Rockwell Automation, Inc. (ROK)资产负债表
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 员工26,000人 · CEO Blake D. Moret
- 股价
- $436.20 -3.37%
- 市值
- $485亿
- 企业价值
- $517亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $3.69
截至Q3 '26末,Rockwell Automation, Inc. (ROK)持有现金及短期投资$4.79亿,含租赁债务$36.1亿。总资产$111亿,总负债$76亿,股东权益$34.9亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $10.7亿 | $4.4亿 | $4.7亿 | $4.07亿 | $4.71亿 | $4.71亿 | $4.5亿 | $4.95亿 | $4.68亿 | $4.44亿 | $4.23亿 | $4.79亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $20万 | $30万 | $0 | $600万 | $600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $21.7亿 | $19.3亿 | $19.6亿 | $18.8亿 | $18亿 | $16.8亿 | $18.2亿 | $18.7亿 | $19.3亿 | $17.7亿 | $18.8亿 | $19.4亿 | |
| 存货 | $14亿 | $14.7亿 | $13.8亿 | $13.6亿 | $12.9亿 | $12.3亿 | $11.8亿 | $12.5亿 | $12.5亿 | $12.2亿 | $12.3亿 | $12.4亿 | |
| 其他流动资产 | $2.67亿 | $2.88亿 | $2.99亿 | $2.85亿 | $3.15亿 | $3.68亿 | $3.25亿 | $2.96亿 | $2.65亿 | $2.58亿 | $5.54亿 | $2.89亿 | |
| 流动资产 | $49.1亿 | $41.4亿 | $41.1亿 | $39.2亿 | $38.8亿 | $37.5亿 | $37.7亿 | $39.1亿 | $39.1亿 | $36.9亿 | $40.9亿 | $39.5亿 | |
| 固定资产(净额) | $10.3亿 | $10.6亿 | $11.2亿 | $11.4亿 | $12亿 | $11.5亿 | $11.5亿 | $11.5亿 | $12亿 | $3.62亿 | $8.36亿 | $11.9亿 | |
| 长期投资 | $1.57亿 | $1.62亿 | $1.72亿 | $1.68亿 | $1.69亿 | $1.65亿 | $1.71亿 | $1.81亿 | $1.83亿 | $1.87亿 | $1.9亿 | $1.87亿 | |
| 商誉 | $35.3亿 | $39.7亿 | $39.6亿 | $39.5亿 | $39.9亿 | $39.2亿 | $39.4亿 | $40亿 | $38.4亿 | $38.5亿 | $38.4亿 | $38.1亿 | |
| 无形资产 | $8.52亿 | $11.9亿 | $11.4亿 | $11亿 | $10.7亿 | $10.3亿 | $9.92亿 | $9.66亿 | $8.64亿 | $7.75亿 | $7.44亿 | $7.1亿 | |
| 递延所得税资产 | $4.59亿 | $4.62亿 | $4.78亿 | $5.14亿 | $5.17亿 | $5.33亿 | $5.52亿 | $5.5亿 | $5.96亿 | $5.96亿 | $5.76亿 | $6.2亿 | |
| 其他非流动资产 | $3.62亿 | $3.62亿 | $3.78亿 | $3.87亿 | $4.06亿 | $4.05亿 | $4.19亿 | $4.35亿 | $6.26亿 | $17.7亿 | $9.87亿 | $6.27亿 | |
| 非流动资产 | $63.9亿 | $72亿 | $72.5亿 | $72.7亿 | $73.5亿 | $72亿 | $72.2亿 | $72.8亿 | $73.1亿 | $75.4亿 | $71.7亿 | $71.4亿 | |
| 总资产 | $113亿 | $113亿 | $114亿 | $112亿 | $112亿 | $109亿 | $110亿 | $112亿 | $112亿 | $112亿 | $113亿 | $111亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $11.5亿 | $9.35亿 | $9.03亿 | $8.44亿 | $8.6亿 | $7.89亿 | $7.66亿 | $8.4亿 | $9.3亿 | $7.74亿 | $8.33亿 | $9.35亿 | |
| 应计费用 | $1860万 | $3810万 | $1790万 | $3840万 | $1840万 | $3900万 | $1900万 | $3900万 | $2000万 | $3.05亿 | $2500万 | $3.95亿 | |
| 短期债务 | $1.03亿 | $5.11亿 | $10.9亿 | $11.2亿 | $10.8亿 | $10.5亿 | $11.1亿 | $8.48亿 | $6.1亿 | $9.15亿 | $11.2亿 | $6.88亿 | |
| 应交税费 | $3.06亿 | $3.11亿 | $1.97亿 | $1.92亿 | $1.92亿 | $1.76亿 | $1.97亿 | $2.04亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $5.93亿 | $5.95亿 | $6.1亿 | $6.09亿 | $5.84亿 | $6.08亿 | $6.49亿 | $6.48亿 | $6.21亿 | $6.17亿 | $6.62亿 | $6.51亿 | |
