The Procter & Gamble Company (PG)现金流量表
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 员工104,000人 · CEO Shailesh G. Jejurikar
- 股价
- $161.57 +0.61%
- 市值
- $3740亿
- 企业价值
- $3980亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-01-21 EPS预期 $1.81
The Procter & Gamble Company (PG)在Q1 '27产生经营现金流$57.7亿,资本支出$13.7亿,留存自由现金流$44亿。最近四个季度自由现金流为$153亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $34.9亿 | $37.8亿 | $31.4亿 | $39.9亿 | $46.6亿 | $37.9亿 | $36.3亿 | $47.8亿 | $43.3亿 | $39.5亿 | $30.8亿 | $47.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $7.21亿 | $7.12亿 | $7.61亿 | $7.28亿 | $7.06亿 | $6.9亿 | $7.23亿 | $7.61亿 | $8.02亿 | $7.85亿 | $8.12亿 | $8.1亿 | |
| 股权激励费用 | $1.5亿 | $1.58亿 | $1.29亿 | $1.05亿 | $1.36亿 | $1.23亿 | $1.12亿 | $1.21亿 | $1.41亿 | $1.32亿 | $1.3亿 | $9800万 | |
| 递延所得税 | -$2.56亿 | -$5200万 | -$3800万 | $1.84亿 | $3700万 | -$3800万 | -$3400万 | $5300万 | $1.43亿 | -$1800万 | -$1.27亿 | $1.15亿 | |
| 营运资金变动 | -$4.87亿 | -$6.06亿 | $14.4亿 | -$15亿 | $15亿 | -$9.42亿 | $24.6亿 | $4000万 | -$1.48亿 | -$2.28亿 | $6.98亿 | $2.11亿 | |
| 其他非现金项目 | $14.8亿 | $9500万 | $3.15亿 | $7.94亿 | -$22.1亿 | $7900万 | -$19亿 | -$3.48亿 | -$2.97亿 | -$5.77亿 | $5.37亿 | -$2.24亿 | |
| 经营现金流 | $51亿 | $40.9亿 | $57.5亿 | $43亿 | $48.3亿 | $37.1亿 | $49.9亿 | $54.1亿 | $49.7亿 | $40.5亿 | $51.3亿 | $57.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$8.17亿 | -$7.97亿 | -$7.83亿 | -$9.93亿 | -$9.25亿 | -$8.59亿 | -$9.96亿 | -$12亿 | -$11.7亿 | -$10.2亿 | -$10.2亿 | -$13.7亿 | |
| 收购 | $0 | -$2100万 | $0 | -$600万 | $200万 | -$500万 | $0 | -$500万 | $800万 | -$8000万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$1.85亿 | $5600万 | $2.65亿 | -$1.09亿 | $200万 | $1.38亿 | -$6700万 | -$3.3亿 | -$6900万 | $4.34亿 | -$1.73亿 | -$9400万 | |
| 投资现金流 | -$10亿 | -$7.62亿 | -$5.18亿 | -$11.1亿 | -$9.21亿 | -$7.26亿 | -$10.6亿 | -$15.4亿 | -$12.3亿 | -$6.65亿 | -$12亿 | -$14.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$28.5亿 | -$15.6亿 | $5.26亿 | $30.1亿 | -$8.59亿 | -$10.5亿 | -$4.68亿 | $14.3亿 | $6.58亿 | $6.65亿 | -$28.6亿 | $48.5亿 | |
| 股票回购 | -$10亿 | -$9.87亿 | -$15.2亿 | -$19.4亿 | -$25.1亿 | -$13.5亿 | -$7亿 | -$12.5亿 | -$22.8亿 | -$6.25亿 | -$8.75亿 | -$12.5亿 | |
| 股息 | -$22.9亿 | -$22.9亿 | -$24.5亿 | -$24.5亿 | -$24.4亿 | -$24.3亿 | -$25.5亿 | -$25.5亿 | -$25.4亿 | -$25.3亿 | -$26.1亿 | -$26亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $8800万 | $5.66亿 | $9.4亿 | $7.45亿 | $2.39亿 | $100万 | $1.05亿 | -$200万 | $2.1亿 | -$100万 | $100万 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$60.5亿 | -$42.7亿 | -$25亿 | -$6.34亿 | -$55.7亿 | -$42.2亿 | -$36.2亿 | -$22.4亿 | -$40.9亿 | -$18.3亿 | -$63.1亿 | $11.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1.07亿 | -$1.19亿 | -$8300万 | $1.16亿 | -$2.6亿 | $1.22亿 | $1.34亿 | -$2000万 | -$100万 | -$7300万 | $800万 | -$2900万 | |
