Royal Caribbean Group (RCL)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 员工107,975人 · CEO Jason T. Liberty
- 股价
- $307.18 -1.08%
- 市值
- $822亿
- 企业价值
- $1040亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-27提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $3.59
Royal Caribbean Group (RCL)在Q3 '26产生经营现金流$15.8亿,资本支出$6.43亿,留存自由现金流$9.37亿。最近四个季度自由现金流为$15.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.79亿 | $3.64亿 | $8.58亿 | $11.2亿 | $5.59亿 | $7.36亿 | $12.1亿 | $15.8亿 | $7.62亿 | $9.42亿 | $11.4亿 | $17.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.68亿 | $3.87亿 | $3.93亿 | $4.1亿 | $4.1亿 | $4.12亿 | $4.17亿 | $4.36亿 | $4.53亿 | $4.61亿 | $4.64亿 | $4.9亿 | |
| 股权激励费用 | $4670万 | $4500万 | $3800万 | $2600万 | $1.58亿 | $5300万 | $3900万 | $4400万 | $3900万 | $3800万 | $3000万 | $2600万 | |
| 递延所得税 | -$528万 | $0 | $500万 | $1000万 | -$1500万 | -$100万 | $500万 | -$400万 | $300万 | -$100万 | $100万 | -$300万 | |
| 营运资金变动 | $4.22亿 | $4.44亿 | $2.55亿 | -$9.15亿 | $4.2亿 | $5.29亿 | $1.81亿 | -$7.43亿 | $4.36亿 | $3.49亿 | -$3.46亿 | -$8.67亿 | |
| 其他非现金项目 | $583万 | $8800万 | $2400万 | $2.51亿 | -$6500万 | -$1.02亿 | -$1.1亿 | $1.57亿 | -$7000万 | $3600万 | $5.7亿 | $1.99亿 | |
| 经营现金流 | $11.2亿 | $13.3亿 | $15.7亿 | $8.97亿 | $14.7亿 | $16.3亿 | $17.5亿 | $14.7亿 | $16.2亿 | $18.3亿 | $18.6亿 | $15.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$25.7亿 | -$2.42亿 | -$21.4亿 | -$3.34亿 | -$5.52亿 | -$4.28亿 | -$8.36亿 | -$24.6亿 | -$15.1亿 | -$5亿 | -$27.4亿 | -$6.43亿 | |
| 收购 | -$900万 | -$900万 | -$1100万 | -$2700万 | $0 | -$2600万 | -$3600万 | -$3200万 | -$1200万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1970万 | -$3500万 | -$5700万 | $3100万 | -$2000万 | -$200万 | -$900万 | -$100万 | -$1200万 | -$4100万 | $4100万 | -$600万 | |
| 出售/到期投资 | $1190万 | $0 | $1200万 | $200万 | $500万 | $0 | $1.11亿 | $3300万 | $5600万 | $1700万 | -$1700万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $1140万 | -$1000万 | -$200万 | $1700万 | -$7400万 | $1600万 | $6400万 | $7100万 | -$400万 | -$500万 | $4000万 | $1900万 | |
| 投资现金流 | -$25.7亿 | -$2.96亿 | -$22亿 | -$3.11亿 | -$6.41亿 | -$4.4亿 | -$7.06亿 | -$23.9亿 | -$14.8亿 | -$5.29亿 | -$26.7亿 | -$6.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $14.9亿 | -$10.5亿 | $5.84亿 | -$5.54亿 | -$7.37亿 | -$7.46亿 | -$4.74亿 | $12.3亿 | -$1000万 | -$2.98亿 | $17.2亿 | -$5.32亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.41亿 | $0 | -$4.14亿 | -$5.04亿 | -$8.36亿 | -$1.99亿 | $0 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.07亿 | -$1.48亿 | -$2亿 | -$2.04亿 | $2.88亿 | -$2.7亿 | -$4.04亿 | -$4.01亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.4亿 | -$4000万 | -$400万 | -$500万 | -$800万 | -$5600万 | -$2200万 | $300万 | $4.8亿 | -$2.13亿 | $6100万 | -$4100万 | |
| 筹资现金流 | $13.5亿 | -$10.9亿 | $5.8亿 | -$5.59亿 | -$8.52亿 | -$11.9亿 | -$6.96亿 | $6.15亿 | $2.54亿 | -$16.2亿 | $11.8亿 | -$9.74亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $225万 | -$100万 | -$100万 | $0 | -$400万 | $200万 | $500万 | $0 | -$500万 | -$100万 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$1.03亿 | -$6000万 | -$4600万 | $2700万 | -$3000万 | -$200万 | $3.49亿 | -$3.03亿 | $3.93亿 | -$3.13亿 | $3.63亿 | -$2400万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$14.5亿 | $10.9亿 | -$5.67亿 | $5.63亿 | $9.15亿 | $12亿 | $9.1亿 | -$9.89亿 | $1.16亿 | $13.3亿 | -$8.77亿 | $9.37亿 | |
