Royal Bank of Canada (RY)现金流量表
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 员工101,269人 · CEO David I. McKay
- 股价
- $202.98 -1.48%
- 市值
- $2810亿
- 企业价值
- CA$7470亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-08-27提交
- 下次财报
- 2026-12-03
Royal Bank of Canada (RY)在Q3 '26产生经营现金流-CA$279亿,资本支出CA$7.43亿,留存自由现金流-CA$287亿。最近四个季度自由现金流为CA$141亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | CA$41.3亿 | CA$35.8亿 | CA$39.5亿 | CA$44.9亿 | CA$42.2亿 | CA$51.3亿 | CA$43.9亿 | CA$54.1亿 | CA$54.3亿 | CA$57.9亿 | CA$55.1亿 | CA$60.3亿 | |
| 折旧与摊销 | CA$7.63亿 | CA$6.74亿 | CA$7.23亿 | CA$7.63亿 | CA$8.21亿 | CA$7.74亿 | CA$7.8亿 | CA$7.68亿 | CA$7.57亿 | CA$7.1亿 | CA$7.22亿 | CA$7.4亿 | |
| 递延所得税 | -CA$8.12亿 | -CA$6.06亿 | -CA$2.46亿 | -CA$7.76亿 | CA$9900万 | CA$2800万 | -CA$2.6亿 | CA$1.27亿 | -CA$1.11亿 | CA$2.08亿 | -CA$2.11亿 | CA$0 | |
| 营运资金变动 | -CA$161亿 | -CA$60.2亿 | -CA$209亿 | CA$180亿 | CA$112亿 | CA$242亿 | CA$35.8亿 | CA$219亿 | -CA$218亿 | CA$302亿 | CA$145亿 | -CA$39.4亿 | |
| 其他非现金项目 | CA$9.42亿 | CA$7.27亿 | CA$8.42亿 | CA$7.22亿 | CA$8.16亿 | CA$9.76亿 | CA$13.6亿 | CA$8.38亿 | CA$9.8亿 | CA$9.72亿 | CA$7.86亿 | -CA$308亿 | |
| 经营现金流 | -CA$111亿 | -CA$16.4亿 | -CA$156亿 | CA$232亿 | CA$172亿 | CA$312亿 | CA$98.5亿 | CA$290亿 | -CA$148亿 | CA$379亿 | CA$213亿 | -CA$279亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -CA$7.68亿 | -CA$4.82亿 | -CA$4.1亿 | -CA$7.17亿 | -CA$6.71亿 | -CA$6.81亿 | -CA$4.83亿 | -CA$5.3亿 | -CA$5.49亿 | -CA$5.97亿 | -CA$4.59亿 | -CA$7.43亿 | |
| 收购 | CA$0 | CA$900万 | -CA$127亿 | CA$500万 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$1100万 | -CA$1100万 | |
| 购买投资 | -CA$567亿 | -CA$609亿 | -CA$468亿 | -CA$468亿 | -CA$387亿 | -CA$905亿 | -CA$665亿 | -CA$800亿 | -CA$774亿 | -CA$882亿 | -CA$1050亿 | CA$0 | |
| 出售/到期投资 | CA$398亿 | CA$655亿 | CA$431亿 | CA$388亿 | CA$350亿 | CA$570亿 | CA$531亿 | CA$494亿 | CA$730亿 | CA$648亿 | CA$873亿 | CA$0 | |
| 其他投资活动 | CA$166亿 | CA$100亿 | CA$226亿 | -CA$190亿 | -CA$86.1亿 | CA$181亿 | -CA$180亿 | -CA$68.5亿 | CA$225亿 | -CA$27.1亿 | CA$189亿 | -CA$268亿 | |
| 投资现金流 | -CA$10.8亿 | CA$141亿 | CA$57.1亿 | -CA$277亿 | -CA$130亿 | -CA$161亿 | -CA$319亿 | -CA$380亿 | CA$174亿 | -CA$267亿 | CA$3.79亿 | -CA$276亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -CA$48.9亿 | CA$3.8亿 | -CA$25.1亿 | -CA$8.03亿 | -CA$4.61亿 | -CA$1.54亿 | CA$19亿 | -CA$20亿 | CA$25.1亿 | CA$24.8亿 | -CA$37.3亿 | -CA$1.68亿 | |
