Roku, Inc. (ROKU)资产负债表
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 员工3,600人 · CEO Anthony J. Wood
- 股价
- $155.12 -0.77%
- 市值
- $205亿
- 企业价值
- $190亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-02 EPS预期 $0.53
截至Q2 '26末,Roku, Inc. (ROKU)持有现金及短期投资$25.6亿,含租赁债务$4.74亿。总资产$45.7亿,总负债$17.5亿,股东权益$28.2亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $20亿 | $20.3亿 | $20.6亿 | $20.6亿 | $21.3亿 | $21.6亿 | $22.6亿 | $22.5亿 | $15.8亿 | $15.9亿 | $16.5亿 | $20亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.27亿 | $7.3亿 | $7.3亿 | $5.55亿 | |
| 应收账款 | $7.2亿 | $8.16亿 | $7.17亿 | $6.69亿 | $7.3亿 | $8.13亿 | $6.5亿 | $6.28亿 | $7.45亿 | $8.8亿 | $7.53亿 | $7.77亿 | |
| 存货 | $1.05亿 | $9210万 | $9450万 | $9640万 | $1.91亿 | $1.58亿 | $1.35亿 | $1.13亿 | $1.41亿 | $1.15亿 | $1.01亿 | $1.16亿 | |
| 其他流动资产 | $1.42亿 | $1.39亿 | $1.29亿 | $1.53亿 | $1.38亿 | $1.03亿 | $1.05亿 | $1.64亿 | $1.4亿 | $8970万 | $1.37亿 | $1.56亿 | |
| 流动资产 | $29.7亿 | $30.7亿 | $30亿 | $29.8亿 | $31.9亿 | $32.3亿 | $31.5亿 | $31.6亿 | $33.3亿 | $34亿 | $33.7亿 | $36.1亿 | |
| 固定资产(净额) | $6.89亿 | $6.36亿 | $6.1亿 | $5.78亿 | $5.37亿 | $5.18亿 | $4.96亿 | $4.79亿 | $4.56亿 | $4.34亿 | $4.06亿 | $3.93亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $5000万 | $5750万 | $8080万 | $7520万 | $6890万 | $6060万 | $6340万 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $1.62亿 | $1.62亿 | $1.62亿 | $1.62亿 | $1.62亿 | $1.62亿 | $1.62亿 | $3.09亿 | $3.09亿 | $3.09亿 | $3.09亿 | $3.09亿 | |
| 无形资产 | $2.84亿 | $2.99亿 | $2.88亿 | $2.75亿 | $2.78亿 | $2.65亿 | $2.52亿 | $2.62亿 | $5650万 | $5020万 | $4620万 | $4250万 | |
| 其他非流动资产 | $8530万 | $9220万 | $4690万 | $5440万 | $5890万 | $5000万 | $5480万 | $1250万 | $1.84亿 | $2.38亿 | $2.2亿 | $2.22亿 | |
| 非流动资产 | $12.2亿 | $11.9亿 | $11.6亿 | $11.3亿 | $11.2亿 | $10.7亿 | $10.3亿 | $11.2亿 | $10.7亿 | $10.3亿 | $9.82亿 | $9.66亿 | |
| 总资产 | $41.9亿 | $42.6亿 | $41.5亿 | $41亿 | $43亿 | $43亿 | $41.8亿 | $42.8亿 | $44亿 | $44.3亿 | $43.5亿 | $45.7亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $3.12亿 | $3.85亿 | $3.86亿 | $2.76亿 | $3.27亿 | $2.74亿 | $1.95亿 | $1.66亿 | $1.59亿 | $1.59亿 | $1.23亿 | $1.67亿 | |
| 应计费用 | $5.17亿 | $4.81亿 | $6.01亿 | $6.5亿 | $7.42亿 | $5.06亿 | $4.27亿 | $4.66亿 | $5.66亿 | $0 | $5.03亿 | $5.77亿 | |
| 递延收入 | $9820万 | $1.02亿 | $1.02亿 | $9600万 | $9340万 | $1.06亿 | $1.16亿 | $1.24亿 | $1.22亿 | $1.21亿 | $1.24亿 | $1.24亿 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.58亿 | $0 | $0 | |
