Phillips 66 (PSX)现金流量表
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 员工12,600人 · CEO Mark E. Lashier
- 股价
- $282.83 +3.37%
- 市值
- $1100亿
- 企业价值
- $1230亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-03 EPS预期 $10.89
Phillips 66 (PSX)在Q3 '26产生经营现金流$72.8亿,资本支出$13.1亿,留存自由现金流$85.9亿。最近四个季度自由现金流为$143亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $12.6亿 | $7.46亿 | $10.1亿 | $3.43亿 | $600万 | $5.26亿 | $9.08亿 | $1.67亿 | $29.3亿 | $2.07亿 | $38.9亿 | $56.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $5.28亿 | $5.13亿 | $5.07亿 | $5.51亿 | $8.32亿 | $7.91亿 | $8.16亿 | $8.26亿 | $8.18亿 | $5.58亿 | $5.85亿 | $5.91亿 | |
| 递延所得税 | $1.67亿 | -$5500万 | -$1.45亿 | $1.13亿 | -$1.64亿 | -$1.33亿 | -$4800万 | $1400万 | $3.45亿 | $6700万 | $6600万 | $2.42亿 | |
| 营运资金变动 | $2.07亿 | -$14.5亿 | $9.16亿 | -$3.81亿 | $2.97亿 | -$7200万 | -$10.8亿 | -$7.42亿 | $7.08亿 | -$29.6亿 | $29.4亿 | $11亿 | |
| 其他非现金项目 | $3100万 | $700万 | -$1.93亿 | $5.06亿 | $2.27亿 | -$9.25亿 | $2.44亿 | $9.13亿 | -$20.5亿 | -$1.33亿 | -$2.25亿 | -$2.87亿 | |
| 经营现金流 | $21.9亿 | -$2.36亿 | $21亿 | $11.3亿 | $12亿 | $1.87亿 | $8.45亿 | $11.8亿 | $27.5亿 | -$22.6亿 | $72.6亿 | $72.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$6.34亿 | -$6.28亿 | -$3.67亿 | -$3.58亿 | -$5.06亿 | -$4.23亿 | -$5.87亿 | -$5.41亿 | -$6.82亿 | -$5.82亿 | -$7.26亿 | $13.1亿 | |
| 收购 | -$8800万 | $200万 | $6.85亿 | -$3.48亿 | $1.18亿 | $20.3亿 | -$22亿 | $2500万 | $23.1亿 | -$4000万 | -$1.39亿 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $4500万 | $4100万 | $2600万 | $5500万 | $2300万 | $2500万 | $0 | $0 | $9000万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$4100万 | -$8000万 | -$1700万 | -$11.3亿 | $2000万 | -$2500万 | $5500万 | $2900万 | -$20.5亿 | $1600万 | $1.27亿 | -$19.9亿 | |
| 投资现金流 | -$7.18亿 | -$6.65亿 | $3.27亿 | -$17.8亿 | -$3.45亿 | $15.9亿 | -$27.3亿 | -$4.87亿 | -$3.35亿 | -$6.06亿 | -$7.38亿 | -$6.86亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$9200万 | $8.02亿 | -$2.03亿 | $11.1亿 | $4.23亿 | -$12.9亿 | $24.1亿 | $8.38亿 | -$23.4亿 | $76.6亿 | -$66.8亿 | -$20.7亿 | |
| 股票回购 | -$11.5亿 | -$11.6亿 | -$8.4亿 | -$8亿 | -$6.47亿 | -$2.47亿 | -$4.19亿 | -$2.67亿 | -$2.74亿 | -$2.69亿 | -$3.79亿 | -$22.7亿 | |
| 股息 | -$4.57亿 | -$4.48亿 | -$4.85亿 | -$4.77亿 | -$4.72亿 | -$4.69亿 | -$4.87亿 | -$4.84亿 | -$4.82亿 | -$5.09亿 | -$5.08亿 | -$5.04亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3300万 | -$8600万 | -$2900万 | -$4300万 | -$3200万 | -$6900万 | $1900万 | -$4300万 | -$1.75亿 | -$5000万 | -$100万 | -$6000万 | |
| 筹资现金流 | -$17.2亿 | -$8.46亿 | -$15.4亿 | -$1.92亿 | -$7.24亿 | -$20.5亿 | $15.3亿 | $1.12亿 | -$32.6亿 | $69.2亿 | -$75.5亿 | -$48.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $2700万 | -$600万 | -$700万 | $3300万 | -$2800万 | $2200万 | $1800万 | $300万 | $700万 | -$1600万 | -$2500万 | $1000万 | |
