Rocket Companies, Inc. (RKT)资产负债表
NYSE · Financial Services · Financial - Mortgages · 员工23,500人 · CEO Varun Krishna
- 股价
- $12.80 +7.38%
- 市值
- $361亿
- 企业价值
- $584亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-02-25
截至Q3 '26末,Rocket Companies, Inc. (RKT)持有现金及短期投资$27亿,含租赁债务$249亿。总资产$602亿,总负债$358亿,股东权益$243亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $11.1亿 | $8.61亿 | $13.1亿 | $12.3亿 | $12.7亿 | $14.1亿 | $50.9亿 | $58.4亿 | $27亿 | $26.9亿 | $31亿 | $27亿 | |
| 应收账款 | $5.79亿 | $1860万 | $1430万 | $1520万 | $6.33亿 | $1480万 | $1530万 | $1740万 | $20.4亿 | $16.2亿 | $15.4亿 | $16.7亿 | |
| 其他流动资产 | -$6660万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$15.4亿 | $197亿 | |
| 流动资产 | $17.8亿 | $8.8亿 | $13.2亿 | $12.4亿 | $20.6亿 | $14.2亿 | $51.1亿 | $58.5亿 | $47.4亿 | $43.1亿 | $31亿 | $240亿 | |
| 固定资产(净额) | $5.99亿 | $5.57亿 | $5.48亿 | $5.26亿 | $4.96亿 | $4.77亿 | $4.53亿 | $4.61亿 | $2.6亿 | $2.73亿 | $2.77亿 | $2.88亿 | |
| 长期投资 | $69亿 | $96.2亿 | $96.7亿 | $112亿 | $95.2亿 | $98.9亿 | $116亿 | $120亿 | $0 | $7.34亿 | $155亿 | $0 | |
| 商誉 | $12.4亿 | $12.5亿 | $12.4亿 | $12.3亿 | $12.3亿 | $12.2亿 | $12.2亿 | $32.8亿 | $106亿 | $106亿 | $106亿 | $107亿 | |
| 无形资产 | $64.4亿 | $66.9亿 | $71.6亿 | $68.1亿 | $76.3亿 | $73.5亿 | $75.7亿 | $73.6亿 | $22.2亿 | $21.1亿 | $20亿 | $18.8亿 | |
| 递延所得税资产 | $5.5亿 | $5.44亿 | $5.28亿 | $5.36亿 | $5.22亿 | $5.23亿 | $1140万 | $1180万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $17.2亿 | $26.8亿 | $31.8亿 | $35.5亿 | $30.6亿 | $43.7亿 | $44.4亿 | $46.2亿 | $0 | $414亿 | $294亿 | $233亿 | |
| 非流动资产 | $175亿 | $213亿 | $223亿 | $239亿 | $225亿 | $238亿 | $253亿 | $277亿 | $131亿 | $551亿 | $579亿 | $361亿 | |
| 总资产 | $192亿 | $222亿 | $236亿 | $251亿 | $245亿 | $253亿 | $304亿 | $336亿 | $607亿 | $594亿 | $610亿 | $602亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1.71亿 | $1.89亿 | $2.06亿 | $1.76亿 | $1.82亿 | $2.92亿 | $2.78亿 | $2.98亿 | $2.85亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $46.3亿 | $62.5亿 | $77.1亿 | $88.6亿 | $88.9亿 | $94.4亿 | $108亿 | $129亿 | $0 | $53.7亿 | $57.7亿 | $142亿 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.89亿 | $5.9亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $62.7亿 | |
| 流动负债 | $48.1亿 | $64.4亿 | $79.2亿 | $90.4亿 | $90.8亿 | $97.3亿 | $111亿 | $132亿 | $2.85亿 | $53.7亿 | $57.7亿 | $205亿 | |
| 长期债务 | $45.3亿 | $57.3亿 | $54.6亿 | $61亿 | $47.6亿 | $50.5亿 | $92.7亿 | $91亿 | $0 | $263亿 | $274亿 | $107亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $3.94亿 | $3.58亿 | $3.56亿 | $3.36亿 | $3.19亿 | $3.1亿 | $2.94亿 | $2.95亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.15亿 | $5.52亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $12亿 | $10.8亿 | $11亿 | $13亿 | $13.1亿 | $15.7亿 | $15.8亿 | $16.2亿 | $375亿 | $45.3亿 | $42.5亿 | $46.7亿 | |
| 非流动负债 | $61.2亿 | $71.7亿 | $69.1亿 | $77.3亿 | $63.9亿 | $69.3亿 | $119亿 | $116亿 | $375亿 | $308亿 | $317亿 | $154亿 | |
| 总负债 | $109亿 | $136亿 | $148亿 | $168亿 | $155亿 | $167亿 | $229亿 | $247亿 | $378亿 | $362亿 | $374亿 | $358亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $2万 | $2万 | $2万 | $2万 | $2万 | $2万 | $2万 | $2.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 留存收益 | $2.84亿 | $3亿 | $3.01亿 | $2.79亿 | $3.13亿 | $1.8亿 | $1.79亿 | $5520万 | $1.24亿 | $4.21亿 | $6.51亿 | $13.6亿 | |
