Rockwell Automation, Inc. (ROK)现金流量表
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 员工26,000人 · CEO Blake D. Moret
- 股价
- $436.20 -3.37%
- 市值
- $485亿
- 企业价值
- $517亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $3.69
Rockwell Automation, Inc. (ROK)在Q3 '26产生经营现金流$7.24亿,资本支出$7000万,留存自由现金流$6.54亿。最近四个季度自由现金流为$15亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.06亿 | $2.13亿 | $2.65亿 | $2.31亿 | $2.38亿 | $1.78亿 | $2.48亿 | $2.93亿 | $3000万 | $3.02亿 | $3.51亿 | $4.08亿 | |
| 折旧与摊销 | $6840万 | $7700万 | $8100万 | $7800万 | $8120万 | $7800万 | $8100万 | $8100万 | $8500万 | $7800万 | $8000万 | $7900万 | |
| 股权激励费用 | $2330万 | $2420万 | $2700万 | $2400万 | $2480万 | $2300万 | $2100万 | $2100万 | $2000万 | -$1.24亿 | $2400万 | $7400万 | |
| 递延所得税 | -$2330万 | $2.77亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $3.21亿 | -$2.77亿 | -$2.48亿 | -$5750万 | $1.62亿 | $7800万 | -$1.63亿 | $1.16亿 | $1.82亿 | -$1.71亿 | -$1.41亿 | $3.12亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.44亿 | -$2.81亿 | -$500万 | $370万 | -$7350万 | $700万 | $1200万 | $1600万 | $1.37亿 | $1.49亿 | $600万 | -$1.49亿 | |
| 经营现金流 | $8.4亿 | $3260万 | $1.2亿 | $2.79亿 | $4.32亿 | $3.64亿 | $1.99亿 | $5.27亿 | $4.54亿 | $2.34亿 | $3.2亿 | $7.24亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$6320万 | -$6790万 | -$5100万 | -$4070万 | -$6490万 | -$7100万 | -$2800万 | -$3800万 | -$4900万 | -$6400万 | -$4500万 | -$7000万 | |
| 收购 | -$40万 | -$7.49亿 | $0 | -$50万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$2190万 | $0 | $0 | -$210万 | $0 | $0 | -$1300万 | $0 | -$100万 | -$500万 | -$500万 | -$400万 | |
| 出售/到期投资 | $8.55亿 | $0 | $0 | $0 | $20万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$400万 | -$80万 | -$800万 | -$40万 | $220万 | -$1200万 | $200万 | -$500万 | -$100万 | $0 | $0 | -$1200万 | |
| 投资现金流 | $7.66亿 | -$8.17亿 | -$5900万 | -$4370万 | -$6250万 | -$8300万 | -$3900万 | -$4300万 | -$5100万 | -$6900万 | -$5000万 | -$8600万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$7.83亿 | $4.09亿 | $2.97亿 | $1550万 | -$4740万 | -$2800万 | $7300万 | -$2.18亿 | -$2.37亿 | $1.12亿 | $2.92亿 | $0 | |
| 股票回购 | -$5440万 | -$1.2亿 | -$1.94亿 | -$1.63亿 | -$1.18亿 | -$1亿 | -$1.32亿 | -$1.24亿 | -$6900万 | -$1.53亿 | -$4.46亿 | -$1.55亿 | |
| 股息 | -$1.36亿 | -$1.44亿 | -$1.43亿 | -$1.42亿 | -$1.42亿 | -$1.49亿 | -$1.48亿 | -$1.47亿 | -$1.47亿 | -$1.56亿 | -$1.53亿 | -$1.55亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $610万 | -$1050万 | $1500万 | -$610万 | -$850万 | $2300万 | $1600万 | $3000万 | $2200万 | $300万 | -$400万 | -$4.71亿 | |
| 筹资现金流 | -$9.66亿 | $1.34亿 | -$2500万 | -$2.96亿 | -$3.16亿 | -$2.54亿 | -$1.91亿 | -$4.59亿 | -$4.31亿 | -$1.53亿 | -$2.83亿 | -$8.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1050万 | $970万 | -$400万 | -$340万 | $1030万 | -$2700万 | $1000万 | $2000万 | $100万 | $300万 | -$800万 | $500万 | |
