SailPoint, Inc. (SAIL)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 员工3,229人 · CEO Mark D. McClain
- 股价
- $21.06 -4.27%
- 市值
- $120亿
- 企业价值
- $117亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-10提交
- 下次财报
- 2026-12-15 EPS预期 $0.08
SailPoint, Inc. (SAIL)在Q2 '27产生经营现金流$4500万,资本支出$755万,留存自由现金流$4300万。最近四个季度自由现金流为$1.82亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '23 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$2940万 | -$8730万 | -$8920万 | -$8710万 | -$5940万 | -$8010万 | -$1.87亿 | -$1060万 | -$3600万 | -$3620万 | -$7470万 | -$5040万 | |
| 折旧与摊销 | $568万 | $6600万 | $6600万 | $6610万 | $5350万 | $5160万 | $5210万 | $5250万 | $5280万 | $5350万 | $5310万 | $5360万 | |
| 股权激励费用 | $1810万 | $888万 | $797万 | $834万 | $765万 | $776万 | $1.06亿 | $4830万 | $4890万 | $5190万 | $6910万 | $0 | |
| 递延所得税 | -$1000 | -$2740万 | -$2790万 | -$2990万 | -$1740万 | $404万 | -$2530万 | -$3360万 | -$867万 | -$510万 | -$977万 | -$1270万 | |
| 营运资金变动 | -$1000万 | -$1760万 | -$1860万 | -$1740万 | -$522万 | $1270万 | -$6930万 | -$1990万 | -$1450万 | -$1220万 | -$1340万 | -$3150万 | |
| 其他非现金项目 | $0 | $508万 | $631万 | $718万 | $891万 | $1770万 | $2740万 | $1320万 | $1090万 | $1210万 | $1380万 | $8580万 | |
| 经营现金流 | -$1560万 | -$5240万 | -$5540万 | -$5280万 | -$1200万 | $1380万 | -$9680万 | $4990万 | $5360万 | $6390万 | $3820万 | $4500万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$275万 | -$65.5万 | -$58.7万 | -$88.9万 | -$235万 | -$154万 | -$219万 | -$96.2万 | -$103万 | -$179万 | -$96.9万 | -$755万 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$459万 | -$10万 | $0 | -$1070万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.18亿 | |
| 其他投资活动 | $5000 | -$190万 | -$250万 | -$283万 | -$243万 | -$44.1万 | -$171万 | -$303万 | -$1970万 | -$510万 | -$475万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$275万 | -$255万 | -$768万 | -$382万 | -$478万 | -$1270万 | -$390万 | -$399万 | -$2080万 | -$689万 | -$572万 | -$1.26亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10.4亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | -$7.4万 | -$181万 | $0 | -$409万 | -$27.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $617万 | $0 | $0 | -$41.5万 | -$63.8万 | -$5.52亿 | -$903万 | -$298万 | -$570万 | $0 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | $617万 | -$7.4万 | -$181万 | -$41.5万 | -$473万 | $4820万 | $2.11亿 | -$298万 | -$570万 | $0 | $0 | $0 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$1220万 | -$5500万 | -$6490万 | -$5700万 | -$2150万 | $4930万 | $1.1亿 | $4300万 | $2710万 | $5700万 | $3250万 | -$8080万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1840万 | -$5490万 | -$5850万 | -$5650万 | -$1680万 | $1180万 | -$1.01亿 | $4600万 | $4900万 | $5750万 | $3250万 | $4300万 | |
| 已付所得税 | $0 | $75.9万 | $431万 | $481万 | $237万 | $147万 | $211万 | $120万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $4670万 | $4520万 | $4670万 | $1520万 | $4510万 | $3660万 | $17.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$317万 | -$759万 | $367万 | -$850万 | -$1080万 | -$6160万 | -$3.32亿 | -$3.95亿 | -$3.16亿 | -$2.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $998万 | $1020万 | $1070万 | $1500万 | $1830万 | $2280万 | $1.53亿 | $2.64亿 | $2.37亿 | $2.11亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $451万 | $1900万 | $1870万 | $2910万 | $5390万 | $9860万 | $3750万 | $3170万 | $2.55亿 | |
| 递延所得税 | -$254万 | $6.9万 | -$128万 | -$727万 | -$755万 | -$346万 | $0 | -$1.25亿 | -$7120万 | -$7270万 | |
| 营运资金变动 | $94.6万 | $1220万 | -$671万 | $1670万 | -$800万 | -$4580万 | -$1.71亿 | -$4850万 | -$2840万 | -$1.16亿 | |
| 其他非现金项目 | $132万 | $243万 | $1220万 | $1550万 | $3690万 | $2530万 | -$6910万 | $1740万 | $4010万 | $6360万 | |
| 经营现金流 | $654万 | $2190万 | $3750万 | $5010万 | $5790万 | -$885万 | -$3.21亿 | -$2.5亿 | -$1.06亿 | $7060万 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$126万 | -$271万 | -$1090万 | -$655万 | -$400万 | -$398万 | -$703万 | -$258万 | -$536万 | -$598万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | -$3240万 | $0 | -$7100万 | -$58.2亿 | -$822万 | -$1540万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $8000 | $19万 | $3.3万 | $3.9万 | $2.9万 | -$7000 | $3.1万 | -$187万 | -$821万 | -$2960万 | |
| 投资现金流 | -$126万 | -$252万 | -$1090万 | -$3890万 | -$397万 | -$7500万 | -$58.3亿 | -$1270万 | -$2890万 | -$3560万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.86亿 | $0 | -$5.5亿 | -$10.4亿 | |
| 股票回购 | -$22.6万 | -$65.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$153万 | -$131万 | -$617万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$196万 | $7850万 | -$6560万 | $3.62亿 | $1250万 | $147万 | $58.5亿 | $5170万 | -$289万 | -$1770万 | |
| 筹资现金流 | -$196万 | $7850万 | -$6560万 | $3.62亿 | $1250万 | $147万 | $65.3亿 | $5040万 | $4130万 | $2.02亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $332万 | $9790万 | -$3890万 | $3.73亿 | $6650万 | -$8230万 | $3.81亿 | -$2.13亿 | -$9410万 | $2.37亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $528万 | $1910万 | $2670万 | $4350万 | $5390万 | -$1290万 | -$3.28亿 | -$2.55亿 | -$1.2亿 | $5180万 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $349万 | $0 | $558万 | $1290万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $64.6万 | $6630万 | $1.82亿 | $1.52亿 | $3710万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30
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数据截至 2026-11-02