Royal Caribbean Group (RCL)资产负债表
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 员工107,975人 · CEO Jason T. Liberty
- 股价
- $307.18 -1.08%
- 市值
- $822亿
- 企业价值
- $1040亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-27提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $3.59
截至Q3 '26末,Royal Caribbean Group (RCL)持有现金及短期投资$8.51亿,含租赁债务$232亿。总资产$448亿,总负债$329亿,股东权益$117亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $4.97亿 | $4.37亿 | $3.91亿 | $4.18亿 | $3.88亿 | $3.86亿 | $7.35亿 | $4.32亿 | $8.25亿 | $5.12亿 | $8.75亿 | $8.51亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.09亿 | $1.15亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $4.05亿 | $4.55亿 | $4.12亿 | $4.41亿 | $3.71亿 | $4.27亿 | $4.31亿 | $3.56亿 | $3.17亿 | $4.79亿 | $4.41亿 | $4.09亿 | |
| 存货 | $2.48亿 | $2.36亿 | $2.42亿 | $2.65亿 | $2.65亿 | $2.56亿 | $2.47亿 | $2.69亿 | $2.64亿 | $2.71亿 | $2.67亿 | $3.04亿 | |
| 其他流动资产 | $6.42亿 | $7.42亿 | $8.41亿 | $7.07亿 | $6.81亿 | $7.59亿 | $10.4亿 | $6.21亿 | $6.9亿 | $9.42亿 | $8.5亿 | $1.6亿 | |
| 流动资产 | $17.9亿 | $18.7亿 | $18.9亿 | $18.3亿 | $17.1亿 | $18.3亿 | $24.5亿 | $18.9亿 | $22.1亿 | $22亿 | $24.3亿 | $24.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $307亿 | $306亿 | $323亿 | $324亿 | $325亿 | $326亿 | $330亿 | $352亿 | $363亿 | $365亿 | $389亿 | $390亿 | |
| 商誉 | $8.09亿 | $8.09亿 | $8.09亿 | $8.09亿 | $8.08亿 | $8.08亿 | $8.08亿 | $8.08亿 | $8.08亿 | $8.08亿 | $8.08亿 | $8.08亿 | |
| 其他非流动资产 | $18.1亿 | $18.9亿 | $19.3亿 | $20.7亿 | $20.5亿 | $22.5亿 | $22.8亿 | $21.7亿 | $22.8亿 | $24.8亿 | $25.3亿 | $24.8亿 | |
| 非流动资产 | $333亿 | $333亿 | $351亿 | $352亿 | $354亿 | $356亿 | $361亿 | $382亿 | $394亿 | $398亿 | $422亿 | $423亿 | |
| 总资产 | $351亿 | $352亿 | $370亿 | $371亿 | $371亿 | $375亿 | $385亿 | $401亿 | $416亿 | $420亿 | $446亿 | $448亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $7.92亿 | $8.76亿 | $8.21亿 | $8.51亿 | $9.19亿 | $9.56亿 | $9.59亿 | $8.28亿 | $9.53亿 | $10.1亿 | $10.9亿 | $9.79亿 | |
| 应计费用 | $14.8亿 | $12.4亿 | $14.1亿 | $14.8亿 | $16.4亿 | $15亿 | $17亿 | $18.5亿 | $0 | $19.7亿 | $21.7亿 | $19.8亿 | |
| 短期债务 | $17.2亿 | $16.4亿 | $13.3亿 | $18.7亿 | $16亿 | $14亿 | $14亿 | $30.7亿 | $32.7亿 | $14.5亿 | $15.7亿 | $22.4亿 | |
| 递延收入 | $53.1亿 | $60.4亿 | $62.5亿 | $53.2亿 | $55亿 | $63.3亿 | $63.8亿 | $56亿 | $0 | $65.5亿 | $67.4亿 | $60.3亿 | |
| 其他流动负债 | $3500万 | $4700万 | $2200万 | $4400万 | $9000万 | $3500万 | $4800万 | $3100万 | $78.3亿 | $1200万 | $1700万 | $1.07亿 | |
