Parker Hannifin (PH)资产负债表
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 员工59,850人 · CEO Jennifer A. Parmentier
- 股价
- $899.82 -3.08%
- 市值
- $1130亿
- 企业价值
- $1220亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-08-21提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $8.21
截至Q4 '26末,Parker Hannifin (PH)持有现金及短期投资$5.01亿,含租赁债务$87.3亿。总资产$309亿,总负债$155亿,股东权益$154亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $4.49亿 | $3.83亿 | $4.05亿 | $4.22亿 | $3.71亿 | $3.96亿 | $4.09亿 | $4.67亿 | $4.73亿 | $4.27亿 | $4.76亿 | $5.01亿 | |
| 短期投资 | $793万 | $1110万 | $997万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $31.5亿 | $30.5亿 | $33.6亿 | $33.3亿 | $31.8亿 | $28.9亿 | $32.9亿 | $33.8亿 | $33.7亿 | $32.4亿 | $36.6亿 | $36.7亿 | |
| 存货 | $30.3亿 | $30.9亿 | $29.7亿 | $27.9亿 | $28.7亿 | $28.1亿 | $28.2亿 | $28.4亿 | $30.8亿 | $31.5亿 | $31.8亿 | $31.7亿 | |
| 其他流动资产 | $1.97亿 | $1.89亿 | $2.05亿 | $2.56亿 | $6.1亿 | $1100万 | $48.6万 | $400万 | $500万 | $600万 | $2.94亿 | $400万 | |
| 流动资产 | $68.3亿 | $67.3亿 | $69.4亿 | $68亿 | $70.3亿 | $63.5亿 | $67.8亿 | $69.5亿 | $72.3亿 | $71.9亿 | $76.1亿 | $77亿 | |
| 固定资产(净额) | $28.4亿 | $29.1亿 | $28.7亿 | $28.8亿 | $28.4亿 | $28亿 | $28.2亿 | $29.4亿 | $29.7亿 | $29.7亿 | $29.6亿 | $32.2亿 | |
| 长期投资 | $11.4亿 | $11.6亿 | $2600万 | $1.73亿 | $12.6亿 | $2970万 | $3440万 | $2000万 | $2100万 | $2400万 | $2300万 | $3.04亿 | |
| 商誉 | $105亿 | $107亿 | $106亿 | $105亿 | $106亿 | $104亿 | $105亿 | $107亿 | $111亿 | $111亿 | $111亿 | $111亿 | |
| 无形资产 | $81.9亿 | $81.5亿 | $79.6亿 | $78.2亿 | $77.5亿 | $74.4亿 | $73.7亿 | $73.7亿 | $77.6亿 | $76.1亿 | $74.3亿 | $72.8亿 | |
| 递延所得税资产 | $7250万 | $7730万 | $7280万 | $9270万 | $9190万 | $8740万 | $2.71亿 | $2.7亿 | $2.71亿 | $2.71亿 | $2.67亿 | $2.38亿 | |
| 其他非流动资产 | $0 | $0 | $11.2亿 | $10.3亿 | $0 | $12亿 | $11.8亿 | $12.5亿 | $12.9亿 | $13亿 | $13亿 | $10.3亿 | |
| 非流动资产 | $228亿 | $230亿 | $226亿 | $225亿 | $226亿 | $219亿 | $221亿 | $225亿 | $235亿 | $233亿 | $231亿 | $232亿 | |
| 总资产 | $296亿 | $297亿 | $296亿 | $293亿 | $296亿 | $283亿 | $289亿 | $295亿 | $307亿 | $305亿 | $307亿 | $309亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $20.4亿 | $19.7亿 | $19.6亿 | $19.9亿 | $19.5亿 | $17.9亿 | $19.8亿 | $21.3亿 | $21.5亿 | $20.5亿 | $23亿 | $24.4亿 | |
| 应计费用 | $4.25亿 | $4.72亿 | $5.14亿 | $5.81亿 | $4.07亿 | $4.2亿 | $4.74亿 | $5.87亿 | $4.32亿 | $4.88亿 | $5.6亿 | $6.73亿 | |
| 短期债务 | $35.9亿 | $36.8亿 | $40.8亿 | $34.6亿 | $35.2亿 | $23.7亿 | $19.5亿 | $18.4亿 | $28.5亿 | $23.9亿 | $28.1亿 | $18亿 | |
| 应交税费 | $5.05亿 | $3.02亿 | $3.58亿 | $3.55亿 | $4.58亿 | $3.64亿 | $3.57亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $2.23亿 | $2.26亿 | $2.12亿 | $1.84亿 | $1.79亿 | $1.88亿 | $1.85亿 | $2.11亿 | $2.11亿 | $1.98亿 | $2.09亿 | $1.92亿 | |
| 其他流动负债 | $8.84亿 | $8.43亿 | $8.66亿 | $7.45亿 | $8.25亿 | $8.47亿 | $6.66亿 | $6.75亿 | $7.27亿 | $7.39亿 | $6.26亿 | $9.89亿 | |