| 股票回购 | -CA$8.42亿 | -CA$12.2亿 | -CA$14.7亿 | -CA$29亿 | -CA$21亿 | -CA$24.9亿 | -CA$26.4亿 | -CA$40.4亿 | -CA$43.4亿 | -CA$55.8亿 | -CA$49.9亿 | -CA$57.2亿 | |
| 股息 | -CA$12.2亿 | -CA$12.4亿 | -CA$12.6亿 | -CA$20.2亿 | -CA$21.2亿 | -CA$21亿 | -CA$22.1亿 | -CA$22亿 | -CA$22.9亿 | -CA$23亿 | -CA$24.3亿 | -CA$24.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -CA$300万 | -CA$100万 | -CA$200万 | -CA$200万 | -CA$100万 | CA$0 | -CA$1400万 | -CA$1200万 | -CA$1300万 | CA$18.4亿 | -CA$100万 | CA$634亿 | |
| 筹资现金流 | -CA$61.9亿 | CA$3500万 | -CA$23.4亿 | -CA$29.1亿 | -CA$29.4亿 | -CA$12.3亿 | -CA$9.15亿 | -CA$39亿 | -CA$6.61亿 | -CA$12.8亿 | -CA$79.2亿 | CA$593亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | CA$2500万 | -CA$1.6亿 | -CA$7.45亿 | CA$12.5亿 | CA$2.83亿 | CA$6.64亿 | CA$3.96亿 | -CA$8.19亿 | CA$1.2亿 | -CA$6.83亿 | -CA$6.13亿 | CA$10.1亿 | |
| 现金净变动 | -CA$184亿 | CA$124亿 | -CA$130亿 | -CA$61.4亿 | CA$14.9亿 | CA$145亿 | -CA$226亿 | -CA$137亿 | CA$21亿 | CA$92亿 | CA$131亿 | CA$47.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -CA$119亿 | -CA$21.3亿 | -CA$160亿 | CA$225亿 | CA$165亿 | CA$305亿 | CA$93.7亿 | CA$285亿 | -CA$153亿 | CA$373亿 | CA$208亿 | -CA$287亿 | |
| 已付所得税 | CA$10.9亿 | CA$8.55亿 | CA$12.2亿 | CA$7.67亿 | CA$5.67亿 | CA$12.4亿 | CA$14.7亿 | CA$12亿 | CA$21.7亿 | CA$0 | CA$15.2亿 | CA$11亿 | |
| 已付利息 | CA$157亿 | CA$189亿 | CA$168亿 | CA$204亿 | CA$176亿 | CA$195亿 | CA$164亿 | CA$179亿 | CA$172亿 | CA$175亿 | CA$154亿 | CA$174亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | CA$105亿 | CA$115亿 | CA$124亿 | CA$129亿 | CA$114亿 | CA$161亿 | CA$158亿 | CA$146亿 | CA$162亿 | CA$204亿 | |
| 折旧与摊销 | CA$15.5亿 | CA$16.2亿 | CA$16.5亿 | CA$19.3亿 | CA$26.5亿 | CA$25.9亿 | CA$26.5亿 | CA$28.5亿 | CA$29.8亿 | CA$30.8亿 | |
| 递延所得税 | -CA$4.79亿 | CA$2.03亿 | CA$4.59亿 | -CA$5.19亿 | -CA$5.86亿 | CA$5.81亿 | CA$5.69亿 | -CA$10.2亿 | -CA$15.3亿 | -CA$2.16亿 | |
| 营运资金变动 | CA$143亿 | CA$238亿 | CA$18.2亿 | -CA$14.4亿 | CA$1210亿 | CA$429亿 | CA$26.8亿 | CA$72.3亿 | CA$23.4亿 | CA$278亿 | |
| 其他非现金项目 | CA$10.3亿 | CA$6.26亿 | CA$11.2亿 | CA$14.2亿 | CA$40.7亿 | -CA$10.6亿 | CA$2.33亿 | CA$24亿 | CA$31.1亿 | CA$41.6亿 | |
| 经营现金流 | CA$269亿 | CA$377亿 | CA$175亿 | CA$143亿 | CA$1390亿 | CA$610亿 | CA$219亿 | CA$261亿 | CA$231亿 | CA$552亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -CA$12.6亿 | -CA$13.6亿 | -CA$19.8亿 | -CA$22.6亿 | -CA$26.3亿 | -CA$21.9亿 | -CA$25亿 | -CA$27.3亿 | -CA$22.8亿 | -CA$22.4亿 | |
