Rivian Automotive, Inc. (RIVN)现金流量表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 员工15,232人 · CEO Robert Joseph Scaringe
- 股价
- $12.16 +6.20%
- 市值
- $176亿
- 企业价值
- $195亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-11 EPS预期 -$0.54
Rivian Automotive, Inc. (RIVN)在Q3 '26产生经营现金流-$7.58亿,资本支出$3.66亿,留存自由现金流-$11.2亿。最近四个季度自由现金流为-$41.9亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$15.2亿 | -$14.5亿 | -$14.6亿 | -$11亿 | -$7.44亿 | -$5.41亿 | -$11.2亿 | -$11.7亿 | -$8.04亿 | -$4.16亿 | -$8.37亿 | -$9.07亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.7亿 | $2.8亿 | $2.74亿 | $2.59亿 | $2.18亿 | $2亿 | $1.96亿 | $1.87亿 | $2.01亿 | $1.94亿 | $2.37亿 | $2.51亿 | |
| 股权激励费用 | $2.15亿 | $2.33亿 | $1.94亿 | $1.11亿 | $1.54亿 | $1.88亿 | $1.89亿 | $1.74亿 | $1.9亿 | $2.07亿 | $2.26亿 | $2.01亿 | |
| 递延所得税 | $2.29亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$1.33亿 | -$5.39亿 | $2.4亿 | $2.99亿 | $15.4亿 | $4600万 | $7.74亿 | $8.77亿 | -$2.57亿 | -$2.56亿 | -$8200万 | -$3.49亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1.67亿 | $2.03亿 | -$500万 | -$4.45亿 | $1200万 | -$8100万 | $2000万 | -$4600万 | -$1100万 | -$4.32亿 | -$3100万 | $4600万 | |
| 经营现金流 | -$11.1亿 | -$12.7亿 | -$7.54亿 | -$8.76亿 | $11.8亿 | -$1.88亿 | $6400万 | $2600万 | -$6.81亿 | -$7.03亿 | -$4.87亿 | -$7.58亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.98亿 | -$2.54亿 | -$2.83亿 | -$2.77亿 | -$3.27亿 | -$3.38亿 | -$4.62亿 | -$4.47亿 | -$4.63亿 | -$3.72亿 | -$3.62亿 | -$3.66亿 | |
| 收购 | $2.25亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.14亿 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$10.1亿 | -$9.02亿 | -$13.3亿 | -$2.47亿 | -$19.2亿 | -$8.35亿 | -$11.1亿 | -$6.29亿 | -$6.35亿 | -$5.58亿 | -$6.96亿 | -$7.91亿 | |
| 出售/到期投资 | $7亿 | $5.5亿 | $11.2亿 | $10.3亿 | $8.57亿 | $7.65亿 | $8.63亿 | $6.83亿 | $7.77亿 | $10.2亿 | $9.58亿 | $5.18亿 | |
| 其他投资活动 | -$2.25亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$6.03亿 | -$6.06亿 | -$4.89亿 | $5.01亿 | -$13.9亿 | -$4.08亿 | -$7.06亿 | -$3.93亿 | -$3.21亿 | -$2500万 | -$1亿 | -$6.39亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $17.1亿 | $0 | $10亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.11亿 | -$400万 | $3200万 | $0 | $7700万 | -$900万 | -$2700万 | -$100万 | $1.12亿 | -$300万 | $12.9亿 | -$200万 | |
| 筹资现金流 | $16.2亿 | -$200万 | $10.3亿 | $400万 | $1.04亿 | -$600万 | $7.56亿 | -$300万 | $1.39亿 | -$200万 | $13.3亿 | $13.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $500万 | -$100万 | -$300万 | $400万 | -$300万 | $100万 | $500万 | -$100万 | $100万 | -$400万 | $200万 | -$200万 | |
| 现金净变动 | -$8400万 | -$18.8亿 | -$2.16亿 | -$3.67亿 | -$1.02亿 | -$6.01亿 | $1.19亿 | -$3.71亿 | -$8.62亿 | -$7.34亿 | $7.47亿 | -$8300万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$14.1亿 | -$15.2亿 | -$10.4亿 | -$11.5亿 | $8.56亿 | -$5.26亿 | -$3.98亿 | -$4.21亿 | -$11.4亿 | -$10.8亿 | -$8.49亿 | -$11.2亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||
| 净利润 | -$4.26亿 | -$10.2亿 | -$46.9亿 | -$67.5亿 | -$54.3亿 | -$47.5亿 | -$36.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $700万 | $2900万 | $1.97亿 | $6.52亿 | $9.37亿 | $10.3亿 | $7.84亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $5.7亿 | $9.87亿 | $8.21亿 | $6.92亿 | $7.41亿 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $9500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $2900万 | $1亿 | $8400万 | -$9.41亿 | -$14.1亿 | $11.7亿 | $14.4亿 | |
| 其他非现金项目 | $3700万 | $4200万 | $11.2亿 | $10亿 | $2.22亿 | $1.4亿 | -$1.18亿 | |
| 经营现金流 | -$3.53亿 | -$8.48亿 | -$26.2亿 | -$50.5亿 | -$48.7亿 | -$17.2亿 | -$7.79亿 | |
| 投资活动 | ||||||||
| 资本支出 | -$1.99亿 | -$9.14亿 | -$17.9亿 | -$13.7亿 | -$10.3亿 | -$11.4亿 | -$17.1亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$24.1亿 | -$43.9亿 | -$32.1亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.25亿 | $35.5亿 | $30.9亿 | |
| 其他投资活动 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$1.99亿 | -$9.14亿 | -$17.9亿 | -$13.7亿 | -$25.1亿 | -$19.8亿 | -$18.3亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||
| 债务净发行/偿还 | $6100万 | $0 | $37.3亿 | $0 | $32亿 | $10亿 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | -$600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | -$8600万 | -$300万 | -$1.26亿 | $7200万 | -$3700万 | |
| 筹资现金流 | $28.1亿 | $25亿 | $198亿 | $9900万 | $31.3亿 | $11.4亿 | $8.86亿 | |
| 汇总 | ||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | -$2300万 | -$2.58亿 | -$200万 | $500万 | -$300万 | $600万 | |
| 现金净变动 | $22.6亿 | $7.15亿 | $152亿 | -$63.2亿 | -$42.4亿 | -$25.6亿 | -$17.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$5.52亿 | -$17.6亿 | -$44.2亿 | -$64.2亿 | -$58.9亿 | -$28.6亿 | -$24.9亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02