Phillips 66 (PSX)资产负债表
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 员工12,600人 · CEO Mark E. Lashier
- 股价
- $282.83 +3.37%
- 市值
- $1100亿
- 企业价值
- $1230亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-03 EPS预期 $10.89
截至Q3 '26末,Phillips 66 (PSX)持有现金及短期投资$58.5亿,含租赁债务$185亿。总资产$860亿,总负债$505亿,股东权益$343亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $33.2亿 | $15.7亿 | $24.4亿 | $16.4亿 | $17.4亿 | $14.9亿 | $10.5亿 | $18.5亿 | $11.2亿 | $51.5亿 | $41亿 | $58.5亿 | |
| 应收账款 | $117亿 | $115亿 | $109亿 | $104亿 | $110亿 | $102亿 | $113亿 | $105亿 | $97.7亿 | $119亿 | $117亿 | $132亿 | |
| 存货 | $37.5亿 | $62.9亿 | $65.2亿 | $60.4亿 | $40亿 | $52.4亿 | $55.8亿 | $64.2亿 | $51亿 | $67.2亿 | $59.2亿 | $62.5亿 | |
| 其他流动资产 | $11.4亿 | $13.2亿 | $10.6亿 | $11.9亿 | $11.4亿 | $13.3亿 | $31亿 | $32.1亿 | $12.9亿 | $36.1亿 | $0 | $0 | |
| 流动资产 | $199亿 | $207亿 | $209亿 | $193亿 | $179亿 | $183亿 | $211亿 | $220亿 | $173亿 | $274亿 | $242亿 | $279亿 | |
| 固定资产(净额) | $357亿 | $355亿 | $352亿 | $356亿 | $353亿 | $350亿 | $367亿 | $364亿 | $391亿 | $391亿 | $396亿 | $397亿 | |
| 长期投资 | $149亿 | $156亿 | $152亿 | $152亿 | $142亿 | $134亿 | $133亿 | $125亿 | $119亿 | $120亿 | $123亿 | $127亿 | |
| 商誉 | $15.5亿 | $15.5亿 | $15.5亿 | $15.7亿 | $15.8亿 | $15.8亿 | $14.3亿 | $14.3亿 | $14.3亿 | $14.3亿 | $14.3亿 | $14.3亿 | |
| 无形资产 | $9.2亿 | $9.11亿 | $9.01亿 | $11.6亿 | $11.6亿 | $11.7亿 | $10.6亿 | $10.3亿 | $9.78亿 | $9.69亿 | $9.55亿 | $9.68亿 | |
| 其他非流动资产 | $24.6亿 | $20.9亿 | $21.6亿 | $22.2亿 | $24.7亿 | $24.9亿 | $24.2亿 | $27.5亿 | $30亿 | $31.3亿 | $32.1亿 | $31.8亿 | |
| 非流动资产 | $556亿 | $557亿 | $550亿 | $558亿 | $547亿 | $536亿 | $549亿 | $541亿 | $564亿 | $567亿 | $576亿 | $580亿 | |
| 总资产 | $755亿 | $764亿 | $759亿 | $751亿 | $726亿 | $718亿 | $759亿 | $761亿 | $737亿 | $841亿 | $818亿 | $860亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $109亿 | $125亿 | $123亿 | $109亿 | $103亿 | $107亿 | $109亿 | $102亿 | $88.7亿 | $119亿 | $116亿 | $141亿 | |
| 应计费用 | $14.1亿 | $13.2亿 | $12.5亿 | $16.1亿 | $11.6亿 | $14.8亿 | $17亿 | $5.81亿 | $6.8亿 | $3.98亿 | $20亿 | $20亿 | |
| 短期债务 | $14.8亿 | $23.3亿 | $27.8亿 | $15.2亿 | $18.3亿 | $10.6亿 | $37.4亿 | $25.9亿 | $16.1亿 | $84.5亿 | $18亿 | $10.5亿 | |
| 应交税费 | $12亿 | $10.9亿 | $13.7亿 | $12.1亿 | $10.6亿 | $12.5亿 | $15.4亿 | $14.3亿 | $13.6亿 | $11.8亿 | $20.1亿 | $0 | |
| 递延收入 | $12亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | -$3.37亿 | $4.59亿 | $5.51亿 | $6.76亿 | $7.32亿 | $3.72亿 | $18.7亿 | $31.2亿 | $8.05亿 | $22.9亿 | $9.03亿 | $9.23亿 | |