| 已付利息 | $3.78亿 | $4.11亿 | $2.1亿 | $3.77亿 | $2.12亿 | $2.79亿 | $1.64亿 | $2.66亿 | -$4.43亿 | $3.2亿 | $0 | $3.08亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $12.8亿 | $16.3亿 | $18.2亿 | $19.1亿 | -$57.8亿 | -$52.6亿 | -$21.6亿 | $17亿 | $29亿 | $42.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $8.95亿 | $9.51亿 | $10.3亿 | $12.5亿 | $12.8亿 | $12.9亿 | $14.1亿 | $14.6亿 | $16亿 | $17.2亿 | |
| 股权激励费用 | $3270万 | $6950万 | $4610万 | $7590万 | $3980万 | $6400万 | $3600万 | $1.26亿 | $2.67亿 | $1.75亿 | |
| 递延所得税 | $261万 | $173万 | -$268万 | $775万 | -$879万 | -$4300万 | -$2200万 | -$800万 | $0 | $1800万 | |
| 营运资金变动 | $2.61亿 | $3.38亿 | $4.34亿 | $4.45亿 | -$13.3亿 | $14.8亿 | $9.73亿 | $11.7亿 | $2.04亿 | $3.83亿 | |
| 其他非现金项目 | $4180万 | -$1.11亿 | $1.52亿 | $3450万 | $20.6亿 | $5.88亿 | $2.43亿 | $2900万 | $2.98亿 | -$1.2亿 | |
| 经营现金流 | $25.2亿 | $28.7亿 | $34.8亿 | $37.2亿 | -$37.3亿 | -$18.8亿 | $4.81亿 | $44.8亿 | $52.7亿 | $64.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$24.9亿 | -$5.64亿 | -$36.6亿 | -$30.2亿 | -$19.7亿 | -$22.3亿 | -$27.1亿 | -$39亿 | -$32.7亿 | -$52.3亿 | |
| 收购 | -$916万 | -$1040万 | -$9.3亿 | -$2560万 | -$1.01亿 | -$7000万 | $0 | -$3100万 | -$6700万 | $0 | |
| 购买投资 | -$3.24亿 | $0 | -$9810万 | -$6880万 | -$1.61亿 | -$7400万 | -$3.56亿 | -$8600万 | -$1.3亿 | -$1.06亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.11亿 | $6320万 | $7650万 | $762万 | $1590万 | $4400万 | $5300万 | $3500万 | $1400万 | $1.26亿 | |
| 其他投资活动 | -$817万 | $2.98亿 | $1.23亿 | $2000万 | $3260万 | $1.85亿 | $2600万 | $5600万 | $500万 | $1.97亿 | |
| 投资现金流 | -$27.2亿 | -$2.14亿 | -$44.9亿 | -$30.9亿 | -$21.8亿 | -$21.5亿 | -$29.9亿 | -$39.2亿 | -$34.5亿 | -$50.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $9.73亿 | -$19.7亿 | $23.9亿 | $9270万 | $86.3亿 | $16.2亿 | $20.1亿 | -$20.1亿 | -$17.6亿 | $10.2亿 | |
| 股票回购 | -$3亿 | -$2.25亿 | -$5.75亿 | -$9960万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$11.6亿 | |
| 股息 | -$3.46亿 | -$4.37亿 | -$5.27亿 | -$6.03亿 | -$3.26亿 | $0 | $0 | $0 | -$1.07亿 | -$2.64亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$8270万 | -$4520万 | -$9150万 | -$6090万 | -$3.85亿 | -$2.02亿 | -$2.68亿 | $1200万 | -$5700万 | -$6.12亿 | |
| 筹资现金流 | $2.44亿 | -$26.8亿 | $12亿 | -$6.7亿 | $93.5亿 | $30.4亿 | $17.4亿 | -$19.9亿 | -$19.2亿 | -$10.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2460万 | $233万 | -$2030万 | $130万 | $117万 | $0 | -$200万 | $100万 | -$600万 | $200万 | |
| 现金净变动 | $1100万 | -$1250万 | $1.68亿 | -$4410万 | $34.4亿 | -$9.82亿 | -$7.67亿 | -$14.4亿 | -$1.09亿 | $4.37亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2230万 | $23.1亿 | -$1.81亿 | $6.92亿 | -$57亿 | -$41.1亿 | -$22.3亿 | $5.8亿 | $20亿 | $12.4亿 | |
| 已付利息 | $2.57亿 | $2.5亿 | $2.52亿 | $2.46亿 | $4.18亿 | $8.34亿 | $9.6亿 | $14.4亿 | $12.1亿 | $8.64亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01