Charles Schwab Corporation (SCHW)资产负债表
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 员工33,900人 · CEO Richard Andrew Wurster
- 股价
- $88.05 -1.58%
- 市值
- $1520亿
- 企业价值
- $1560亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-15提交
- 下次财报
- 2027-01-20
截至Q3 '26末,Charles Schwab Corporation (SCHW)持有现金及短期投资$685亿,含租赁债务$400亿。总资产$5210亿,总负债$4690亿,股东权益$514亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $433亿 | $318亿 | $254亿 | $349亿 | $421亿 | $350亿 | $322亿 | $306亿 | $460亿 | $450亿 | $516亿 | $367亿 | |
| 短期投资 | $1060亿 | $994亿 | $920亿 | $898亿 | $826亿 | $745亿 | $674亿 | $620亿 | $621亿 | $224亿 | $220亿 | $318亿 | |
| 应收账款 | $754亿 | $712亿 | $728亿 | $740亿 | $907亿 | $874亿 | $871亿 | $985亿 | $1080亿 | $1190亿 | $1450亿 | $1550亿 | |
| 流动资产 | $2250亿 | $2020亿 | $1900亿 | $1990亿 | $2150亿 | $1970亿 | $1870亿 | $1910亿 | $2160亿 | $1860亿 | $2180亿 | $2240亿 | |
| 固定资产(净额) | $43.2亿 | $35.8亿 | $34.4亿 | $33.4亿 | $39.3亿 | $32.8亿 | $32亿 | $31.4亿 | $38亿 | $30.7亿 | $30亿 | $0 | |
| 长期投资 | $2000亿 | $1900亿 | $1870亿 | $1850亿 | $1900亿 | $1850亿 | $1850亿 | $1880亿 | $1960亿 | $2710亿 | $2600亿 | $2580亿 | |
| 商誉 | $120亿 | $120亿 | $120亿 | $120亿 | $120亿 | $120亿 | $120亿 | $120亿 | $120亿 | $123亿 | $123亿 | $0 | |
| 无形资产 | $82.6亿 | $81.3亿 | $80亿 | $78.7亿 | $77.4亿 | $76.2亿 | $74.9亿 | $73.6亿 | $72.3亿 | $74.1亿 | $73亿 | $0 | |
| 递延所得税资产 | $43亿 | $0 | $0 | $0 | $35.3亿 | $0 | $0 | $0 | $19.7亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $400亿 | $524亿 | $490亿 | $593亿 | $471亿 | $580亿 | $647亿 | $635亿 | $543亿 | $132亿 | $162亿 | $390亿 | |
| 非流动资产 | $2690亿 | $2660亿 | $2600亿 | $2670亿 | $2640亿 | $2660亿 | $2720亿 | $2740亿 | $2750亿 | $3070亿 | $2990亿 | $2970亿 | |
| 总资产 | $4930亿 | $4690亿 | $4500亿 | $4660亿 | $4800亿 | $4630亿 | $4590亿 | $4650亿 | $4910亿 | $4930亿 | $5170亿 | $5210亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $914亿 | $840亿 | $800亿 | $892亿 | $1150亿 | $1160亿 | $1280亿 | $1380亿 | $1420亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $330亿 | $324亿 | $344亿 | $332亿 | $227亿 | $184亿 | $175亿 | $73.9亿 | $87.6亿 | $150亿 | $144亿 | $162亿 | |
| 其他流动负债 | $2900亿 | $2690亿 | $2520亿 | $2460亿 | $2590亿 | $2460亿 | $2330亿 | $2390亿 | $2560亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 流动负债 | $4140亿 | $3860亿 | $3670亿 | $3690亿 | $3970亿 | $3810亿 | $3780亿 | $3840亿 | $4070亿 | $150亿 | $144亿 | $162亿 | |
| 长期债务 | $260亿 | $228亿 | $224亿 | $224亿 | $224亿 | $214亿 | $202亿 | $202亿 | $222亿 | $179亿 | $227亿 | $238亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $8500万 | $7500万 | $6100万 | $5500万 | $4900万 | $4300万 | $3700万 | $3000万 | $3700万 | $3000万 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $118亿 | $176亿 | $165亿 | $276亿 | $123亿 | $110亿 | $108亿 | $114亿 | $128亿 | $4110亿 | $4300亿 | $4290亿 | |
| 非流动负债 | $379亿 | $405亿 | $389亿 | $500亿 | $348亿 | $325亿 | $310亿 | $316亿 | $350亿 | $4290亿 | $4530亿 | $4530亿 | |
| 总负债 | $4520亿 | $4260亿 | $4060亿 | $4190亿 | $4310亿 | $4130亿 | $4090亿 | $4160亿 | $4420亿 | $4440亿 | $4670亿 | $4690亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $0 | |
| 留存收益 | $339亿 | $347亿 | $355亿 | $363亿 | $376亿 | $389亿 | $404亿 | $422亿 | $441亿 | $459亿 | $465亿 | $0 | |
| 累计其他综合收益 | -$181亿 | -$176亿 | -$169亿 | -$146亿 | -$148亿 | -$136亿 | -$126亿 | -$118亿 | -$110亿 | -$108亿 | -$105亿 | $0 | |
