Parker Hannifin (PH)现金流量表
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 员工59,850人 · CEO Jennifer A. Parmentier
- 股价
- $899.82 -3.08%
- 市值
- $1130亿
- 企业价值
- $1220亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-08-21提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $8.21
Parker Hannifin (PH)在Q4 '26产生经营现金流$17.4亿,资本支出$1.73亿,留存自由现金流$15.6亿。最近四个季度自由现金流为$39.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6.51亿 | $6.82亿 | $7.27亿 | $7.85亿 | $6.99亿 | $9.49亿 | $9.61亿 | $9.24亿 | $8.08亿 | $8.45亿 | $9.04亿 | $10.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.4亿 | $2.28亿 | $2.28亿 | $2.31亿 | $2.29亿 | $2.26亿 | $2.23亿 | $2.29亿 | $2.32亿 | $2.33亿 | $2.35亿 | $2.37亿 | |
| 股权激励费用 | $7790万 | $3020万 | $2060万 | $2650万 | $7580万 | $3060万 | $2330万 | $2920万 | $8000万 | $2800万 | $3700万 | $1.79亿 | |
| 递延所得税 | -$5600万 | -$2560万 | $4390万 | $7020万 | -$2730万 | $7740万 | -$3.04亿 | -$5000万 | $300万 | -$300万 | $200万 | -$100万 | |
| 营运资金变动 | -$2.55亿 | -$1.95亿 | -$2.22亿 | $1.27亿 | -$2.64亿 | -$7000万 | -$2.82亿 | $3.11亿 | -$3.19亿 | $3.19亿 | -$1.84亿 | $4.33亿 | |
| 其他非现金项目 | -$840万 | -$1720万 | -$287万 | -$193万 | $3180万 | -$2.78亿 | $921万 | $2370万 | -$2200万 | -$5.6亿 | -$1000万 | -$2.03亿 | |
| 经营现金流 | $6.5亿 | $7.02亿 | $7.95亿 | $12.4亿 | $7.44亿 | $9.35亿 | $6.3亿 | $14.7亿 | $7.82亿 | $8.62亿 | $9.84亿 | $17.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$9770万 | -$1.06亿 | -$7920万 | -$1.17亿 | -$9530万 | -$1.21亿 | -$8770万 | -$1.31亿 | -$8900万 | -$9400万 | -$1.03亿 | -$1.73亿 | |
| 收购 | $3670万 | $3790万 | $96.6万 | $211万 | $88.4万 | $6.21亿 | $51.5万 | $43.2万 | -$10.1亿 | $2700万 | -$2800万 | $1800万 | |
| 购买投资 | -$448万 | -$492万 | -$69.5万 | -$710万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $403万 | $285万 | $178万 | $1560万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $551万 | -$459万 | $1400万 | $186万 | $781万 | -$149万 | $1980万 | $975万 | $2400万 | -$100万 | $3800万 | $400万 | |
| 投资现金流 | -$5600万 | -$7510万 | -$6320万 | -$1.04亿 | -$8660万 | $4.99亿 | -$6730万 | -$1.21亿 | -$10.8亿 | -$6800万 | -$9300万 | -$1.51亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$3.46亿 | -$4.38亿 | -$4.09亿 | -$8.08亿 | -$4.09亿 | -$10.9亿 | $3.01亿 | -$1.6亿 | $10.6亿 | -$4.61亿 | -$2.74亿 | -$10.6亿 | |
| 股票回购 | -$7930万 | -$5900万 | -$1.03亿 | -$9120万 | -$9380万 | -$9850万 | -$6.68亿 | -$9.02亿 | -$5.22亿 | -$1.45亿 | -$3.4亿 | -$2.55亿 | |
| 股息 | -$1.9亿 | -$1.91亿 | -$1.9亿 | -$2.1亿 | -$2.1亿 | -$2.1亿 | -$2.1亿 | -$2.31亿 | -$2.28亿 | -$2.28亿 | -$2.27亿 | -$9.36亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$170万 | $74.6万 | $127万 | $41万 | $170万 | $93.9万 | $33.9万 | -$298万 | $0 | -$100万 | $0 | $6.85亿 | |
| 筹资现金流 | -$6.18亿 | -$6.87亿 | -$7亿 | -$11.1亿 | -$7.11亿 | -$13.9亿 | -$5.77亿 | -$13亿 | $3.06亿 | -$8.35亿 | -$8.41亿 | -$15.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$236万 | -$564万 | -$895万 | -$705万 | $263万 | -$1570万 | $2740万 | $765万 | -$400万 | -$500万 | -$100万 | $400万 | |
