Ross Stores (ROST)资产负债表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 员工111,000人 · CEO James G. Conroy
- 股价
- $228.28 -1.73%
- 市值
- $732亿
- 企业价值
- $737亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-09-01提交
- 下次财报
- 2026-11-19 EPS预期 $1.84
截至Q2 '26末,Ross Stores (ROST)持有现金及短期投资$42.9亿,含租赁债务$47.4亿。总资产$160亿,总负债$92.4亿,股东权益$67.4亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $45亿 | $48.7亿 | $46.5亿 | $46.7亿 | $43.5亿 | $47.3亿 | $37.8亿 | $38.5亿 | $40.6亿 | $45.9亿 | $41.3亿 | $42.9亿 | |
| 应收账款 | $1.72亿 | $1.31亿 | $1.65亿 | $1.82亿 | $1.76亿 | $1.44亿 | $1.81亿 | $2.11亿 | $2.04亿 | $1.81亿 | $2.13亿 | $2.48亿 | |
| 存货 | $26.1亿 | $21.9亿 | $24.6亿 | $24.9亿 | $28.6亿 | $24.4亿 | $26.7亿 | $26.1亿 | $31.3亿 | $26.3亿 | $29.8亿 | $30.9亿 | |
| 其他流动资产 | $2.07亿 | $2.03亿 | $2.26亿 | $2.54亿 | $2.42亿 | $2.19亿 | $2.41亿 | $2.6亿 | $2.36亿 | $2.33亿 | $2.53亿 | $2.53亿 | |
| 流动资产 | $74.9亿 | $74亿 | $75.1亿 | $75.9亿 | $76.3亿 | $75.4亿 | $68.8亿 | $69.3亿 | $76.3亿 | $76.4亿 | $75.7亿 | $78.8亿 | |
| 固定资产(净额) | $65.6亿 | $66.6亿 | $67.3亿 | $68.2亿 | $70.1亿 | $70.9亿 | $71.5亿 | $72.8亿 | $74.9亿 | $76.1亿 | $76.8亿 | $78亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4660万 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $2.21亿 | $2.43亿 | $2.59亿 | $2.65亿 | $2.72亿 | $2.79亿 | $2.76亿 | $2.89亿 | $3亿 | $2.54亿 | $3.02亿 | $3.03亿 | |
| 非流动资产 | $67.8亿 | $69亿 | $69.8亿 | $70.8亿 | $72.8亿 | $73.7亿 | $74.3亿 | $75.7亿 | $77.9亿 | $79.1亿 | $79.8亿 | $81.1亿 | |
| 总资产 | $143亿 | $143亿 | $145亿 | $147亿 | $149亿 | $149亿 | $143亿 | $145亿 | $154亿 | $155亿 | $156亿 | $160亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $22.8亿 | $19.6亿 | $21.2亿 | $22.2亿 | $23.5亿 | $21.3亿 | $21.6亿 | $22.1亿 | $26.5亿 | $23.9亿 | $26.5亿 | $26.2亿 | |
| 应计费用 | $11.7亿 | $12.2亿 | $9.26亿 | $9.94亿 | $11亿 | $10.9亿 | $8.91亿 | $9.71亿 | $11.3亿 | $11.5亿 | $10.7亿 | $11.9亿 | |
| 短期债务 | $2.5亿 | $2.5亿 | $9.49亿 | $9.49亿 | $6.99亿 | $7亿 | $4.99亿 | $4.99亿 | $4.99亿 | $5亿 | $2.41亿 | $2.41亿 | |
| 应交税费 | $2100万 | $7640万 | $2.13亿 | $2330万 | $219万 | $4370万 | $1.8亿 | $0 | $2310万 | $6180万 | $2.11亿 | $0 | |
| 流动负债 | $44.1亿 | $41.9亿 | $48.9亿 | $48.7亿 | $48.4亿 | $46.6亿 | $44.4亿 | $43.9亿 | $50.2亿 | $48.3亿 | $49.1亿 | $48.9亿 | |
