PTC Inc. (PTC)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工7,000人 · CEO Neil Barua
- 股价
- $195.54 +0.38%
- 市值
- $212亿
- 企业价值
- $225亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-07-31提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $1.97
PTC Inc. (PTC)在Q3 '26产生经营现金流$2.61亿,资本支出$1130万,留存自由现金流$2.49亿。最近四个季度自由现金流为$9.35亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $4560万 | $6640万 | $1.14亿 | $6900万 | $1.27亿 | $8220万 | $1.63亿 | $1.41亿 | $3.48亿 | $1.67亿 | $5.91亿 | $1.19亿 | |
| 折旧与摊销 | $3550万 | $3490万 | $3470万 | $3480万 | $3700万 | $3380万 | $3370万 | $3380万 | $3420万 | $3410万 | $3360万 | $3220万 | |
| 股权激励费用 | $5890万 | $5900万 | $5420万 | $4800万 | $6220万 | $5590万 | $5150万 | $5400万 | $5480万 | $5790万 | $6860万 | $5940万 | |
| 营运资金变动 | -$1.06亿 | $2810万 | $4570万 | $6290万 | -$8730万 | $6760万 | $3060万 | $1650万 | -$3.03亿 | $1150万 | $9230万 | $5120万 | |
| 其他非现金项目 | $1570万 | -$109万 | $174万 | -$94.6万 | -$4040万 | -$99.9万 | $290万 | -$174万 | -$3000万 | -$27.9万 | -$4.64亿 | -$95.8万 | |
| 经营现金流 | $4980万 | $1.87亿 | $2.51亿 | $2.14亿 | $9810万 | $2.38亿 | $2.81亿 | $2.44亿 | $1.04亿 | $2.7亿 | $3.21亿 | $2.61亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$578万 | -$456万 | -$364万 | -$164万 | -$454万 | -$277万 | -$281万 | -$189万 | -$355万 | -$234万 | -$267万 | -$1130万 | |
| 收购 | $0 | -$9350万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$653万 | $0 | $0 | $5.23亿 | $0 | |
| 购买投资 | $660万 | $0 | $0 | $0 | -$1310万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$383万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$80万 | -$735万 | $512万 | $605万 | -$390万 | $2830万 | -$1600万 | -$2680万 | $1460万 | $320万 | $1350万 | $984万 | |
| 投资现金流 | $2.3万 | -$1.05亿 | $148万 | $441万 | -$2530万 | $2550万 | -$1890万 | -$3520万 | $1100万 | $85.9万 | $5.34亿 | -$144万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$4330万 | $5.58亿 | -$2.54亿 | -$1.95亿 | -$6320万 | -$2.05亿 | -$1.55亿 | -$1.57亿 | $8.24亿 | $0 | $7000万 | $1.49亿 | |
| 股票回购 | $0 | -$5030万 | $0 | -$2140万 | $0 | -$7500万 | -$7500万 | -$7500万 | -$7500万 | -$2亿 | -$6.26亿 | -$5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$696万 | -$6.2亿 | -$2090万 | $0 | -$961万 | -$4420万 | -$1010万 | -$1890万 | -$8.89亿 | -$4400万 | -$7980万 | $800万 | |
| 筹资现金流 | -$3920万 | -$1.12亿 | -$2.62亿 | -$2.17亿 | -$5990万 | -$3.24亿 | -$2.27亿 | -$2.5亿 | -$1.28亿 | -$2.44亿 | -$6.23亿 | -$3.43亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$398万 | $669万 | -$586万 | -$283万 | $523万 | -$920万 | $315万 | $592万 | -$285万 | -$181万 | -$234万 | -$357万 | |