| 流动负债 | $159亿 | $177亿 | $183亿 | $159亿 | $151亿 | $149亿 | $197亿 | $179亿 | $133亿 | $242亿 | $184亿 | $208亿 | |
| 长期债务 | $179亿 | $178亿 | $172亿 | $185亿 | $182亿 | $177亿 | $172亿 | $192亿 | $197亿 | $187亿 | $188亿 | $175亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $74.2亿 | $73.7亿 | $72.2亿 | $72.6亿 | $71亿 | $69.7亿 | $69.6亿 | $69.7亿 | $73.1亿 | $73.8亿 | $74.5亿 | $76.9亿 | |
| 其他非流动负债 | $26.9亿 | $27.4亿 | $27.6亿 | $36.4亿 | $37亿 | $38.9亿 | $34.7亿 | $39.5亿 | $15.4亿 | $41.6亿 | $45.4亿 | $45亿 | |
| 非流动负债 | $280亿 | $279亿 | $272亿 | $294亿 | $290亿 | $286亿 | $276亿 | $301亿 | $301亿 | $302亿 | $308亿 | $297亿 | |
| 总负债 | $439亿 | $456亿 | $454亿 | $453亿 | $441亿 | $435亿 | $473亿 | $480亿 | $434亿 | $544亿 | $491亿 | $505亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | |
| 留存收益 | $306亿 | $308亿 | $314亿 | $312亿 | $308亿 | $308亿 | $312亿 | $308亿 | $332亿 | $329亿 | $363亿 | $414亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2.82亿 | -$3.12亿 | -$3.09亿 | -$1.41亿 | -$4.07亿 | -$3.13亿 | -$1.18亿 | -$1.63亿 | -$1.67亿 | -$2.31亿 | -$2.56亿 | -$2.54亿 | |
| 股东权益 | $306亿 | $297亿 | $295亿 | $287亿 | $274亿 | $273亿 | $275亿 | $269亿 | $291亿 | $285亿 | $315亿 | $343亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $194亿 | $202亿 | $200亿 | $200亿 | $201亿 | $188亿 | $209亿 | $218亿 | $229亿 | $271亿 | $206亿 | $185亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $160亿 | $186亿 | $175亿 | $184亿 | $183亿 | $173亿 | $199亿 | $199亿 | $218亿 | $220亿 | $165亿 | $127亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $27.1亿 | $31.2亿 | $30.2亿 | $16.1亿 | $25.1亿 | $31.5亿 | $61.3亿 | $33.2亿 | $17.4亿 | $11.2亿 | |
| 应收账款 | $64亿 | $75.1亿 | $61.7亿 | $85.1亿 | $65.2亿 | $74.7亿 | $110亿 | $117亿 | $110亿 | $97.7亿 | |
| 存货 | $31.5亿 | $34亿 | $35.4亿 | $37.8亿 | $38.9亿 | $33.9亿 | $32.8亿 | $37.5亿 | $40亿 | $51亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.4亿 | $11.4亿 | $12.9亿 | |
| 流动资产 | $127亿 | $144亿 | $132亿 | $144亿 | $133亿 | $147亿 | $219亿 | $199亿 | $179亿 | $173亿 | |
| 固定资产(净额) | $209亿 | $215亿 | $220亿 | $238亿 | $237亿 | $224亿 | $352亿 | $357亿 | $353亿 | $391亿 | |
| 长期投资 | $132亿 | $138亿 | $143亿 | $144亿 | $132亿 | $135亿 | $146亿 | $149亿 | $144亿 | $119亿 | |
| 商誉 | $32.7亿 | $32.7亿 | $32.7亿 | $32.7亿 | $14.3亿 | $14.8亿 | $14.9亿 | $15.5亿 | $15.8亿 | $14.3亿 | |
| 无形资产 | $8.88亿 | $8.76亿 | $8.69亿 | $8.69亿 | $8.43亿 | $8.13亿 | $8.31亿 | $9.2亿 | $11.6亿 | $9.78亿 | |
| 其他非流动资产 | $7.6亿 | $5.28亿 | $6.21亿 | $19.9亿 | $22.8亿 | $26.5亿 | $24.2亿 | $24.6亿 | $22.9亿 | $30亿 | |