| 现金净变动 | $6.28亿 | -$6.41亿 | $3200万 | -$6360万 | $6430万 | $0 | -$2100万 | $4500万 | -$2700万 | $1500万 | -$2100万 | -$2.07亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $7.76亿 | -$3530万 | $6900万 | $2.38亿 | $3.67亿 | $2.93亿 | $1.71亿 | $4.89亿 | $4.05亿 | $1.7亿 | $2.75亿 | $6.54亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $7.3亿 | $8.26亿 | $5.36亿 | $6.96亿 | $10.2亿 | $13.4亿 | $9.19亿 | $12.8亿 | $9.47亿 | $7.49亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.72亿 | $1.69亿 | $1.65亿 | $1.52亿 | $1.73亿 | $1.9亿 | $2.39亿 | $2.5亿 | $3.17亿 | $3.25亿 | |
| 股权激励费用 | $4050万 | $3850万 | $3850万 | $4310万 | $4610万 | $5170万 | $6810万 | $8800万 | $9980万 | $8500万 | |
| 递延所得税 | -$7050万 | $3380万 | $1.71亿 | -$2900万 | -$6570万 | -$1.84亿 | -$3360万 | -$1亿 | -$6810万 | -$1.14亿 | |
| 营运资金变动 | -$6740万 | $1.55亿 | $5.71亿 | -$9380万 | -$1.06亿 | $1.65亿 | -$5.3亿 | -$1.22亿 | -$4.22亿 | $2.13亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.43亿 | -$1.88亿 | -$1.8亿 | $4.14亿 | $4990万 | -$3.06亿 | $1.6亿 | -$1940万 | -$1090万 | $2.86亿 | |
| 经营现金流 | $9.47亿 | $10.3亿 | $13亿 | $11.8亿 | $11.2亿 | $12.6亿 | $8.23亿 | $13.7亿 | $8.64亿 | $15.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.17亿 | -$1.42亿 | -$1.26亿 | -$1.33亿 | -$1.14亿 | -$1.2亿 | -$1.41亿 | -$1.61亿 | -$2.25亿 | -$1.86亿 | |
| 收购 | -$1.39亿 | $9290万 | -$990万 | -$2070万 | -$5.51亿 | -$24.9亿 | -$1660万 | -$1.68亿 | -$7.49亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$10.7亿 | -$14.4亿 | -$13亿 | -$510万 | -$1070万 | -$1360万 | -$5980万 | -$2710万 | -$1000万 | -$1400万 | |
| 出售/到期投资 | $8.86亿 | $9.75亿 | $12.6亿 | $3.79亿 | $4390万 | $60万 | $2.14亿 | $12.1亿 | $20万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $40万 | $110万 | $50万 | $450万 | $1360万 | -$480万 | -$380万 | -$10万 | $120万 | -$1600万 | |
| 投资现金流 | -$4.4亿 | -$5.17亿 | -$1.7亿 | $2.25亿 | -$6.18亿 | -$26.3亿 | -$780万 | $8.54亿 | -$9.83亿 | -$2.16亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $4.49亿 | -$9820万 | -$4940万 | $4.37亿 | -$2.77亿 | $19.7亿 | -$1.5亿 | -$8.76亿 | $6.74亿 | -$4.1亿 | |
| 股票回购 | -$5.08亿 | -$3.43亿 | -$14.8亿 | -$10.1亿 | -$2.64亿 | -$3亿 | -$3.01亿 | -$3.12亿 | -$5.95亿 | -$4.25亿 | |
| 股息 | -$3.78亿 | -$3.91亿 | -$4.41亿 | -$4.6亿 | -$4.73亿 | -$4.97亿 | -$5.19亿 | -$5.42亿 | -$5.71亿 | -$5.91亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3950万 | $0 | $8360万 | $4630万 | $80万 | $1.24亿 | -$2100万 | $5380万 | -$1090万 | $9100万 | |
| 筹资现金流 | -$3.98亿 | -$6.5亿 | -$18.9亿 | -$9.86亿 | -$7.99亿 | $13亿 | -$9.34亿 | -$16.8亿 | -$5.03亿 | -$13.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1050万 | $1680万 | -$3280万 | -$2150万 | $840万 | $1680万 | -$5260万 | $1920万 | $1210万 | $400万 | |
| 现金净变动 | $9910万 | -$1.16亿 | -$7.92亿 | $4亿 | -$2.88亿 | -$5100万 | -$1.72亿 | $5.73亿 | -$6.09亿 | -$300万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8.3亿 | $8.92亿 | $11.7亿 | $10.5亿 | $10.1亿 | $11.4亿 | $6.82亿 | $12.1亿 | $6.39亿 | $13.6亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02