PTC Inc. (PTC)资产负债表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工7,000人 · CEO Neil Barua
- 股价
- $195.54 +0.38%
- 市值
- $212亿
- 企业价值
- $225亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-07-31提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $1.97
截至Q3 '26末,PTC Inc. (PTC)持有现金及短期投资$3.51亿,含租赁债务$16.1亿。总资产$65.1亿,总负债$30.4亿,股东权益$34.7亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $2.88亿 | $2.65亿 | $2.49亿 | $2.48亿 | $2.66亿 | $1.96亿 | $2.35亿 | $1.99亿 | $1.84亿 | $2.1亿 | $4.39亿 | $3.51亿 | |
| 应收账款 | $8.11亿 | $6.78亿 | $7.05亿 | $6.75亿 | $8.62亿 | $6.95亿 | $7.17亿 | $7.13亿 | $10亿 | $8.04亿 | $8.53亿 | $8.24亿 | |
| 其他流动资产 | $8180万 | $6830万 | $6100万 | $5970万 | $6800万 | $7550万 | $6640万 | $6790万 | $7880万 | $2.12亿 | $7830万 | $8160万 | |
| 流动资产 | $12.8亿 | $11.3亿 | $11.5亿 | $10.9亿 | $13亿 | $10.8亿 | $11.3亿 | $10.9亿 | $13.8亿 | $13.8亿 | $15亿 | $13.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $2.31亿 | $2.27亿 | $2.17亿 | $2.09亿 | $2.09亿 | $1.99亿 | $1.96亿 | $1.94亿 | $1.76亿 | $1.83亿 | $1.8亿 | $1.89亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $1220万 | $1340万 | $1万 | $1450万 | $1020万 | $841万 | $3.79亿 | $1380万 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $33.6亿 | $34.6亿 | $34.5亿 | $34.4亿 | $34.6亿 | $34.2亿 | $34.4亿 | $35亿 | $34.9亿 | $34.1亿 | $34亿 | $34亿 | |
| 无形资产 | $9.41亿 | $9.53亿 | $9.31亿 | $9.11亿 | $8.97亿 | $8.72亿 | $8.56亿 | $8.45亿 | $8.25亿 | $8.04亿 | $7.83亿 | $7.66亿 | |
| 递延所得税资产 | $1.23亿 | $1.23亿 | $1.09亿 | $1.52亿 | $1.59亿 | $1.64亿 | $1.86亿 | $2.09亿 | $1.94亿 | $7470万 | $6660万 | $1.01亿 | |
| 其他非流动资产 | $3.57亿 | $3.75亿 | $3.36亿 | $3.1亿 | $3.58亿 | $3.17亿 | $3.37亿 | $3.86亿 | $1.67亿 | $5.55亿 | $6亿 | $6.88亿 | |
| 非流动资产 | $50.1亿 | $51.4亿 | $50.5亿 | $50.4亿 | $50.8亿 | $49.9亿 | $50.3亿 | $51.4亿 | $52.3亿 | $50.4亿 | $50.3亿 | $51.4亿 | |
| 总资产 | $62.9亿 | $62.7亿 | $62.1亿 | $61.3亿 | $63.8亿 | $60.8亿 | $61.6亿 | $62.3亿 | $66.2亿 | $64.3亿 | $65.4亿 | $65.1亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $4350万 | $1440万 | $1960万 | $4720万 | $2420万 | $2070万 | $850万 | $870万 | $1150万 | $2030万 | $1450万 | $3490万 | |
| 应计费用 | $1.33亿 | $1.19亿 | $1.1亿 | $1.23亿 | $1.3亿 | $1.15亿 | $1.01亿 | $1.26亿 | $1.36亿 | $1.27亿 | $1.54亿 | $4.69亿 | |
| 短期债务 | $938万 | $1250万 | $5.15亿 | $5.18亿 | $5.22亿 | $5.25亿 | $2500万 | $2500万 | $2500万 | $4820万 | $2500万 | $2510万 | |
| 应交税费 | $1490万 | $1410万 | $1930万 | $2540万 | $4000万 | $3730万 | $7070万 | $1.01亿 | $2870万 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $6.65亿 | $6.5亿 | $7.09亿 | $6.71亿 | $7.54亿 | $7.06亿 | $7.87亿 | $7.58亿 | $8.12亿 | $7.02亿 | $7.57亿 | $7亿 | |
| 其他流动负债 | $7.8亿 | $1.17亿 | $1.19亿 | $1.61亿 | $1.74亿 | $1.35亿 | $1.3亿 | $1.83亿 | $2亿 | $2.02亿 | $1.27亿 | $63.6万 | |