| 流动负债 | $94亿 | $99.1亿 | $98.9亿 | $96.3亿 | $98.2亿 | $103亿 | $106亿 | $115亿 | $121亿 | $111亿 | $117亿 | $114亿 | |
| 长期债务 | $197亿 | $189亿 | $198亿 | $190亿 | $185亿 | $180亿 | $176亿 | $172亿 | $188亿 | $197亿 | $213亿 | $201亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $6.13亿 | $6.03亿 | $5.91亿 | $6.48亿 | $6.7亿 | $6.55亿 | $6.39亿 | $6.13亿 | $6亿 | $5.99亿 | $6.11亿 | $7.44亿 | |
| 其他非流动负债 | $4.86亿 | $4.81亿 | $5.22亿 | $5.92亿 | $3.75亿 | $3.62亿 | $3.58亿 | $5.36亿 | -$4600万 | $6.32亿 | $6.54亿 | $6.27亿 | |
| 非流动负债 | $208亿 | $200亿 | $209亿 | $202亿 | $195亿 | $190亿 | $186亿 | $184亿 | $193亿 | $209亿 | $225亿 | $215亿 | |
| 总负债 | $302亿 | $299亿 | $308亿 | $298亿 | $293亿 | $293亿 | $292亿 | $298亿 | $314亿 | $320亿 | $342亿 | $329亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | |
| 留存收益 | -$1000万 | $3.5亿 | $12亿 | $22.1亿 | $26.1亿 | $31.4亿 | $41.4亿 | $54.4亿 | $59.3亿 | $64.6亿 | $71.9亿 | $85.1亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$6.74亿 | -$6.17亿 | -$6.54亿 | -$7.53亿 | -$8.02亿 | -$6.95亿 | -$5.19亿 | -$5.28亿 | -$6.04亿 | -$3.85亿 | -$5.16亿 | -$3.84亿 | |
| 股东权益 | $47.2亿 | $51.5亿 | $60.1亿 | $70.5亿 | $75.6亿 | $79.6亿 | $91.7亿 | $101亿 | $100亿 | $98.1亿 | $102亿 | $117亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $221亿 | $212亿 | $218亿 | $216亿 | $208亿 | $201亿 | $197亿 | $210亿 | $226亿 | $218亿 | $235亿 | $232亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $216亿 | $207亿 | $214亿 | $211亿 | $204亿 | $197亿 | $190亿 | $205亿 | $218亿 | $213亿 | $226亿 | $223亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.33亿 | $1.2亿 | $2.88亿 | $2.44亿 | $36.8亿 | $27亿 | $19.4亿 | $4.97亿 | $3.88亿 | $8.25亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.15亿 | |
| 应收账款 | $2.92亿 | $3.19亿 | $3.25亿 | $3.06亿 | $2.84亿 | $4.08亿 | $5.31亿 | $4.05亿 | $3.71亿 | $3.17亿 | |
| 存货 | $1.14亿 | $1.11亿 | $1.54亿 | $1.62亿 | $1.19亿 | $1.5亿 | $2.24亿 | $2.48亿 | $2.65亿 | $2.64亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $9930万 | $1960万 | $2180万 | $7010万 | $5420万 | $5.15亿 | $6.42亿 | $6.81亿 | $6.9亿 | |
| 流动资产 | $7.48亿 | $9.08亿 | $12.4亿 | $11.6亿 | $43.1亿 | $36亿 | $32.1亿 | $17.9亿 | $17.1亿 | $22.1亿 | |
| 固定资产(净额) | $202亿 | $197亿 | $235亿 | $262亿 | $258亿 | $265亿 | $281亿 | $307亿 | $325亿 | $363亿 | |
