Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)资产负债表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工2,009人 · CEO Wallace C. Kou
- 股价
- $208.65 -8.39%
- 市值
- $70亿
- 企业价值
- $72.8亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-02 EPS预期 $5.06
截至Q3 '26末,Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)持有现金及短期投资$8.46亿,含租赁债务$11.3亿。总资产$27.5亿,总负债$16.2亿,股东权益$11.3亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3.64亿 | $2.95亿 | $2.89亿 | $3.14亿 | $2.76亿 | $2.75亿 | $2.08亿 | $1.99亿 | $2.02亿 | $1.36亿 | $7440万 | $8.46亿 | |
| 应收账款 | $1.95亿 | $1.86亿 | $1.92亿 | $2.03亿 | $2.34亿 | $2.07亿 | $2.21亿 | $2.02亿 | $2.12亿 | $2.2亿 | $3.24亿 | $4.44亿 | |
| 存货 | $2.17亿 | $2.53亿 | $2.41亿 | $2.15亿 | $2.01亿 | $1.81亿 | $2.08亿 | $3.38亿 | $4.22亿 | $5.15亿 | $6.73亿 | $8.71亿 | |
| 其他流动资产 | $1760万 | $4960万 | $5100万 | $3820万 | $5460万 | $5300万 | $1.38亿 | $1.27亿 | $7130万 | $7130万 | $1.04亿 | $2.73亿 | |
| 流动资产 | $7.93亿 | $8.02亿 | $8.04亿 | $8.21亿 | $7.97亿 | $7.48亿 | $7.75亿 | $8.65亿 | $9.43亿 | $10亿 | $12.2亿 | $24.3亿 | |
| 固定资产(净额) | $1.82亿 | $1.74亿 | $1.8亿 | $1.82亿 | $1.96亿 | $1.94亿 | $2.09亿 | $2.11亿 | $2.17亿 | $2.25亿 | $2.33亿 | $2.36亿 | |
| 长期投资 | $1710万 | $1550万 | $1730万 | $1690万 | $1730万 | $2060万 | $1960万 | $3270万 | $2970万 | $5180万 | $1.27亿 | $4950万 | |
| 商誉 | -$460万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 无形资产 | $460万 | $0 | $0 | $0 | $717万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税资产 | $846万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $759万 | $3250万 | $2910万 | $2930万 | $1570万 | $2930万 | $3000万 | $2780万 | $3070万 | $2910万 | $2850万 | $3490万 | |
| 非流动资产 | $2.15亿 | $2.22亿 | $2.26亿 | $2.28亿 | $2.36亿 | $2.44亿 | $2.58亿 | $2.72亿 | $2.78亿 | $3.05亿 | $3.89亿 | $3.21亿 | |
| 总资产 | $10.1亿 | $10.2亿 | $10.3亿 | $10.5亿 | $10.3亿 | $9.91亿 | $10.3亿 | $11.4亿 | $12.2亿 | $13.1亿 | $16.1亿 | $27.5亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $5560万 | $6480万 | $3640万 | $3090万 | $1780万 | $2300万 | $3750万 | $7500万 | $3470万 | $9450万 | $1.03亿 | $6350万 | |
| 应计费用 | $3790万 | $1.35亿 | $1.35亿 | $1.31亿 | $4550万 | $1.3亿 | $1.34亿 | $1.58亿 | $2.81亿 | $2.25亿 | $2.82亿 | $0 | |
| 短期债务 | $234万 | $0 | $0 | $0 | $253万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5920万 | $0 | |
| 应交税费 | $754万 | $1070万 | $1410万 | $1440万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3140万 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $644万 | $0 | $0 | $0 | $503万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $1.03亿 | $2.31万 | -$2.8万 | $0 | $1.16亿 | $0 | -$9840 | -$2650 | $2240万 | $0 | $3800万 | $2.94亿 | |
| 流动负债 | $2.13亿 | $2.11亿 | $1.85亿 | $1.76亿 | $2亿 | $1.68亿 | $1.89亿 | $2.52亿 | $3.38亿 | $3.51亿 | $4.82亿 | $4.28亿 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.3亿 | |
| 其他非流动负债 | $6040万 | $5990万 | $6020万 | $6270万 | $5950万 | $5100万 | $5560万 | $5150万 | $5250万 | $4970万 | $7620万 | $6880万 | |
| 非流动负债 | $6040万 | $5990万 | $6020万 | $6270万 | $5950万 | $5100万 | $5560万 | $5150万 | $5250万 | $4970万 | $7620万 | $12亿 | |
| 总负债 | $2.73亿 | $2.71亿 | $2.46亿 | $2.39亿 | $2.59亿 | $2.19亿 | $2.45亿 | $3.03亿 | $3.9亿 | $4.01亿 | $5.58亿 | $16.2亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $134万 | $0 | $0 | $0 | $135万 | $0 | $0 | $0 | $8.31亿 | $0 | $10.5亿 | $0 | |