| 其他流动负债 | $11.1亿 | $8.29亿 | $8亿 | $7.47亿 | $7.81亿 | $7.27亿 | $7.49亿 | $8.68亿 | $9.52亿 | $6.57亿 | $8.9亿 | $5.48亿 | |
| 流动负债 | $33.7亿 | $33.1亿 | $37亿 | $37.9亿 | $36亿 | $34.8亿 | $35.8亿 | $36.9亿 | $34.5亿 | $34.5亿 | $37.5亿 | $36.7亿 | |
| 长期债务 | $28.6亿 | $28.6亿 | $25.8亿 | $25.6亿 | $25.6亿 | $25.6亿 | $25.7亿 | $26.2亿 | $26.1亿 | $28.6亿 | $25.7亿 | $25.7亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $2.85亿 | $2.78亿 | $3.33亿 | $3.33亿 | $3.56亿 | $3.26亿 | $3.21亿 | $3.18亿 | $3.29亿 | $2.84亿 | $2.79亿 | $2.68亿 | |
| 其他非流动负债 | $10.5亿 | $10.9亿 | $10.2亿 | $10亿 | $10.4亿 | $10.2亿 | $9.15亿 | $9.4亿 | $11.2亿 | $8.36亿 | $10.9亿 | $10.9亿 | |
| 非流动负债 | $42亿 | $42.4亿 | $39.4亿 | $39亿 | $39.5亿 | $39.1亿 | $38亿 | $38.8亿 | $40.6亿 | $39.8亿 | $39.4亿 | $39.2亿 | |
| 总负债 | $75.6亿 | $75.5亿 | $76.5亿 | $76.9亿 | $75.6亿 | $73.9亿 | $73.9亿 | $75.7亿 | $75.1亿 | $74.3亿 | $76.8亿 | $76亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1.81亿 | $1.81亿 | $1.81亿 | $1.81亿 | $1.81亿 | $1.41亿 | $1.41亿 | $1.41亿 | $1.41亿 | $1.41亿 | $1.41亿 | $1.41亿 | |
| 留存收益 | $92.6亿 | $93.3亿 | $94.5亿 | $94亿 | $96.3亿 | $51.8亿 | $52.9亿 | $52.8亿 | $54.2亿 | $55.7亿 | $57.7亿 | $58.7亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$7.9亿 | -$7.3亿 | -$7.62亿 | -$7.94亿 | -$7.72亿 | -$8.72亿 | -$8.33亿 | -$7.37亿 | -$6.57亿 | -$6.24亿 | -$6.39亿 | -$6.69亿 | |
| 股东权益 | $35.6亿 | $36.1亿 | $35.4亿 | $33.3亿 | $35亿 | $33.9亿 | $34.4亿 | $34.6亿 | $36.5亿 | $37.5亿 | $35.2亿 | $34.9亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $33.3亿 | $37.4亿 | $40.9亿 | $41.1亿 | $40.9亿 | $40.3亿 | $40.9亿 | $38.8亿 | $36.5亿 | $40.6亿 | $40.5亿 | $36.1亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $22.6亿 | $33亿 | $36.2亿 | $37亿 | $36.1亿 | $35.6亿 | $36.4亿 | $33.8亿 | $31.8亿 | $36.1亿 | $36.3亿 | $31.3亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $15.3亿 | $14.1亿 | $6.19亿 | $10.2亿 | $7.05亿 | $6.62亿 | $4.99亿 | $10.7亿 | $4.71亿 | $4.68亿 | |
| 短期投资 | $9.03亿 | $11.2亿 | $2.91亿 | $0 | $0 | $60万 | $1260万 | $60万 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $10.8亿 | $11.4亿 | $11.9亿 | $11.8亿 | $12.5亿 | $14.2亿 | $17.4亿 | $21.7亿 | $18亿 | $19.3亿 | |
| 存货 | $5.27亿 | $5.59亿 | $5.82亿 | $5.76亿 | $5.84亿 | $7.98亿 | $10.5亿 | $14亿 | $12.9亿 | $12.5亿 | |
| 其他流动资产 | $1.5亿 | $1.91亿 | $1.49亿 | $2.13亿 | $1.48亿 | $1.79亿 | $3.08亿 | $2.67亿 | $3.15亿 | $2.65亿 | |
| 流动资产 | $41.9亿 | $44.2亿 | $28.3亿 | $29.9亿 | $26.9亿 | $30.6亿 | $36.1亿 | $49.1亿 | $38.8亿 | $39.1亿 | |
| 固定资产(净额) | $5.78亿 | $5.84亿 | $5.77亿 | $5.72亿 | $9.17亿 | $9.6亿 | $9.08亿 | $10.3亿 | $12亿 | $12亿 | |
| 长期投资 | $0 | $3.26亿 | $12.9亿 | $7.94亿 | $9.54亿 | $13.6亿 | $10.7亿 | $1.57亿 | $1.69亿 | $1.83亿 | |
