Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU)现金流量表
JPX · Basic Materials · Chemicals · 员工27,852人 · CEO Yasuhiko Saitoh
- 股价
- JP¥5,966.00 -0.73%
- 市值
- JP¥10.8万亿
- 企业价值
- JP¥9.48万亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-01-28 EPS预期 JP¥80.61
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU)在Q2 '27产生经营现金流JP¥2800亿,资本支出JP¥786亿,留存自由现金流JP¥2010亿。最近四个季度自由现金流为JP¥4680亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | JP¥1050亿 | JP¥1140亿 | JP¥1440亿 | JP¥1500亿 | JP¥1380亿 | JP¥1010亿 | JP¥1260亿 | JP¥1310亿 | JP¥1260亿 | JP¥901亿 | JP¥1310亿 | JP¥1560亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥576亿 | JP¥613亿 | JP¥520亿 | JP¥565亿 | JP¥629亿 | JP¥660亿 | JP¥574亿 | JP¥594亿 | JP¥614亿 | JP¥653亿 | JP¥576亿 | JP¥582亿 | |
| 营运资金变动 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥117亿 | -JP¥133亿 | -JP¥596亿 | JP¥760亿 | -JP¥151亿 | -JP¥114亿 | |
| 其他非现金项目 | -JP¥1630亿 | -JP¥1750亿 | -JP¥1960亿 | -JP¥2070亿 | -JP¥2010亿 | -JP¥1670亿 | -JP¥747亿 | JP¥722亿 | -JP¥238亿 | JP¥297亿 | -JP¥426亿 | JP¥772亿 | |
| 经营现金流 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥974亿 | JP¥2500亿 | JP¥1040亿 | JP¥2610亿 | JP¥1310亿 | JP¥2800亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥777亿 | -JP¥1360亿 | -JP¥784亿 | -JP¥637亿 | -JP¥905亿 | -JP¥786亿 | |
| 购买投资 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥342亿 | -JP¥532亿 | -JP¥261亿 | -JP¥793亿 | -JP¥694亿 | -JP¥244亿 | |
| 出售/到期投资 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥150亿 | JP¥41.5亿 | JP¥24.9亿 | JP¥25亿 | JP¥55.8亿 | |
| 其他投资活动 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥4亿 | -JP¥139亿 | -JP¥16亿 | -JP¥17.6亿 | -JP¥6亿 | -JP¥11.5亿 | |
| 投资现金流 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥1120亿 | -JP¥1880亿 | -JP¥1020亿 | -JP¥1420亿 | -JP¥1580亿 | -JP¥986亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥2280亿 | -JP¥3.97亿 | -JP¥9.03亿 | -JP¥2.5亿 | JP¥170亿 | JP¥1410亿 | |
| 股票回购 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥4000亿 | -JP¥1.02亿 | JP¥200万 | -JP¥1000亿 | JP¥0 | -JP¥2500亿 | |
| 股息 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥1040亿 | -JP¥8600万 | -JP¥992亿 | -JP¥6200万 | -JP¥984亿 | -JP¥500万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥101亿 | -JP¥171亿 | -JP¥55.7亿 | JP¥44.8亿 | -JP¥11亿 | -JP¥189亿 | |
| 筹资现金流 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥2860亿 | -JP¥177亿 | -JP¥1060亿 | -JP¥958亿 | -JP¥825亿 | -JP¥1280亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | JP¥8930亿 | -JP¥1.09万亿 | JP¥1.13万亿 | -JP¥1.12万亿 | JP¥9940亿 | -JP¥7150亿 | JP¥8910亿 | -JP¥8960亿 | JP¥9810亿 | JP¥1390亿 | JP¥1.2万亿 | JP¥412亿 | |
| 现金净变动 | JP¥8930亿 | -JP¥1.09万亿 | JP¥1.13万亿 | -JP¥1.12万亿 | JP¥9940亿 | -JP¥7150亿 | JP¥5900亿 | -JP¥8530亿 | JP¥8780亿 | JP¥1620亿 | JP¥1.09万亿 | JP¥950亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥197亿 | JP¥1130亿 | JP¥261亿 | JP¥2000亿 | JP¥402亿 | JP¥2010亿 | |