| 股东权益 | $410亿 | $424亿 | $440亿 | $472亿 | $484亿 | $495亿 | $495亿 | $494亿 | $494亿 | $492亿 | $499亿 | $514亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $591亿 | $553亿 | $568亿 | $556亿 | $451亿 | $399亿 | $377亿 | $276亿 | $310亿 | $330亿 | $371亿 | $400亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $157亿 | $235亿 | $315亿 | $208亿 | $30.5亿 | $48.7亿 | $54.8亿 | -$29.9亿 | -$151亿 | -$120亿 | -$145亿 | $33亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $108亿 | $142亿 | $279亿 | $293亿 | $403亿 | $630亿 | $402亿 | $433亿 | $421亿 | $460亿 | |
| 短期投资 | $774亿 | $500亿 | $666亿 | $614亿 | $3370亿 | $3900亿 | $1480亿 | $1060亿 | $826亿 | $621亿 | |
| 应收账款 | $187亿 | $221亿 | $231亿 | $231亿 | $679亿 | $953亿 | $712亿 | $754亿 | $907亿 | $1080亿 | |
| 流动资产 | $1070亿 | $864亿 | $1180亿 | $1140亿 | $4460亿 | $5480亿 | $2590亿 | $2250亿 | $2150亿 | $2160亿 | |
| 固定资产(净额) | $13亿 | $14.7亿 | $17.7亿 | $27.1亿 | $38.2亿 | $42.8亿 | $46.1亿 | $43.2亿 | $39.3亿 | $38亿 | |
| 长期投资 | $913亿 | $1720亿 | $1620亿 | $1970亿 | $255亿 | $377亿 | $2120亿 | $2000亿 | $1900亿 | $1960亿 | |
| 商誉 | $12.3亿 | $12.3亿 | $12.3亿 | $12.3亿 | $120亿 | $120亿 | $120亿 | $120亿 | $120亿 | $120亿 | |
| 无形资产 | $1.44亿 | $1.08亿 | $1.52亿 | $1.28亿 | $99.9亿 | $93.8亿 | $87.9亿 | $82.6亿 | $77.4亿 | $72.3亿 | |
| 递延所得税资产 | $1.43亿 | $7600万 | $300万 | -$432亿 | $0 | $0 | $53.7亿 | $43亿 | $35.3亿 | $19.7亿 | |
| 其他非流动资产 | $223亿 | -$179亿 | $140亿 | -$214亿 | $520亿 | $556亿 | $497亿 | $400亿 | $471亿 | $543亿 | |
| 非流动资产 | $1160亿 | $1570亿 | $1790亿 | $1800亿 | $1030亿 | $1190亿 | $2930亿 | $2690亿 | $2640亿 | $2750亿 | |
| 总资产 | $2230亿 | $2430亿 | $2960亿 | $2940亿 | $5490亿 | $6670亿 | $5520亿 | $4930亿 | $4800亿 | $4910亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $383亿 | $325亿 | $327亿 | $392亿 | $1040亿 | $1260亿 | $974亿 | $914亿 | $1150亿 | $1420亿 | |
| 应计费用 | $23.3亿 | $26.1亿 | $47.9亿 | $0 | $171亿 | $178亿 | $131亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $0 | $150亿 | $0 | $0 | $0 | $48.6亿 | $171亿 | $330亿 | $227亿 | $87.6亿 | |
| 其他流动负债 | $1630亿 | $1700亿 | $2310亿 | $2260亿 | $3580亿 | $4440亿 | $3670亿 | $2900亿 | $2590亿 | $2560亿 | |
| 流动负债 | $2040亿 | $2200亿 | $2690亿 | $2650亿 | $4790亿 | $5920亿 | $4940亿 | $4140亿 | $3970亿 | $4070亿 | |
| 长期债务 | $28.8亿 | $46.9亿 | $68.3亿 | $74.3亿 | $136亿 | $188亿 | $208亿 | $260亿 | $224亿 | $222亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $6100万 | $5200万 | $0 | $600万 | $9400万 | $6800万 | $8500万 | $4900万 | $3700万 | |
| 其他非流动负债 | $2040亿 | $2050亿 | $2690亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $118亿 | $123亿 | $128亿 | |
| 非流动负债 | $2070亿 | $2100亿 | $2760亿 | $74.3亿 | $136亿 | $189亿 | $208亿 | $379亿 | $348亿 | $350亿 | |
| 总负债 | $2070亿 | $2250亿 | $2760亿 | $2720亿 | $4930亿 | $6110亿 | $5150亿 | $4520亿 | $4310亿 | $4420亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1500万 | $1500万 | $1500万 | $1500万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | |
| 留存收益 | $126亿 | $144亿 | $173亿 | $200亿 | $220亿 | $260亿 | $311亿 | $339亿 | $376亿 | $441亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1.63亿 | -$1.52亿 | -$2.52亿 | $8800万 | $53.9亿 | -$11.1亿 | -$226亿 | -$181亿 | -$148亿 | -$110亿 | |
| 股东权益 | $164亿 | $185亿 | $207亿 | $217亿 | $561亿 | $563亿 | $366亿 | $410亿 | $484亿 | $494亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $28.8亿 | $198亿 | $68.8亿 | $74.3亿 | $136亿 | $238亿 | $379亿 | $591亿 | $451亿 | $310亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$79.5亿 | $55.4亿 | -$211亿 | -$219亿 | -$267亿 | -$392亿 | -$23.2亿 | $157亿 | $30.5亿 | -$151亿 | |
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数据截至 2026-11-01