Ross Stores (ROST)现金流量表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 员工111,000人 · CEO James G. Conroy
- 股价
- $228.28 -1.73%
- 市值
- $732亿
- 企业价值
- $737亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-09-01提交
- 下次财报
- 2026-11-19 EPS预期 $1.84
Ross Stores (ROST)在Q2 '26产生经营现金流$8.76亿,资本支出$2.51亿,留存自由现金流$6.24亿。最近四个季度自由现金流为$27.9亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $4.47亿 | $6.1亿 | $4.88亿 | $5.27亿 | $4.89亿 | $5.87亿 | $4.79亿 | $5.08亿 | $5.12亿 | $6.46亿 | $6.5亿 | $8.51亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.02亿 | $1.19亿 | $1.09亿 | $1.09亿 | $1.12亿 | $1.17亿 | $1.16亿 | $1.26亿 | $1.32亿 | $1.35亿 | $1.33亿 | $1.4亿 | |
| 股权激励费用 | $3890万 | $3410万 | $4040万 | $3800万 | $3870万 | $3910万 | $3930万 | $4390万 | $4490万 | $4720万 | $5910万 | $4730万 | |
| 递延所得税 | -$586万 | -$1660万 | $1050万 | -$1200万 | $189万 | -$954万 | $2220万 | $2970万 | $1130万 | $1120万 | $3410万 | $1710万 | |
| 营运资金变动 | -$1.33亿 | $2.03亿 | -$2.79亿 | -$6960万 | $3.49亿 | $2.11亿 | -$2.47亿 | -$3970万 | $2.87亿 | $2.83亿 | -$3.46亿 | -$1.8亿 | |
| 其他非现金项目 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.77亿 | -$6160万 | $0 | $0 | -$1.6亿 | $0 | $3.06亿 | $0 | |
| 经营现金流 | $4.49亿 | $9.49亿 | $3.69亿 | $5.92亿 | $5.13亿 | $8.83亿 | $4.1亿 | $6.68亿 | $8.27亿 | $11.2亿 | $8.36亿 | $8.76亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.77亿 | -$2.22亿 | -$1.36亿 | -$1.97亿 | -$1.8亿 | -$2.06亿 | -$2.07亿 | -$2.02亿 | -$2.09亿 | -$2.01亿 | -$2.09亿 | -$2.51亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8260万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$1.77亿 | -$2.22亿 | -$1.36亿 | -$1.97亿 | -$1.8亿 | -$1.23亿 | -$2.07亿 | -$2.02亿 | -$2.09亿 | -$2.01亿 | -$2.09亿 | -$2.51亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.5亿 | $0 | -$7亿 | $0 | $0 | $0 | -$5亿 | $0 | |
| 股票回购 | -$2.49亿 | -$2.47亿 | -$3.33亿 | -$2.64亿 | -$2.77亿 | -$2.63亿 | -$3.23亿 | -$2.67亿 | -$1.98亿 | -$2.63亿 | -$4.53亿 | -$3.21亿 | |
| 股息 | -$1.13亿 | -$1.13亿 | -$1.23亿 | -$1.22亿 | -$1.22亿 | -$1.21亿 | -$1.33亿 | -$1.32亿 | -$1.32亿 | -$1.31亿 | -$1.44亿 | -$1.43亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $623万 | $631万 | $622万 | $619万 | -$880万 | $632万 | $614万 | -$944万 | -$8600万 | $0 | -$10万 | -$950万 | |
| 筹资现金流 | -$3.56亿 | -$3.53亿 | -$4.5亿 | -$3.8亿 | -$6.51亿 | -$3.77亿 | -$11.5亿 | -$4.02亿 | -$4.03亿 | -$3.87亿 | -$10.9亿 | -$4.67亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $87.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$8330万 | $3.74亿 | -$2.17亿 | $1460万 | -$3.18亿 | $3.82亿 | -$9.47亿 | $6430万 | $2.15亿 | $5.34亿 | -$4.63亿 | $1.58亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.72亿 | $7.26亿 | $2.33亿 | $3.95亿 | $3.33亿 | $6.77亿 | $2.02亿 | $4.67亿 | $6.18亿 | $9.21亿 | $6.27亿 | $6.24亿 | |