| 现金净变动 | -$2.16亿 | -$17.5亿 | $8.74亿 | -$8.07亿 | $1.01亿 | -$2.49亿 | -$3.45亿 | $8.06亿 | -$8.34亿 | $40.3亿 | -$10.5亿 | $17.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $15.6亿 | -$8.64亿 | $17.3亿 | $7.74亿 | $6.92亿 | -$2.36亿 | $2.58亿 | $6.37亿 | $20.7亿 | -$28.5亿 | $65.3亿 | $85.9亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $15.5亿 | $51亿 | $55.9亿 | $30.7亿 | -$39.8亿 | $13.1亿 | $110亿 | $70亿 | $21.1亿 | $45.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $11.9亿 | $13.4亿 | $13.8亿 | $13.6亿 | $14.2亿 | $16.3亿 | $16.5亿 | $20.1亿 | $24亿 | $32.5亿 | |
| 递延所得税 | $6.12亿 | -$18.9亿 | $2.52亿 | $1.83亿 | $1.26亿 | -$2.72亿 | $13.2亿 | $8.4亿 | -$2.51亿 | $1.78亿 | |
| 营运资金变动 | $5.01亿 | $6200万 | -$2.73亿 | -$8.3亿 | -$3.26亿 | $21.2亿 | $6800万 | -$18.2亿 | -$6.15亿 | -$11.8亿 | |
| 其他非现金项目 | -$8.88亿 | -$9.68亿 | $6.26亿 | $10.2亿 | $48.8亿 | $12.4亿 | -$32.4亿 | -$10.1亿 | $5.47亿 | -$18.1亿 | |
| 经营现金流 | $29.6亿 | $36.5亿 | $75.7亿 | $48.1亿 | $21.1亿 | $60.2亿 | $108亿 | $70.3亿 | $41.9亿 | $49.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$28.4亿 | -$18.3亿 | -$26.4亿 | -$38.7亿 | -$29.2亿 | -$18.6亿 | -$21.9亿 | -$24.2亿 | -$18.6亿 | -$22.3亿 | |
| 收购 | $1.56亿 | $8600万 | $5700万 | $1.57亿 | $5100万 | $300万 | -$4.96亿 | -$36.8亿 | $4.57亿 | $1.54亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.1亿 | -$7500万 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.92亿 | $2.69亿 | $7.87亿 | $2.04亿 | $1.45亿 | $9000万 | |
| 其他投资活动 | -$4.7亿 | $2.82亿 | $1.11亿 | $2800万 | -$4.02亿 | $200万 | -$1000万 | $3200万 | -$12.1亿 | $2400万 | |
| 投资现金流 | -$31.6亿 | -$14.6亿 | -$24.7亿 | -$36.9亿 | -$30.8亿 | -$19亿 | -$19.9亿 | -$58.6亿 | -$24.6亿 | -$19.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $12.6亿 | -$1.7亿 | $10.4亿 | $4.76亿 | $41.3亿 | -$15.1亿 | -$24.3亿 | $20.1亿 | $21.3亿 | -$3.79亿 | |
| 股票回购 | -$10.5亿 | -$15.9亿 | -$46.5亿 | -$16.5亿 | -$4.43亿 | $0 | -$15.1亿 | -$40.1亿 | -$34.5亿 | -$12.1亿 | |
| 股息 | -$12.8亿 | -$14亿 | -$14.4亿 | -$15.7亿 | -$15.8亿 | -$15.9亿 | -$17.9亿 | -$18.8亿 | -$18.8亿 | -$19.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$7100万 | -$1.96亿 | -$2.93亿 | $2800万 | -$3.28亿 | -$3.76亿 | -$2.55亿 | -$2.6亿 | -$1.9亿 | -$2.68亿 | |
| 筹资现金流 | -$1.78亿 | -$21.1亿 | -$51.7亿 | -$25.1亿 | $17.9亿 | -$34.5亿 | -$58.9亿 | -$40.3亿 | -$33.1亿 | -$36.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1000万 | $1700万 | -$3500万 | -$1400万 | $7700万 | -$4200万 | $4900万 | $4300万 | -$800万 | $5000万 | |
| 现金净变动 | -$3.63亿 | $4.08亿 | -$1亿 | -$14.1亿 | $9亿 | $6.33亿 | $29.9亿 | -$28.1亿 | -$15.9亿 | -$6.22亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.19亿 | $18.2亿 | $49.3亿 | $9.35亿 | -$8.09亿 | $41.6亿 | $86.2亿 | $46.1亿 | $23.3亿 | $27.3亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20.7亿 | $11.9亿 | $11.9亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.72亿 | $8.16亿 | $9.01亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01