SentinelOne, Inc. (S)资产负债表
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 员工2,800人 · CEO Tomer Weingarten
- 股价
- $25.15 -2.18%
- 市值
- $86.1亿
- 企业价值
- $84亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-08-28提交
- 下次财报
- 2026-12-03 EPS预期 $0.09
截至Q2 '27末,SentinelOne, Inc. (S)持有现金及短期投资$6.55亿,含租赁债务$0。总资产$23.8亿,总负债$9.33亿,股东权益$14.5亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.27亿 | $2.57亿 | $1.99亿 | $2.06亿 | $2.36亿 | $1.87亿 | $1.89亿 | $2.78亿 | $1.52亿 | $1.7亿 | $1.53亿 | $2.01亿 | |
| 短期投资 | $6.71亿 | $6.69亿 | $5.74亿 | $5.02亿 | $4.25亿 | $5.35亿 | $5.78亿 | $5.33亿 | $5亿 | $4.59亿 | $5.04亿 | $4.54亿 | |
| 应收账款 | $1.34亿 | $2.14亿 | $1.34亿 | $1.55亿 | $1.65亿 | $2.36亿 | $1.55亿 | $1.79亿 | $1.99亿 | $2.89亿 | $1.81亿 | $2.2亿 | |
| 存货 | $4590万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动资产 | $6130万 | $1.15亿 | $1.18亿 | $1.21亿 | $1.66亿 | $1.12亿 | $1.09亿 | $1.03亿 | $1.08亿 | $1.33亿 | $1.28亿 | $1.23亿 | |
| 流动资产 | $10.7亿 | $13亿 | $10.7亿 | $10.2亿 | $9.91亿 | $10.7亿 | $10.3亿 | $10.9亿 | $9.57亿 | $10.5亿 | $9.66亿 | $9.98亿 | |
| 固定资产(净额) | $6700万 | $6730万 | $7460万 | $8080万 | $8470万 | $7180万 | $7600万 | $7920万 | $8030万 | $8400万 | $8760万 | $8870万 | |
| 长期投资 | $3.25亿 | $2.05亿 | $3.36亿 | $4.17亿 | $4.64亿 | $4.19亿 | $4.4亿 | $3.47亿 | $2.24亿 | $1.41亿 | $1.56亿 | $1.58亿 | |
| 商誉 | $5.4亿 | $5.49亿 | $6.3亿 | $6.3亿 | $6.3亿 | $6.3亿 | $6.3亿 | $6.3亿 | $9.12亿 | $9.13亿 | $9.13亿 | $9.13亿 | |
| 无形资产 | $1.27亿 | $1.23亿 | $1.27亿 | $1.2亿 | $1.14亿 | $1.07亿 | $1.01亿 | $9430万 | $1.4亿 | $1.3亿 | $1.19亿 | $1.08亿 | |
| 递延所得税资产 | $6020万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $666万 | $7970万 | $7630万 | $7790万 | $8440万 | $1.09亿 | $1.07亿 | $1.08亿 | $1.19亿 | $1.2亿 | $1.15亿 | $1.16亿 | |
| 非流动资产 | $11.3亿 | $10.2亿 | $12.4亿 | $13.3亿 | $13.8亿 | $13.4亿 | $13.5亿 | $12.6亿 | $14.8亿 | $13.9亿 | $13.9亿 | $13.8亿 | |
| 总资产 | $22亿 | $23.2亿 | $23.1亿 | $23.5亿 | $23.7亿 | $24.1亿 | $23.8亿 | $23.5亿 | $24.3亿 | $24.4亿 | $23.6亿 | $23.8亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1380万 | $676万 | $920万 | $675万 | $971万 | $816万 | $2160万 | $973万 | $963万 | $1030万 | $762万 | $893万 | |
| 应计费用 | $1.53亿 | $7430万 | $1.61亿 | $1.77亿 | $1.92亿 | $7960万 | $6320万 | $6650万 | $7320万 | $1.09亿 | $7480万 | $0 | |
| 递延收入 | $3.28亿 | $4亿 | $3.91亿 | $4亿 | $4.01亿 | $4.7亿 | $4.54亿 | $4.57亿 | $4.81亿 | $5.58亿 | $5.1亿 | $5.01亿 | |
| 其他流动负债 | $0 | $1.05亿 | $0 | $0 | $0 | $5040万 | $5060万 | $6330万 | $6380万 | $3260万 | $6920万 | $1.79亿 | |
| 流动负债 | $4.99亿 | $5.9亿 | $5.66亿 | $5.88亿 | $6.07亿 | $6.14亿 | $5.89亿 | $5.97亿 | $6.28亿 | $7.56亿 | $6.72亿 | $6.89亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1850万 | $1820万 | $1680万 | $1550万 | $1500万 | $1380万 | $1260万 | $1150万 | $1030万 | $911万 | $0 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $9460万 | $1.15亿 | $1.02亿 | $1.03亿 | $9750万 | $1.02亿 | $9180万 | $8960万 | $8850万 | $8330万 | $7620万 | $7700万 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $489万 | $512万 | $808万 | $414万 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $309万 | $413万 | $946万 | $694万 | $751万 | $802万 | $1.39亿 | $1.4亿 | $1.48亿 | $1.48亿 | $1.7亿 | $1.67亿 | |
| 非流动负债 | $1.16亿 | $1.37亿 | $1.28亿 | $1.26亿 | $1.2亿 | $1.24亿 | $2.48亿 | $2.46亿 | $2.54亿 | $2.45亿 | $2.46亿 | $2.44亿 | |
| 总负债 | $6.15亿 | $7.27亿 | $6.94亿 | $7.13亿 | $7.27亿 | $7.37亿 | $8.37亿 | $8.43亿 | $8.82亿 | $10亿 | $9.18亿 | $9.33亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $3万 | $3万 | $3.2万 | $3.2万 | $3.2万 | $3.2万 | $3.3万 | $3.3万 | $3.4万 | $3.4万 | $3.5万 | $3.5万 | |
