Rubrik, Inc. (RBRK)现金流量表
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 员工3,797人 · CEO Bipul Sinha
- 股价
- $124.15 -7.09%
- 市值
- $256亿
- 企业价值
- $263亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-01提交
- 下次财报
- 2026-12-03 EPS预期 $0.08
Rubrik, Inc. (RBRK)在Q2 '27产生经营现金流$7680万,资本支出$560万,留存自由现金流$7120万。最近四个季度自由现金流为$3.21亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$9190万 | -$9190万 | -$7.32亿 | -$1.77亿 | -$1.31亿 | -$1.15亿 | -$1.02亿 | -$9590万 | -$6380万 | -$3.49亿 | -$4190万 | $0 | |
| 折旧与摊销 | $512万 | $512万 | $2760万 | $695万 | $740万 | $733万 | $808万 | $842万 | $993万 | $1070万 | $1210万 | $1250万 | |
| 股权激励费用 | $204万 | $204万 | $6.3亿 | $1.05亿 | $9250万 | $8600万 | $7350万 | $0 | $0 | $0 | $7340万 | $0 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | -$99万 | $240万 | $11.8万 | -$28.6万 | $60.4万 | $12.1万 | $187万 | $0 | $48.9万 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$2.1万 | -$2.1万 | $3320万 | $632万 | $2320万 | $7890万 | $3510万 | $3170万 | $2680万 | $5450万 | $3410万 | -$562万 | |
| 其他非现金项目 | $9170万 | $9750万 | $1060万 | $2920万 | $3070万 | $2650万 | $2440万 | $1.19亿 | $1.12亿 | $3.79亿 | $351万 | $6990万 | |
| 经营现金流 | $692万 | $1280万 | -$3140万 | -$2710万 | $2310万 | $8360万 | $3970万 | $6350万 | $8670万 | $9490万 | $8170万 | $7680万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$147万 | -$300万 | -$574万 | -$48.5万 | -$507万 | -$559万 | -$632万 | -$718万 | -$474万 | -$1850万 | -$808万 | -$560万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$198万 | -$818万 | -$1080万 | -$35.6万 | $0 | -$2420万 | |
| 购买投资 | -$7180万 | -$2440万 | -$4270万 | -$4.07亿 | -$1.92亿 | -$1.56亿 | -$1.2亿 | -$8.78亿 | -$2.91亿 | -$1.83亿 | -$2.92亿 | -$2.01亿 | |
| 出售/到期投资 | $6580万 | $5680万 | $8920万 | $5540万 | $1.27亿 | $1.68亿 | $1.63亿 | $1.57亿 | $2.01亿 | $1.87亿 | $2.64亿 | $1.89亿 | |
| 其他投资活动 | -$9230万 | -$106万 | $0 | -$444万 | -$246万 | -$281万 | $0 | $0 | -$386万 | -$443万 | $0 | -$558万 | |
| 投资现金流 | -$9980万 | $2840万 | $4070万 | -$3.56亿 | -$7210万 | $416万 | $3420万 | -$7.36亿 | -$1.1亿 | -$1860万 | -$3620万 | -$4760万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $9650万 | $0 | -$47.5万 | $0 | $0 | $47.5万 | $0 | $7.12亿 | -$190万 | $8660万 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1350万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$80.9万 | -$49.3万 | -$3.5亿 | -$8010万 | -$221万 | $8.17亿 | $0 | -$9190万 | -$634万 | -$8860万 | $0 | -$5330万 | |
| 筹资现金流 | $9570万 | -$49.3万 | $3.62亿 | $2220万 | $1170万 | $192万 | $1530万 | $7.13亿 | $773万 | -$141万 | $1720万 | -$5240万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$97.3万 | -$126万 | -$48.9万 | $88.6万 | $50.1万 | -$717万 | $875万 | -$181万 | -$24万 | -$182万 | -$948万 | $991万 | |
| 现金净变动 | $188万 | $3940万 | $3.73亿 | -$3.6亿 | -$3680万 | $8250万 | $9790万 | $3880万 | -$1560万 | $7310万 | $5320万 | -$1320万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $346万 | $871万 | -$3710万 | -$3200万 | $1560万 | $7800万 | $3680万 | $5640万 | $8910万 | $8740万 | $7360万 | $7120万 | |
| 已付所得税 | $110万 | $131万 | $178万 | $293万 | $406万 | -$406万 | $153万 | $255万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $952万 | $0 | $24.7万 | $0 | $500万 | $978万 | $930万 | $251万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||
| 净利润 | -$2.13亿 | -$2.54亿 | -$2.78亿 | -$3.54亿 | -$11.5亿 | -$3.49亿 | |
| 折旧与摊销 | $8210万 | $1.05亿 | $1.04亿 | $2430万 | $2890万 | $3710万 | |
| 股权激励费用 | $4400万 | $4510万 | $695万 | $572万 | $9.14亿 | $3.29亿 | |
| 递延所得税 | $91.3万 | $292万 | $445万 | $194万 | $124万 | $401万 | |
| 营运资金变动 | $2460万 | $1640万 | $1.75亿 | -$6490万 | $1.42亿 | $1.48亿 | |
| 其他非现金项目 | $281万 | $253万 | $747万 | $3.83亿 | $1.17亿 | $1.13亿 | |
| 经营现金流 | -$5870万 | -$8280万 | $1930万 | -$452万 | $4820万 | $2.83亿 | |
| 投资活动 | |||||||
| 资本支出 | -$1590万 | -$2040万 | -$3430万 | -$2000万 | -$1690万 | -$2960万 | |
| 收购 | -$150万 | $0 | $0 | -$9030万 | $0 | -$2130万 | |
| 购买投资 | -$1.12亿 | -$1.44亿 | -$2.19亿 | -$2.46亿 | -$7.97亿 | -$14.7亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.28亿 | $1.73亿 | $1.28亿 | $2.63亿 | $4.4亿 | $7.08亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$971万 | -$1540万 | |
| 投资现金流 | -$160万 | $842万 | -$1.25亿 | -$9360万 | -$3.83亿 | -$8.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $1.71亿 | $9650万 | -$47.5万 | $7.1亿 | |
| 股票回购 | -$52.9万 | -$131万 | -$6000 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | -$345万 | -$396万 | -$4.33亿 | -$634万 | |
| 筹资现金流 | $1.38亿 | $2290万 | $1.72亿 | $9590万 | $3.98亿 | $7.37亿 | |
| 汇总 | |||||||
| 汇率对现金的影响 | $21.8万 | $24.2万 | -$101万 | -$136万 | -$627万 | $983万 | |
| 现金净变动 | $7740万 | -$5130万 | $6480万 | -$355万 | $5650万 | $1.99亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$7460万 | -$1.03亿 | -$1500万 | -$1690万 | $3130万 | $2.53亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $251万 | $602万 | $505万 | $1190万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $495万 | $952万 | $1500万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02