Sino Biopharmaceutical Limited (SINOBIOPHARM)现金流量表
HKSE · Healthcare · Medical - Pharmaceuticals · 员工22,838人 · CEO S. Y. Tse
- 股价
- HK$4.86 +0.83%
- 市值
- HK$865亿
- 企业价值
- ¥755亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2027-04-01
Sino Biopharmaceutical Limited (SINOBIOPHARM)在Q2 '26产生经营现金流¥0,资本支出¥0,留存自由现金流¥0。最近四个季度自由现金流为¥51.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥6.29亿 | ¥0 | ¥15.1亿 | ¥15.1亿 | ¥2.41亿 | ¥2.41亿 | ¥16.9亿 | ¥16.9亿 | -¥5.23亿 | -¥5.23亿 | ¥17.2亿 | ¥17.2亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥3.15亿 | ¥0 | ¥2.55亿 | ¥2.55亿 | ¥3.05亿 | ¥3.05亿 | ¥2.88亿 | ¥2.88亿 | ¥3.18亿 | ¥3.18亿 | ¥2.73亿 | ¥2.73亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2690万 | ¥2690万 | ¥0 | ¥0 | ¥5800万 | ¥5800万 | ¥4250万 | ¥4250万 | |
| 营运资金变动 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥18亿 | ¥18亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥3.91亿 | ¥0 | -¥2.24亿 | -¥2.24亿 | -¥5.73亿 | -¥5.73亿 | -¥4.02亿 | -¥4.02亿 | ¥14.1亿 | ¥14.1亿 | -¥20.3亿 | -¥20.3亿 | |
| 经营现金流 | ¥13.4亿 | ¥0 | ¥15.4亿 | ¥15.4亿 | ¥0 | ¥0 | ¥15.8亿 | ¥15.8亿 | ¥30.7亿 | ¥30.7亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥3.77亿 | ¥0 | -¥2.04亿 | -¥2.04亿 | ¥0 | ¥0 | -¥1.35亿 | -¥1.35亿 | -¥4.84亿 | -¥4.84亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 收购 | ¥22.9万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥25.1亿 | -¥25.1亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | -¥16.6亿 | ¥0 | -¥8.17亿 | -¥8.17亿 | ¥0 | ¥0 | -¥35.1亿 | -¥35.1亿 | ¥4.33亿 | ¥4.33亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥20.4亿 | ¥0 | -¥10.2亿 | -¥10.2亿 | ¥0 | ¥0 | -¥36.4亿 | -¥36.4亿 | -¥25.6亿 | -¥25.6亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | -¥1.18亿 | ¥0 | -¥1.81亿 | -¥1.81亿 | ¥0 | ¥0 | -¥5500万 | -¥5500万 | -¥1500 | -¥1500 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥7.51亿 | -¥7.51亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥19亿 | ¥0 | -¥18.7亿 | -¥18.7亿 | ¥0 | ¥0 | ¥8.43亿 | ¥8.43亿 | ¥20.4亿 | ¥20.4亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 筹资现金流 | -¥20.2亿 | ¥0 | -¥20.5亿 | -¥20.5亿 | ¥0 | ¥0 | ¥7.88亿 | ¥7.88亿 | ¥12.9亿 | ¥12.9亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥4240万 | ¥0 | ¥1310万 | ¥1310万 | ¥0 | ¥0 | -¥1480万 | -¥1480万 | ¥7380万 | ¥7380万 | ¥0 | ¥0 | |