| 留存收益 | -$12.7亿 | -$13.4亿 | -$14.1亿 | -$14.8亿 | -$15.6亿 | -$16.3亿 | -$18.4亿 | -$19.1亿 | -$19.7亿 | -$20.8亿 | -$21.5亿 | -$22.5亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$734万 | -$155万 | -$279万 | $115万 | $259万 | $216万 | $405万 | $133万 | $270万 | $231万 | $105万 | $37.6万 | |
| 股东权益 | $15.8亿 | $15.9亿 | $16.2亿 | $16.3亿 | $16.4亿 | $16.7亿 | $15.5亿 | $15.1亿 | $15.5亿 | $14.4亿 | $14.4亿 | $14.5亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $2290万 | $2290万 | $2140万 | $2010万 | $2010万 | $1910万 | $1260万 | $1150万 | $1030万 | $1500万 | $0 | $0 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$1.04亿 | -$2.34亿 | -$1.77亿 | -$1.86亿 | -$2.16亿 | -$1.68亿 | -$1.76亿 | -$2.66亿 | -$1.42亿 | -$1.55亿 | -$1.53亿 | -$2.01亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $4540万 | $3.95亿 | $16.7亿 | $1.38亿 | $2.57亿 | $1.87亿 | $1.7亿 | |
| 短期投资 | $34万 | $36.4万 | $37.4万 | $4.86亿 | $6.69亿 | $5.35亿 | $4.59亿 | |
| 应收账款 | $3100万 | $3930万 | $1.01亿 | $1.51亿 | $2.14亿 | $2.36亿 | $2.89亿 | |
| 存货 | $843万 | $1470万 | $2750万 | $3790万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $6130万 | $1.15亿 | $1.12亿 | $1.33亿 | |
| 流动资产 | $8870万 | $4.64亿 | $18.2亿 | $9.15亿 | $13亿 | $10.7亿 | $10.5亿 | |
| 固定资产(净额) | $833万 | $3140万 | $4880万 | $6230万 | $6730万 | $7180万 | $8400万 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $600万 | $5.35亿 | $2.05亿 | $4.19亿 | $1.41亿 | |
| 商誉 | $0 | $0 | $1.08亿 | $5.4亿 | $5.49亿 | $6.3亿 | $9.13亿 | |
| 无形资产 | $26.3万 | $47万 | $1580万 | $1.45亿 | $1.23亿 | $1.07亿 | $1.3亿 | |
| 递延所得税资产 | -$232万 | -$269万 | -$600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $1750万 | $2730万 | $5170万 | $6110万 | $7970万 | $1.09亿 | $1.2亿 | |
| 非流动资产 | $2370万 | $5650万 | $2.25亿 | $13.4亿 | $10.2亿 | $13.4亿 | $13.9亿 | |
| 总资产 | $1.12亿 | $5.21亿 | $20.4亿 | $22.6亿 | $23.2亿 | $24.1亿 | $24.4亿 | |
| 负债 | ||||||||
| 应付账款 | $462万 | $1180万 | $994万 | $1120万 | $676万 | $816万 | $1030万 | |
| 应计费用 | $1430万 | $2380万 | $8380万 | $1.55亿 | $7430万 | $7960万 | $1.09亿 | |
| 递延收入 | $5280万 | $8960万 | $1.83亿 | $3.03亿 | $4亿 | $4.7亿 | $5.58亿 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.05亿 | $5040万 | $3260万 | |
| 流动负债 | $7170万 | $1.29亿 | $2.81亿 | $4.73亿 | $5.9亿 | $6.14亿 | $7.56亿 | |
| 长期债务 | $1960万 | $1960万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $1880万 | $2450万 | $2310万 | $1820万 | $1380万 | $911万 | |
| 递延收入(非流动) | $3990万 | $5220万 | $7910万 | $1.03亿 | $1.15亿 | $1.02亿 | $8330万 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $414万 | |
| 其他非流动负债 | $2.05亿 | $6.22亿 | $654万 | $279万 | $413万 | $802万 | $1.48亿 | |
| 非流动负债 | $2.65亿 | $7.12亿 | $1.1亿 | $1.29亿 | $1.37亿 | $1.24亿 | $2.45亿 | |
| 总负债 | $3.37亿 | $8.41亿 | $3.91亿 | $6.02亿 | $7.27亿 | $7.37亿 | $10亿 | |
| 权益 | ||||||||
| 普通股及资本公积 | $1000 | $2000 | $2.7万 | $2.9万 | $3万 | $3.2万 | $3.4万 | |
| 留存收益 | -$2.33亿 | -$3.51亿 | -$6.22亿 | -$10亿 | -$13.4亿 | -$16.3亿 | -$20.8亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$20.1万 | $16.5万 | $45.4万 | -$637万 | -$155万 | $216万 | $231万 | |
| 股东权益 | -$2.24亿 | -$3.21亿 | $16.5亿 | $16.6亿 | $15.9亿 | $16.7亿 | $14.4亿 | |
| 债务 | ||||||||
| 债务总额(含租赁) | $1960万 | $4210万 | $2910万 | $2700万 | $2290万 | $1910万 | $1500万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$2580万 | -$3.53亿 | -$16.4亿 | -$1.11亿 | -$2.34亿 | -$1.68亿 | -$1.55亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
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报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02