| 流动负债 | $16.7亿 | $9.5亿 | $15.2亿 | $15.7亿 | $16.7亿 | $15.6亿 | $11.5亿 | $12.3亿 | $12.4亿 | $11.4亿 | $12.2亿 | $13.4亿 | |
| 长期债务 | $16.9亿 | $22.5亿 | $14.9亿 | $12.9亿 | $12.3亿 | $10.2亿 | $13.6亿 | $12.1亿 | $11.7亿 | $13.3亿 | $11.7亿 | $14亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.68亿 | $1.66亿 | $1.61亿 | $1.57亿 | $1.58亿 | $1.53亿 | $1.54亿 | $1.53亿 | $1.48亿 | $1.6亿 | $1.6亿 | $1.6亿 | |
| 递延收入(非流动) | $1620万 | $1580万 | $1570万 | $1640万 | $2120万 | $2000万 | $1530万 | $1950万 | $1480万 | $1070万 | $1440万 | $1220万 | |
| 递延所得税负债 | $2950万 | $4080万 | $3760万 | $3730万 | $3220万 | $3000万 | $3140万 | $3570万 | $3020万 | $3020万 | $2980万 | $3020万 | |
| 其他非流动负债 | $3980万 | $4280万 | $4180万 | $4050万 | $6390万 | $6160万 | $6480万 | $7270万 | $1.88亿 | -$8680万 | $8120万 | $1.05亿 | |
| 非流动负债 | $19.4亿 | $25.1亿 | $17.5亿 | $15.4亿 | $15亿 | $12.8亿 | $16.3亿 | $14.9亿 | $15.5亿 | $14.5亿 | $14.6亿 | $17.1亿 | |
| 总负债 | $36.1亿 | $34.6亿 | $32.6亿 | $31.1亿 | $31.7亿 | $28.5亿 | $27.8亿 | $27.2亿 | $27.9亿 | $25.8亿 | $26.8亿 | $30.4亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $119万 | $119万 | $120万 | $120万 | $120万 | $120万 | $120万 | $120万 | $120万 | $119万 | $116万 | $111万 | |
| 留存收益 | $9.73亿 | $10.4亿 | $11.5亿 | $12.2亿 | $13.5亿 | $14.3亿 | $15.9亿 | $17.4亿 | $20.8亿 | $22.5亿 | $28.4亿 | $29.6亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1.18亿 | -$9510万 | -$1.13亿 | -$1.2亿 | -$1.02亿 | -$1.4亿 | -$1.19亿 | -$7160万 | -$8120万 | -$8110万 | -$9260万 | -$1.02亿 | |
| 股东权益 | $26.8亿 | $28.1亿 | $29.4亿 | $30.1亿 | $32.1亿 | $32.3亿 | $33.9亿 | $35.1亿 | $38.3亿 | $38.4亿 | $38.6亿 | $34.7亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $18.9亿 | $24.5亿 | $21.9亿 | $19.9亿 | $19.3亿 | $17.2亿 | $15.7亿 | $14.1亿 | $13.7亿 | $15.4亿 | $13.8亿 | $16.1亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $16亿 | $21.9亿 | $19.4亿 | $17.4亿 | $16.6亿 | $15.2亿 | $13.3亿 | $12.1亿 | $11.9亿 | $13.3亿 | $9.42亿 | $12.6亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $2.78亿 | $2.8亿 | $2.6亿 | $2.7亿 | $2.75亿 | $3.27亿 | $2.72亿 | $2.88亿 | $2.66亿 | $1.84亿 | |
| 短期投资 | $1870万 | $1840万 | $2580万 | $2790万 | $2810万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $1.61亿 | $1.52亿 | $1.29亿 | $3.73亿 | $4.15亿 | $5.41亿 | $6.37亿 | $8.11亿 | $8.62亿 | $10亿 | |
| 其他流动资产 | $1.32亿 | $1.66亿 | $1.7亿 | $5970万 | $4520万 | $1.35亿 | $7110万 | $8180万 | $6800万 | $7880万 | |
| 流动资产 | $6.43亿 | $6.67亿 | $6.34亿 | $7.83亿 | $8.33亿 | $10.7亿 | $10.7亿 | $12.8亿 | $13亿 | $13.8亿 | |
| 固定资产(净额) | $6710万 | $6360万 | $8060万 | $1.06亿 | $2.51亿 | $2.53亿 | $2.36亿 | $2.31亿 | $2.09亿 | $1.76亿 | |
| 长期投资 | $3090万 | $3190万 | $3010万 | $2950万 | $3100万 | $220万 | $520万 | $36.5万 | $1万 | $3.79亿 | |
| 商誉 | $11.7亿 | $11.8亿 | $11.8亿 | $12.4亿 | $16.3亿 | $21.9亿 | $23.5亿 | $33.6亿 | $34.6亿 | $34.9亿 | |