| 已付所得税 | $1.53亿 | $1.55亿 | $0 | $0 | $1.73亿 | $1.57亿 | $33.4万 | $3.26亿 | $1.16亿 | $1.63亿 | $30.9万 | $3.9亿 | |
| 已付利息 | $4020万 | $0 | $4020万 | $0 | $4020万 | -$4020万 | $3590万 | $0 | $1980万 | $0 | $1980万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $11.2亿 | $13.6亿 | $15.9亿 | $16.6亿 | $8540万 | $17.2亿 | $15.1亿 | $18.7亿 | $20.9亿 | $21.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.03亿 | $3.13亿 | $3.3亿 | $3.51亿 | $3.64亿 | $3.61亿 | $3.95亿 | $4.19亿 | $4.47亿 | $5.09亿 | |
| 股权激励费用 | $7460万 | $8740万 | $9560万 | $9540万 | $1.02亿 | $1.34亿 | $1.22亿 | $1.45亿 | $1.56亿 | $1.75亿 | |
| 递延所得税 | $1460万 | -$3490万 | $3180万 | $3200万 | -$2780万 | $1580万 | $7940万 | -$2080万 | -$920万 | $7440万 | |
| 营运资金变动 | $7280万 | -$4080万 | $2150万 | $3230万 | $14.8亿 | -$4.94亿 | -$4.19亿 | $9590万 | -$2.66亿 | $1.23亿 | |
| 其他非现金项目 | -$2330万 | -$633万 | $0 | $0 | $2.4亿 | $0 | $0 | $0 | -$6160万 | $0 | |
| 经营现金流 | $15.6亿 | $16.8亿 | $20.7亿 | $21.7亿 | $22.5亿 | $17.4亿 | $16.9亿 | $25.1亿 | $23.6亿 | $30.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.98亿 | -$3.71亿 | -$4.14亿 | -$5.55亿 | -$4.05亿 | -$5.58亿 | -$6.54亿 | -$7.63亿 | -$7.2亿 | -$8.19亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8260万 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $170万 | $4万 | $349万 | $51.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$2.93亿 | -$3.53亿 | -$4.1亿 | -$5.55亿 | -$4.05亿 | -$5.58亿 | -$6.54亿 | -$7.63亿 | -$6.37亿 | -$8.19亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | -$8500万 | $0 | $21.9亿 | -$6500万 | $0 | $0 | -$2.5亿 | -$7亿 | |
| 股票回购 | -$7.43亿 | -$9.2亿 | -$11.3亿 | -$13.4亿 | -$1.78亿 | -$7.07亿 | -$9.99亿 | -$9.99亿 | -$11.4亿 | -$11.3亿 | |
| 股息 | -$2.15亿 | -$2.48亿 | -$3.37亿 | -$3.7亿 | -$1.01亿 | -$4.05亿 | -$4.31亿 | -$4.55亿 | -$4.89亿 | -$5.28亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $4190万 | $1850万 | $2010万 | $2220万 | -$2.09亿 | $2510万 | $2470万 | $2490万 | $1630万 | -$944万 | |
| 筹资现金流 | -$9.16亿 | -$11.5亿 | -$15.3亿 | -$16.8亿 | $17亿 | -$11.5亿 | -$14.1亿 | -$14.3亿 | -$18.6亿 | -$23.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $4.15亿 | $1.79亿 | $1.25亿 | -$6670万 | $35.4亿 | $2860万 | -$3.7亿 | $3.23亿 | -$1.39亿 | -$1.34亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $12.6亿 | $13.1亿 | $16.5亿 | $16.2亿 | $18.4亿 | $11.8亿 | $10.4亿 | $17.5亿 | $16.4亿 | $22.1亿 | |
| 已付所得税 | $6.28亿 | $7.15亿 | $4.28亿 | $5.07亿 | $892万 | $5.65亿 | $3.62亿 | $5.95亿 | $7.03亿 | $6.06亿 | |
| 已付利息 | $1810万 | $1810万 | $1810万 | $1270万 | $7250万 | $8430万 | $8030万 | $8030万 | $8030万 | $5580万 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
数据截至 2026-11-01