SiTime Corporation (SITM)资产负债表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工441人 · CEO Rajesh Vashist
- 股价
- $447.06 -8.40%
- 市值
- $134亿
- 企业价值
- $128亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $3.62
截至Q2 '26末,SiTime Corporation (SITM)持有现金及短期投资$19.2亿,含租赁债务$13.2亿。总资产$25.1亿,总负债$14.8亿,股东权益$10.3亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1670万 | $947万 | $9630万 | $1660万 | $849万 | $611万 | $3880万 | $1.73亿 | $2710万 | $1680万 | $4.98亿 | $19.2亿 | |
| 短期投资 | $5.51亿 | $5.19亿 | $4.21亿 | $4.36亿 | $4.26亿 | $4.13亿 | $3.6亿 | $6.24亿 | $7.82亿 | $7.92亿 | $2.9亿 | $0 | |
| 应收账款 | $2520万 | $2190万 | $1680万 | $2100万 | $3020万 | $3820万 | $2810万 | $2690万 | $2250万 | $4500万 | $5500万 | $8870万 | |
| 存货 | $6450万 | $6550万 | $7440万 | $7080万 | $7190万 | $7670万 | $8260万 | $8410万 | $8670万 | $8160万 | $9110万 | $1.04亿 | |
| 其他流动资产 | $593万 | $408万 | $644万 | $593万 | $515万 | $597万 | $547万 | $728万 | $842万 | $751万 | $727万 | $0 | |
| 流动资产 | $6.67亿 | $6.23亿 | $6.18亿 | $5.54亿 | $5.46亿 | $5.44亿 | $5.19亿 | $9.19亿 | $9.32亿 | $9.49亿 | $9.49亿 | $21.3亿 | |
| 固定资产(净额) | $6480万 | $6290万 | $6100万 | $6570万 | $7660万 | $8900万 | $1.05亿 | $1.06亿 | $1.04亿 | $1.09亿 | $1.1亿 | $1.24亿 | |
| 商誉 | $0 | $8710万 | $8710万 | $8710万 | $8710万 | $8710万 | $8710万 | $8710万 | $8710万 | $8710万 | $8710万 | $8710万 | |
| 无形资产 | $567万 | $1.77亿 | $1.75亿 | $1.71亿 | $1.67亿 | $1.64亿 | $1.6亿 | $1.56亿 | $1.52亿 | $1.47亿 | $1.42亿 | $1.36亿 | |
| 其他非流动资产 | $1040万 | $132万 | $114万 | $99.6万 | $105万 | $120万 | $134万 | $168万 | $167万 | $175万 | $483万 | $2430万 | |
| 非流动资产 | $8080万 | $3.28亿 | $3.24亿 | $3.25亿 | $3.32亿 | $3.41亿 | $3.53亿 | $3.5亿 | $3.45亿 | $3.45亿 | $3.44亿 | $3.72亿 | |
| 总资产 | $7.48亿 | $9.52亿 | $9.43亿 | $8.79亿 | $8.78亿 | $8.85亿 | $8.72亿 | $12.7亿 | $12.8亿 | $12.9亿 | $12.9亿 | $25.1亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1230万 | $869万 | $1080万 | $1450万 | $1790万 | $2290万 | $2480万 | $1310万 | $1890万 | $2130万 | $2290万 | $2890万 | |
| 应计费用 | $1030万 | $1050万 | $962万 | $707万 | $1330万 | $1740万 | $1310万 | $1360万 | $1720万 | $1400万 | $2190万 | $8080万 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $248万 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $610万 | $9960万 | $9650万 | $5630万 | $2180万 | $2760万 | $2720万 | $3970万 | $3350万 | $4620万 | $2880万 | $0 | |
| 流动负债 | $3130万 | $1.21亿 | $1.19亿 | $8040万 | $9490万 | $1.08亿 | $1.07亿 | $1.08亿 | $1.11亿 | $8400万 | $7610万 | $1.1亿 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $113万 | $0 | $13.2亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $607万 | $542万 | $479万 | $422万 | $395万 | $349万 | $302万 | $241万 | $178万 | $113万 | $53.7万 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $0 | $1.17亿 | $1.22亿 | $1.01亿 | $8280万 | $7330万 | $6990万 | $5850万 | $6110万 | $5220万 | $5730万 | $5320万 | |
| 非流动负债 | $607万 | $1.22亿 | $1.27亿 | $1.06亿 | $8670万 | $7680万 | $7290万 | $6090万 | $6290万 | $5450万 | $5780万 | $13.7亿 | |
| 总负债 | $3730万 | $2.44亿 | $2.46亿 | $1.86亿 | $1.82亿 | $1.85亿 | $1.8亿 | $1.68亿 | $1.74亿 | $1.39亿 | $1.34亿 | $14.8亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $3000 | $3000 | $3000 | $3000 | $3000 | |
| 留存收益 | -$6840万 | -$8840万 | -$1.17亿 | -$1.44亿 | -$1.63亿 | -$1.82亿 | -$2.06亿 | -$2.26亿 | -$2.34亿 | -$2.25亿 | -$2.3亿 | -$2.12亿 | |
