 | |
| 固定资产(净额) | $18.8亿 | $17.9亿 | $18.7亿 | $22.3亿 | $22.8亿 | $23.3亿 | $17.1亿 | $16.1亿 | $16.6亿 | $20.3亿 | |
| 长期投资 | $1.25亿 | $12.8亿 | $700万 | $0 | $0 | $2300万 | $0 | $1500万 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $12.4亿 | $12.4亿 | $12.4亿 | $12.4亿 | $12.4亿 | $12.4亿 | $12.4亿 | $12.2亿 | $12.2亿 | $12.2亿 | |
| 无形资产 | $2.81亿 | $1.88亿 | $1.11亿 | $5800万 | $2900万 | $900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税资产 | $6.09亿 | $4.17亿 | $11.1亿 | $11.2亿 | $11.2亿 | $11.3亿 | $11.2亿 | $10.4亿 | $10.7亿 | $11.1亿 | |
| 其他非流动资产 | $9900万 | $1.91亿 | $1.84亿 | $1.69亿 | $2.35亿 | $1.77亿 | $5.75亿 | $5.22亿 | $4.26亿 | $3.91亿 | |
| 非流动资产 | $42.3亿 | $51亿 | $45.2亿 | $48.2亿 | $49亿 | $49.1亿 | $46.5亿 | $44.1亿 | $43.7亿 | $47.5亿 | |
| 总资产 | $92.7亿 | $94.1亿 | $88.9亿 | $89.3亿 | $86.8亿 | $89.4亿 | $75.6亿 | $77.4亿 | $80.2亿 | $99.7亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $16.3亿 | $17.3亿 | $14.2亿 | $18.1亿 | $17.3亿 | $20.6亿 | $16亿 | $17.9亿 | $16亿 | $17.5亿 | |
| 应计费用 | $5.79亿 | $5.29亿 | $4.73亿 | $4.9亿 | $5.01亿 | $5亿 | $6.81亿 | $5.81亿 | $5.39亿 | $11.8亿 | |
| 短期债务 | $0 | $4.99亿 | $0 | $1900万 | $2.45亿 | $5.84亿 | $6300万 | $4.79亿 | $0 | $1.85亿 | |
| 应交税费 | $1500万 | $1000万 | $400万 | $200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $2.37亿 | $2.53亿 | $1.69亿 | $2.24亿 | $2.82亿 | $2.52亿 | $4900万 | $1.06亿 | $3.52亿 | $200万 | |
| 流动负债 | $26.3亿 | $31.9亿 | $22.3亿 | $27.2亿 | $29.2亿 | $35.6亿 | $25.9亿 | $31亿 | $26.5亿 | $32.8亿 | |
| 长期债务 | $50.2亿 | $43.2亿 | $42.5亿 | $41.6亿 | $48.9亿 | $50.6亿 | $53.9亿 | $52亿 | $50亿 | $33.8亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $4900万 | $3900万 | $3600万 | $3.33亿 | $0 | $0 | $2.93亿 | |
| 递延收入(非流动) | -$500万 | -$700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.88亿 | |
| 递延所得税负债 | $500万 | $700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $2.57亿 | $2.35亿 | $2.38亿 | $2.16亿 | $1.9亿 | $1.82亿 | $4.42亿 | $9.36亿 | $8.33亿 | $6.92亿 | |
| 非流动负债 | $52.8亿 | $45.6亿 | $44.9亿 | $44.2亿 | $51.2亿 | $52.8亿 | $61.6亿 | $61.3亿 | $58.3亿 | $45.5亿 | |
| 总负债 | $79亿 | $77.5亿 | $67.2亿 | $71.4亿 | $80.4亿 | $88.4亿 | $87.6亿 | $92.3亿 | $84.8亿 | $78.1亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 留存收益 | -$47.7亿 | -$47亿 | -$43.5亿 | -$49亿 | -$63.1亿 | -$71.2亿 | -$86.7亿 | -$89.6亿 | -$81.5亿 | -$59.1亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1700万 | -$1600万 | -$3400万 | -$6600万 | -$4100万 | $3600万 | $9800万 | -$200万 | -$800万 | $0 | |
| 股东权益 | $13.6亿 | $16.7亿 | $21.6亿 | $17.9亿 | $6.31亿 | $1.09亿 | -$12亿 | -$14.9亿 | -$4.53亿 | $21.7亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $50.2亿 | $48.2亿 | $42.5亿 | $42.4亿 | $51.9亿 | $57亿 | $58.4亿 | $56.7亿 | $50亿 | $38.6亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $24.8亿 | $29.7亿 | $20.3亿 | $25.2亿 | $39.8亿 | $50.8亿 | $50.5亿 | $43.2亿 | $41亿 | $21.5亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27
数据截至 2026-11-01