| 累计其他综合收益 | $5.2万 | $7.2万 | $8.5万 | $6万 | -$4.8万 | -$5.4万 | -$121万 | -$172万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股东权益 | $6.25亿 | $6.51亿 | $6.59亿 | $6.52亿 | $7.03亿 | $5.84亿 | $74.5亿 | $88.5亿 | $229亿 | $232亿 | $235亿 | $243亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $95.6亿 | $123亿 | $135亿 | $153亿 | $140亿 | $148亿 | $203亿 | $223亿 | $0 | $317亿 | $332亿 | $249亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $84.5亿 | $115亿 | $122亿 | $141亿 | $127亿 | $134亿 | $152亿 | $164亿 | -$27亿 | $290亿 | $301亿 | $222亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||
| 现金及现金等价物 | $10.5亿 | $13.9亿 | $19.7亿 | $21.3亿 | $7.22亿 | $11.1亿 | $12.7亿 | $27亿 | |
| 短期投资 | $5.34亿 | $7.52亿 | $57亿 | $19.2亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $2.29亿 | $2.88亿 | $4.06亿 | $5.18亿 | $4.4亿 | $5.79亿 | $6.33亿 | $20.4亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | -$370万 | $0 | -$13.7万 | $0 | -$6660万 | $0 | $0 | |
| 流动资产 | $19.1亿 | $25.5亿 | $82.5亿 | $47.4亿 | $13.5亿 | $17.8亿 | $20.6亿 | $47.4亿 | |
| 固定资产(净额) | $2.03亿 | $4.55亿 | $4.5亿 | $6.82亿 | $6.4亿 | $5.99亿 | $4.96亿 | $2.6亿 | |
| 长期投资 | $60.3亿 | $140亿 | $248亿 | $199亿 | $75亿 | $69亿 | $95.2亿 | $0 | |
| 商誉 | $4700万 | $4030万 | $4720万 | $13亿 | $12.6亿 | $12.4亿 | $12.3亿 | $106亿 | |
| 无形资产 | $31.8亿 | $28.7亿 | $28.6亿 | $53.9亿 | $69.5亿 | $64.4亿 | $76.3亿 | $22.2亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $5.2亿 | $5.72亿 | $5.38亿 | $5.5亿 | $5.22亿 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $1.81亿 | $2.09亿 | $6.19亿 | $1.8亿 | $18.5亿 | $17.2亿 | $30.6亿 | $0 | |
| 非流动资产 | $96.4亿 | $176亿 | $293亿 | $280亿 | $187亿 | $175亿 | $225亿 | $131亿 | |
| 总资产 | $116亿 | $201亿 | $375亿 | $328亿 | $201亿 | $192亿 | $245亿 | $607亿 | |
| 负债 | |||||||||
| 应付账款 | $9270万 | $1.57亿 | $2.52亿 | $2.72亿 | $1.16亿 | $1.71亿 | $1.82亿 | $2.85亿 | |
| 短期债务 | $42.4亿 | $104亿 | $203亿 | $115亿 | $50.7亿 | $46.3亿 | $88.9亿 | $0 | |
| 流动负债 | $43.3亿 | $106亿 | $206亿 | $118亿 | $51.9亿 | $48.1亿 | $90.8亿 | $2.85亿 | |
| 长期债务 | $38.7亿 | $52亿 | $70.5亿 | $92.2亿 | $48.5亿 | $45.3亿 | $47.6亿 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $3.14亿 | $2.72亿 | $4.82亿 | $4.23亿 | $3.94亿 | $3.19亿 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $5.68亿 | $4.94亿 | $17.5亿 | $15.6亿 | $11.4亿 | $12亿 | $13.1亿 | $375亿 | |
| 非流动负债 | $44.4亿 | $60.1亿 | $90.7亿 | $113亿 | $64.2亿 | $61.2亿 | $63.9亿 | $375亿 | |
| 总负债 | $87.7亿 | $166亿 | $297亿 | $230亿 | $116亿 | $109亿 | $155亿 | $378亿 | |
| 权益 | |||||||||
| 普通股及资本公积 | $27.8亿 | $35.1亿 | $2万 | $2万 | $2万 | $2万 | $2万 | $0 | |
| 留存收益 | $0 | $0 | $2.07亿 | $3.78亿 | $3亿 | $2.84亿 | $3.13亿 | $1.24亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$86.8万 | -$15.1万 | $31.7万 | $8.1万 | $6.9万 | $5.2万 | -$4.8万 | $0 | |
| 股东权益 | $27.7亿 | $35亿 | $4.91亿 | $6.66亿 | $5.77亿 | $6.25亿 | $7.03亿 | $229亿 | |
| 债务 | |||||||||
| 债务总额(含租赁) | $81.1亿 | $160亿 | $277亿 | $212亿 | $103亿 | $95.6亿 | $140亿 | $0 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $70.6亿 | $146亿 | $257亿 | $190亿 | $96.3亿 | $84.5亿 | $127亿 | -$27亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02