Simon Property Group (SPG)现金流量表
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · 员工3,350人 · CEO Eli Simon
- 股价
- $217.75 +0.94%
- 市值
- $705亿
- 企业价值
- $989亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-10提交
- 下次财报
- 2026-11-05
Simon Property Group (SPG)在Q2 '26产生经营现金流$12亿,资本支出$2.37亿,留存自由现金流$9.59亿。最近四个季度自由现金流为$32.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6.81亿 | $7.48亿 | $8.41亿 | $5.69亿 | $5.47亿 | $7.72亿 | $4.78亿 | $6.44亿 | $7.03亿 | $35.4亿 | $5.69亿 | $5.74亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.33亿 | $3.39亿 | $3.25亿 | $3.33亿 | $3.42亿 | $3.61亿 | $3.56亿 | $3.68亿 | $3.75亿 | $4.56亿 | $5.33亿 | $4.98亿 | |
| 股权激励费用 | $1040万 | -$380万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$1040万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $6760万 | $6150万 | -$8580万 | $9040万 | -$7720万 | $13.5万 | -$1.43亿 | $2.7亿 | -$1.38亿 | $1100万 | -$2.99亿 | $5230万 | |
| 其他非现金项目 | -$1.46亿 | -$1.08亿 | -$3.07亿 | $7070万 | $8150万 | -$4690万 | $1.37亿 | -$6550万 | -$4920万 | -$28亿 | $3140万 | $7130万 | |
| 经营现金流 | $9.36亿 | $10.4亿 | $7.73亿 | $10.6亿 | $8.93亿 | $10.9亿 | $8.27亿 | $12.2亿 | $8.9亿 | $12亿 | $8.33亿 | $12亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.28亿 | -$1.78亿 | -$1.63亿 | -$1.88亿 | -$1.86亿 | -$2.18亿 | -$2.3亿 | -$2.44亿 | -$2.05亿 | -$2.55亿 | -$2.08亿 | -$2.37亿 | |
| 收购 | -$2860万 | -$7790万 | -$2790万 | -$694万 | -$9.6万 | -$1.34亿 | -$3.98亿 | -$5.58亿 | -$5090万 | -$1.7亿 | -$1050万 | -$1350万 | |
| 购买投资 | -$1770万 | -$10.1亿 | -$6.01亿 | -$209万 | -$1.09亿 | -$1.29亿 | -$1290万 | -$363万 | -$3050万 | -$168万 | -$97万 | -$719万 | |
| 出售/到期投资 | $2.28亿 | $3.02亿 | $14.5亿 | $309万 | $10亿 | $3.26亿 | $8520万 | $0 | $181万 | $917万 | $114万 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$1.33亿 | $9680万 | $3270万 | $8910万 | $1.05亿 | $1.64亿 | $1.78亿 | $9530万 | $1.35亿 | $5490万 | $1.12亿 | $1.3亿 | |
| 投资现金流 | -$1.8亿 | -$8.71亿 | $6.93亿 | -$1.05亿 | $8.11亿 | $882万 | -$3.78亿 | -$7.11亿 | -$1.5亿 | -$3.62亿 | -$1.06亿 | -$1.27亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1630万 | $9.98亿 | -$6.02亿 | -$2.17亿 | $1230万 | -$10.7亿 | $3.31亿 | $1.49亿 | $4亿 | -$4.9亿 | $1580万 | $4.89亿 | |
| 股票回购 | -$1.06亿 | -$3.96亿 | -$4520万 | -$635万 | -$8.2万 | -$151万 | -$801万 | -$838万 | -$430万 | -$2.27亿 | -$1.79亿 | -$2.2亿 | |
| 股息 | -$19.1亿 | -$6.2亿 | -$9530万 | -$9780万 | -$20.6亿 | $18.5亿 | -$1.07亿 | -$1.07亿 | -$1.09亿 | -$1.17亿 | -$1.23亿 | -$1.26亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2220万 | $2.52亿 | -$484万 | -$43.9万 | -$1040万 | -$304万 | $69.4万 | -$96.9万 | -$217万 | -$1430万 | -$517万 | -$491万 | |