| 流动负债 | $12.1亿 | $12.8亿 | $11.6亿 | $11亿 | $12.4亿 | $12.3亿 | $11亿 | $11.1亿 | $12.2亿 | $12.4亿 | $11.6亿 | $12.6亿 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.36亿 | $0 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $6亿 | $5.86亿 | $5.69亿 | $5.53亿 | $5.35亿 | $5.13亿 | $4.96亿 | $4.82亿 | $4.57亿 | $4.36亿 | $4.13亿 | $3.86亿 | |
| 递延收入(非流动) | $2260万 | $2460万 | $2350万 | $2350万 | $2330万 | $2510万 | $2510万 | $2520万 | $2800万 | $2880万 | $2710万 | $2540万 | |
| 其他非流动负债 | $5300万 | $4920万 | $4410万 | $4020万 | $4370万 | $4090万 | $3380万 | $7620万 | $7130万 | -$3.63亿 | $8360万 | $7900万 | |
| 非流动负债 | $6.76亿 | $6.6亿 | $6.36亿 | $6.17亿 | $6.02亿 | $5.79亿 | $5.55亿 | $5.83亿 | $5.57亿 | $5.38亿 | $5.23亿 | $4.91亿 | |
| 总负债 | $18.8亿 | $19.4亿 | $18亿 | $17.1亿 | $18.4亿 | $18.1亿 | $16.5亿 | $16.9亿 | $17.7亿 | $17.8亿 | $16.8亿 | $17.5亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1.4万 | $1.4万 | $1.4万 | $1.4万 | $1.5万 | $1.5万 | $1.5万 | $1.5万 | $1.5万 | $1.5万 | $1.5万 | $1.5万 | |
| 留存收益 | -$12.2亿 | -$13亿 | -$13.5亿 | -$13.8亿 | -$13.9亿 | -$14.3亿 | -$14.5亿 | -$14.4亿 | -$14.7亿 | -$14.9亿 | -$15亿 | -$14亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$16.6万 | $15.9万 | -$17.8万 | -$66.1万 | -$4.7万 | -$174万 | -$75.6万 | $143万 | $131万 | $104万 | -$49.3万 | -$42.4万 | |
| 股东权益 | $23.1亿 | $23.3亿 | $23.6亿 | $23.9亿 | $24.6亿 | $24.9亿 | $25.3亿 | $25.9亿 | $26.3亿 | $26.6亿 | $26.7亿 | $28.2亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $6.64亿 | $6.54亿 | $6.4亿 | $6.27亿 | $6.13亿 | $5.92亿 | $5.77亿 | $5.67亿 | $5.44亿 | $8.72亿 | $5.01亿 | $4.74亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$13.4亿 | -$13.7亿 | -$14.2亿 | -$14.3亿 | -$15.1亿 | -$15.7亿 | -$16.8亿 | -$16.9亿 | -$10.3亿 | -$7.15亿 | -$11.5亿 | -$15.3亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3460万 | $1.77亿 | $1.56亿 | $5.15亿 | $10.9亿 | $21.5亿 | $19.6亿 | $20.3亿 | $21.6亿 | $15.9亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $4210万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.3亿 | |
| 应收账款 | $7950万 | $1.21亿 | $1.83亿 | $3.33亿 | $5.24亿 | $7.52亿 | $7.61亿 | $8.16亿 | $8.13亿 | $8.8亿 | |
| 存货 | $4360万 | $3270万 | $3560万 | $4970万 | $5390万 | $5030万 | $1.07亿 | $9210万 | $1.58亿 | $1.15亿 | |
| 其他流动资产 | $264万 | $301万 | $0 | $185万 | $0 | $0 | $4260万 | $1.39亿 | $1.03亿 | $8970万 | |
| 流动资产 | $1.65亿 | $3.45亿 | $4.33亿 | $9.26亿 | $17亿 | $30.5亿 | $29.6亿 | $30.7亿 | $32.3亿 | $34亿 | |
| 固定资产(净额) | $953万 | $1470万 | $2530万 | $3.87亿 | $4.21亿 | $5.23亿 | $8.57亿 | $6.36亿 | $5.18亿 | $4.34亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7520万 | $0 | |
| 商誉 | $0 | $138万 | $138万 | $7410万 | $7310万 | $1.62亿 | $1.62亿 | $1.62亿 | $1.62亿 | $3.09亿 | |