| 长期债务 | $22.1亿 | $22.1亿 | $15.1亿 | $15.1亿 | $15.1亿 | $15.2亿 | $10.2亿 | $10.2亿 | $10.2亿 | $10.2亿 | $7.77亿 | $7.77亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $26.4亿 | $26亿 | $26.9亿 | $27.1亿 | $28.2亿 | $27.6亿 | $28亿 | $28.4亿 | $29.5亿 | $29.7亿 | $29.7亿 | $29.7亿 | |
| 递延所得税负债 | $2.13亿 | $1.96亿 | $2.07亿 | $1.95亿 | $1.97亿 | $1.87亿 | $2.09亿 | $2.39亿 | $2.5亿 | $2.61亿 | $2.95亿 | $3.13亿 | |
| 其他非流动负债 | $2.19亿 | $2.32亿 | $2.45亿 | $2.54亿 | $2.66亿 | $2.68亿 | $2.69亿 | $2.79亿 | $2.95亿 | $2.88亿 | $2.93亿 | $2.96亿 | |
| 非流动负债 | $52.8亿 | $52.4亿 | $46.6亿 | $46.7亿 | $48亿 | $47.3亿 | $42.9亿 | $43.7亿 | $45.1亿 | $45.3亿 | $43.3亿 | $43.5亿 | |
| 总负债 | $96.9亿 | $94.3亿 | $95.4亿 | $95.5亿 | $96.4亿 | $94亿 | $87.3亿 | $87.6亿 | $95.3亿 | $93.6亿 | $92.5亿 | $92.4亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $337万 | $335万 | $334万 | $332万 | $330万 | $329万 | $327万 | $326万 | $324万 | $322万 | $321万 | $320万 | |
| 留存收益 | $32.9亿 | $35.5亿 | $36.6亿 | $38.1亿 | $39.2亿 | $41.3亿 | $42.2亿 | $43.4亿 | $44.7亿 | $47.3亿 | $49.2亿 | $53.2亿 | |
| 股东权益 | $45.8亿 | $48.7亿 | $49.5亿 | $51.3亿 | $52.6亿 | $55.1亿 | $55.8亿 | $57.3亿 | $58.8亿 | $61.9亿 | $63.1亿 | $67.4亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $57.8亿 | $57.5亿 | $58.3亿 | $58.6亿 | $57.3亿 | $56.8亿 | $50.2亿 | $50.7亿 | $51.9亿 | $52.1亿 | $47.2亿 | $47.4亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $12.8亿 | $8.75亿 | $11.8亿 | $12亿 | $13.9亿 | $9.52亿 | $12.3亿 | $12.2亿 | $11.3亿 | $6.18亿 | $5.92亿 | $4.51亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $11.1亿 | $12.9亿 | $14.1亿 | $13.5亿 | $48.2亿 | $49.2亿 | $45.5亿 | $48.7亿 | $47.3亿 | $45.9亿 | |
| 短期投资 | $0 | $51.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $7520万 | $8790万 | $9670万 | $1.02亿 | $1.15亿 | $1.19亿 | $1.46亿 | $1.31亿 | $1.44亿 | $1.81亿 | |
| 存货 | $15.1亿 | $16.4亿 | $17.5亿 | $18.3亿 | $15.1亿 | $22.6亿 | $20.2亿 | $21.9亿 | $24.4亿 | $26.3亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.03亿 | $2.19亿 | $2.33亿 | |
| 流动资产 | $28.1亿 | $31.5亿 | $34亿 | $34.3亿 | $66.9亿 | $74.7亿 | $69亿 | $74亿 | $75.4亿 | $76.4亿 | |
| 固定资产(净额) | $23.3亿 | $23.8亿 | $24.8亿 | $57.1亿 | $58亿 | $59.3亿 | $62.8亿 | $66.6亿 | $70.9亿 | $76.1亿 | |
| 长期投资 | $129万 | $71.2万 | $12.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4860万 | $4660万 | |