| 已付利息 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥5.38亿 | JP¥0 | JP¥11.5亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | JP¥1760亿 | JP¥2660亿 | JP¥3090亿 | JP¥3140亿 | JP¥2940亿 | JP¥5000亿 | JP¥7080亿 | JP¥5200亿 | JP¥5340亿 | JP¥4740亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥931亿 | JP¥1130亿 | JP¥1380亿 | JP¥1320亿 | JP¥1440亿 | JP¥1690亿 | JP¥2140亿 | JP¥2280亿 | JP¥2380亿 | JP¥2430亿 | |
| 营运资金变动 | JP¥165亿 | -JP¥496亿 | -JP¥293亿 | -JP¥312亿 | -JP¥386亿 | -JP¥1510亿 | -JP¥1730亿 | -JP¥395亿 | JP¥53.6亿 | -JP¥86.3亿 | |
| 其他非现金项目 | JP¥54亿 | JP¥33.5亿 | -JP¥174亿 | -JP¥21.6亿 | JP¥15.6亿 | JP¥358亿 | JP¥394亿 | JP¥469亿 | JP¥1040亿 | JP¥38.5亿 | |
| 经营现金流 | JP¥2910亿 | JP¥3330亿 | JP¥4010亿 | JP¥4120亿 | JP¥4010亿 | JP¥5540亿 | JP¥7880亿 | JP¥7550亿 | JP¥8820亿 | JP¥7130亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -JP¥1360亿 | -JP¥1640亿 | -JP¥2280亿 | -JP¥2690亿 | -JP¥2370亿 | -JP¥1980亿 | -JP¥2990亿 | -JP¥3770亿 | -JP¥4430亿 | -JP¥3560亿 | |
| 收购 | JP¥2.35亿 | JP¥23.9亿 | JP¥2.38亿 | -JP¥19亿 | JP¥38.4亿 | -JP¥12.1亿 | JP¥2.76亿 | JP¥15.5亿 | -JP¥471亿 | JP¥0 | |
| 购买投资 | -JP¥756亿 | -JP¥1250亿 | -JP¥864亿 | -JP¥2510亿 | -JP¥1030亿 | -JP¥1120亿 | -JP¥140亿 | -JP¥7840亿 | -JP¥101亿 | -JP¥1930亿 | |
| 出售/到期投资 | JP¥2170亿 | JP¥556亿 | JP¥1380亿 | JP¥1290亿 | JP¥858亿 | JP¥570亿 | JP¥1260亿 | JP¥626亿 | JP¥3520亿 | JP¥216亿 | |
| 其他投资活动 | -JP¥37.9亿 | -JP¥67亿 | -JP¥55.1亿 | -JP¥7.15亿 | JP¥4.42亿 | -JP¥6500万 | JP¥1.5亿 | -JP¥19.3亿 | JP¥51亿 | -JP¥177亿 | |
| 投资现金流 | JP¥12.8亿 | -JP¥2380亿 | -JP¥1820亿 | -JP¥3950亿 | -JP¥2510亿 | -JP¥2540亿 | -JP¥1860亿 | -JP¥1.1万亿 | -JP¥1430亿 | -JP¥5450亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | JP¥3.33亿 | JP¥11.1亿 | -JP¥4.74亿 | JP¥89.1亿 | JP¥44.8亿 | JP¥5.36亿 | -JP¥25.5亿 | -JP¥66.2亿 | -JP¥85.7亿 | JP¥2270亿 | |
| 股票回购 | -JP¥1900万 | -JP¥3000万 | -JP¥895亿 | -JP¥106亿 | -JP¥107亿 | -JP¥59.5亿 | -JP¥2070亿 | -JP¥1080亿 | -JP¥1940亿 | -JP¥5000亿 | |
| 股息 | -JP¥490亿 | -JP¥533亿 | -JP¥747亿 | -JP¥874亿 | -JP¥914亿 | -JP¥1200亿 | -JP¥1950亿 | -JP¥2110亿 | -JP¥2050亿 | -JP¥2030亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | JP¥85亿 | JP¥8.25亿 | -JP¥5.07亿 | -JP¥63.8亿 | JP¥13.2亿 | JP¥7.61亿 | -JP¥217亿 | -JP¥505亿 | -JP¥501亿 | -JP¥283亿 | |
| 筹资现金流 | -JP¥372亿 | -JP¥500亿 | -JP¥1650亿 | -JP¥941亿 | -JP¥911亿 | -JP¥1230亿 | -JP¥4240亿 | -JP¥3690亿 | -JP¥4550亿 | -JP¥5050亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -JP¥92.5亿 | JP¥19.8亿 | -JP¥67亿 | -JP¥70亿 | -JP¥28.6亿 | JP¥300亿 | JP¥605亿 | JP¥563亿 | JP¥81.3亿 | JP¥1.11万亿 | |
| 现金净变动 | JP¥2460亿 | JP¥471亿 | JP¥479亿 | -JP¥832亿 | JP¥565亿 | JP¥2070亿 | JP¥2380亿 | -JP¥6570亿 | JP¥2930亿 | JP¥7770亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | JP¥1560亿 | JP¥1700亿 | JP¥1740亿 | JP¥1440亿 | JP¥1650亿 | JP¥3580亿 | JP¥4920亿 | JP¥3810亿 | JP¥4420亿 | JP¥3590亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:JPY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01