Prologis (PLD)现金流量表
NYSE · Real Estate · REIT - Industrial · 员工2,802人 · CEO Daniel S. Letter
- 股价
- $128.06 +0.03%
- 市值
- $1220亿
- 企业价值
- $1560亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-01-20 EPS预期 $0.76
Prologis (PLD)在Q3 '26产生经营现金流$17.6亿,资本支出$11亿,留存自由现金流$6.61亿。最近四个季度自由现金流为$44.5亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6.31亿 | $5.86亿 | $8.61亿 | $10.6亿 | $13.4亿 | $6.4亿 | $6.22亿 | $8.21亿 | $14.8亿 | $10.4亿 | $11.2亿 | $8.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.38亿 | $6.38亿 | $6.37亿 | $6.49亿 | $6.56亿 | $6.52亿 | $6.57亿 | $6.48亿 | $6.69亿 | $7.32亿 | $6.9亿 | $7.1亿 | |
| 股权激励费用 | $5760万 | $6720万 | $5450万 | $4250万 | $6740万 | $5320万 | $4400万 | $4450万 | $4380万 | $6060万 | $5510万 | $5000万 | |
| 递延所得税 | $787万 | $0 | $0 | -$830万 | $1900万 | $668万 | -$432万 | -$531万 | $726万 | $19万 | $1890万 | $3880万 | |
| 营运资金变动 | -$1.35亿 | -$1亿 | -$1.4亿 | $1.25亿 | -$1120万 | -$9340万 | -$3760万 | $9620万 | -$1.6亿 | -$1亿 | $3590万 | $2.81亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1.25亿 | -$1.35亿 | -$3.27亿 | -$4.37亿 | -$7.38亿 | -$9730万 | -$3990万 | -$1.57亿 | -$8.83亿 | -$4.49亿 | -$5.77亿 | -$2.02亿 | |
| 经营现金流 | $10.7亿 | $10.6亿 | $10.9亿 | $14.3亿 | $13.4亿 | $11.6亿 | $12.4亿 | $14.5亿 | $11.6亿 | $12.9亿 | $13.5亿 | $17.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.64亿 | -$1.35亿 | -$2.08亿 | $0 | $0 | -$1.57亿 | -$2.21亿 | -$2.48亿 | $0 | -$1.5亿 | -$10亿 | -$11亿 | |
| 收购 | $1440万 | $0 | $451万 | -$7870万 | -$5640万 | $923万 | $2550万 | -$2550万 | -$2.33亿 | -$9.88亿 | -$9.5亿 | -$4.54亿 | |
| 购买投资 | -$14.8亿 | -$11.6亿 | -$12.9亿 | $0 | -$165万 | -$15.8亿 | -$9.44亿 | -$1.77亿 | -$674万 | -$1.51亿 | $1.51亿 | -$11.4亿 | |
| 出售/到期投资 | $5.4亿 | $2.11亿 | $8.69亿 | $0 | $322万 | $1.9亿 | $1.3亿 | $0 | $0 | $8.87亿 | -$7.07亿 | $8830万 | |
| 其他投资活动 | -$1930万 | $0 | $0 | -$16.3亿 | $3.75亿 | -$923万 | -$2550万 | -$6.2亿 | $2.65亿 | $31万 | $13.6亿 | $1.42亿 | |
| 投资现金流 | -$12.1亿 | -$10.8亿 | -$6.19亿 | -$17.1亿 | $3.2亿 | -$15.5亿 | -$10.3亿 | -$10.7亿 | $2510万 | -$4.01亿 | -$11.5亿 | -$24.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $7.67亿 | $9.98亿 | $6.31亿 | $14亿 | -$1.76亿 | $7.48亿 | $12.2亿 | $7.5亿 | -$1.63亿 | -$688万 | $23.3亿 | -$9910万 | |
| 股票回购 | -$472万 | -$2170万 | -$20.5万 | -$497万 | -$363万 | -$1540万 | $1000 | -$334万 | -$519万 | -$4800万 | -$9410万 | $0 | |
| 股息 | -$8.09亿 | -$8.92亿 | -$8.93亿 | -$8.93亿 | -$8.93亿 | -$9.4亿 | -$9.42亿 | -$9.41亿 | -$9.42亿 | -$10.3亿 | -$10亿 | -$10.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3800万 | -$8240万 | -$9830万 | -$6000万 | -$1920万 | -$6850万 | -$9690万 | -$5680万 | -$1.08亿 | -$7730万 | -$5.5亿 | -$8450万 | |
| 筹资现金流 | -$8400万 | $239万 | -$3.6亿 | $4.45亿 | -$10.9亿 | -$2.76亿 | $1.82亿 | -$2.52亿 | -$12.2亿 | -$11.6亿 | $7.08亿 | $12.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $639万 | -$358万 | -$906万 | $1370万 | -$2610万 | $1780万 | $627万 | -$597万 | -$545万 | -$1370万 | $125万 | $498万 | |