| 股东权益 | $7.1亿 | $7.08亿 | $6.96亿 | $6.93亿 | $6.96亿 | $7亿 | $6.93亿 | $11亿 | $11亿 | $11.6亿 | $11.6亿 | $10.3亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $864万 | $802万 | $732万 | $676万 | $663万 | $623万 | $593万 | $525万 | $444万 | $474万 | $296万 | $13.2亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$807万 | -$144万 | -$8900万 | -$988万 | -$186万 | $12.6万 | -$3290万 | -$1.67亿 | -$2270万 | -$1200万 | -$4.96亿 | -$6.04亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物 | $910万 | $789万 | $6340万 | $7350万 | $5.59亿 | $3460万 | $947万 | $611万 | $1680万 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.29亿 | $5.19亿 | $4.13亿 | $7.92亿 | |
| 应收账款 | $2260万 | $2060万 | $1870万 | $2470万 | $3840万 | $4120万 | $2190万 | $3820万 | $4500万 | |
| 存货 | $1540万 | $2050万 | $1190万 | $1240万 | $2360万 | $5770万 | $6550万 | $7670万 | $8160万 | |
| 其他流动资产 | $240万 | $285万 | $98.4万 | $72.2万 | $208万 | $297万 | $408万 | $597万 | $751万 | |
| 流动资产 | $5370万 | $5310万 | $9970万 | $1.13亿 | $6.26亿 | $6.69亿 | $6.23亿 | $5.44亿 | $9.49亿 | |
| 固定资产(净额) | $1270万 | $1130万 | $1910万 | $2060万 | $4610万 | $6960万 | $6290万 | $8900万 | $1.09亿 | |
| 商誉 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8710万 | $8710万 | $8710万 | |
| 无形资产 | $811万 | $814万 | $449万 | $207万 | $598万 | $521万 | $1.77亿 | $1.64亿 | $1.47亿 | |
| 其他非流动资产 | $14.4万 | $16.2万 | $16.2万 | $16.2万 | $19.3万 | $672万 | $132万 | $120万 | $175万 | |
| 非流动资产 | $2100万 | $1960万 | $2370万 | $2280万 | $5230万 | $8150万 | $3.28亿 | $3.41亿 | $3.45亿 | |
| 总资产 | $7470万 | $7270万 | $1.23亿 | $1.36亿 | $6.78亿 | $7.51亿 | $9.52亿 | $8.85亿 | $12.9亿 | |
| 负债 | ||||||||||
| 应付账款 | $580万 | $503万 | $387万 | $618万 | $1310万 | $1490万 | $869万 | $2290万 | $2130万 | |
| 应计费用 | $472万 | $608万 | $535万 | $864万 | $1510万 | $1170万 | $636万 | $1740万 | $1400万 | |
| 短期债务 | $4300万 | $4600万 | $4100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $248万 | |
| 递延收入 | $472万 | $608万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $90.2万 | $158万 | $122万 | $306万 | $786万 | $476万 | $1.04亿 | $2760万 | $4620万 | |
| 流动负债 | $5440万 | $5870万 | $5330万 | $1910万 | $3740万 | $3380万 | $1.21亿 | $1.08亿 | $8400万 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $113万 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $794万 | $699万 | $640万 | $815万 | $542万 | $349万 | $113万 | |
| 其他非流动负债 | $263万 | $299万 | $0 | $0 | $193万 | $19.3万 | $1.17亿 | $7330万 | $5220万 | |
| 非流动负债 | $263万 | $299万 | $794万 | $699万 | $833万 | $834万 | $1.22亿 | $7680万 | $5450万 | |
| 总负债 | $5710万 | $6170万 | $6130万 | $2610万 | $4570万 | $4210万 | $2.44亿 | $1.85亿 | $1.39亿 | |
| 权益 | ||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1000 | $1000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $3000 | |
| 留存收益 | -$3810万 | -$4740万 | -$5400万 | -$6340万 | -$3110万 | -$787万 | -$8840万 | -$1.82亿 | -$2.25亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$691万 | -$1010万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股东权益 | $1770万 | $1100万 | $6210万 | $1.1亿 | $6.32亿 | $7.08亿 | $7.08亿 | $7亿 | $11.6亿 | |
| 债务 | ||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $4300万 | $4600万 | $5080万 | $825万 | $773万 | $1060万 | $802万 | $623万 | $474万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $3390万 | $3810万 | -$1260万 | -$6530万 | -$5.52亿 | -$2400万 | -$144万 | $12.6万 | -$1200万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02