SiTime Corporation (SITM)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工441人 · CEO Rajesh Vashist
- 股价
- $447.06 -8.40%
- 市值
- $134亿
- 企业价值
- $128亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $3.62
SiTime Corporation (SITM)在Q2 '26产生经营现金流$3980万,资本支出$1240万,留存自由现金流$2690万。最近四个季度自由现金流为$8360万。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1810万 | -$2000万 | -$2870万 | -$2680万 | -$1930万 | -$1880万 | -$2390万 | -$2020万 | -$801万 | $917万 | -$522万 | $1820万 | |
| 折旧与摊销 | $399万 | $439万 | $560万 | $793万 | $791万 | $864万 | $904万 | $978万 | $994万 | $1140万 | $1240万 | $1300万 | |
| 股权激励费用 | $1950万 | $1750万 | $2170万 | $2290万 | $2280万 | $2520万 | $2500万 | $2630万 | $2780万 | $2440万 | $3080万 | $3100万 | |
| 递延所得税 | -$3480万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$984万 | -$416万 | -$391万 | -$379万 | $770万 | -$1090万 | $222万 | -$547万 | $496万 | -$2350万 | -$1060万 | -$3190万 | |
| 其他非现金项目 | $2770万 | $1920万 | $704万 | -$46.5万 | -$1100万 | $937万 | $261万 | $488万 | -$324万 | $391万 | $383万 | $950万 | |
| 经营现金流 | -$1160万 | $1700万 | $173万 | -$18.1万 | $815万 | $1350万 | $1500万 | $1530万 | $3140万 | $2540万 | $3120万 | $3980万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$301万 | -$284万 | -$291万 | -$256万 | -$1470万 | -$1590万 | -$1630万 | -$1820万 | -$509万 | -$1240万 | -$1330万 | -$1240万 | |
| 收购 | $52.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$3.89亿 | -$1.21亿 | -$2.94亿 | -$4960万 | -$1.73亿 | -$2.91亿 | -$1.24亿 | -$5.11亿 | -$2.94亿 | -$4.39亿 | -$1.14亿 | -$2000万 | |
| 出售/到期投资 | $3.89亿 | $1.39亿 | $3.89亿 | $3950万 | -$4.28亿 | $2.98亿 | $1.77亿 | -$1.77亿 | $1.4亿 | $4.31亿 | $6.11亿 | $2.87亿 | |
| 其他投资活动 | -$52.1万 | -$3930万 | -$12.1万 | -$5万 | $6.11亿 | -$10万 | -$13.2万 | $4.23亿 | -$4.4万 | -$22万 | -$20.7万 | -$44.5万 | |
| 投资现金流 | -$295万 | -$2480万 | $9110万 | -$1270万 | -$466万 | -$899万 | $3620万 | -$2.84亿 | -$1.59亿 | -$2150万 | $4.84亿 | $2.54亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1350万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1200万 | -$1060万 | -$904万 | -$7950万 | -$2540万 | -$2790万 | -$501万 | -$1610万 | -$1680万 | -$4980万 | -$3180万 | $11.3亿 | |
| 筹资现金流 | $88.5万 | $56.3万 | -$603万 | -$6680万 | -$1160万 | -$688万 | -$1850万 | $4.02亿 | -$1780万 | -$1430万 | -$3310万 | $11.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$1370万 | -$724万 | $8680万 | -$7960万 | -$815万 | -$238万 | $3270万 | $1.34亿 | -$1.45亿 | -$1040万 | $4.82亿 | $14.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1460万 | $1390万 | -$130万 | -$279万 | -$654万 | -$250万 | -$141万 | -$276万 | $2630万 | $1280万 | $1770万 | $2690万 | |
| 已付所得税 | $2.2万 | $4万 | $1.2万 | $1.5万 | $3.8万 | $2.3万 | $8.3万 | $2.4万 | $7万 | $22.5万 | $3.4万 | $4.8万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||||
| 净利润 | $472万 | -$934万 | -$661万 | -$937万 | $3230万 | $2330万 | -$8050万 | -$9360万 | -$4290万 | |
| 折旧与摊销 | $355万 | $741万 | $827万 | $640万 | $793万 | $1180万 | $1610万 | $3010万 | $4020万 | |
| 股权激励费用 | $198万 | $83.1万 | $138万 | $1600万 | $3000万 | $5740万 | $7680万 | $9260万 | $1.04亿 | |
| 营运资金变动 | -$806万 | -$911万 | $400万 | $105万 | -$1310万 | -$5100万 | -$433万 | -$2500万 | -$2180万 | |
| 其他非现金项目 | $63.2万 | $917万 | $33万 | $251万 | $193万 | -$173万 | $3.8万 | $1910万 | $816万 | |
| 经营现金流 | $282万 | -$105万 | $738万 | $1660万 | $5910万 | $3980万 | $806万 | $2320万 | $8720万 | |
| 投资活动 | ||||||||||
| 资本支出 | -$802万 | -$501万 | -$143万 | -$610万 | -$3090万 | -$3560万 | -$895万 | -$3620万 | -$5200万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.45亿 | -$3900万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6.73亿 | -$10.5亿 | -$8.08亿 | -$13.7亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.49亿 | $10.6亿 | $0 | $9.93亿 | |
| 其他投资活动 | -$328万 | -$270万 | -$178万 | -$170万 | -$291万 | $1.45亿 | -$330万 | $9.09亿 | -$42.8万 | |
| 投资现金流 | -$802万 | -$501万 | -$320万 | -$779万 | -$3380万 | -$5.6亿 | -$3670万 | $6480万 | -$4.28亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $500万 | $300万 | -$500万 | -$4100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $367万 | $185万 | $0 | -$650万 | -$61.8万 | -$3850万 | -$4260万 | -$1.42亿 | -$1亿 | |
| 筹资现金流 | $867万 | $485万 | $5140万 | $130万 | $4.61亿 | -$452万 | $347万 | -$9130万 | $3.51亿 | |
| 汇总 | ||||||||||
| 现金净变动 | $347万 | -$121万 | $5550万 | $1010万 | $4.86亿 | -$5.25亿 | -$2510万 | -$336万 | $1070万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$520万 | -$606万 | $418万 | $881万 | $2530万 | $410万 | -$419万 | -$1300万 | $3470万 | |
| 已付所得税 | $15.8万 | $1000 | $1000 | $1000 | $2.4万 | $5.8万 | $19.9万 | $8.8万 | $40.2万 | |
| 已付利息 | $74.9万 | $131万 | $217万 | $79.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02