Rocket Companies, Inc. (RKT)现金流量表
NYSE · Financial Services · Financial - Mortgages · 员工23,500人 · CEO Varun Krishna
- 股价
- $12.80 +7.38%
- 市值
- $361亿
- 企业价值
- $584亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-02-25
Rocket Companies, Inc. (RKT)在Q3 '26产生经营现金流$19.1亿,资本支出$4300万,留存自由现金流$18.6亿。最近四个季度自由现金流为$11.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1060万 | $2.91亿 | $1.78亿 | -$4.81亿 | $6.49亿 | -$2.12亿 | $2.12亿 | -$1.24亿 | -$2.34亿 | $2.97亿 | $2.29亿 | $7.09亿 | |
| 折旧与摊销 | $2660万 | $2700万 | $2800万 | $2860万 | $2930万 | $2690万 | $2700万 | $7830万 | $1.57亿 | $1.46亿 | $1.45亿 | $1.47亿 | |
| 股权激励费用 | $3540万 | $3100万 | $3900万 | $3990万 | $3560万 | $4000万 | -$3990万 | $7160万 | $3.13亿 | $8800万 | $8900万 | $8200万 | |
| 递延所得税 | -$1420万 | $391万 | $1490万 | -$1320万 | $2380万 | -$534万 | $532万 | -$6230万 | $1210万 | $9700万 | $5900万 | $2.31亿 | |
| 营运资金变动 | -$1.89亿 | -$800万 | $572万 | $1.63亿 | -$2740万 | -$9070万 | $9070万 | $3.91亿 | $2.55亿 | $1.02亿 | $1.61亿 | $4200万 | |
| 其他非现金项目 | $15.5亿 | -$33.6亿 | -$3.88亿 | -$10.7亿 | $11.3亿 | -$5.55亿 | -$21.5亿 | -$4.05亿 | -$17.3亿 | $11.3亿 | -$19亿 | $6.94亿 | |
| 经营现金流 | $13.9亿 | -$30.1亿 | -$1.22亿 | -$13.4亿 | $18.4亿 | -$7.97亿 | -$18.5亿 | -$5030万 | -$12.3亿 | $18.6亿 | -$12.1亿 | $19.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | $54万 | -$1400万 | -$1600万 | -$1870万 | -$1870万 | -$1400万 | $1400万 | -$2150万 | -$4000万 | -$4300万 | -$3400万 | -$4300万 | |
| 收购 | $6.11亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$22.4亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $517万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.06亿 | -$1.88亿 | $1.88亿 | -$1.27亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.16亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.14亿 | $5.76亿 | -$5.76亿 | $3.79亿 | |
| 其他投资活动 | -$6.11亿 | $4950万 | -$2.45亿 | -$2.15亿 | -$1690万 | $8930万 | -$1.44亿 | $1840万 | $200万 | -$1000万 | $9.81亿 | $4600万 | |
| 投资现金流 | $1.22亿 | $3550万 | -$2.61亿 | -$2.34亿 | -$3560万 | $7530万 | -$1.3亿 | -$307万 | -$24.7亿 | $3.35亿 | $5.59亿 | $2.55亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2.35亿 | $27.5亿 | $8.4亿 | $15亿 | -$18.6亿 | $8.6亿 | $58.6亿 | $8.27亿 | $7.88亿 | -$20.5亿 | -$4.17亿 | -$25.1亿 | |
| 股息 | -$483万 | -$194万 | -$1470万 | -$194万 | $0 | -$540万 | -$2.31亿 | $0 | $0 | -$200万 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$11.9亿 | -$1660万 | -$433万 | -$3630万 | $1.04亿 | -$207万 | $2750万 | -$5120万 | $2.17亿 | -$1.14亿 | $14.8亿 | -$1.07亿 | |
| 筹资现金流 | -$13.7亿 | $27.3亿 | $8.27亿 | $14.8亿 | -$17.7亿 | $8.61亿 | $56.6亿 | $7.98亿 | $7.8亿 | -$21.5亿 | $10.7亿 | -$26.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$20.3万 | $31.4万 | $20.5万 | -$35.8万 | -$153万 | $1.3万 | $78.5万 | -$50.7万 | -$2.38亿 | $2.36亿 | $200万 | -$900万 | |
