Rubrik, Inc. (RBRK)资产负债表
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 员工3,797人 · CEO Bipul Sinha
- 股价
- $124.15 -7.09%
- 市值
- $256亿
- 企业价值
- $263亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-01提交
- 下次财报
- 2026-12-03 EPS预期 $0.08
截至Q2 '27末,Rubrik, Inc. (RBRK)持有现金及短期投资$17.5亿,含租赁债务$11.3亿。总资产$28.5亿,总负债$33.5亿,股东权益-$4.99亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.3亿 | $1.3亿 | $5.03亿 | $1.42亿 | $1.04亿 | $1.86亿 | $2.84亿 | $3.23亿 | $3.07亿 | $3.8亿 | $4.29亿 | $4.16亿 | |
| 短期投资 | $1.49亿 | $1.49亿 | $1.04亿 | $4.59亿 | $5.28亿 | $5.19亿 | $4.78亿 | $12亿 | $13亿 | $13亿 | $13.2亿 | $13.3亿 | |
| 应收账款 | $1.4亿 | $1.4亿 | $1.03亿 | $1.38亿 | $1.53亿 | $1.82亿 | $1.7亿 | $2.21亿 | $2.24亿 | $2.61亿 | $2.04亿 | $2.69亿 | |
| 存货 | $481万 | $481万 | $445万 | -$5140万 | $407万 | $418万 | $458万 | $501万 | $531万 | $568万 | $704万 | $0 | |
| 其他流动资产 | $1.25亿 | $798万 | $738万 | $1.49亿 | $9110万 | $1.08亿 | $1.12亿 | $1.11亿 | $1.09亿 | $1.26亿 | $1.24亿 | $2.56亿 | |
| 流动资产 | $5.49亿 | $4.77亿 | $7.78亿 | $8.89亿 | $9.44亿 | $10.8亿 | $11.2亿 | $19.3亿 | $20.7亿 | $22.2亿 | $22.2亿 | $22.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $7770万 | $7770万 | $4600万 | $4620万 | $4930万 | $5320万 | $5490万 | $5830万 | $6700万 | $8380万 | $8650万 | $9280万 | |
| 长期投资 | $0 | $264万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $1亿 | $1亿 | $1亿 | $1亿 | $1亿 | $1亿 | $1.02亿 | $1.95亿 | $2亿 | $2亿 | $2亿 | $2.23亿 | |
| 其他非流动资产 | $1.47亿 | $2.16亿 | $2.42亿 | $1.83亿 | $1.75亿 | $1.92亿 | $2.01亿 | $2.07亿 | $2.15亿 | $2.6亿 | $2.58亿 | $2.58亿 | |
| 非流动资产 | $3.25亿 | $3.97亿 | $3.88亿 | $3.29亿 | $3.25亿 | $3.45亿 | $3.58亿 | $4.6亿 | $4.82亿 | $5.43亿 | $5.45亿 | $5.74亿 | |
| 总资产 | $8.74亿 | $8.74亿 | $11.7亿 | $12.2亿 | $12.7亿 | $14.2亿 | $14.7亿 | $23.9亿 | $25.5亿 | $27.7亿 | $27.7亿 | $28.5亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $809万 | $687万 | $855万 | $1030万 | $938万 | $1040万 | $991万 | $1400万 | $1190万 | $1530万 | $1420万 | $2250万 | |
| 应计费用 | $0 | $1.12亿 | $9530万 | $6070万 | $0 | $1.46亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.06亿 | $0 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $1040万 | $1010万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $5.69亿 | $6.26亿 | $6.86亿 | $0 | $8.39亿 | $8.98亿 | $9.68亿 | $10.7亿 | $11.2亿 | $11.8亿 | |
| 其他流动负债 | $6.49亿 | $5.27亿 | $5460万 | $6950万 | $1.12亿 | $7.83亿 | $1.01亿 | $1.36亿 | $1.83亿 | $2.3亿 | $2310万 | $1.82亿 | |
| 流动负债 | $6.56亿 | $6.56亿 | $7.38亿 | $7.77亿 | $8.17亿 | $9.5亿 | $9.61亿 | $10.6亿 | $11.6亿 | $13.1亿 | $12.8亿 | $13.8亿 | |
| 长期债务 | $3.09亿 | $2.87亿 | $2.97亿 | $3.07亿 | $3.17亿 | $3.22亿 | $3.23亿 | $11.3亿 | $11.3亿 | $11.3亿 | $11.3亿 | $11.3亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $2230万 | $0 | $0 | $0 | $1840万 | $2990万 | $2690万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $5.91亿 | $5.75亿 | $0 | $0 | $6.7亿 | $6.88亿 | $7.18亿 | $7.77亿 | $7.66亿 | $7.5亿 | |
| 其他非流动负债 | $6.13亿 | $6.13亿 | $5520万 | $5860万 | $6.56亿 | $6.86亿 | $4680万 | $4940万 | $6220万 | $6480万 | $7130万 | $7810万 | |
| 非流动负债 | $9.22亿 | $9.22亿 | $9.43亿 | $9.41亿 | $9.73亿 | $10.3亿 | $10.7亿 | $18.9亿 | $19.1亿 | $19.7亿 | $19.7亿 | $19.6亿 | |