| 现金净变动 | $659万 | -$2330万 | -$1600万 | -$115万 | $1810万 | -$6960万 | $3880万 | -$3580万 | -$1550万 | $2470万 | $2.29亿 | -$8770万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4320万 | $1.83亿 | $2.47亿 | $2.12亿 | $8960万 | $2.36亿 | $2.79亿 | $2.42亿 | $1亿 | $2.67亿 | $3.18亿 | $2.49亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $9470万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$5450万 | $624万 | $5200万 | -$2750万 | $1.31亿 | $4.77亿 | $3.13亿 | $2.46亿 | $3.76亿 | $7.34亿 | |
| 折旧与摊销 | $8660万 | $8670万 | $8740万 | $7780万 | $1.2亿 | $1.23亿 | $1.22亿 | $1.37亿 | $1.41亿 | $1.35亿 | |
| 股权激励费用 | $6600万 | $7670万 | $8290万 | $8640万 | $1.15亿 | $1.77亿 | $1.75亿 | $2.06亿 | $2.23亿 | $2.16亿 | |
| 递延所得税 | -$4420万 | -$2830万 | -$5660万 | $171万 | -$2460万 | -$1.58亿 | $4300万 | $1670万 | -$3900万 | -$2630万 | |
| 营运资金变动 | $8520万 | -$2500万 | $8150万 | $1.51亿 | -$1.04亿 | -$1.8亿 | -$2.15亿 | $909万 | $4940万 | -$1.88亿 | |
| 其他非现金项目 | $4410万 | $1820万 | $53.4万 | -$415万 | -$317万 | -$7020万 | -$251万 | -$407万 | -$163万 | -$352万 | |
| 经营现金流 | $1.83亿 | $1.35亿 | $2.48亿 | $2.85亿 | $2.34亿 | $3.69亿 | $4.35亿 | $6.11亿 | $7.5亿 | $8.68亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2620万 | -$2540万 | -$3900万 | -$6440万 | -$2020万 | -$2470万 | -$1950万 | -$2380万 | -$1440万 | -$1100万 | |
| 收购 | -$1.66亿 | -$496万 | -$300万 | -$8670万 | -$4.83亿 | -$7.18亿 | -$2.5亿 | -$8.28亿 | -$9350万 | -$653万 | |
| 购买投资 | -$4520万 | -$94.1万 | -$2530万 | -$4050万 | -$4330万 | -$1160万 | $0 | -$1340万 | -$1310万 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $1520万 | $1810万 | $3200万 | $3200万 | $6700万 | $7180万 | $34.9万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$4520万 | $1430万 | -$1020万 | $968万 | -$1110万 | -$55万 | -$304万 | -$80万 | -$390万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$2.37亿 | -$1610万 | -$4920万 | -$1.5亿 | -$5.26亿 | -$6.88亿 | -$2.01亿 | -$8.66亿 | -$1.25亿 | -$1750万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $9000万 | -$4000万 | -$7000万 | $2500万 | $3.45亿 | $4.32亿 | -$9130万 | $3.42亿 | $4580万 | -$5.53亿 | |
| 股票回购 | $0 | -$5100万 | -$11亿 | -$1.15亿 | $0 | -$3000万 | -$1.25亿 | $0 | $0 | -$3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3830万 | -$3720万 | -$5650万 | $1140万 | -$6580万 | -$5300万 | -$6900万 | -$9580万 | -$7.22亿 | -$1.02亿 | |
| 筹资现金流 | $5170万 | -$1.17亿 | -$2.11亿 | -$1.23亿 | $2.97亿 | $3.7亿 | -$2.64亿 | $2.68亿 | -$6.51亿 | -$9.29亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $681万 | $107万 | -$781万 | -$257万 | $2.5万 | -$12.7万 | -$2420万 | $285万 | $322万 | -$299万 | |
| 现金净变动 | $452万 | $207万 | -$2010万 | $960万 | $527万 | $5110万 | -$5420万 | $1590万 | -$2230万 | -$8210万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.57亿 | $1.09亿 | $2.09亿 | $2.21亿 | $2.03亿 | $3.44亿 | $4.09亿 | $5.86亿 | $7.32亿 | $8.57亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02