| 流动负债 | $76.7亿 | $75亿 | $79.9亿 | $73.1亿 | $73.4亿 | $59.9亿 | $56.1亿 | $58.2亿 | $67.8亿 | $60.9亿 | $67.4亿 | $61亿 | |
| 长期债务 | $86亿 | $81.1亿 | $72.9亿 | $72.4亿 | $66.7亿 | $66.7亿 | $74.2亿 | $75.5亿 | $74.9亿 | $74.8亿 | $67.7亿 | $66.8亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $2.78亿 | $0 | $0 | $0 | $2.56亿 | $0 | $0 | $0 | $2.5亿 | |
| 递延收入(非流动) | $5390万 | $7850万 | $7230万 | $7800万 | $8960万 | $8190万 | $9790万 | $7100万 | $6700万 | $1.06亿 | $9200万 | $9500万 | |
| 递延所得税负债 | $15.9亿 | $15.8亿 | $15.3亿 | $15.8亿 | $15.4亿 | $13.9亿 | $14亿 | $14.9亿 | $16.2亿 | $16.1亿 | $16.1亿 | $16.3亿 | |
| 其他非流动负债 | $11.1亿 | $11.2亿 | $10.9亿 | $7.25亿 | $10.5亿 | $10.1亿 | $9.85亿 | $6.21亿 | $9.39亿 | $9.05亿 | $8.58亿 | $7.13亿 | |
| 非流动负债 | $114亿 | $109亿 | $99.8亿 | $99亿 | $93.6亿 | $91.6亿 | $99亿 | $99.8亿 | $101亿 | $101亿 | $93.3亿 | $93.7亿 | |
| 总负债 | $190亿 | $184亿 | $180亿 | $172亿 | $167亿 | $151亿 | $155亿 | $158亿 | $169亿 | $162亿 | $161亿 | $155亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $9050万 | $9050万 | $9050万 | $9050万 | $9050万 | $9050万 | $9050万 | $9100万 | $9100万 | $9100万 | $9100万 | $9100万 | |
| 留存收益 | $175亿 | $180亿 | $185亿 | $191亿 | $196亿 | $203亿 | $211亿 | $218亿 | $224亿 | $230亿 | $236亿 | $245亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$15.1亿 | -$12.4亿 | -$14.1亿 | -$14.4亿 | -$10.9亿 | -$15.4亿 | -$13.6亿 | -$8.83亿 | -$9.24亿 | -$9.03亿 | -$9.8亿 | -$8.03亿 | |
| 股东权益 | $106亿 | $113亿 | $116亿 | $121亿 | $129亿 | $131亿 | $134亿 | $137亿 | $138亿 | $143亿 | $146亿 | $154亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $122亿 | $118亿 | $114亿 | $110亿 | $102亿 | $90.4亿 | $93.7亿 | $96.4亿 | $103亿 | $98.7亿 | $95.8亿 | $87.3亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $117亿 | $114亿 | $110亿 | $106亿 | $98.2亿 | $86.5亿 | $89.6亿 | $91.7亿 | $98.6亿 | $94.4亿 | $91.1亿 | $82.3亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $8.85亿 | $8.22亿 | $32.2亿 | $6.86亿 | $7.33亿 | $66.5亿 | $4.75亿 | $4.22亿 | $4.67亿 | $5.01亿 | |
| 短期投资 | $3930万 | $3300万 | $1.51亿 | $7080万 | $3910万 | $2790万 | $839万 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $21.9亿 | $24.7亿 | $24.6亿 | $21亿 | $25.4亿 | $29.1亿 | $32.6亿 | $33.3亿 | $33.8亿 | $34.7亿 | |
| 存货 | $15.5亿 | $16.2亿 | $16.8亿 | $19.6亿 | $20.9亿 | $22.1亿 | $29.1亿 | $27.9亿 | $28.4亿 | $31.7亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.1亿 | $2.43亿 | $1.83亿 | $2.56亿 | $400万 | $2亿 | |
| 流动资产 | $47.8亿 | $50.9亿 | $76.7亿 | $50.3亿 | $56.2亿 | $120亿 | $68.3亿 | $68亿 | $69.5亿 | $77亿 | |
| 固定资产(净额) | $19.4亿 | $18.6亿 | $17.7亿 | $22.9亿 | $22.7亿 | $21.2亿 | $28.7亿 | $28.8亿 | $29.4亿 | $30.2亿 | |
| 长期投资 | $8.42亿 | $8.01亿 | $7.48亿 | $7.65亿 | $7.74亿 | $7.88亿 | $11亿 | $1.73亿 | $2000万 | $3.04亿 | |
| 商誉 | $55.9亿 | $55亿 | $54.5亿 | $78.7亿 | $80.6亿 | $77.4亿 | $106亿 | $105亿 | $107亿 | $111亿 | |
