Roku, Inc. (ROKU)现金流量表
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 员工3,600人 · CEO Anthony J. Wood
- 股价
- $155.12 -0.77%
- 市值
- $205亿
- 企业价值
- $190亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-02 EPS预期 $0.53
Roku, Inc. (ROKU)在Q2 '26产生经营现金流$2.85亿,资本支出$377万,留存自由现金流$2.81亿。最近四个季度自由现金流为$8.25亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$3.3亿 | -$7830万 | -$5090万 | -$3400万 | -$903万 | -$3550万 | -$2740万 | $1050万 | $2480万 | $8050万 | $8570万 | $1.64亿 | |
| 折旧与摊销 | $3350万 | $8290万 | $7620万 | $8780万 | $7810万 | $8610万 | $7480万 | $8210万 | $8440万 | $1740万 | $7600万 | $8120万 | |
| 股权激励费用 | $9130万 | $9280万 | $9460万 | $8840万 | $1亿 | $1.02亿 | $9550万 | $8460万 | $8800万 | $0 | $7870万 | $7530万 | |
| 营运资金变动 | $1.68亿 | -$1.12亿 | -$7390万 | -$1.31亿 | -$1.1亿 | -$9340万 | -$1440万 | -$6540万 | -$6660万 | -$1.6亿 | -$4400万 | -$3000万 | |
| 其他非现金项目 | $2.83亿 | $3070万 | $51.9万 | $1260万 | $956万 | $2060万 | $1030万 | -$214万 | -$304万 | $2.85亿 | $269万 | -$615万 | |
| 经营现金流 | $2.46亿 | $1630万 | $4670万 | $2340万 | $6870万 | $7930万 | $1.39亿 | $1.1亿 | $1.28亿 | $2.23亿 | $1.99亿 | $2.85亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$678万 | -$352万 | -$67.2万 | -$87.5万 | -$106万 | -$246万 | -$193万 | -$112万 | -$114万 | -$109万 | -$313万 | -$377万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2000万 | $0 | -$700万 | $0 | -$7.25亿 | $0 | -$3.32亿 | -$7500万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.5亿 | $2.5亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8510万 | $0 | $4000万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$678万 | -$352万 | -$67.2万 | -$87.5万 | -$2110万 | -$246万 | -$893万 | -$8620万 | -$7.26亿 | $3890万 | $1530万 | $1.71亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5000万 | -$1亿 | -$1亿 | -$6270万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | -$2220万 | -$1940万 | -$2410万 | -$3290万 | -$3850万 | -$3300万 | -$4360万 | -$1.65亿 | -$5150万 | -$7480万 | |
| 筹资现金流 | $1320万 | $406万 | -$1390万 | -$1900万 | -$2380万 | -$3250万 | -$3610万 | -$3250万 | -$7820万 | -$2.48亿 | -$1.5亿 | -$1.03亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$415万 | $562万 | -$223万 | -$177万 | $678万 | -$1250万 | $219万 | $569万 | -$106万 | -$164万 | -$187万 | -$127万 | |
| 现金净变动 | $2.48亿 | $2250万 | $2980万 | $176万 | $3060万 | $3180万 | $9590万 | -$328万 | -$6.78亿 | $1160万 | $6280万 | $3.53亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.39亿 | $1280万 | $4600万 | $2250万 | $6760万 | $7680万 | $1.37亿 | $1.09亿 | $1.26亿 | $2.22亿 | $1.96亿 | $2.81亿 | |
| 已付所得税 | $107万 | $161万 | $214万 | $456万 | $653万 | $617万 | $216万 | $796万 | $240万 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $1.5万 | $2.9万 | $2.9万 | $3.2万 | $4.5万 | $35.4万 | $2.8万 | $31.9万 | $34.6万 | $0 | $51.8万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$4280万 | -$6350万 | -$886万 | -$5990万 | -$1750万 | $2.42亿 | -$4.98亿 | -$7.1亿 | -$1.29亿 | $8840万 | |
| 折旧与摊销 | $530万 | $534万 | $839万 | $3800万 | $6490万 | $1.69亿 | $3.39亿 | $3.36亿 | $3.39亿 | $3.41亿 | |
| 股权激励费用 | $821万 | $1100万 | $3770万 | $8520万 | $1.34亿 | $1.88亿 | $3.6亿 | $3.7亿 | $3.85亿 | $3.54亿 | |
| 营运资金变动 | -$752万 | $4040万 | -$2560万 | -$5420万 | -$6000万 | -$3.7亿 | -$1.9亿 | -$727万 | -$4.09亿 | -$3.07亿 | |
| 其他非现金项目 | $431万 | $4410万 | $234万 | $472万 | $2670万 | -$101万 | $169万 | $2.67亿 | $3210万 | $728万 | |
| 经营现金流 | -$3250万 | $3730万 | $1390万 | $1370万 | $1.48亿 | $2.28亿 | $1180万 | $2.56亿 | $2.18亿 | $4.84亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$860万 | -$923万 | -$1830万 | -$7720万 | -$8240万 | -$4000万 | -$1.62亿 | -$8260万 | -$506万 | -$528万 | |
| 收购 | $0 | -$296万 | $0 | -$6810万 | $0 | -$1.37亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$5380万 | -$1240万 | $0 | $0 | -$4000万 | -$1000万 | -$2000万 | -$7.32亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $1200万 | $5480万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $2.9万 | -$8万 | $0 | -$743万 | $106万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4510万 | |
| 投资现金流 | -$857万 | -$1230万 | -$6010万 | -$1.1亿 | -$8130万 | -$1.77亿 | -$2.02亿 | -$9260万 | -$2510万 | -$7.82亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | -$1580万 | $0 | $9960万 | -$500万 | -$500万 | -$1000万 | -$8000万 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$59.4万 | $0 | -$50万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9860万 | -$1.65亿 | |
| 筹资现金流 | -$15.6万 | $1.18亿 | $2450万 | $4.58亿 | $5.09亿 | $10亿 | $836万 | -$6120万 | -$8920万 | -$2.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $2.9万 | $0 | $1.2万 | -$417万 | $265万 | -$975万 | $518万 | |
| 现金净变动 | -$4120万 | $1.43亿 | -$2170万 | $3.62亿 | $5.76亿 | $10.5亿 | -$1.86亿 | $1.05亿 | $9400万 | -$5.74亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$4110万 | $2810万 | -$441万 | -$7090万 | $6580万 | $1.88亿 | -$1.5亿 | $1.73亿 | $2.13亿 | $4.78亿 | |
| 已付所得税 | $12.1万 | $22.2万 | $56.4万 | $75.9万 | $101万 | $136万 | $702万 | $663万 | $1940万 | $1370万 | |
| 已付利息 | $23.6万 | $115万 | $49.3万 | $310万 | $347万 | $258万 | $389万 | $91.5万 | $46万 | $106万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02