| 非流动资产 | $390亿 | $400亿 | $411亿 | $443亿 | $414亿 | $409亿 | $545亿 | $556亿 | $547亿 | $564亿 | |
| 总资产 | $517亿 | $544亿 | $543亿 | $587亿 | $547亿 | $556亿 | $764亿 | $755亿 | $726亿 | $737亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $70.6亿 | $80.3亿 | $65.9亿 | $85.8亿 | $55.5亿 | $84.6亿 | $113亿 | $109亿 | $103亿 | $88.7亿 | |
| 应计费用 | $5.2亿 | $4.55亿 | $4.42亿 | $8.35亿 | $10.6亿 | $9.59亿 | $18.8亿 | $14.1亿 | $11.6亿 | $6.8亿 | |
| 短期债务 | $5.5亿 | $4100万 | $6700万 | $5.47亿 | $9.87亿 | $14.9亿 | $5.29亿 | $14.8亿 | $18.3亿 | $16.1亿 | |
| 应交税费 | $8.05亿 | $10亿 | $11.2亿 | $9.79亿 | $13.5亿 | $12.5亿 | $14亿 | $12亿 | $10.6亿 | $13.6亿 | |
| 递延收入 | $8.05亿 | $10亿 | $11.2亿 | $9.79亿 | $13.5亿 | $12.5亿 | $14亿 | $12亿 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | -$2.78亿 | -$4.2亿 | -$3.92亿 | -$2.87亿 | -$7.94亿 | -$6.49亿 | -$6.33亿 | -$3.37亿 | $7.32亿 | $8.05亿 | |
| 流动负债 | $94.6亿 | $101亿 | $89.4亿 | $116亿 | $95.2亿 | $128亿 | $159亿 | $159亿 | $151亿 | $133亿 | |
| 长期债务 | $95.9亿 | $101亿 | $111亿 | $112亿 | $149亿 | $130亿 | $167亿 | $179亿 | $182亿 | $197亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $2.59亿 | $2.48亿 | $2.57亿 | $0 | $0 | $0 | $16亿 | |
| 递延所得税负债 | $67.4亿 | $50.1亿 | $52.8亿 | $55.5亿 | $56.4亿 | $54.8亿 | $66.7亿 | $74.2亿 | $71亿 | $73.1亿 | |
| 其他非流动负债 | $21.3亿 | $17.6亿 | $18.5亿 | $28.8亿 | $28.8亿 | $24.7亿 | $31.2亿 | $26.9亿 | $37亿 | $15.4亿 | |
| 非流动负债 | $185亿 | $168亿 | $182亿 | $199亿 | $237亿 | $212亿 | $264亿 | $280亿 | $290亿 | $301亿 | |
| 总负债 | $279亿 | $269亿 | $271亿 | $316亿 | $332亿 | $340亿 | $423亿 | $439亿 | $441亿 | $434亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | |
| 留存收益 | $126亿 | $163亿 | $205亿 | $221亿 | $165亿 | $162亿 | $254亿 | $306亿 | $308亿 | $332亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$9.95亿 | -$6.17亿 | -$6.92亿 | -$7.88亿 | -$7.89亿 | -$4.45亿 | -$4.6亿 | -$2.82亿 | -$4.07亿 | -$1.67亿 | |
| 股东权益 | $224亿 | $251亿 | $247亿 | $249亿 | $190亿 | $192亿 | $295亿 | $306亿 | $274亿 | $291亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $101亿 | $101亿 | $112亿 | $120亿 | $162亿 | $147亿 | $172亿 | $194亿 | $201亿 | $229亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $74.3亿 | $69.9亿 | $81.4亿 | $104亿 | $136亿 | $116亿 | $111亿 | $160亿 | $183亿 | $218亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
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报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01