Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)资产负债表
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 员工15,410人 · CEO Leonard S. Schleifer
- 股价
- $927.89 +13.33%
- 市值
- $955亿
- 企业价值
- $946亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-01-28 EPS预期 $24.25
截至Q3 '26末,Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)持有现金及短期投资$93亿,含租赁债务$27.1亿。总资产$444亿,总负债$109亿,股东权益$335亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $27.3亿 | $26亿 | $19.2亿 | $20.1亿 | $24.9亿 | $30.9亿 | $20亿 | $25.1亿 | $31.2亿 | $29.6亿 | $24.6亿 | $36.6亿 | |
| 短期投资 | $81.1亿 | $79.2亿 | $78.9亿 | $77.8亿 | $65.2亿 | $52.6亿 | $54.7亿 | $59.4亿 | $54.9亿 | $57.9亿 | $55.4亿 | $56.4亿 | |
| 应收账款 | $56.7亿 | $52.2亿 | $57.2亿 | $61.1亿 | $62.1亿 | $55.6亿 | $56.1亿 | $56.9亿 | $57.4亿 | $57.3亿 | $65.7亿 | $75.8亿 | |
| 存货 | $25.8亿 | $27.1亿 | $28.7亿 | $30.2亿 | $30.9亿 | $31.9亿 | $32.1亿 | $32.5亿 | $32亿 | $31亿 | $30.8亿 | $28.9亿 | |
| 其他流动资产 | $3.87亿 | $4.15亿 | $6.82亿 | $4.12亿 | $3.49亿 | $4.69亿 | $5.74亿 | $5.96亿 | $4.75亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 流动资产 | $195亿 | $189亿 | $191亿 | $193亿 | $187亿 | $176亿 | $169亿 | $180亿 | $180亿 | $182亿 | $184亿 | $208亿 | |
| 固定资产(净额) | $41.5亿 | $42.3亿 | $43.1亿 | $44.4亿 | $46亿 | $46.9亿 | $48.4亿 | $50亿 | $51.2亿 | $52.7亿 | $54.6亿 | $57.3亿 | |
| 长期投资 | $54亿 | $69.8亿 | $77.2亿 | $84.9亿 | $89亿 | $92.8亿 | $101亿 | $103亿 | $103亿 | $97.9亿 | $98.3亿 | $95.6亿 | |
| 无形资产 | $10.4亿 | $10.6亿 | $11亿 | $11.2亿 | $11.5亿 | $11.7亿 | $13.5亿 | $13.8亿 | $12.6亿 | $12.9亿 | $13.1亿 | $13.2亿 | |
| 递延所得税资产 | $25.8亿 | $27.6亿 | $28.8亿 | $30.2亿 | $33.1亿 | $34.4亿 | $35.7亿 | $38.5亿 | $40.8亿 | $41.9亿 | $43.8亿 | $45.4亿 | |
| 其他非流动资产 | $4.44亿 | $4.7亿 | $9.94亿 | $10.4亿 | $11.4亿 | $13.9亿 | $15.4亿 | $16.7亿 | $18.2亿 | $21.3亿 | $23.1亿 | $24.7亿 | |
| 非流动资产 | $136亿 | $155亿 | $170亿 | $181亿 | $191亿 | $200亿 | $214亿 | $222亿 | $225亿 | $227亿 | $233亿 | $236亿 | |
| 总资产 | $331亿 | $344亿 | $361亿 | $374亿 | $378亿 | $375亿 | $382亿 | $402亿 | $406亿 | $409亿 | $417亿 | $444亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $6.07亿 | $6.71亿 | $5.62亿 | $4.97亿 | $7.9亿 | $7.06亿 | $7.24亿 | $9.04亿 | $9.39亿 | $10.3亿 | $11.6亿 | $11.4亿 | |
| 应计费用 | $23.5亿 | $23.9亿 | $23.6亿 | $25.4亿 | $23.1亿 | $22.4亿 | $24.6亿 | $29.8亿 | $25.3亿 | $27.2亿 | $29.7亿 | $35.9亿 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.13亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $4.59亿 | $5.17亿 | $5.86亿 | $6.27亿 | $6.28亿 | $6.19亿 | $4.82亿 | $5.46亿 | $5.53亿 | $6.36亿 | $2.2亿 | $7.5亿 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.8亿 | $0 | |
