Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 员工15,410人 · CEO Leonard S. Schleifer
- 股价
- $927.89 +13.33%
- 市值
- $955亿
- 企业价值
- $946亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-01-28 EPS预期 $24.25
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)在Q3 '26产生经营现金流$17.8亿,资本支出$3亿,留存自由现金流$14.8亿。最近四个季度自由现金流为$35.9亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $11.6亿 | $7.22亿 | $14.3亿 | $13.4亿 | $9.18亿 | $8.09亿 | $13.9亿 | $14.6亿 | $8.45亿 | $7.27亿 | $13亿 | $19.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.13亿 | $1.14亿 | $1.21亿 | $1.22亿 | $1.26亿 | $1.27亿 | $1.35亿 | $1.37亿 | $1.45亿 | $1.23亿 | $1.24亿 | $1.21亿 | |
| 股权激励费用 | $2.4亿 | $2.3亿 | $2.23亿 | $2.25亿 | $3.04亿 | $2.56亿 | $2.52亿 | $2.37亿 | $2.49亿 | $2.57亿 | $2.43亿 | $2.56亿 | |
| 递延所得税 | -$2.86亿 | -$1.9亿 | -$1.18亿 | -$1.69亿 | -$2.8亿 | -$1.39亿 | -$1.35亿 | -$2.79亿 | -$2.33亿 | -$9600万 | -$1.94亿 | -$1.82亿 | |
| 营运资金变动 | -$6140万 | $4.41亿 | -$9.09亿 | $4.68亿 | -$8640万 | $1.3亿 | -$2.28亿 | $6.25亿 | $590万 | -$7740万 | -$1.61亿 | -$3.91亿 | |
| 其他非现金项目 | -$7560万 | $1.96亿 | -$3.96亿 | -$6.96亿 | $2.81亿 | -$1.37亿 | -$2.71亿 | -$5.61亿 | $1.58亿 | $1.45亿 | -$7.34亿 | $3080万 | |
| 经营现金流 | $10.9亿 | $15.1亿 | $3.54亿 | $12.9亿 | $12.6亿 | $10.5亿 | $11.4亿 | $16.2亿 | $11.7亿 | $10.8亿 | $5.75亿 | $17.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3.14亿 | -$1.62亿 | -$2.11亿 | -$1.84亿 | -$2.67亿 | -$2.72亿 | -$4.07亿 | -$2.45亿 | -$2.91亿 | -$2.31亿 | -$2.4亿 | -$3亿 | |
| 收购 | -$380万 | $0 | $1510万 | -$2010万 | -$1150万 | $0 | $0 | -$300万 | -$30万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$21.3亿 | -$56.6亿 | -$44.2亿 | -$45.9亿 | -$19.5亿 | -$25.4亿 | -$28.6亿 | -$35.2亿 | -$20.4亿 | -$27.6亿 | -$19.5亿 | -$15.3亿 | |
| 出售/到期投资 | $23.8亿 | $41.3亿 | $40.5亿 | $42.6亿 | $25.8亿 | $34.6亿 | $21.7亿 | $33.7亿 | $25.6亿 | $26.1亿 | $21.5亿 | $16亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | -$3820万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4890万 | -$5100万 | -$5630万 | |
| 投资现金流 | -$6620万 | -$16.9亿 | -$5.57亿 | -$5.74亿 | $3.51亿 | $6.48亿 | -$10.9亿 | -$4.03亿 | $2.2亿 | -$4.29亿 | -$9270万 | -$2.88亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | -$7.47亿 | -$2.91亿 | -$6.04亿 | -$7.35亿 | -$9.73亿 | -$10.5亿 | -$10.6亿 | -$6.64亿 | -$6.72亿 | -$7.94亿 | -$11.7亿 | -$4亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9380万 | -$9260万 | -$9120万 | -$9270万 | -$9780万 | -$9680万 | -$9570万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$4.58亿 | -$3.44亿 | -$3.12亿 | -$1.54亿 | -$2.53亿 | -$1030万 | -$560万 | -$300万 | -$5.19亿 | -$7320万 | -$11.3亿 | -$9570万 | |
| 筹资现金流 | -$4.46亿 | $4710万 | -$4.78亿 | -$6.34亿 | -$11.4亿 | -$10.9亿 | -$11.3亿 | -$7.18亿 | -$7.8亿 | -$8.02亿 | -$23.4亿 | -$2.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $20万 | -$50万 | -$30万 | $80万 | -$70万 | $60万 | $40万 | -$40万 | -$30万 | -$90万 | -$30万 | $50万 | |