| 留存收益 | $4.11亿 | $0 | $0 | $0 | $4.33亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 累计其他综合收益 | $115万 | $0 | $0 | $0 | $33.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股东权益 | $7.35亿 | $7.54亿 | $7.84亿 | $8.1亿 | $7.74亿 | $7.72亿 | $7.89亿 | $8.34亿 | $8.31亿 | $9.06亿 | $10.5亿 | $11.3亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $234万 | $0 | $0 | $0 | $253万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5920万 | $11.3亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$3.62亿 | -$2.95亿 | -$2.89亿 | -$3.14亿 | -$2.74亿 | -$2.75亿 | -$2.08亿 | -$1.99亿 | -$2.02亿 | -$1.36亿 | -$1520万 | $2.81亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $2.74亿 | $3.59亿 | $2.85亿 | $3.23亿 | $3.43亿 | $3.6亿 | $2.32亿 | $3.14亿 | $2.76亿 | $2.02亿 | |
| 短期投资 | $330万 | $694万 | $361万 | $201万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $7360万 | $7910万 | $9180万 | $1.09亿 | $1.16亿 | $2.09亿 | $2.06亿 | $1.95亿 | $2.34亿 | $2.12亿 | |
| 存货 | $7190万 | $9420万 | $8150万 | $8840万 | $1.1亿 | $1.63亿 | $2.88亿 | $2.17亿 | $2.01亿 | $4.22亿 | |
| 其他流动资产 | $4780万 | $1950万 | $2970万 | $3450万 | $3520万 | $4850万 | $4950万 | $4970万 | $5460万 | $7130万 | |
| 流动资产 | $4.77亿 | $5.69亿 | $4.96亿 | $5.65亿 | $6.18亿 | $8.18亿 | $7.88亿 | $7.93亿 | $7.97亿 | $9.43亿 | |
| 固定资产(净额) | $4790万 | $5140万 | $1.01亿 | $9780万 | $1.12亿 | $1.24亿 | $1.39亿 | $1.82亿 | $1.88亿 | $2.17亿 | |
| 长期投资 | $12万 | -$340万 | $300万 | $300万 | $500万 | $854万 | $927万 | $1710万 | $1730万 | $2970万 | |
| 商誉 | $6870万 | $5900万 | $5830万 | $1750万 | $0 | -$1280万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 无形资产 | $523万 | $743万 | $102万 | $363万 | $0 | $648万 | $383万 | $0 | $717万 | $0 | |
| 递延所得税资产 | $398万 | $340万 | $507万 | $395万 | $462万 | $636万 | $888万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $325万 | $717万 | $405万 | $1030万 | $215万 | $2020万 | $1190万 | $1610万 | $2320万 | $3070万 | |
| 非流动资产 | $1.29亿 | $1.25亿 | $1.76亿 | $1.33亿 | $1.24亿 | $1.53亿 | $1.73亿 | $2.15亿 | $2.36亿 | $2.78亿 | |
| 总资产 | $6.06亿 | $6.94亿 | $6.73亿 | $6.98亿 | $7.42亿 | $9.71亿 | $9.61亿 | $10.1亿 | $10.3亿 | $12.2亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $3170万 | $5640万 | $2770万 | $3070万 | $4450万 | $8080万 | $3600万 | $5560万 | $1780万 | $3470万 | |
| 应计费用 | $4050万 | $4130万 | $3690万 | $4350万 | $5270万 | $7490万 | $7450万 | $7210万 | $4550万 | $2.81亿 | |
| 短期债务 | $2500万 | $2500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应交税费 | $2030万 | $1150万 | $416万 | $247万 | $689万 | $4420万 | $4210万 | $754万 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $398万 | $340万 | $507万 | $7770万 | $462万 | $636万 | $691万 | $0 | $503万 | $0 | |
| 其他流动负债 | $4870万 | $5450万 | $4910万 | $5430万 | $5390万 | $1.17亿 | $6330万 | $8270万 | $1.16亿 | $2240万 | |
| 流动负债 | $1.46亿 | $1.77亿 | $1.12亿 | $1.26亿 | $1.59亿 | $2.82亿 | $1.84亿 | $2.13亿 | $2亿 | $3.38亿 | |
| 其他非流动负债 | $1730万 | $2240万 | $2670万 | $2950万 | $2560万 | $3220万 | $4480万 | $6050万 | $5950万 | $5250万 | |
| 非流动负债 | $1730万 | $2240万 | $2670万 | $3520万 | $2560万 | $3220万 | $4480万 | $6050万 | $5950万 | $5250万 | |
| 总负债 | $1.63亿 | $2亿 | $1.38亿 | $1.61亿 | $1.84亿 | $3.14亿 | $2.29亿 | $2.73亿 | $2.59亿 | $3.9亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $141万 | $143万 | $145万 | $139万 | $138万 | $140万 | $132万 | $134万 | $135万 | $8.31亿 | |
| 留存收益 | $2.16亿 | $2.47亿 | $3.02亿 | $2.71亿 | $2.82亿 | $4.12亿 | $4.25亿 | $4.11亿 | $4.33亿 | $0 | |
| 累计其他综合收益 | -$103万 | $264万 | $49.5万 | -$78.5万 | -$34.9万 | -$54万 | $260万 | $115万 | $33.8万 | $0 | |
| 股东权益 | $4.43亿 | $4.94亿 | $5.34亿 | $5.37亿 | $5.58亿 | $6.58亿 | $7.33亿 | $7.35亿 | $7.74亿 | $8.31亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $2500万 | $2500万 | $0 | $305万 | $306万 | $290万 | $320万 | $234万 | $253万 | $0 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$2.49亿 | -$3.34亿 | -$2.85亿 | -$3.2亿 | -$3.4亿 | -$3.57亿 | -$2.29亿 | -$3.12亿 | -$2.74亿 | -$2.02亿 | |
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现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02