| 流动负债 | $34.2亿 | $35.8亿 | $35.1亿 | $36.6亿 | $39.4亿 | $35.7亿 | $36.7亿 | $44.3亿 | $43.7亿 | $51.1亿 | $55.3亿 | $62亿 | |
| 长期债务 | $19.8亿 | $19.8亿 | $19.8亿 | $19.8亿 | $19.8亿 | $19.8亿 | $19.9亿 | $19.9亿 | $19.9亿 | $19.9亿 | $19.9亿 | $19.9亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $7.2亿 | $7.2亿 | $7.2亿 | $7.2亿 | $7.2亿 | $7.2亿 | $7.2亿 | $7.2亿 | $7.2亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $1.27亿 | $1.86亿 | $2.06亿 | $2.07亿 | $1.86亿 | $2.12亿 | $2.06亿 | $2.19亿 | $2.09亿 | $2.25亿 | $0 | $2.2亿 | |
| 其他非流动负债 | $8.54亿 | $9.09亿 | $14.6亿 | $15.4亿 | $15.7亿 | $16.7亿 | $17亿 | $18.6亿 | $20.2亿 | $21.3亿 | $25亿 | $25亿 | |
| 非流动负债 | $36.8亿 | $38亿 | $43.7亿 | $44.6亿 | $44.6亿 | $45.9亿 | $46.1亿 | $47.9亿 | $49.3亿 | $43.4亿 | $44.9亿 | $47亿 | |
| 总负债 | $71.1亿 | $73.8亿 | $78.8亿 | $81.2亿 | $84.1亿 | $81.6亿 | $82.8亿 | $92.1亿 | $93亿 | $94.5亿 | $100亿 | $109亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $0 | $10万 | |
| 留存收益 | $273亿 | $280亿 | $294亿 | $308亿 | $317亿 | $324亿 | $337亿 | $350亿 | $358亿 | $364亿 | $376亿 | $395亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$8090万 | -$7720万 | -$6990万 | $6020万 | -$790万 | $2910万 | $5250万 | $6900万 | $7750万 | $1190万 | -$3580万 | -$1.98亿 | |
| 股东权益 | $260亿 | $270亿 | $282亿 | $293亿 | $294亿 | $294亿 | $299亿 | $310亿 | $313亿 | $314亿 | $317亿 | $335亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $27亿 | $27亿 | $27亿 | $27亿 | $27亿 | $27亿 | $27.1亿 | $27.1亿 | $27.1亿 | $27.1亿 | $19.9亿 | $27.1亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$2710万 | $1.01亿 | $7.83亿 | $6.92亿 | $2.16亿 | -$3.85亿 | $7.09亿 | $1.99亿 | -$4.12亿 | -$2.56亿 | -$4.69亿 | -$9.52亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $5.35亿 | $8.13亿 | $14.7亿 | $16.2亿 | $21.9亿 | $28.9亿 | $31.1亿 | $27.3亿 | $24.9亿 | $31.2亿 | |
| 短期投资 | $5.03亿 | $5.97亿 | $13.4亿 | $16亿 | $13.9亿 | $28.1亿 | $46.4亿 | $81.1亿 | $65.2亿 | $54.9亿 | |
| 应收账款 | $16.1亿 | $19.7亿 | $22.4亿 | $27.9亿 | $41.1亿 | $60.4亿 | $53.3亿 | $56.7亿 | $62.1亿 | $57.4亿 | |
| 存货 | $3.99亿 | $7.26亿 | $11.5亿 | $14.2亿 | $19.2亿 | $19.5亿 | $24亿 | $25.8亿 | $30.9亿 | $32亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.87亿 | $3.49亿 | $4.75亿 | |
| 流动资产 | $39.1亿 | $56亿 | $79.6亿 | $76.9亿 | $97.8亿 | $140亿 | $159亿 | $195亿 | $187亿 | $180亿 | |
| 固定资产(净额) | $20.8亿 | $23.6亿 | $25.8亿 | $28.9亿 | $32.2亿 | $34.8亿 | $37.6亿 | $41.5亿 | $46亿 | $51.2亿 | |
| 长期投资 | $8.64亿 | $14.9亿 | $17.6亿 | $32.6亿 | $31.4亿 | $68.4亿 | $65.9亿 | $54亿 | $89亿 | $103亿 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $670万 | $9.16亿 | $10.4亿 | $11.5亿 | $12.6亿 | |