| 现金净变动 | $5.78亿 | -$1.28亿 | -$6.82亿 | $8360万 | $4.77亿 | $6.04亿 | -$10.8亿 | $4.98亿 | $6.11亿 | -$1.53亿 | -$18.6亿 | $12.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $7.76亿 | $13.5亿 | $1.43亿 | $11.1亿 | $9.96亿 | $7.74亿 | $9.68亿 | $14.2亿 | $9.22亿 | $8.48亿 | $3.34亿 | $14.8亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $8.96亿 | $12亿 | $24.4亿 | $21.2亿 | $35.1亿 | $80.8亿 | $43.4亿 | $39.5亿 | $44.1亿 | $45亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.05亿 | $1.45亿 | $1.48亿 | $2.1亿 | $2.36亿 | $2.86亿 | $3.41亿 | $4.21亿 | $4.83亿 | $5.44亿 | |
| 股权激励费用 | $5.6亿 | $5.07亿 | $4.27亿 | $4.64亿 | $4.32亿 | $6.02亿 | $7.25亿 | $8.85亿 | $9.83亿 | $9.94亿 | |
| 递延所得税 | -$3.6亿 | $3.19亿 | -$1.4亿 | -$1.31亿 | $7560万 | -$1.47亿 | -$7.46亿 | -$8.38亿 | -$7.57亿 | -$7.85亿 | |
| 营运资金变动 | $2.28亿 | -$9.27亿 | -$6.97亿 | -$2.01亿 | -$15亿 | -$19.2亿 | -$2.43亿 | -$9410万 | -$6.18亿 | $5.33亿 | |
| 其他非现金项目 | $5760万 | $6360万 | $1210万 | -$2930万 | -$1.35亿 | $1.82亿 | $6亿 | $2.66亿 | -$8220万 | -$8.11亿 | |
| 经营现金流 | $14.9亿 | $13.1亿 | $22亿 | $24.3亿 | $26.2亿 | $70.8亿 | $50.1亿 | $45.9亿 | $44.2亿 | $49.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$5.12亿 | -$2.73亿 | -$3.83亿 | -$4.3亿 | -$6.15亿 | -$5.52亿 | -$5.9亿 | -$9.26亿 | -$7.56亿 | -$12.1亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $10.7亿 | $4.3亿 | $6.15亿 | $5.52亿 | -$2.3亿 | -$5490万 | -$1650万 | -$330万 | |
| 购买投资 | -$8.09亿 | -$12.8亿 | -$18.5亿 | -$32亿 | -$32.4亿 | -$70.5亿 | -$74.9亿 | -$116亿 | -$166亿 | -$110亿 | |
| 出售/到期投资 | $2.74亿 | $5.45亿 | $7.76亿 | $16亿 | $37.9亿 | $22.2亿 | $55.5亿 | $94.4亿 | $150亿 | $115亿 | |
| 其他投资活动 | -$4.1万 | -$2.6万 | -$10.8亿 | -$4.3亿 | -$6.15亿 | -$5.52亿 | -$10.3亿 | $0 | -$1.06亿 | $0 | |
| 投资现金流 | -$10.5亿 | -$10.1亿 | -$14.6亿 | -$20.3亿 | -$7060万 | -$53.8亿 | -$37.8亿 | -$31.9亿 | -$24.7亿 | -$6.29亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$4060万 | $3710万 | $0 | $0 | $19.8亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$1.43亿 | -$3.02亿 | -$1.92亿 | -$4.64亿 | -$65.3亿 | -$26.8亿 | -$25.3亿 | -$22.4亿 | -$36.3亿 | -$39.7亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$5.17亿 | $0 | -$1.87亿 | -$1.88亿 | $25.8亿 | -$10.3亿 | -$4.46亿 | -$7.01亿 | -$3340万 | -$1030万 | |
| 筹资现金流 | -$7亿 | -$2440万 | -$7710万 | -$2.52亿 | -$19.7亿 | -$10.1亿 | -$10.1亿 | -$17.9亿 | -$22亿 | -$37.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$40万 | -$70万 | $30万 | |
| 现金净变动 | -$2.74亿 | $2.78亿 | $6.55亿 | $1.5亿 | $5.77亿 | $6.91亿 | $2.21亿 | -$3.82亿 | -$2.49亿 | $6.35亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $9.74亿 | $10.3亿 | $18.1亿 | $20亿 | $20亿 | $65.3亿 | $44.2亿 | $36.7亿 | $36.6亿 | $40.8亿 | |
| 已付所得税 | $4.81亿 | $7.55亿 | $2.06亿 | $3.42亿 | $1.88亿 | $12.2亿 | $15亿 | $8.7亿 | $7.43亿 | $0 | |
| 已付利息 | $550万 | $1870万 | $2230万 | $2500万 | $2320万 | $5580万 | $5370万 | $7310万 | $5260万 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01