| 商誉 | $10.7亿 | $10.8亿 | $10.8亿 | $10.7亿 | $16.5亿 | $36.3亿 | $35.2亿 | $35.3亿 | $39.9亿 | $38.4亿 | |
| 无形资产 | $2.55亿 | $2.38亿 | $2.15亿 | $1.94亿 | $4.79亿 | $10.2亿 | $9.02亿 | $8.52亿 | $10.7亿 | $8.64亿 | |
| 递延所得税资产 | $6.34亿 | $4.44亿 | $1.8亿 | $3.64亿 | $4.16亿 | $3.81亿 | $3.84亿 | $4.59亿 | $5.17亿 | $5.96亿 | |
| 其他非流动资产 | $3.75亿 | $7210万 | $9620万 | $1.32亿 | $1.63亿 | $2.87亿 | $3.74亿 | $3.62亿 | $4.06亿 | $6.26亿 | |
| 非流动资产 | $29.2亿 | $27.4亿 | $34.3亿 | $31.3亿 | $45.8亿 | $76.4亿 | $71.5亿 | $63.9亿 | $73.5亿 | $73.1亿 | |
| 总资产 | $71亿 | $71.6亿 | $62.6亿 | $61.1亿 | $72.6亿 | $107亿 | $108亿 | $113亿 | $112亿 | $112亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $5.43亿 | $6.23亿 | $7.13亿 | $6.95亿 | $6.88亿 | $8.9亿 | $10.3亿 | $11.5亿 | $8.6亿 | $9.3亿 | |
| 应计费用 | $1690万 | $1690万 | $1230万 | $1550万 | $1490万 | $1780万 | $1810万 | $1860万 | $1840万 | $2000万 | |
| 短期债务 | $4.49亿 | $6亿 | $5.51亿 | $3.01亿 | $2460万 | $5.17亿 | $9.68亿 | $1.03亿 | $10.8亿 | $6.1亿 | |
| 应交税费 | $7170万 | $7530万 | $1.15亿 | $1.07亿 | $1.38亿 | $2.48亿 | $1.47亿 | $3.06亿 | $1.92亿 | $0 | |
| 递延收入 | $2.15亿 | $2.41亿 | $2.5亿 | $2.76亿 | $3.25亿 | $4.63亿 | $5.07亿 | $5.93亿 | $5.84亿 | $6.21亿 | |
| 其他流动负债 | $6.81亿 | $5.89亿 | $5.95亿 | $5.44亿 | $5.3亿 | $7.68亿 | $8.21亿 | $11.1亿 | $7.81亿 | $9.52亿 | |
| 流动负债 | $19.8亿 | $21.5亿 | $22.4亿 | $19.4亿 | $18.1亿 | $29.9亿 | $35.7亿 | $33.7亿 | $36亿 | $34.5亿 | |
| 长期债务 | $15.2亿 | $12.4亿 | $12.3亿 | $19.6亿 | $19.7亿 | $34.6亿 | $28.7亿 | $28.6亿 | $25.6亿 | $26.1亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.75亿 | $3.14亿 | $2.64亿 | $2.85亿 | $3.56亿 | $3.29亿 | |
| 其他非流动负债 | $16.2亿 | $11.1亿 | $11.8亿 | $18.2亿 | $18.6亿 | $12.4亿 | $10.4亿 | $10.5亿 | $10.4亿 | $11.2亿 | |
| 非流动负债 | $31.4亿 | $23.5亿 | $24.1亿 | $37.7亿 | $41.1亿 | $50.2亿 | $41.7亿 | $42亿 | $39.5亿 | $40.6亿 | |
| 总负债 | $51.1亿 | $45亿 | $46.4亿 | $57.1亿 | $59.2亿 | $80.1亿 | $77.4亿 | $75.6亿 | $75.6亿 | $75.1亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1.81亿 | $1.81亿 | $1.81亿 | $1.81亿 | $1.81亿 | $1.81亿 | $1.81亿 | $1.81亿 | $1.81亿 | $1.41亿 | |
| 留存收益 | $56.7亿 | $61亿 | $62亿 | $64.4亿 | $71.4亿 | $80亿 | $84.1亿 | $92.6亿 | $96.3亿 | $54.2亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$15.4亿 | -$11.8亿 | -$9.42亿 | -$14.9亿 | -$16.1亿 | -$10.2亿 | -$9.18亿 | -$7.9亿 | -$7.72亿 | -$6.57亿 | |
| 股东权益 | $19.9亿 | $26.6亿 | $16.2亿 | $4.04亿 | $10.3亿 | $23.9亿 | $27.3亿 | $35.6亿 | $35亿 | $36.5亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $19.6亿 | $18.4亿 | $17.8亿 | $22.6亿 | $23.6亿 | $43.8亿 | $41.8亿 | $33.3亿 | $40.9亿 | $36.5亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $4.39亿 | $4.33亿 | $11.6亿 | $12.4亿 | $16.6亿 | $37.2亿 | $36.9亿 | $22.6亿 | $36.1亿 | $31.8亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02