| 商誉 | $2.88亿 | $2.89亿 | $13.8亿 | $13.9亿 | $8.09亿 | $8.09亿 | $8.09亿 | $8.09亿 | $8.08亿 | $8.08亿 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $5.02亿 | $4.89亿 | $4.45亿 | $4.35亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $11.1亿 | $14.3亿 | $11.1亿 | $11.3亿 | $10.5亿 | $9.64亿 | $16.8亿 | $18.1亿 | $20.5亿 | $22.8亿 | |
| 非流动资产 | $216亿 | $215亿 | $265亿 | $292亿 | $282亿 | $287亿 | $306亿 | $333亿 | $354亿 | $394亿 | |
| 总资产 | $223亿 | $224亿 | $277亿 | $303亿 | $325亿 | $323亿 | $338亿 | $351亿 | $371亿 | $416亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $3.05亿 | $3.6亿 | $4.88亿 | $5.64亿 | $3.53亿 | $5.46亿 | $6.47亿 | $7.92亿 | $9.19亿 | $9.53亿 | |
| 应计费用 | $7.38亿 | $9.5亿 | $9.74亿 | $11.5亿 | $8.68亿 | $11.4亿 | $14.6亿 | $14.8亿 | $16.4亿 | $0 | |
| 短期债务 | $12.9亿 | $11.9亿 | $24.2亿 | $26.2亿 | $13.7亿 | $22.4亿 | $20.9亿 | $17.2亿 | $16亿 | $32.7亿 | |
| 递延收入 | $19.7亿 | $23.1亿 | $31.5亿 | $34.3亿 | $17.8亿 | $31.6亿 | $41.7亿 | $53.1亿 | $55亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $1.47亿 | $4750万 | $7850万 | $9490万 | $5670万 | $1.27亿 | $1.31亿 | $3500万 | $9000万 | $78.3亿 | |
| 流动负债 | $44.4亿 | $48.5亿 | $71.1亿 | $79.5亿 | $45.4亿 | $72.9亿 | $85.7亿 | $94亿 | $98.2亿 | $121亿 | |
| 长期债务 | $81亿 | $63.5亿 | $83.6亿 | $84.1亿 | $180亿 | $188亿 | $213亿 | $197亿 | $185亿 | $188亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $6.02亿 | $5.64亿 | $5.35亿 | $5.23亿 | $6.13亿 | $6.7亿 | $6亿 | |
| 其他非流动负债 | $6.46亿 | $4.53亿 | $5.83亿 | $6.18亿 | $6.46亿 | $5.05亿 | $5.08亿 | $4.86亿 | $3.75亿 | -$4600万 | |
| 非流动负债 | $87.5亿 | $68亿 | $89.4亿 | $96.3亿 | $192亿 | $199亿 | $223亿 | $208亿 | $195亿 | $193亿 | |
| 总负债 | $132亿 | $117亿 | $161亿 | $176亿 | $237亿 | $272亿 | $309亿 | $302亿 | $293亿 | $314亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $235万 | $235万 | $236万 | $237万 | $265万 | $283万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | |
| 留存收益 | $78.6亿 | $90.2亿 | $103亿 | $115亿 | $55.6亿 | $3.02亿 | -$17.1亿 | -$1000万 | $26.1亿 | $59.3亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$9.16亿 | -$3.34亿 | -$6.28亿 | -$7.98亿 | -$7.39亿 | -$7.11亿 | -$6.44亿 | -$6.74亿 | -$8.02亿 | -$6.04亿 | |
| 股东权益 | $91.2亿 | $107亿 | $111亿 | $122亿 | $87.6亿 | $50.9亿 | $28.7亿 | $47.2亿 | $75.6亿 | $100亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $93.9亿 | $75.4亿 | $108亿 | $117亿 | $200亿 | $217亿 | $240亿 | $221亿 | $208亿 | $226亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $92.5亿 | $74.2亿 | $105亿 | $115亿 | $163亿 | $190亿 | $221亿 | $216亿 | $204亿 | $218亿 | |
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数据截至 2026-11-01