| 现金净变动 | -$2.1亿 | -$2980万 | $9780万 | $1.83亿 | $5.38亿 | -$6.47亿 | $3.95亿 | $1.2亿 | -$4040万 | -$2.85亿 | $9.04亿 | $5.08亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8.1亿 | $9.21亿 | $8.79亿 | $14.3亿 | $13.4亿 | $11.6亿 | $12.4亿 | $14.5亿 | $11.6亿 | $11.4亿 | $15亿 | $6.61亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $12.9亿 | $17.6亿 | $18.2亿 | $17亿 | $16.2亿 | $31.5亿 | $35.6亿 | $30.6亿 | $39.5亿 | $34.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $9.31亿 | $8.79亿 | $9.47亿 | $11.4亿 | $15.6亿 | $15.8亿 | $18.1亿 | $24.8亿 | $25.8亿 | $26.3亿 | |
| 股权激励费用 | $6030万 | $7660万 | $7610万 | $9760万 | $1.1亿 | $1.13亿 | $1.75亿 | $2.68亿 | $2.32亿 | $1.85亿 | |
| 递延所得税 | -$553万 | -$501万 | $145万 | $1220万 | $74.4万 | $132万 | $1260万 | $1770万 | $2120万 | $431万 | |
| 营运资金变动 | -$6500万 | $4280万 | -$8270万 | $1860万 | -$1880万 | -$1.66亿 | -$2620万 | $7010万 | -$1.27亿 | $0 | |
| 其他非现金项目 | -$7.96亿 | -$10.7亿 | -$9.61亿 | -$7.06亿 | -$3.33亿 | -$16.8亿 | -$14亿 | -$5.26亿 | -$17.4亿 | -$12.2亿 | |
| 经营现金流 | $14.2亿 | $16.9亿 | $18亿 | $22.6亿 | $29.4亿 | $30亿 | $41.3亿 | $53.7亿 | $49.1亿 | $50.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.02亿 | -$1.11亿 | -$9.16亿 | -$3.22亿 | -$12.5亿 | -$4.99亿 | -$5.51亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 收购 | $5.11亿 | -$4.15亿 | $2亿 | $1.13亿 | -$18.2亿 | -$7.4亿 | -$3.65亿 | $6410万 | $7140万 | -$2.08亿 | |
| 购买投资 | $1.02亿 | -$506万 | -$1170万 | -$3040万 | -$903万 | -$1650万 | -$346万 | -$223万 | -$300万 | -$2.02亿 | |
| 出售/到期投资 | $7980万 | $754万 | $2940万 | $2360万 | $235万 | $331万 | $5930万 | $3710万 | $1600万 | $485万 | |
| 其他投资活动 | $6.62亿 | $10.7亿 | $3430万 | -$4.7亿 | $431万 | -$7.38亿 | -$36.4亿 | -$65.2亿 | -$31.8亿 | -$32.3亿 | |
| 投资现金流 | $12.5亿 | $5.43亿 | -$6.64亿 | -$6.85亿 | -$30.7亿 | -$19.9亿 | -$45亿 | -$64.2亿 | -$31亿 | -$36.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$8.98亿 | -$8.76亿 | $5900万 | $8.03亿 | $10.3亿 | $13.6亿 | $30.3亿 | $49.2亿 | $28.6亿 | $25.6亿 | |
| 股票回购 | $0 | -$1320万 | $0 | $0 | -$3480万 | $0 | -$2770万 | -$2450万 | -$3050万 | -$2390万 | |
| 股息 | -$8.93亿 | -$9.43亿 | -$11.2亿 | -$13.5亿 | -$17.2亿 | -$18.7亿 | -$24.9亿 | -$32.3亿 | -$35.7亿 | -$37.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3.73亿 | -$8.08亿 | -$1.75亿 | -$3.03亿 | $3.59亿 | -$4.97亿 | -$3.91亿 | -$3.42亿 | -$2.55亿 | -$3.3亿 | |
| 筹资现金流 | -$21.3亿 | -$26.1亿 | -$12.3亿 | -$8.4亿 | -$3.72亿 | -$10.1亿 | $1.16亿 | $13.2亿 | -$10亿 | -$15.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$34.2万 | $1580万 | -$1090万 | $591万 | $1870万 | -$3960万 | -$2080万 | -$2200万 | -$2500万 | $1270万 | |
| 现金净变动 | $5.43亿 | -$3.6亿 | -$1.03亿 | $7.45亿 | -$4.91亿 | -$4200万 | -$2.78亿 | $2.52亿 | $7.88亿 | -$1.73亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $13.2亿 | $15.8亿 | $8.88亿 | $19.4亿 | $16.9亿 | $25亿 | $35.8亿 | $53.7亿 | $49.1亿 | $50.1亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01