| 现金净变动 | -$18.4亿 | -$10.6亿 | $26.5亿 | $26.7亿 | -$19.3亿 | -$11.1亿 | $4.4亿 | $16.2亿 | -$3.46亿 | $14.8亿 | -$23.6亿 | $54.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $42.8亿 | $32.9亿 | $49.7亿 | $33.1亿 | $39亿 | $28.5亿 | $39.9亿 | $42.1亿 | $38.1亿 | $30.3亿 | $41.1亿 | $44亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $153亿 | $98.6亿 | $39.7亿 | $131亿 | $144亿 | $148亿 | $147亿 | $150亿 | $161亿 | $161亿 | |
| 折旧与摊销 | $28.2亿 | $28.3亿 | $28.2亿 | $30.1亿 | $27.4亿 | $28.1亿 | $27.1亿 | $29亿 | $28.5亿 | $31.6亿 | |
| 股权激励费用 | $3.66亿 | $3.95亿 | $5.15亿 | $5.58亿 | $5.4亿 | $5.28亿 | $5.45亿 | $5.62亿 | $4.76亿 | $5.24亿 | |
| 递延所得税 | -$6.01亿 | -$18.4亿 | -$4.11亿 | -$5.96亿 | -$2.58亿 | -$4.02亿 | -$4.53亿 | -$2.44亿 | $1.49亿 | $5100万 | |
| 营运资金变动 | -$4.43亿 | $30.2亿 | $3.68亿 | $12.1亿 | $3.71亿 | -$11.5亿 | -$12.2亿 | $4200万 | -$24.7亿 | $3.62亿 | |
| 其他非现金项目 | -$47.2亿 | $6.01亿 | $79.8亿 | $1.15亿 | $6.31亿 | $1.44亿 | $5.24亿 | $16.2亿 | $7.55亿 | -$6.85亿 | |
| 经营现金流 | $128亿 | $149亿 | $152亿 | $174亿 | $184亿 | $167亿 | $168亿 | $198亿 | $178亿 | $196亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$33.8亿 | -$37.2亿 | -$33.5亿 | -$30.7亿 | -$27.9亿 | -$31.6亿 | -$30.6亿 | -$33.2亿 | -$37.7亿 | -$44.1亿 | |
| 收购 | -$4.91亿 | -$1.09亿 | -$39.5亿 | -$5800万 | -$3400万 | -$13.8亿 | -$7.65亿 | -$2100万 | -$1100万 | -$8500万 | |
| 购买投资 | -$48.7亿 | -$39.1亿 | -$2.2亿 | -$500万 | -$5500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $14.9亿 | $39.6亿 | $36.3亿 | $61.5亿 | $0 | $300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $5.71亿 | $2.69亿 | $3.94亿 | $3000万 | $4200万 | $1.1亿 | $3.27亿 | -$1.61亿 | -$3400万 | -$1.3亿 | |
| 投资现金流 | -$66.9亿 | -$35.1亿 | -$34.9亿 | $30.5亿 | -$28.3亿 | -$44.2亿 | -$35亿 | -$35亿 | -$38.2亿 | -$46.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $14亿 | -$12.4亿 | -$8.17亿 | $48.5亿 | -$39亿 | $18.9亿 | $29.4亿 | -$24.4亿 | $6.3亿 | -$1.07亿 | |
| 股票回购 | -$52亿 | -$70亿 | -$50亿 | -$74.1亿 | -$110亿 | -$100亿 | -$73.5亿 | -$50.1亿 | -$65亿 | -$50.3亿 | |
| 股息 | -$72.4亿 | -$73.1亿 | -$75亿 | -$77.9亿 | -$82.6亿 | -$87.7亿 | -$90亿 | -$93.1亿 | -$98.7亿 | -$102亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $24.7亿 | $11.8亿 | $33.2亿 | $19.8亿 | $16.4亿 | $20.1亿 | $12.7亿 | $0 | -$100万 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$85.7亿 | -$144亿 | -$99.9亿 | -$83.7亿 | -$215亿 | -$149亿 | -$121亿 | -$149亿 | -$140亿 | -$145亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2900万 | $1900万 | -$8800万 | -$1.39亿 | $1.01亿 | -$4.97亿 | -$1.7亿 | -$2.51亿 | $1.1亿 | -$8600万 | |
| 现金净变动 | -$15.3亿 | -$30亿 | $16.7亿 | $119亿 | -$58.9亿 | -$30.7亿 | $10.3亿 | $12.4亿 | $7400万 | $3.86亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $93.7亿 | $112亿 | $119亿 | $143亿 | $156亿 | $136亿 | $138亿 | $165亿 | $140亿 | $151亿 | |
| 已付所得税 | $37.1亿 | $28.3亿 | $30.6亿 | $35.5亿 | $38.2亿 | $38.2亿 | $42.8亿 | $43.6亿 | $45.5亿 | $46.8亿 | |
| 已付利息 | $5.18亿 | $5.29亿 | $4.97亿 | $4.34亿 | $5.31亿 | $4.51亿 | $7.21亿 | $8.78亿 | $8.96亿 | $8.66亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01