SentinelOne, Inc. (S)现金流量表
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 员工2,800人 · CEO Tomer Weingarten
- 股价
- $25.15 -2.18%
- 市值
- $86.1亿
- 企业价值
- $84亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-08-28提交
- 下次财报
- 2026-12-03 EPS预期 $0.09
SentinelOne, Inc. (S)在Q2 '27产生经营现金流-$655万,资本支出$669万,留存自由现金流-$1320万。最近四个季度自由现金流为$3830万。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$7030万 | -$7200万 | -$7010万 | -$6920万 | -$7840万 | -$7080万 | -$2.08亿 | -$7200万 | -$6030万 | -$1.1亿 | -$7620万 | -$9340万 | |
| 折旧与摊销 | $993万 | $1040万 | $1070万 | $1040万 | $1070万 | $1090万 | $1080万 | $1230万 | $1490万 | $1690万 | $1680万 | $1900万 | |
| 股权激励费用 | $5490万 | $5360万 | $5860万 | $6470万 | $7020万 | $7410万 | $6870万 | $7390万 | $7530万 | $7970万 | $7490万 | $9210万 | |
| 营运资金变动 | -$2420万 | -$1350万 | $2870万 | -$1680万 | -$2460万 | -$3400万 | $1.61亿 | -$3280万 | -$2740万 | -$424万 | $118万 | -$4280万 | |
| 其他非现金项目 | $743万 | $1530万 | $1420万 | $1310万 | $1490万 | $1630万 | $1960万 | $1760万 | $1840万 | $2230万 | $2180万 | $1860万 | |
| 经营现金流 | -$2220万 | -$618万 | $4200万 | $230万 | -$717万 | -$340万 | $5230万 | -$104万 | $2100万 | $437万 | $3850万 | -$655万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$62.3万 | -$18.7万 | -$88.6万 | -$55.3万 | -$22.7万 | -$19.4万 | -$14.6万 | -$26.4万 | -$10.9万 | -$19.4万 | -$42.4万 | -$669万 | |
| 收购 | $0 | -$1360万 | -$6160万 | $0 | $0 | -$6230万 | $0 | $0 | -$2.45亿 | -$425万 | -$95.2万 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.12亿 | -$371万 | -$2.47亿 | -$1.96亿 | -$1.55亿 | -$2.07亿 | -$1.67亿 | -$4080万 | -$2550万 | -$1570万 | -$2.12亿 | -$4850万 | |
| 出售/到期投资 | $1.32亿 | $1.35亿 | $2.11亿 | $1.94亿 | $1.9亿 | $1.42亿 | $1.09亿 | $1.78亿 | $1.85亿 | $1.39亿 | $1.57亿 | $9510万 | |
| 其他投资活动 | -$675万 | -$434万 | -$743万 | -$724万 | -$527万 | -$533万 | -$671万 | -$592万 | -$504万 | -$656万 | -$741万 | -$5.6万 | |
| 投资现金流 | $1290万 | $1.13亿 | -$1.06亿 | -$936万 | $2970万 | -$1.32亿 | -$6560万 | $1.31亿 | -$9040万 | $1.12亿 | -$6390万 | $3990万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4920万 | -$9810万 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $352万 | $2370万 | $653万 | $1510万 | $1010万 | $2420万 | $1230万 | -$4070万 | $138万 | $0 | $88.2万 | $0 | |
| 筹资现金流 | $352万 | $2370万 | $653万 | $1510万 | $1010万 | $2420万 | $1230万 | -$4070万 | -$4790万 | -$8450万 | $88.2万 | $978万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1400万 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$586万 | $1.31亿 | -$5770万 | $800万 | $3260万 | -$1.12亿 | -$104万 | $8950万 | -$1.17亿 | $1770万 | -$2450万 | $4310万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2960万 | -$1070万 | $3370万 | -$550万 | -$1270万 | -$893万 | $4540万 | -$723万 | $1590万 | -$238万 | $3810万 | -$1320万 | |
| 已付所得税 | $204万 | $209万 | $149万 | $97.6万 | $253万 | $184万 | $28.6万 | $164万 | $190万 | $182万 | $777万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||
| 净利润 | -$7660万 | -$1.18亿 | -$2.71亿 | -$3.79亿 | -$3.39亿 | -$2.88亿 | -$4.51亿 | |
| 折旧与摊销 | $186万 | $284万 | $791万 | $2970万 | $3890万 | $4280万 | $5490万 | |
| 股权激励费用 | $435万 | $1590万 | $8790万 | $1.64亿 | $2.17亿 | $2.68亿 | $2.98亿 | |
| 营运资金变动 | $2020万 | $1770万 | $5560万 | -$3540万 | -$2020万 | -$4660万 | $9690万 | |
| 其他非现金项目 | $571万 | $1460万 | $2410万 | $2660万 | $3470万 | $5850万 | $7790万 | |
| 经营现金流 | -$4440万 | -$6660万 | -$9560万 | -$1.93亿 | -$6840万 | $3370万 | $7660万 | |
| 投资活动 | ||||||||
| 资本支出 | -$95.3万 | -$328万 | -$365万 | -$495万 | -$130万 | -$186万 | -$71.3万 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$345万 | -$2.81亿 | -$1360万 | -$1.24亿 | -$2.49亿 | |
| 购买投资 | -$33.4万 | $0 | -$600万 | -$19.4亿 | -$4.66亿 | -$8.04亿 | -$2.49亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $9.25亿 | $6.39亿 | $7.37亿 | $6.1亿 | |
| 其他投资活动 | -$190万 | -$298万 | -$664万 | -$1390万 | -$1750万 | -$2530万 | -$2420万 | |
| 投资现金流 | -$319万 | -$627万 | -$1970万 | -$13.1亿 | $1.41亿 | -$2.18亿 | $8700万 | |
| 筹资活动 | ||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | -$14.3万 | -$2000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $89.9万 | $481万 | $1860万 | $3630万 | $4750万 | $5590万 | $0 | |
| 筹资现金流 | $5280万 | $4.24亿 | $13.9亿 | $3630万 | $4750万 | $5590万 | -$1.61亿 | |
| 汇总 | ||||||||
| 汇率对现金的影响 | $3.6万 | $28.9万 | $115万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $520万 | $3.51亿 | $12.7亿 | -$14.7亿 | $1.2亿 | -$1.29亿 | $286万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$4730万 | -$7280万 | -$1.06亿 | -$2.12亿 | -$8710万 | $659万 | $7590万 | |
| 已付所得税 | $36.3万 | $29.8万 | $58.3万 | $50万 | $511万 | $684万 | $565万 | |
| 已付利息 | $184万 | $138万 | $40.9万 | $1.7万 | $7000 | $3万 | $1.3万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02