| 筹资现金流 | -$8.25亿 | $2.34亿 | -$13.8亿 | -$9.75亿 | -$7.69亿 | -$18.6亿 | -$4.7亿 | -$6.53亿 | -$4.19亿 | -$15.7亿 | -$10.1亿 | -$5.92亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$6840万 | $4亿 | $8210万 | -$1670万 | $9.36亿 | -$7.7亿 | -$2030万 | -$1.49亿 | $3.21亿 | -$7.29亿 | -$2.8亿 | $4.76亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $7.08亿 | $8.58亿 | $6.1亿 | $8.75亿 | $7.06亿 | $8.68亿 | $5.97亿 | $9.71亿 | $6.85亿 | $9.49亿 | $6.25亿 | $9.59亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $18.4亿 | $19.5亿 | $24.4亿 | $24.2亿 | $12.8亿 | $25.7亿 | $24.5亿 | $22.8亿 | $27.3亿 | $53.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $13.3亿 | $13.6亿 | $13.5亿 | $13.9亿 | $13.5亿 | $13.3亿 | $12.9亿 | $13.3亿 | $13.6亿 | $15.5亿 | |
| 股权激励费用 | $4010万 | $2300万 | $0 | $2680万 | $190万 | $2480万 | $2470万 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | -$2680万 | -$190万 | -$2480万 | -$2470万 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$1.05亿 | -$5920万 | -$865万 | -$3640万 | -$4.25亿 | $3.92亿 | $1.49亿 | $2.58亿 | -$7250万 | -$67.9万 | |
| 其他非现金项目 | $2.71亿 | $3.25亿 | -$3040万 | $2690万 | $1.19亿 | -$6.49亿 | -$1.27亿 | $5590万 | -$2.02亿 | -$27.8亿 | |
| 经营现金流 | $33.7亿 | $35.9亿 | $37.5亿 | $38.1亿 | $23.3亿 | $36.4亿 | $37.7亿 | $39.3亿 | $38.1亿 | $41.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$7.98亿 | -$7.32亿 | -$7.82亿 | -$8.76亿 | -$4.84亿 | -$5.28亿 | -$6.5亿 | -$7.93亿 | -$7.56亿 | -$9.34亿 | |
| 收购 | -$8.12亿 | -$4.22亿 | -$1.14亿 | -$7660万 | -$38亿 | -$3.14亿 | -$4.39亿 | -$1.5亿 | -$1.69亿 | -$11.8亿 | |
| 购买投资 | -$3880万 | -$2500万 | -$2160万 | -$3.74亿 | -$3300万 | -$3360万 | -$6610万 | -$10.3亿 | -$8.41亿 | -$4870万 | |
| 出售/到期投资 | $4260万 | $5630万 | $2500万 | $8.76亿 | $3000万 | $6550万 | $2610万 | $3.04亿 | $27.8亿 | $9620万 | |
| 其他投资活动 | $6.38亿 | $3.61亿 | $6.56亿 | -$6.26亿 | $3.07亿 | $2.57亿 | $5.03亿 | $3.08亿 | $3.9亿 | $4.63亿 | |
| 投资现金流 | -$9.69亿 | -$7.61亿 | -$2.37亿 | -$10.8亿 | -$39.8亿 | -$5.53亿 | -$6.27亿 | -$13.6亿 | $14.1亿 | -$16亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $2.16亿 | $10.8亿 | -$11.4亿 | $8.85亿 | $22.8亿 | -$8.26亿 | -$2.72亿 | $9.71亿 | -$18.7亿 | $3.9亿 | |
| 股票回购 | -$2.6亿 | -$4.1亿 | -$4.39亿 | -$3.7亿 | -$1.7亿 | -$232万 | -$5.16亿 | -$5.18亿 | -$1060万 | -$2.48亿 | |
| 股息 | -$20.4亿 | -$22.3亿 | -$24.5亿 | -$25.6亿 | -$14.4亿 | -$3.37亿 | -$3.27亿 | -$24.4亿 | -$26.5亿 | -$4.39亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$4.62亿 | -$3.52亿 | -$5.31亿 | -$5.39亿 | -$2.27亿 | -$3.83亿 | -$3.29亿 | -$3400万 | -$4.62亿 | -$1670万 | |
| 筹资现金流 | -$25.4亿 | -$19.1亿 | -$44.8亿 | -$25.8亿 | $19.9亿 | -$35.6亿 | -$30.5亿 | -$20.2亿 | -$49.9亿 | -$31.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$1.41亿 | $9.22亿 | -$9.68亿 | $1.55亿 | $3.42亿 | -$4.78亿 | $8770万 | $5.47亿 | $2.31亿 | -$5.77亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $25.7亿 | $28.6亿 | $29.7亿 | $29.3亿 | $18.4亿 | $31.1亿 | $31.2亿 | $31.4亿 | $30.6亿 | $32亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01