| 现金净变动 | -¥26.8亿 | -¥32.9亿 | -¥15.2亿 | -¥15.2亿 | -¥44.7亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥9.59亿 | ¥0 | ¥13.4亿 | ¥13.4亿 | ¥0 | ¥0 | ¥14.4亿 | ¥14.4亿 | ¥25.8亿 | ¥25.8亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 已付利息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1.37亿 | ¥1.37亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥33.5亿 | ¥42亿 | ¥114亿 | ¥55.8亿 | ¥50.1亿 | ¥186亿 | ¥57.8亿 | ¥59.3亿 | ¥69.9亿 | ¥69.4亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥3.17亿 | ¥3.43亿 | ¥11.8亿 | ¥14.7亿 | ¥16.5亿 | ¥9.93亿 | ¥10.5亿 | ¥10.7亿 | ¥13.2亿 | ¥12.1亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2970万 | ¥1810万 | ¥5370万 | ¥1.16亿 | |
| 营运资金变动 | ¥3.23亿 | ¥4.31亿 | ¥2.43亿 | -¥2.79亿 | ¥2.61亿 | -¥3.39亿 | -¥1.96亿 | -¥4.31亿 | ¥9980万 | ¥26.2亿 | |
| 其他非现金项目 | -¥9.01亿 | -¥12.4亿 | -¥77.5亿 | -¥14.5亿 | -¥16亿 | -¥139亿 | -¥3.95亿 | -¥5.3亿 | -¥18.5亿 | -¥16亿 | |
| 经营现金流 | ¥30.9亿 | ¥37.3亿 | ¥50.9亿 | ¥53.2亿 | ¥53.3亿 | ¥53.7亿 | ¥62.7亿 | ¥60.7亿 | ¥66.2亿 | ¥92.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥9.35亿 | -¥14.6亿 | -¥16.9亿 | -¥17.3亿 | -¥18.6亿 | -¥18.9亿 | -¥17.1亿 | -¥10.7亿 | -¥9.6亿 | -¥12.4亿 | |
| 收购 | -¥2830万 | -¥2.88亿 | ¥12亿 | -¥2.22亿 | -¥42亿 | -¥9.59亿 | -¥5850万 | -¥7.43亿 | ¥14.1亿 | -¥53亿 | |
| 购买投资 | -¥13.7亿 | -¥14.1亿 | -¥24.5亿 | -¥28.9亿 | -¥71.6亿 | -¥48.5亿 | -¥44.8亿 | -¥16.5亿 | -¥54.4亿 | -¥81.3亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥1.42亿 | ¥4.19亿 | ¥21.7亿 | ¥9.14亿 | ¥51.2亿 | ¥9.03亿 | ¥10.8亿 | ¥25.6亿 | ¥17.2亿 | ¥5.21亿 | |
| 其他投资活动 | ¥1.35亿 | ¥7.6亿 | ¥1.6亿 | ¥1.12亿 | ¥2.5亿 | ¥42.8亿 | ¥11亿 | ¥1.42亿 | ¥15.7亿 | ¥17.4亿 | |
| 投资现金流 | -¥20.5亿 | -¥19.8亿 | -¥6.16亿 | -¥38.2亿 | -¥78.5亿 | -¥25.2亿 | -¥40.7亿 | -¥7.57亿 | -¥17.1亿 | -¥124亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥16亿 | -¥9720万 | ¥3.05亿 | ¥52亿 | ¥53.9亿 | -¥16.4亿 | ¥10.5亿 | -¥17.5亿 | -¥27.4亿 | ¥63.8亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | -¥6.04亿 | -¥3210万 | -¥1.95亿 | -¥3.33亿 | -¥8.68亿 | -¥3.96亿 | -¥12.5亿 | -¥1.1亿 | |
| 股息 | -¥3.76亿 | -¥4.5亿 | -¥7.1亿 | -¥8.2亿 | -¥11.9亿 | -¥9.38亿 | -¥12.7亿 | -¥6.33亿 | -¥18.5亿 | -¥15亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥6.59亿 | -¥7.99亿 | -¥11.7亿 | -¥15.5亿 | -¥17.7亿 | -¥3.16亿 | -¥21亿 | -¥37.7亿 | -¥6.32亿 | -¥6.14亿 | |
| 筹资现金流 | ¥5.67亿 | -¥13.5亿 | -¥21.8亿 | ¥28亿 | ¥22.3亿 | -¥32.3亿 | -¥31.9亿 | -¥65.5亿 | -¥63.2亿 | ¥41.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥2.16亿 | -¥2.18亿 | ¥2.42亿 | ¥9510万 | ¥2.8亿 | -¥6.5亿 | ¥4730万 | ¥9050万 | ¥1.36亿 | ¥1.18亿 | |
| 现金净变动 | ¥12.3亿 | ¥1.9亿 | ¥25.4亿 | ¥44亿 | -¥702万 | -¥10.2亿 | -¥9.45亿 | -¥11.5亿 | -¥12.7亿 | ¥11.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥21.6亿 | ¥22.7亿 | ¥34亿 | ¥35.9亿 | ¥34.7亿 | ¥34.7亿 | ¥45.6亿 | ¥43.6亿 | ¥52.2亿 | ¥75.9亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以HKD计。