Rivian Automotive, Inc. (RIVN)资产负债表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 员工15,232人 · CEO Robert Joseph Scaringe
- 股价
- $12.16 +6.20%
- 市值
- $176亿
- 企业价值
- $195亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-11 EPS预期 -$0.54
截至Q3 '26末,Rivian Automotive, Inc. (RIVN)持有现金及短期投资$55亿,含租赁债务$54.3亿。总资产$157亿,总负债$100亿,股东权益$56.9亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $78.6亿 | $59.8亿 | $57.6亿 | $54亿 | $52.9亿 | $46.9亿 | $48.1亿 | $44.4亿 | $35.8亿 | $28.5亿 | $35.9亿 | $35.1亿 | |
| 短期投资 | $15.1亿 | $18.8亿 | $21亿 | $13.4亿 | $24.1亿 | $24.9亿 | $27亿 | $26.5亿 | $25亿 | $19.9亿 | $17.2亿 | $19.9亿 | |
| 应收账款 | $1.61亿 | $3.89亿 | $2.49亿 | $2.17亿 | $4.43亿 | $4.12亿 | $2.54亿 | $2.03亿 | $5.55亿 | $3.42亿 | $3.7亿 | $5.96亿 | |
| 存货 | $26.2亿 | $28亿 | $25.8亿 | $26.8亿 | $22.5亿 | $25.9亿 | $21亿 | $16.4亿 | $15.9亿 | $15.4亿 | $16.6亿 | $17.8亿 | |
| 其他流动资产 | $1.64亿 | $2.7亿 | $2.58亿 | $2.01亿 | $1.92亿 | $2.15亿 | $2.55亿 | $3.46亿 | $3.61亿 | $3.3亿 | $2.77亿 | $2.59亿 | |
| 流动资产 | $123亿 | $113亿 | $110亿 | $98.4亿 | $106亿 | $104亿 | $101亿 | $92.8亿 | $85.9亿 | $70.5亿 | $76.2亿 | $81.4亿 | |
| 固定资产(净额) | $42.3亿 | $42.1亿 | $41.9亿 | $42.2亿 | $43.8亿 | $45.7亿 | $49.1亿 | $53.9亿 | $56.9亿 | $60.4亿 | $62.7亿 | $63.8亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.69亿 | $6.97亿 | $6.82亿 | |
| 其他非流动资产 | $2.35亿 | $2.11亿 | $2.09亿 | $2.09亿 | $4.46亿 | $5.46亿 | $5.63亿 | $5.53亿 | $5.82亿 | $4.84亿 | $5.6亿 | $5.26亿 | |
| 非流动资产 | $44.7亿 | $44.2亿 | $44亿 | $44.3亿 | $48.3亿 | $51.1亿 | $54.8亿 | $59.4亿 | $62.7亿 | $71.9亿 | $75.2亿 | $75.9亿 | |
| 总资产 | $168亿 | $157亿 | $154亿 | $143亿 | $154亿 | $155亿 | $156亿 | $152亿 | $149亿 | $142亿 | $151亿 | $157亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $9.81亿 | $10.2亿 | $7.69亿 | $6.17亿 | $4.99亿 | $7.13亿 | $4.89亿 | $5.54亿 | $5.95亿 | $7.54亿 | $8.89亿 | $10.4亿 | |
| 应计费用 | $11.5亿 | $10.2亿 | $8.95亿 | $8.87亿 | $8.35亿 | $9.45亿 | $10.2亿 | $13.9亿 | $14.4亿 | $10.5亿 | $10.9亿 | $11亿 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.7亿 | $11.9亿 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.58亿 | $2.84亿 | |
| 流动负债 | $24.9亿 | $24亿 | $20.9亿 | $19.3亿 | $22.5亿 | $27.9亿 | $29.4亿 | $34.3亿 | $36.9亿 | $33.5亿 | $36.2亿 | $37.4亿 | |
| 长期债务 | $44.3亿 | $44.3亿 | $55.3亿 | $54.7亿 | $44.4亿 | $44.4亿 | $44.4亿 | $44.4亿 | $44.4亿 | $44.4亿 | $44.4亿 | $44.5亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $3.24亿 | $3.45亿 | $3.51亿 | $3.61亿 | $3.79亿 | $4.26亿 | $4.62亿 | $5.29亿 | $5.51亿 | $5.8亿 | $7.92亿 | $8.63亿 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.1亿 | $5.15亿 | |
| 其他非流动负债 | $3.95亿 | $4.86亿 | $5.73亿 | $6.01亿 | $17.8亿 | $16.2亿 | $16.8亿 | $17.4亿 | $15.9亿 | $14.3亿 | $4.47亿 | $4.45亿 | |
| 非流动负债 | $51.5亿 | $52.6亿 | $64.5亿 | $64.3亿 | $66亿 | $64.9亿 | $65.8亿 | $67.1亿 | $65.8亿 | $64.5亿 | $63.9亿 | $62.7亿 | |
| 总负债 | $76.4亿 | $76.7亿 | $85.4亿 | $83.6亿 | $88.5亿 | $92.8亿 | $95.2亿 | $101亿 | $103亿 | $98亿 | $100亿 | $100亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | |
| 留存收益 | -$186亿 | -$200亿 | -$215亿 | -$226亿 | -$233亿 | -$239亿 | -$250亿 | -$261亿 | -$270亿 | -$274亿 | -$282亿 | -$291亿 | |
| 累计其他综合收益 | $300万 | $200万 | -$100万 | $400万 | -$400万 | -$100万 | $600万 | $700万 | $800万 | $200万 | $0 | -$300万 | |
| 股东权益 | $91.4亿 | $80.7亿 | $68.2亿 | $59亿 | $65.6亿 | $62.2亿 | $60.7亿 | $50.7亿 | $45.7亿 | $44亿 | $51.3亿 | $56.9亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $51.2亿 | $51.4亿 | $63亿 | $62.6亿 | $57.4亿 | $60亿 | $63.4亿 | $64.5亿 | $66.5亿 | $65.8亿 | $53.5亿 | $54.3亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$27.4亿 | -$8.37亿 | $5.36亿 | $8.62亿 | $4.43亿 | $13.1亿 | $15.2亿 | $20.1亿 | $30.7亿 | $37.3亿 | $17.6亿 | $19.2亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $22.6亿 | $29.8亿 | $181亿 | $116亿 | $78.6亿 | $52.9亿 | $35.8亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15.1亿 | $24.1亿 | $25亿 | |
| 应收账款 | $0 | $600万 | $2600万 | $1.02亿 | $1.61亿 | $4.43亿 | $5.55亿 | |
| 存货 | $0 | $0 | $2.74亿 | $13.5亿 | $26.2亿 | $22.5亿 | $15.9亿 | |
| 其他流动资产 | $2900万 | $3100万 | $1.26亿 | $1.12亿 | $1.64亿 | $1.92亿 | $3.61亿 | |
| 流动资产 | $22.9亿 | $30.2亿 | $186亿 | $131亿 | $123亿 | $106亿 | $85.9亿 | |
| 固定资产(净额) | $3.13亿 | $15.3亿 | $34.1亿 | $40.9亿 | $42.3亿 | $43.8亿 | $56.9亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $2.9亿 | $5.31亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $2700万 | $6100万 | $3400万 | $1.27亿 | $2.35亿 | $4.46亿 | $5.82亿 | |
| 非流动资产 | $3.4亿 | $15.9亿 | $37.4亿 | $47.5亿 | $44.7亿 | $48.3亿 | $62.7亿 | |
| 总资产 | $26.3亿 | $46亿 | $223亿 | $179亿 | $168亿 | $154亿 | $149亿 | |
| 负债 | ||||||||
| 应付账款 | $2700万 | $9000万 | $4.83亿 | $10亿 | $9.81亿 | $4.99亿 | $5.95亿 | |
| 应计费用 | $1.37亿 | $4.43亿 | $6.67亿 | $11.5亿 | $11.5亿 | $8.35亿 | $14.4亿 | |
| 短期债务 | $0 | $2800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $1800万 | $2800万 | $7400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | -$7400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 流动负债 | $1.85亿 | $6.11亿 | $13.1亿 | $24.2亿 | $24.9亿 | $22.5亿 | $36.9亿 | |
| 长期债务 | $7100万 | $4700万 | $12.3亿 | $12.3亿 | $44.3亿 | $44.4亿 | $44.4亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $8300万 | $2.18亿 | $3.11亿 | $3.24亿 | $3.79亿 | $5.51亿 | |
| 其他非流动负债 | $27.5亿 | $52.5亿 | $2300万 | $1.11亿 | $3.95亿 | $17.8亿 | $15.9亿 | |
| 非流动负债 | $28.2亿 | $53.8亿 | $14.7亿 | $16.5亿 | $51.5亿 | $66亿 | $65.8亿 | |
| 总负债 | $30.1亿 | $59.9亿 | $27.8亿 | $40.8亿 | $76.4亿 | $88.5亿 | $103亿 | |
| 权益 | ||||||||
| 普通股及资本公积 | $0 | $0 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | |
| 留存收益 | -$6.68亿 | -$16.9亿 | -$63.7亿 | -$131亿 | -$186亿 | -$233亿 | -$270亿 | |
| 累计其他综合收益 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | $300万 | -$400万 | $800万 | |
| 股东权益 | -$3.75亿 | -$13.8亿 | $195亿 | $138亿 | $91.4亿 | $65.6亿 | $45.7亿 | |
| 债务 | ||||||||
| 债务总额(含租赁) | $7400万 | $1.8亿 | $16.1亿 | $18.1亿 | $51.2亿 | $57.4亿 | $66.5亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$21.9亿 | -$28亿 | -$165亿 | -$97.6亿 | -$27.4亿 | $4.43亿 | $30.7亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02