Charles Schwab Corporation (SCHW)现金流量表
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 员工33,900人 · CEO Richard Andrew Wurster
- 股价
- $88.05 -1.58%
- 市值
- $1520亿
- 企业价值
- $1560亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-15提交
- 下次财报
- 2027-01-20
Charles Schwab Corporation (SCHW)在Q3 '26产生经营现金流$0,资本支出$0,留存自由现金流$0。最近四个季度自由现金流为$33.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $10.5亿 | $13.6亿 | $13.3亿 | $14.1亿 | $18.4亿 | $19.1亿 | $21.3亿 | $23.6亿 | $24.6亿 | $24.8亿 | $0 | $0 | |
| 折旧与摊销 | $3.68亿 | $3.58亿 | $3.62亿 | $3.61亿 | $3.54亿 | $3.47亿 | $3.43亿 | $3.39亿 | $3.33亿 | $3.33亿 | $3.4亿 | $0 | |
| 股权激励费用 | $6000万 | $1.31亿 | $7100万 | $6500万 | $7000万 | $1.26亿 | $7200万 | $6100万 | $5800万 | $1.38亿 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$4.83亿 | -$4900万 | -$6000万 | -$5400万 | -$2800万 | -$3500万 | -$500万 | $4.37亿 | -$3600万 | -$1000万 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $185亿 | -$34.7亿 | -$62.9亿 | $170亿 | -$134亿 | $36.9亿 | $2.93亿 | -$30.4亿 | -$39.5亿 | -$37.8亿 | -$63.7亿 | $0 | |
| 其他非现金项目 | $5.27亿 | $3.21亿 | $3.33亿 | $3.34亿 | $3.7亿 | $3.22亿 | $3.48亿 | $3.79亿 | $3.75亿 | $81.8亿 | $32.5亿 | $0 | |
| 经营现金流 | $200亿 | -$13.5亿 | -$42.5亿 | $191亿 | -$108亿 | $63.6亿 | $31.8亿 | $5.38亿 | -$7.63亿 | $73.4亿 | -$27.8亿 | $0 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$6300万 | -$1.49亿 | -$8900万 | -$1.28亿 | -$2.54亿 | -$1.17亿 | -$1.28亿 | -$1.45亿 | -$1.58亿 | -$1.4亿 | $0 | $0 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.77亿 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$7.12亿 | -$5.23亿 | -$7.35亿 | -$9.92亿 | -$7.36亿 | -$14.5亿 | -$8.68亿 | -$11.1亿 | -$61.6亿 | -$28.3亿 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $104亿 | $105亿 | $120亿 | $109亿 | $104亿 | $138亿 | $133亿 | $104亿 | $96.8亿 | $67.9亿 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $3100万 | -$3.6亿 | -$14.9亿 | -$12.4亿 | -$17.2亿 | -$17.9亿 | -$32.5亿 | -$29.8亿 | -$45.2亿 | -$32.5亿 | -$64.1亿 | $0 | |
| 投资现金流 | $96.8亿 | $94.8亿 | $97.1亿 | $85.2亿 | $77.3亿 | $105亿 | $90.8亿 | $61.4亿 | -$11.5亿 | -$1000万 | -$64.1亿 | $0 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$51.2亿 | -$38.1亿 | $15.8亿 | -$12.1亿 | -$105亿 | -$52.6亿 | -$22.3亿 | -$101亿 | $33.4亿 | $20.9亿 | $36.3亿 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$15亿 | -$3.33亿 | -$27.5亿 | -$27.7亿 | -$23.8亿 | -$30.5亿 | $0 | |
| 股息 | -$5.73亿 | -$5.62亿 | -$5.75亿 | -$5.63亿 | -$5.75亿 | -$5.95亿 | -$6.08亿 | -$5.62亿 | -$5.64亿 | -$6.32亿 | -$6.43亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $55.4亿 | -$206亿 | -$170亿 | -$59.5亿 | $127亿 | -$130亿 | -$155亿 | $60.3亿 | $167亿 | -$28.4亿 | -$19.1亿 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$1.53亿 | -$249亿 | -$160亿 | -$77.3亿 | $16亿 | -$204亿 | -$187亿 | -$73.9亿 | $167亿 | -$37.1亿 | -$19.6亿 | $0 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $67.7亿 | $0 | |