| 无形资产 | $3.1亿 | $2.58亿 | $2亿 | $1.7亿 | $2.38亿 | $3.79亿 | $3.83亿 | $9.41亿 | $8.97亿 | $8.25亿 | |
| 递延所得税资产 | $8970万 | $1.23亿 | $1.66亿 | $1.99亿 | $1.91亿 | $2.98亿 | $2.56亿 | $1.23亿 | $1.59亿 | $1.94亿 | |
| 其他非流动资产 | $3530万 | $3450万 | $3630万 | $1.4亿 | $2.13亿 | $3.11亿 | $3.85亿 | $3.57亿 | $3.58亿 | $1.67亿 | |
| 非流动资产 | $17亿 | $16.9亿 | $17亿 | $18.8亿 | $25.5亿 | $34.3亿 | $36.2亿 | $50.1亿 | $50.8亿 | $52.3亿 | |
| 总资产 | $23.5亿 | $23.6亿 | $23.3亿 | $26.6亿 | $33.8亿 | $45.1亿 | $46.9亿 | $62.9亿 | $63.8亿 | $66.2亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $1800万 | $3520万 | $5350万 | $4240万 | $2490万 | $3340万 | $4020万 | $4350万 | $2420万 | $1150万 | |
| 应计费用 | $8410万 | $8080万 | $7440万 | $1.04亿 | $9630万 | $1.13亿 | $1.17亿 | $1.33亿 | $1.3亿 | $1.36亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $938万 | $5.22亿 | $2500万 | |
| 应交税费 | $630万 | $574万 | $1800万 | $1740万 | $701万 | $506万 | $514万 | $1490万 | $4000万 | $2870万 | |
| 递延收入 | $4亿 | $4.46亿 | $4.88亿 | $3.86亿 | $4.17亿 | $4.82亿 | $5.04亿 | $6.65亿 | $7.54亿 | $8.12亿 | |
| 其他流动负债 | $1.46亿 | $1.11亿 | $1.02亿 | $8880万 | $1.01亿 | $1.18亿 | $1.04亿 | $7.8亿 | $1.74亿 | $2亿 | |
| 流动负债 | $6.55亿 | $6.79亿 | $7.35亿 | $6.38亿 | $6.81亿 | $7.79亿 | $7.92亿 | $16.7亿 | $16.7亿 | $12.4亿 | |
| 长期债务 | $7.52亿 | $7.12亿 | $6.43亿 | $6.69亿 | $10.1亿 | $14.4亿 | $13.5亿 | $16.9亿 | $12.3亿 | $11.7亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.8亿 | $1.81亿 | $1.68亿 | $1.68亿 | $1.58亿 | $1.48亿 | |
| 递延收入(非流动) | $1320万 | $1260万 | $1190万 | $1110万 | $966万 | $1550万 | $1660万 | $1620万 | $2120万 | $1480万 | |
| 递延所得税负债 | $1380万 | $1790万 | $559万 | $4170万 | $1240万 | $417万 | $2840万 | $2950万 | $3220万 | $3020万 | |
| 其他非流动负债 | $7000万 | $5310万 | $5840万 | $1.02亿 | $5590万 | $4970万 | $3580万 | $3980万 | $6390万 | $1.88亿 | |
| 非流动负债 | $8.49亿 | $7.96亿 | $7.19亿 | $8.24亿 | $12.6亿 | $16.9亿 | $16亿 | $19.4亿 | $15亿 | $15.5亿 | |
| 总负债 | $15.1亿 | $14.7亿 | $14.5亿 | $14.6亿 | $19.4亿 | $24.7亿 | $23.9亿 | $36.1亿 | $31.7亿 | $27.9亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $115万 | $115万 | $118万 | $115万 | $116万 | $117万 | $118万 | $119万 | $120万 | $120万 | |
| 留存收益 | -$6.57亿 | -$6.51亿 | -$5.99亿 | -$1.91亿 | -$6230万 | $4.15亿 | $7.28亿 | $9.73亿 | $13.5亿 | $20.8亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1亿 | -$7390万 | -$8560万 | -$1.11亿 | -$1.03亿 | -$9590万 | -$1.53亿 | -$1.18亿 | -$1.02亿 | -$8120万 | |
| 股东权益 | $8.43亿 | $8.85亿 | $8.75亿 | $12亿 | $14.4亿 | $20.4亿 | $23亿 | $26.8亿 | $32.1亿 | $38.3亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $7.52亿 | $7.12亿 | $6.43亿 | $6.69亿 | $12.2亿 | $16.5亿 | $15.4亿 | $18.9亿 | $19.3亿 | $13.7亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $4.74亿 | $4.32亿 | $3.83亿 | $4亿 | $9.45亿 | $13.2亿 | $12.7亿 | $16亿 | $16.6亿 | $11.9亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02