| 现金净变动 | -$2630万 | -$6610万 | $2270万 | $1650万 | -$5100万 | $2440万 | $1320万 | $5830万 | $600万 | -$4600万 | $4900万 | $2500万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $5.52亿 | $5.96亿 | $7.16亿 | $11.2亿 | $6.49亿 | $8.14亿 | $5.42亿 | $13.4亿 | $6.93亿 | $7.68亿 | $8.81亿 | $15.6亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $9.84亿 | $10.6亿 | $15.3亿 | $12亿 | $17.5亿 | $13.2亿 | $20.8亿 | $28.4亿 | $35.3亿 | $36.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.55亿 | $4.66亿 | $4.36亿 | $5.38亿 | $5.95亿 | $5.72亿 | $8.18亿 | $9.27亿 | $9.07亿 | $9.37亿 | |
| 股权激励费用 | $8030万 | $1.19亿 | $1.04亿 | $1.11亿 | $1.21亿 | $1.37亿 | $1.43亿 | $1.55亿 | $1.59亿 | $1.79亿 | |
| 递延所得税 | $3700万 | -$4140万 | $3640万 | $1230万 | -$5150万 | -$3.51亿 | $9190万 | $3250万 | -$3.04亿 | -$400万 | |
| 营运资金变动 | -$1.23亿 | -$5190万 | -$3.79亿 | $2.04亿 | $2.93亿 | $7.43亿 | $1.41亿 | -$5.45亿 | -$3.05亿 | -$2.96亿 | |
| 其他非现金项目 | -$3280万 | $4370万 | $765万 | $345万 | -$1.3亿 | $2450万 | -$2.98亿 | -$3040万 | -$2.13亿 | -$1亿 | |
| 经营现金流 | $13亿 | $16亿 | $17.3亿 | $20.7亿 | $25.8亿 | $24.4亿 | $29.8亿 | $33.8亿 | $37.8亿 | $43.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.04亿 | -$2.48亿 | -$1.95亿 | -$2.33亿 | -$2.1亿 | -$2.3亿 | -$3.81亿 | -$4亿 | -$4.35亿 | -$4.59亿 | |
| 收购 | -$39.8亿 | $1.78亿 | $1760万 | -$50.8亿 | $1.41亿 | $337万 | -$66.7亿 | $7770万 | $6.55亿 | -$10.1亿 | |
| 购买投资 | -$4.66亿 | -$8060万 | -$1.82亿 | -$1.95亿 | -$3480万 | -$2790万 | -$14.4亿 | -$1720万 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $12.8亿 | $8390万 | $7490万 | $2.75亿 | $7940万 | $3180万 | $5680万 | $2430万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $1040万 | $9030万 | $6580万 | $2.04亿 | $2470万 | -$1.96亿 | $2.63亿 | $1680万 | $400万 | $8300万 | |
| 投资现金流 | -$33.6亿 | $2370万 | -$2.19亿 | -$50.2亿 | -$1.3万 | -$4.19亿 | -$81.8亿 | -$2.99亿 | $2.24亿 | -$13.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $24.6亿 | -$9.39亿 | $21.7亿 | $11.2亿 | -$19.3亿 | $50亿 | $4050万 | -$20亿 | -$13.5亿 | -$7.37亿 | |
| 股票回购 | -$3.38亿 | -$3.81亿 | -$8.6亿 | -$2.16亿 | -$2.19亿 | -$4.6亿 | -$2.97亿 | -$3.32亿 | -$17.7亿 | -$12.6亿 | |
| 股息 | -$3.45亿 | -$3.65亿 | -$4.12亿 | -$4.54亿 | -$4.75亿 | -$5.7亿 | -$7.04亿 | -$7.82亿 | -$8.61亿 | -$9.36亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $220万 | $368万 | $248万 | $142万 | $468万 | -$5580万 | -$1010万 | $72.3万 | $0 | $100万 | |
| 筹资现金流 | $17.8亿 | -$16.8亿 | $9.02亿 | $4.49亿 | -$26.2亿 | $39.2亿 | -$9.71亿 | -$31.1亿 | -$39.8亿 | -$29.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$5670万 | -$115万 | -$1630万 | -$3050万 | $9600万 | -$2380万 | -$478万 | -$2400万 | $2200万 | -$600万 | |
| 现金净变动 | -$3.37亿 | -$6270万 | $24亿 | -$25.3亿 | $4760万 | $59.1亿 | -$61.7亿 | -$5320万 | $4500万 | $3400万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $11亿 | $13.5亿 | $15.4亿 | $18.4亿 | $23.7亿 | $22.1亿 | $26亿 | $29.8亿 | $33.4亿 | $39.1亿 | |
| 已付所得税 | $2.68亿 | $4.09亿 | $4.55亿 | $3.08亿 | $4.86亿 | $5.49亿 | $4.11亿 | $8.52亿 | $9.27亿 | $0 | |
| 已付利息 | $1.32亿 | $2.01亿 | $1.69亿 | $3.08亿 | $2.37亿 | $2.4亿 | $4.65亿 | $4.91亿 | $3.84亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
数据截至 2026-11-01