| 递延所得税资产 | $8.25亿 | $5.06亿 | $8.29亿 | $8.24亿 | $8.59亿 | $8.77亿 | $17.2亿 | $25.8亿 | $33.1亿 | $40.8亿 | |
| 其他非流动资产 | $2030万 | $7790万 | $1.27亿 | $1.45亿 | $1.68亿 | $2.16亿 | $3.36亿 | $4.44亿 | $11.4亿 | $18.2亿 | |
| 非流动资产 | $37.9亿 | $44.3亿 | $52.9亿 | $71.2亿 | $73.8亿 | $114亿 | $133亿 | $136亿 | $191亿 | $225亿 | |
| 总资产 | $69.7亿 | $87.6亿 | $117亿 | $148亿 | $172亿 | $254亿 | $292亿 | $331亿 | $378亿 | $406亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $1.35亿 | $1.78亿 | $2.18亿 | $4.18亿 | $4.76亿 | $5.64亿 | $5.89亿 | $6.07亿 | $7.9亿 | $9.39亿 | |
| 应计费用 | $5.08亿 | $6.37亿 | $7.51亿 | $11.6亿 | $16.1亿 | $15.9亿 | $20.7亿 | $23.5亿 | $23.1亿 | $25.3亿 | |
| 应交税费 | $2.36亿 | $22.7万 | $2080万 | $4940万 | $1950万 | $3.26亿 | $30万 | $0 | $2.13亿 | $0 | |
| 递延收入 | $2.32亿 | $3.2亿 | $4.53亿 | $5.92亿 | $5.78亿 | $4.42亿 | $4.78亿 | $4.59亿 | $6.28亿 | $5.53亿 | |
| 其他流动负债 | $118万 | $0 | $0 | $8500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 流动负债 | $12.4亿 | $11.4亿 | $14.4亿 | $21亿 | $27亿 | $39.3亿 | $31.4亿 | $34.2亿 | $39.4亿 | $43.7亿 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19.8亿 | $19.8亿 | $19.8亿 | $19.8亿 | $19.8亿 | $19.9亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $3.52亿 | $7.04亿 | $7.09亿 | $7.14亿 | $7.17亿 | $0 | $7.2亿 | $7.2亿 | $7.2亿 | $7.2亿 | |
| 递延收入(非流动) | $8.31亿 | $6.29亿 | $4.64亿 | $1.05亿 | $5780万 | $7330万 | $6980万 | $1.27亿 | $1.86亿 | $2.09亿 | |
| 其他非流动负债 | $1亿 | $9.49亿 | $5.47亿 | $8亿 | $6.87亿 | $6.8亿 | $6.38亿 | $8.54亿 | $15.7亿 | $20.2亿 | |
| 非流动负债 | $12.8亿 | $14.8亿 | $15.3亿 | $16.2亿 | $34.4亿 | $27.3亿 | $34.1亿 | $36.8亿 | $44.6亿 | $49.3亿 | |
| 总负债 | $25.2亿 | $26.2亿 | $29.8亿 | $37.2亿 | $61.4亿 | $66.7亿 | $65.5亿 | $71.1亿 | $84.1亿 | $93亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $11万 | $11.2万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | |
| 留存收益 | $17.5亿 | $29.5亿 | $52.5亿 | $73.8亿 | $109亿 | $190亿 | $233亿 | $273亿 | $317亿 | $358亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1280万 | $64万 | -$1230万 | $2110万 | $2930万 | -$2620万 | -$2.39亿 | -$8090万 | -$790万 | $7750万 | |
| 股东权益 | $44.5亿 | $61.4亿 | $87.6亿 | $111亿 | $110亿 | $188亿 | $227亿 | $260亿 | $294亿 | $313亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $4.81亿 | $7.03亿 | $7.09亿 | $7.14亿 | $27亿 | $27亿 | $27亿 | $27亿 | $27亿 | $27.1亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$5410万 | -$1.09亿 | -$7.59亿 | -$9.04亿 | $5.02亿 | -$1.86亿 | -$4.05亿 | -$2710万 | $2.16亿 | -$4.12亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01