Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工2,009人 · CEO Wallace C. Kou
- 股价
- $208.65 -8.39%
- 市值
- $70亿
- 企业价值
- $72.8亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-02 EPS预期 $5.06
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)在Q3 '26产生经营现金流-$2.57亿,资本支出$2300万,留存自由现金流-$2.8亿。最近四个季度自由现金流为-$4.07亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2110万 | $1600万 | $3080万 | $2080万 | $2160万 | $1950万 | $1630万 | $3910万 | $4770万 | $6680万 | $1.36亿 | $6540万 | |
| 折旧与摊销 | $278万 | $561万 | $580万 | $666万 | $726万 | $723万 | $745万 | $804万 | $747万 | $895万 | $927万 | $959万 | |
| 股权激励费用 | $579万 | $317万 | $38.5万 | $366万 | $975万 | $481万 | $17.5万 | $552万 | $1580万 | $837万 | $342万 | $0 | |
| 营运资金变动 | $1150万 | -$1860万 | -$1370万 | $2230万 | -$4350万 | $2210万 | -$4230万 | -$1290万 | -$4510万 | -$9360万 | -$1.38亿 | -$4.28亿 | |
| 其他非现金项目 | -$3000 | $161万 | -$186万 | $60.2万 | -$137万 | -$331万 | $105万 | -$1290万 | -$2440万 | -$2170万 | -$7470万 | $9620万 | |
| 经营现金流 | $4120万 | $781万 | $2150万 | $5400万 | -$626万 | $5030万 | -$1730万 | $2690万 | $148万 | -$3120万 | -$6380万 | -$2.57亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$963万 | -$1070万 | -$1040万 | -$1240万 | -$1070万 | -$1170万 | -$1560万 | -$2010万 | -$774万 | -$1820万 | -$773万 | -$2300万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $37 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$417万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$401万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $443万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $497万 | |
| 其他投资活动 | $123万 | $0 | $0 | $0 | $3000 | $1.3万 | $0 | $7.3万 | $2760万 | $8.7万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$840万 | -$1070万 | -$1040万 | -$1240万 | -$1050万 | -$1160万 | -$1560万 | -$2000万 | $1980万 | -$1810万 | -$773万 | -$2200万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5920万 | $11.3亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2430万 | -$2.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$1670万 | -$1680万 | -$1680万 | -$1680万 | -$1680万 | -$1700万 | -$1670万 | -$1670万 | -$1670万 | -$1690万 | -$1690万 | -$1700万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5920万 | |
| 筹资现金流 | -$1670万 | -$1680万 | -$1680万 | -$1680万 | -$1680万 | -$4120万 | -$1680万 | -$1670万 | -$1670万 | -$1690万 | $4230万 | $10.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $260万 | $3.5万 | $8.6万 | $18.6万 | -$71.6万 | $3.7万 | $12.4万 | $1.7万 | $12.5万 | $8万 | $17万 | -$1.05亿 | |
| 现金净变动 | $1870万 | -$1970万 | -$567万 | $2500万 | -$3430万 | -$259万 | -$4950万 | -$989万 | $469万 | -$6620万 | -$2910万 | $6.68亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3150万 | -$294万 | $1110万 | $4160万 | -$1700万 | $3860万 | -$3280万 | $677万 | -$626万 | -$4940万 | -$7150万 | -$2.8亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $1.11亿 | $7500万 | $9810万 | $6440万 | $7970万 | $2亿 | $1.73亿 | $5290万 | $8920万 | $1.23亿 | |
| 折旧与摊销 | $1160万 | $1310万 | $1480万 | $1320万 | $1360万 | $1720万 | $1890万 | $2180万 | $2530万 | $3020万 | |
| 股权激励费用 | $1740万 | $1550万 | $2080万 | $1460万 | $1460万 | $1950万 | $2670万 | $1750万 | $1700万 | $2630万 | |
| 递延所得税 | -$337万 | $58.1万 | -$166万 | $112万 | -$66.7万 | -$174万 | -$253万 | $42.8万 | -$42.2万 | -$17.3万 | |
| 营运资金变动 | -$1100万 | -$876万 | -$2820万 | -$1870万 | -$776万 | -$6050万 | -$1.31亿 | $6440万 | -$5340万 | -$7820万 | |
| 其他非现金项目 | $4.4万 | $848万 | $447万 | $306万 | $1780万 | $20.8万 | -$73.3万 | -$799万 | -$59.4万 | -$3940万 | |
| 经营现金流 | $1.26亿 | $1.04亿 | $1.08亿 | $7770万 | $1.17亿 | $1.75亿 | $8390万 | $1.49亿 | $7710万 | $6140万 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1220万 | -$1170万 | -$7490万 | -$1100万 | -$1950万 | -$2470万 | -$3290万 | -$5030万 | -$4440万 | -$5510万 | |
| 收购 | $0 | -$287万 | $0 | $4400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$472万 | $0 | -$200万 | -$351万 | $0 | $0 | -$417万 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $400万 | $0 | $0 | $172万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $443万 | $2760万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $123万 | $3000 | $8.7万 | |
| 投资现金流 | -$822万 | -$1450万 | -$7960万 | $3470万 | -$2150万 | -$2820万 | -$3290万 | -$4910万 | -$4410万 | -$2740万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $2500万 | $0 | -$2500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$3350万 | -$2620万 | -$2500万 | -$4570万 | -$1.33亿 | $0 | $0 | -$2430万 | |
| 股息 | -$2290万 | -$3210万 | -$4330万 | -$4400万 | -$4890万 | -$5400万 | -$4990万 | -$1670万 | -$6730万 | -$6720万 | |
| 筹资现金流 | $219万 | -$3170万 | -$1.02亿 | -$7030万 | -$7390万 | -$9970万 | -$1.83亿 | -$1670万 | -$6730万 | -$9150万 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$52.1万 | $275万 | -$125万 | -$97.7万 | -$81.2万 | -$48.7万 | $368万 | -$137万 | -$40.8万 | $30.3万 | |
| 现金净变动 | $1.19亿 | $6030万 | -$7440万 | $4110万 | $2100万 | $4630万 | -$1.28亿 | $8190万 | -$3470万 | -$5730万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.13亿 | $9220万 | $3340万 | $6670万 | $9770万 | $1.5亿 | $5100万 | $9880万 | $3270万 | $630万 | |
| 已付所得税 | $2430万 | $3090万 | $1380万 | $561万 | $852万 | $352万 | $3400万 | $3630万 | $1010万 | $1670万 | |
| 已付利息 | $10.5万 | $36.7万 | $37.6万 | $0 | $1.1万 | $0 | $7.1万 | $0 | $0 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02