| 其他非流动资产 | $1.67亿 | $1.88亿 | $1.94亿 | $2.08亿 | $2.3亿 | $2.41亿 | $2.32亿 | $2.43亿 | $2.31亿 | $2.54亿 | |
| 非流动资产 | $25亿 | $25.7亿 | $26.7亿 | $59.2亿 | $60.3亿 | $61.7亿 | $65.1亿 | $69亿 | $73.7亿 | $79.1亿 | |
| 总资产 | $53.1亿 | $57.2亿 | $60.7亿 | $93.5亿 | $127亿 | $136亿 | $134亿 | $143亿 | $149亿 | $155亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $10.2亿 | $10.6亿 | $11.8亿 | $13亿 | $22.6亿 | $23.7亿 | $20.1亿 | $19.6亿 | $21.3亿 | $23.9亿 | |
| 应计费用 | $7.15亿 | $7.82亿 | $7.95亿 | $8.27亿 | $9.92亿 | $12亿 | $9.18亿 | $12.2亿 | $10.9亿 | $11.5亿 | |
| 短期债务 | $0 | $8500万 | $0 | $0 | $6490万 | $0 | $0 | $2.5亿 | $7亿 | $5亿 | |
| 应交税费 | $1620万 | $0 | $3770万 | $1440万 | $5470万 | $1020万 | $5210万 | $7640万 | $4370万 | $6180万 | |
| 流动负债 | $17.5亿 | $19.3亿 | $20.1亿 | $27亿 | $39.7亿 | $42.1亿 | $36.4亿 | $41.9亿 | $46.6亿 | $48.3亿 | |
| 长期债务 | $3.96亿 | $3.12亿 | $3.12亿 | $3.13亿 | $24.5亿 | $24.5亿 | $24.6亿 | $22.1亿 | $15.2亿 | $10.2亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $26.1亿 | $26.2亿 | $25.4亿 | $25.9亿 | $26亿 | $27.6亿 | $29.7亿 | |
| 递延所得税负债 | $1.21亿 | $8580万 | $1.24亿 | $1.5亿 | $1.59亿 | $1.38亿 | $2.17亿 | $1.96亿 | $1.87亿 | $2.61亿 | |
| 其他非流动负债 | $2.91亿 | $3.49亿 | $3.22亿 | $2.14亿 | $2.32亿 | $2.36亿 | $2.24亿 | $2.32亿 | $2.68亿 | $2.88亿 | |
| 非流动负债 | $8.09亿 | $7.46亿 | $7.58亿 | $32.9亿 | $54.6亿 | $53.7亿 | $54.9亿 | $52.4亿 | $47.3亿 | $45.3亿 | |
| 总负债 | $25.6亿 | $26.7亿 | $27.7亿 | $59.9亿 | $94.3亿 | $95.8亿 | $91.3亿 | $94.3亿 | $94亿 | $93.6亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $392万 | $380万 | $368万 | $357万 | $357万 | $352万 | $343万 | $335万 | $329万 | $322万 | |
| 留存收益 | $18亿 | $20.7亿 | $23亿 | $23.3亿 | $21.9亿 | $28.7亿 | $30.5亿 | $35.5亿 | $41.3亿 | $47.3亿 | |
| 累计其他综合收益 | $9.1万 | $2.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股东权益 | $27.5亿 | $30.5亿 | $33.1亿 | $33.6亿 | $32.9亿 | $40.6亿 | $42.9亿 | $48.7亿 | $55.1亿 | $61.9亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $3.96亿 | $3.97亿 | $3.12亿 | $34.9亿 | $57.3亿 | $56.2亿 | $57.1亿 | $57.5亿 | $56.8亿 | $52.1亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$7.15亿 | -$8.93亿 | -$11亿 | $21.4亿 | $9.14亿 | $7亿 | $11.5亿 | $8.75亿 | $9.52亿 | $6.18亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
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数据截至 2026-11-01