| 现金净变动 | $1.45亿 | -$2.43亿 | $4.44亿 | -$8870万 | $4070万 | $1.39亿 | $36.8亿 | $7.44亿 | -$31.6亿 | $2.77亿 | $4.23亿 | -$4.57亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $13.9亿 | -$30.4亿 | -$4.53亿 | -$16.7亿 | $17.3亿 | -$8.67亿 | -$18.7亿 | -$7180万 | -$12.7亿 | $18.1亿 | -$12.5亿 | $18.6亿 | |
| 已付利息 | $0 | $42.9万 | $42.9万 | $43.3万 | $4.8亿 | $27.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||||
| 净利润 | $7.71亿 | $6.15亿 | $8.97亿 | $94亿 | $60.7亿 | $7亿 | -$1550万 | $6.36亿 | -$2.34亿 | |
| 折旧与摊销 | $6880万 | $7690万 | $7500万 | $7430万 | $7470万 | $9400万 | $1.1亿 | $1.13亿 | $2.9亿 | |
| 股权激励费用 | $3290万 | $3360万 | $3970万 | $1.36亿 | $1.64亿 | $2.16亿 | $1.8亿 | $1.45亿 | $3.43亿 | |
| 递延所得税 | -$27.4亿 | -$19.7亿 | $0 | $6650万 | $4830万 | $3620万 | -$1780万 | $2940万 | $1200万 | |
| 营运资金变动 | $1.46亿 | -$1.13亿 | $3550万 | -$1.39亿 | $1.37亿 | -$4.53亿 | -$1.73亿 | $1.33亿 | $5.02亿 | |
| 其他非现金项目 | $14.8亿 | $27.9亿 | -$80.3亿 | -$112亿 | $12.5亿 | $102亿 | $2640万 | -$36.9亿 | -$48.4亿 | |
| 经营现金流 | -$2.43亿 | $14.3亿 | -$69.8亿 | -$16.8亿 | $77.4亿 | $108亿 | $1.1亿 | -$26.3亿 | -$39.3亿 | |
| 投资活动 | ||||||||||
| 资本支出 | -$6780万 | -$6450万 | -$4880万 | -$1.06亿 | -$1.18亿 | -$1.08亿 | -$6030万 | -$6750万 | -$9100万 | |
| 收购 | -$2260万 | -$2810万 | $0 | -$5.66亿 | -$12.3亿 | $1460万 | $0 | $0 | -$23.2亿 | |
| 购买投资 | $0 | -$2810万 | $0 | -$250万 | -$3990万 | -$1460万 | -$547万 | $0 | -$5.5亿 | |
| 出售/到期投资 | $234万 | $2760万 | $1.37亿 | $5.66亿 | $0 | $206万 | $648万 | $0 | $4.3亿 | |
| 其他投资活动 | -$92.3万 | -$134万 | -$1610万 | $6.26亿 | $7.28亿 | $6.84亿 | $9.2亿 | -$4.28亿 | $200万 | |
| 投资现金流 | -$8900万 | -$9450万 | $7190万 | $5.17亿 | -$6.65亿 | $5.79亿 | $8.61亿 | -$4.95亿 | -$25.3亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $14.7亿 | -$9.66亿 | $71.1亿 | $67.5亿 | -$27.5亿 | -$105亿 | -$6.51亿 | $32.3亿 | $83.9亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.32亿 | -$1.78亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$4.74亿 | -$7.07亿 | $1.14亿 | -$67.4亿 | -$39.9亿 | -$1.83亿 | $237万 | $2800万 | -$1.05亿 | |
| 筹资现金流 | $9.92亿 | -$16.7亿 | $72.3亿 | $17.6亿 | -$69.2亿 | -$128亿 | -$6.24亿 | $32.8亿 | $81亿 | |
| 汇总 | ||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | -$106万 | $87.7万 | $88.5万 | -$11.5万 | -$94.9万 | -$19.1万 | -$136万 | $100万 | |
| 现金净变动 | $6.6亿 | -$3.37亿 | $3.19亿 | $5.98亿 | $1.57亿 | -$14.2亿 | $3.48亿 | $1.52亿 | $16.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$3.11亿 | $13.7亿 | -$70.3亿 | -$17.8亿 | $74.4亿 | $107亿 | $5000万 | -$34.3亿 | -$40.2亿 | |
| 已付所得税 | $96.5万 | $51.5万 | $1100万 | $5570万 | $7660万 | $1250万 | $0 | $566万 | $0 | |
| 已付利息 | $1.74亿 | $168万 | $2.61亿 | $349万 | $4.3亿 | $641万 | $0 | $173万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02