| 无形资产 | $0 | $203万 | $148万 | $7670万 | $6220万 | $3.08亿 | $3.52亿 | $2.99亿 | $2.65亿 | $5020万 | |
| 其他非流动资产 | $433万 | $883万 | $394万 | $723万 | $1630万 | $3510万 | $7780万 | $9220万 | $5000万 | $2.38亿 | |
| 非流动资产 | $1390万 | $2700万 | $3210万 | $5.45亿 | $5.73亿 | $10.3亿 | $14.5亿 | $11.9亿 | $10.7亿 | $10.3亿 | |
| 总资产 | $1.79亿 | $3.72亿 | $4.65亿 | $14.7亿 | $22.7亿 | $40.8亿 | $44.1亿 | $42.6亿 | $43亿 | $44.3亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $3140万 | $5640万 | $5660万 | $1.15亿 | $1.12亿 | $1.25亿 | $1.65亿 | $3.85亿 | $2.74亿 | $1.59亿 | |
| 应计费用 | $4540万 | $7030万 | $8750万 | $1.8亿 | $3.12亿 | $3.46亿 | $6.96亿 | $4.81亿 | $5.06亿 | $0 | |
| 短期债务 | $1500万 | $0 | $0 | $487万 | $487万 | $988万 | $8000万 | $0 | $0 | $0 | |
| 应交税费 | $76.9万 | $75.1万 | $131万 | $305万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $2400万 | $3500万 | $4860万 | $3990万 | $5550万 | $4580万 | $8770万 | $1.02亿 | $1.06亿 | $1.21亿 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.58亿 | |
| 流动负债 | $1.17亿 | $1.63亿 | $1.94亿 | $3.58亿 | $5.2亿 | $7.3亿 | $10.8亿 | $12.8亿 | $12.3亿 | $12.4亿 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $0 | $9470万 | $8990万 | $8000万 | $0 | $0 | $0 | $4.36亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $3.02亿 | $3.08亿 | $3.95亿 | $5.85亿 | $5.86亿 | $5.13亿 | $4.36亿 | |
| 递延收入(非流动) | $2910万 | $4850万 | $1960万 | $1540万 | $2130万 | $2870万 | $2820万 | $2460万 | $2510万 | $2880万 | |
| 其他非流动负债 | $2.27亿 | $785万 | $675万 | $170万 | $312万 | $8250万 | $6990万 | $4920万 | $4090万 | -$3.63亿 | |
| 非流动负债 | $2.56亿 | $5640万 | $2630万 | $4.14亿 | $4.22亿 | $5.86亿 | $6.83亿 | $6.6亿 | $5.79亿 | $5.38亿 | |
| 总负债 | $3.73亿 | $2.2亿 | $2.2亿 | $7.72亿 | $9.43亿 | $13.2亿 | $17.7亿 | $19.4亿 | $18.1亿 | $17.8亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $3000 | $1万 | $1.1万 | $1.2万 | $1.3万 | $1.4万 | $1.4万 | $1.4万 | $1.5万 | $1.5万 | |
| 留存收益 | -$2.2亿 | -$2.83亿 | -$2.54亿 | -$3.14亿 | -$3.32亿 | -$9000万 | -$5.88亿 | -$13亿 | -$14.3亿 | -$14.9亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2.13亿 | -$3.72亿 | -$1.7万 | $2.9万 | $2.9万 | $4.1万 | -$29.2万 | $15.9万 | -$174万 | $104万 | |
| 股东权益 | -$1.94亿 | $1.52亿 | $2.45亿 | $6.98亿 | $13.3亿 | $27.7亿 | $26.5亿 | $23.3亿 | $24.9亿 | $26.6亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $1500万 | $0 | $0 | $4.19亿 | $4.38亿 | $5.22亿 | $7.19亿 | $6.54亿 | $5.92亿 | $8.72亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$1960万 | -$1.77亿 | -$1.56亿 | -$9630万 | -$6.54亿 | -$16.2亿 | -$12.4亿 | -$13.7亿 | -$15.7亿 | -$7.15亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02