| 无形资产 | $23.1亿 | $20.2亿 | $17.8亿 | $38亿 | $35.2亿 | $31.4亿 | $84.5亿 | $78.2亿 | $73.7亿 | $72.8亿 | |
| 递延所得税资产 | $3610万 | $5760万 | $1.5亿 | $1.27亿 | $1.04亿 | $1.11亿 | $8140万 | $9270万 | $2.7亿 | $2.38亿 | |
| 其他非流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.3亿 | $12.5亿 | $12.3亿 | |
| 非流动资产 | $107亿 | $102亿 | $99亿 | $149亿 | $147亿 | $139亿 | $231亿 | $225亿 | $225亿 | $232亿 | |
| 总资产 | $155亿 | $153亿 | $176亿 | $199亿 | $203亿 | $259亿 | $300亿 | $293亿 | $295亿 | $309亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $13亿 | $14.3亿 | $14.1亿 | $11.1亿 | $16.7亿 | $17.3亿 | $20.5亿 | $19.9亿 | $21.3亿 | $24.4亿 | |
| 应计费用 | $4.36亿 | $4.28亿 | $4.26亿 | $10.3亿 | $5.07亿 | $4.7亿 | $6.51亿 | $5.81亿 | $5.87亿 | $6.58亿 | |
| 短期债务 | $10.1亿 | $6.38亿 | $5.87亿 | $8.1亿 | $4300万 | $17.6亿 | $38.1亿 | $34.6亿 | $18.4亿 | $17.5亿 | |
| 应交税费 | $1.53亿 | $1.99亿 | $1.67亿 | $1.95亿 | $2.36亿 | $2.5亿 | $3.75亿 | $3.55亿 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $6470万 | $0 | $5120万 | $6050万 | $2.45亿 | $1.84亿 | $2.11亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $4.98亿 | $5.02亿 | $4.93亿 | $0 | $5.91亿 | $15.9亿 | $6亿 | $7.45亿 | $6.75亿 | $12.5亿 | |
| 流动负债 | $34亿 | $32亿 | $31.5亿 | $31.5亿 | $31亿 | $58.6亿 | $77.4亿 | $73.1亿 | $58.2亿 | $61亿 | |
| 长期债务 | $48.6亿 | $43.2亿 | $65.2亿 | $76.5亿 | $66.8亿 | $98.6亿 | $88.8亿 | $72.4亿 | $75.5亿 | $67.7亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $9390万 | $1亿 | $2.88亿 | $2.78亿 | $2.56亿 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $42.1万 | $0 | $308万 | $223万 | $7820万 | $7800万 | $7100万 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $2.22亿 | $2.35亿 | $1.93亿 | $4.19亿 | $5.54亿 | $3.07亿 | $16.5亿 | $15.8亿 | $14.9亿 | $16.3亿 | |
| 其他非流动负债 | $17.4亿 | $17亿 | $17.4亿 | $24.3亿 | $15亿 | $9.59亿 | $9.92亿 | $7.25亿 | $6.21亿 | $9.72亿 | |
| 非流动负债 | $68.3亿 | $62.6亿 | $84.6亿 | $105亿 | $88.3亿 | $112亿 | $119亿 | $99亿 | $99.8亿 | $93.7亿 | |
| 总负债 | $102亿 | $94.5亿 | $116亿 | $136亿 | $119亿 | $171亿 | $196亿 | $172亿 | $158亿 | $155亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $9050万 | $9050万 | $9050万 | $9050万 | $9050万 | $9050万 | $9050万 | $9050万 | $9100万 | $9100万 | |
| 留存收益 | $109亿 | $116亿 | $128亿 | $136亿 | $149亿 | $157亿 | $170亿 | $191亿 | $218亿 | $245亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$19.2亿 | -$17.6亿 | -$20.6亿 | -$25.6亿 | -$15.7亿 | -$15.4亿 | -$12.9亿 | -$14.4亿 | -$8.83亿 | -$8.03亿 | |
| 股东权益 | $52.6亿 | $58.6亿 | $59.6亿 | $62.3亿 | $84亿 | $88.5亿 | $103亿 | $121亿 | $137亿 | $154亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $58.7亿 | $49.6亿 | $71.1亿 | $84.6亿 | $68.1亿 | $117亿 | $130亿 | $110亿 | $96.4亿 | $85.2亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $49.9亿 | $41.3亿 | $38.9亿 | $77.8亿 | $60.8亿 | $50.7亿 | $125亿 | $106亿 | $91.7亿 | $80.2亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
数据截至 2026-11-01