| 收购 | -CA$23.3亿 | CA$0 | -CA$5100万 | CA$6700万 | -CA$2200万 | CA$7800万 | -CA$23.6亿 | CA$17.1亿 | -CA$127亿 | CA$0 | |
| 购买投资 | -CA$585亿 | -CA$616亿 | -CA$593亿 | -CA$724亿 | -CA$1500亿 | -CA$1240亿 | -CA$1230亿 | -CA$2020亿 | -CA$1930亿 | -CA$3140亿 | |
| 出售/到期投资 | CA$438亿 | CA$523亿 | CA$571亿 | CA$654亿 | CA$1130亿 | CA$1090亿 | CA$991亿 | CA$1560亿 | CA$1820亿 | CA$2320亿 | |
| 其他投资活动 | -CA$31.1亿 | -CA$48.1亿 | -CA$38.1亿 | -CA$18.7亿 | -CA$6.76亿 | -CA$406亿 | -CA$284亿 | CA$187亿 | CA$50.7亿 | CA$157亿 | |
| 投资现金流 | -CA$214亿 | -CA$155亿 | -CA$80.2亿 | -CA$111亿 | -CA$396亿 | -CA$573亿 | -CA$571亿 | -CA$283亿 | -CA$209亿 | -CA$686亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | CA$21亿 | -CA$1.49亿 | CA$0 | CA$1.37亿 | -CA$8.25亿 | -CA$3.85亿 | CA$97.9亿 | -CA$44.3亿 | -CA$33.9亿 | CA$22.6亿 | |
| 股票回购 | -CA$58.9亿 | -CA$79亿 | -CA$73.5亿 | -CA$75.4亿 | -CA$71.8亿 | -CA$62.2亿 | -CA$113亿 | -CA$40.8亿 | -CA$66.7亿 | -CA$135亿 | |
| 股息 | -CA$50亿 | -CA$53.1亿 | -CA$56.4亿 | -CA$60.3亿 | -CA$63.3亿 | -CA$64.2亿 | -CA$69.6亿 | -CA$55.5亿 | -CA$66.4亿 | -CA$88亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -CA$12.8亿 | -CA$3500万 | -CA$5.37亿 | -CA$200万 | -CA$600万 | -CA$300万 | -CA$500万 | -CA$2100万 | -CA$600万 | -CA$3900万 | |
| 筹资现金流 | -CA$31.3亿 | -CA$86.5亿 | -CA$77.2亿 | -CA$74.6亿 | -CA$77.5亿 | -CA$59.3亿 | -CA$21.9亿 | -CA$98.3亿 | -CA$81.5亿 | -CA$67.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | CA$1.81亿 | -CA$1.38亿 | CA$6600万 | CA$4.19亿 | CA$10.6亿 | -CA$28.1亿 | -CA$41.5亿 | CA$16.1亿 | CA$6.28亿 | CA$3.61亿 | |
| 现金净变动 | CA$24.8亿 | CA$135亿 | CA$18亿 | -CA$39亿 | CA$926亿 | -CA$50.4亿 | -CA$414亿 | -CA$104亿 | -CA$52.7亿 | -CA$197亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | CA$256亿 | CA$364亿 | CA$155亿 | CA$120亿 | CA$1360亿 | CA$589亿 | CA$194亿 | CA$233亿 | CA$209亿 | CA$530亿 | |
| 已付所得税 | CA$15.8亿 | CA$47.1亿 | CA$58.2亿 | CA$29.8亿 | CA$28.8亿 | CA$42亿 | CA$73.3亿 | CA$49.6亿 | CA$34.1亿 | CA$60.9亿 | |
| 已付利息 | CA$71亿 | CA$88亿 | CA$135亿 | CA$200亿 | CA$131亿 | CA$75.6亿 | CA$137亿 | CA$547亿 | CA$736亿 | CA$710亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CAD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01 · 金额按披露币种CAD列示;股价和市值以USD计。