| 总负债 | $15.8亿 | $15.8亿 | $16.8亿 | $17.2亿 | $17.9亿 | $19.8亿 | $20.3亿 | $29.5亿 | $30.7亿 | $32.9亿 | $32.5亿 | $33.5亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1000 | $1000 | $4000 | $4000 | $4000 | $5000 | $5000 | $5000 | $5000 | $5000 | $5000 | $5000 | |
| 留存收益 | -$16.8亿 | -$16.8亿 | -$24.1亿 | -$25.9亿 | -$27.2亿 | -$28.4亿 | -$29.4亿 | -$30.4亿 | -$31亿 | -$31.9亿 | -$32.3亿 | -$32.9亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$224万 | -$224万 | -$290万 | -$164万 | -$81.6万 | -$824万 | $55.7万 | -$258万 | -$4.4万 | $373万 | -$922万 | -$1280万 | |
| 股东权益 | -$7.05亿 | -$7.05亿 | -$5.15亿 | -$4.99亿 | -$5.21亿 | -$5.54亿 | -$5.57亿 | -$5.64亿 | -$5.24亿 | -$5.2亿 | -$4.81亿 | -$4.99亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $3.09亿 | $3.2亿 | $3.08亿 | $3.17亿 | $3.26亿 | $3.51亿 | $3.64亿 | $11.7亿 | $11.3亿 | $11.3亿 | $11.5亿 | $11.3亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $1.79亿 | $1.9亿 | -$1.95亿 | $1.75亿 | $2.22亿 | $1.64亿 | $8050万 | $8.45亿 | $8.23亿 | $7.51亿 | $7.17亿 | $7.17亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||
| 现金及现金等价物 | $1.2亿 | $7100万 | $1.36亿 | $1.3亿 | $1.86亿 | $3.8亿 | |
| 短期投资 | $9720万 | $6780万 | $1.6亿 | $1.49亿 | $5.19亿 | $13亿 | |
| 应收账款 | $1.2亿 | $1.67亿 | $1.56亿 | $1.4亿 | $1.82亿 | $2.61亿 | |
| 存货 | $340万 | $440万 | $954万 | $481万 | $418万 | $568万 | |
| 其他流动资产 | $748万 | $414万 | $1130万 | $8000万 | $1.08亿 | $1.26亿 | |
| 流动资产 | $3.61亿 | $3.31亿 | $5.07亿 | $5.49亿 | $10.8亿 | $22.2亿 | |
| 固定资产(净额) | $3410万 | $6580万 | $8300万 | $7770万 | $5320万 | $8380万 | |
| 长期投资 | $828万 | $559万 | $1010万 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $424万 | $424万 | $424万 | $1亿 | $1亿 | $2亿 | |
| 其他非流动资产 | $1.02亿 | $1.12亿 | $1.65亿 | $1.47亿 | $1.92亿 | $2.6亿 | |
| 非流动资产 | $1.49亿 | $1.88亿 | $2.62亿 | $3.25亿 | $3.45亿 | $5.43亿 | |
| 总资产 | $5.1亿 | $5.19亿 | $7.69亿 | $8.74亿 | $14.2亿 | $27.7亿 | |
| 负债 | |||||||
| 应付账款 | $1020万 | $1410万 | $809万 | $687万 | $1040万 | $1530万 | |
| 应计费用 | $8060万 | $1.03亿 | $1.01亿 | $5140万 | $8760万 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $5.26亿 | $7.77亿 | $10.7亿 | |
| 其他流动负债 | $1.35亿 | $2.14亿 | $3.16亿 | $7150万 | $6490万 | $2.3亿 | |
| 流动负债 | $2.32亿 | $3.37亿 | $4.35亿 | $6.56亿 | $9.5亿 | $13.1亿 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $1.8亿 | $2.87亿 | $3.22亿 | $11.3亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $2690万 | $2660万 | $2230万 | $1840万 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $1.64亿 | $2.54亿 | $0 | $5.8亿 | $0 | $7.77亿 | |
| 其他非流动负债 | $3480万 | $520万 | $5亿 | $3280万 | $6.86亿 | $6480万 | |
| 非流动负债 | $1.98亿 | $2.86亿 | $7.06亿 | $9.22亿 | $10.3亿 | $19.7亿 | |
| 总负债 | $4.3亿 | $6.24亿 | $11.4亿 | $15.8亿 | $19.8亿 | $32.9亿 | |
| 权益 | |||||||
| 普通股及资本公积 | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $5000 | $5000 | |
| 留存收益 | -$7.96亿 | -$10.5亿 | -$13.3亿 | -$16.8亿 | -$28.4亿 | -$31.9亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$19.9万 | -$8.8万 | -$130万 | -$224万 | -$824万 | $373万 | |
| 股东权益 | $7990万 | -$1.05亿 | -$3.73亿 | -$7.05亿 | -$5.54亿 | -$5.2亿 | |
| 债务 | |||||||
| 债务总额(含租赁) | $598万 | $3320万 | $2.16亿 | $3.09亿 | $3.51亿 | $11.3亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$1.14亿 | -$3780万 | $8020万 | $1.79亿 | $1.64亿 | $7.51亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02