| 现金净变动 | $296亿 | -$168亿 | -$106亿 | $199亿 | -$14.9亿 | -$35.3亿 | -$64.1亿 | -$7.04亿 | $148亿 | $36.2亿 | -$44亿 | $0 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $200亿 | -$15亿 | -$43.4亿 | $190亿 | -$111亿 | $62.4亿 | $30.5亿 | $3.93亿 | -$9.21亿 | $72亿 | -$29.7亿 | $0 | |
| 已付所得税 | $3.77亿 | $4100万 | $10.3亿 | $2.46亿 | -$13.1亿 | $4100万 | $7.77亿 | $1.37亿 | $6.2亿 | $9200万 | $17亿 | $0 | |
| 已付利息 | $17.7亿 | $19.6亿 | $16.1亿 | $16.5亿 | $14.4亿 | $11.9亿 | $13亿 | $10.8亿 | $9.85亿 | $7.78亿 | $10.6亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $18.9亿 | $23.5亿 | $35.1亿 | $37亿 | $33亿 | $58.6亿 | $71.8亿 | $50.7亿 | $59.4亿 | $88.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.34亿 | $2.69亿 | $3.06亿 | $3.49亿 | $6.04亿 | $11.6亿 | $12.5亿 | $13.4亿 | $14.4亿 | $13.6亿 | |
| 股权激励费用 | $1.41亿 | $1.53亿 | $1.97亿 | $1.83亿 | $2.04亿 | $2.54亿 | $3.66亿 | $3.2亿 | $3.37亿 | $3.17亿 | |
| 递延所得税 | $1500万 | $5800万 | $4900万 | $200万 | -$1.38亿 | $5300万 | -$1800万 | -$4.78亿 | -$1.91亿 | $3.61亿 | |
| 营运资金变动 | $10.5亿 | -$40.7亿 | $79.1亿 | $44.4亿 | $9.48亿 | -$79.3亿 | -$85.9亿 | $118亿 | -$62.1亿 | -$30.1亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.7亿 | $3.93亿 | $4.87亿 | $6.45亿 | $19.4亿 | $27.2亿 | $18.7亿 | $15.3亿 | $13.6亿 | $14.2亿 | |
| 经营现金流 | $36亿 | -$8.39亿 | $125亿 | $93.3亿 | $68.5亿 | $21.2亿 | $20.6亿 | $196亿 | $26.7亿 | $93.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$3.46亿 | -$4亿 | -$5.7亿 | -$7.08亿 | -$6.31亿 | -$9.16亿 | -$9.71亿 | -$7亿 | -$6.2亿 | -$5.48亿 | |
| 收购 | -$11亿 | -$10.7亿 | -$1.29亿 | $0 | $147亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$604亿 | -$480亿 | -$737亿 | -$513亿 | -$2020亿 | -$1720亿 | -$510亿 | -$14.9亿 | -$29.9亿 | -$95.8亿 | |
| 出售/到期投资 | $232亿 | $293亿 | $335亿 | $657亿 | $680亿 | $1080亿 | $904亿 | $604亿 | $438亿 | $472亿 | |
| 其他投资活动 | -$12.1亿 | -$14.5亿 | $1.48亿 | -$17.9亿 | -$58.5亿 | -$112亿 | -$63.3亿 | -$8.36亿 | -$48.1亿 | -$125亿 | |
| 投资现金流 | -$388亿 | -$205亿 | -$406亿 | $120亿 | -$1260亿 | -$757亿 | $320亿 | $574亿 | $354亿 | $245亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$700万 | $169亿 | -$129亿 | $5.93亿 | $23.7亿 | $101亿 | $141亿 | $212亿 | -$139亿 | -$143亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$10亿 | -$22.2亿 | $0 | $0 | -$34亿 | -$28.4亿 | $0 | -$98亿 | |
| 股息 | -$4.86亿 | -$5.92亿 | -$7.87亿 | -$10.6亿 | -$12.8亿 | -$18.2亿 | -$21.1亿 | -$22.8亿 | -$22.8亿 | -$23.3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $341亿 | $63.1亿 | $618亿 | -$113亿 | $1380亿 | $859亿 | -$771亿 | -$768亿 | -$308亿 | -$10.2亿 | |
| 筹资现金流 | $350亿 | $226亿 | $472亿 | -$139亿 | $1440亿 | $963亿 | -$687亿 | -$612亿 | -$471亿 | -$297亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$2.09亿 | $12.9亿 | $191亿 | $73.5亿 | $250亿 | $228亿 | -$346亿 | $158亿 | -$89.6亿 | $41.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $32.6亿 | -$12.4亿 | $119亿 | $86.2亿 | $62.2亿 | $12亿 | $10.9亿 | $189亿 | $20.5亿 | $87.6亿 | |
| 已付所得税 | $9.91亿 | $12.1亿 | $9.27亿 | $12亿 | $8.03亿 | $20.5亿 | $21.3亿 | $16.2亿 | $14.9亿 | $15.8亿 | |
| 已付利息 | $1.6亿 | $3.27亿 | $7.98亿 | $10.8亿 | $4.34亿 | $5.01亿 | $13.6亿 | $56.2亿 | $66.6亿 | $45.6亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01