The Procter & Gamble Company (PG)资产负债表
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 员工104,000人 · CEO Shailesh G. Jejurikar
- 股价
- $161.57 +0.61%
- 市值
- $3740亿
- 企业价值
- $3980亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-01-21 EPS预期 $1.81
截至Q1 '27末,The Procter & Gamble Company (PG)持有现金及短期投资$154亿,含租赁债务$389亿。总资产$1330亿,总负债$778亿,股东权益$551亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $78.9亿 | $68.3亿 | $94.8亿 | $122亿 | $102亿 | $91.2亿 | $95.6亿 | $112亿 | $108亿 | $123亿 | $99.4亿 | $154亿 | |
| 应收账款 | $63.3亿 | $61.2亿 | $61.2亿 | $63.1亿 | $62.3亿 | $61.4亿 | $61.9亿 | $64.9亿 | $62.8亿 | $63.2亿 | $60.6亿 | $66.2亿 | |
| 存货 | $71.5亿 | $70.8亿 | $70.2亿 | $72.9亿 | $70.2亿 | $74亿 | $75.5亿 | $78.5亿 | $78.2亿 | $78.5亿 | $81.7亿 | $84.9亿 | |
| 其他流动资产 | $17.4亿 | $24.3亿 | $20.9亿 | $16.9亿 | $21.6亿 | $17.8亿 | $21亿 | $16.1亿 | $16.7亿 | $15.1亿 | $20.4亿 | $20.4亿 | |
| 流动资产 | $231亿 | $225亿 | $247亿 | $274亿 | $256亿 | $244亿 | $254亿 | $271亿 | $266亿 | $280亿 | $262亿 | $325亿 | |
| 固定资产(净额) | $221亿 | $220亿 | $222亿 | $225亿 | $221亿 | $227亿 | $239亿 | $241亿 | $245亿 | $246亿 | $254亿 | $255亿 | |
| 商誉 | $409亿 | $406亿 | $403亿 | $410亿 | $399亿 | $405亿 | $417亿 | $416亿 | $417亿 | $414亿 | $413亿 | $412亿 | |
| 无形资产 | $223亿 | $222亿 | $220亿 | $221亿 | $218亿 | $218亿 | $219亿 | $218亿 | $217亿 | $215亿 | $214亿 | $214亿 | |
| 其他非流动资产 | $122亿 | $124亿 | $132亿 | $135亿 | $132亿 | $135亿 | $124亿 | $129亿 | $128亿 | $129亿 | $122亿 | $125亿 | |
| 非流动资产 | $976亿 | $971亿 | $977亿 | $990亿 | $970亿 | $985亿 | $998亿 | $1000亿 | $1010亿 | $1000亿 | $1000亿 | $1010亿 | |
| 总资产 | $1210亿 | $1200亿 | $1220亿 | $1260亿 | $1230亿 | $1230亿 | $1250亿 | $1280亿 | $1270亿 | $1280亿 | $1270亿 | $1330亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $142亿 | $137亿 | $154亿 | $154亿 | $145亿 | $145亿 | $152亿 | $156亿 | $152亿 | $150亿 | $163亿 | $171亿 | |
| 应计费用 | $111亿 | $109亿 | $44.5亿 | $107亿 | $98.8亿 | $98.5亿 | $41.4亿 | $108亿 | $105亿 | $0 | $44.4亿 | $109亿 | |
| 短期债务 | $106亿 | $77.3亿 | $71.9亿 | $104亿 | $94.2亿 | $98.9亿 | $95.1亿 | $116亿 | $111亿 | $132亿 | $113亿 | $170亿 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $10.4亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $0 | -$100万 | $53.3亿 | $0 | -$100万 | $0 | $57.4亿 | -$100万 | $100万 | $100亿 | $56.3亿 | $100万 | |
| 流动负债 | $360亿 | $323亿 | $336亿 | $364亿 | $338亿 | $342亿 | $361亿 | $380亿 | $367亿 | $382亿 | $387亿 | $450亿 | |
| 长期债务 | $231亿 | $243亿 | $253亿 | $257亿 | $253亿 | $243亿 | $250亿 | $243亿 | $256亿 | $239亿 | $228亿 | $219亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $6.66亿 | $0 | $0 | $0 | $7.01亿 | $0 | $0 | $0 | $6.41亿 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $62.2亿 | $62.8亿 | $65.2亿 | $64.2亿 | $67.3亿 | $64.8亿 | $57.7亿 | $58.9亿 | $59.7亿 | $60.5亿 | $57.6亿 | $59.5亿 | |
| 其他非流动负债 | $66.2亿 | $63.9亿 | $57.3亿 | $57.6亿 | $54.1亿 | $54.6亿 | $54.2亿 | $58.5亿 | $57.2亿 | $55.1亿 | $42.7亿 | $49.5亿 | |
| 非流动负债 | $359亿 | $369亿 | $382亿 | $379亿 | $374亿 | $362亿 | $369亿 | $361亿 | $373亿 | $354亿 | $335亿 | $328亿 | |
| 总负债 | $719亿 | $693亿 | $718亿 | $743亿 | $712亿 | $704亿 | $729亿 | $740亿 | $740亿 | $736亿 | $722亿 | $778亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $40.1亿 | $40.1亿 | $40.1亿 | $40.1亿 | $40.1亿 | $40.1亿 | $40.1亿 | $40.1亿 | $40.1亿 | $40.1亿 | $40.1亿 | $0 | |
| 留存收益 | $1220亿 | $1230亿 | $1240亿 | $1250亿 | $1280亿 | $1290亿 | $1300亿 | $1320亿 | $1340亿 | $1350亿 | $1360亿 | $1380亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$122亿 | -$124亿 | -$119亿 | -$109亿 | -$116亿 | -$113亿 | -$121亿 | -$122亿 | -$121亿 | -$123亿 | -$125亿 | -$127亿 | |
| 股东权益 | $485亿 | $501亿 | $503亿 | $518亿 | $512亿 | $523亿 | $520亿 | $533亿 | $530亿 | $545亿 | $543亿 | $551亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $337亿 | $320亿 | $334亿 | $362亿 | $347亿 | $341亿 | $355亿 | $359亿 | $366亿 | $370亿 | $350亿 | $389亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $258亿 | $252亿 | $239亿 | $240亿 | $245亿 | $250亿 | $259亿 | $248亿 | $258亿 | $247亿 | $251亿 | $236亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $55.7亿 | $25.7亿 | $42.4亿 | $162亿 | $103亿 | $72.1亿 | $82.5亿 | $94.8亿 | $95.6亿 | $99.4亿 | |
| 短期投资 | $95.7亿 | $92.8亿 | $60.5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $45.9亿 | $46.9亿 | $49.5亿 | $41.8亿 | $47.3亿 | $51.4亿 | $54.7亿 | $61.2亿 | $61.9亿 | $60.6亿 | |
| 存货 | $46.2亿 | $47.4亿 | $50.2亿 | $55亿 | $59.8亿 | $69.2亿 | $70.7亿 | $70.2亿 | $75.5亿 | $81.7亿 | |
| 其他流动资产 | $21.4亿 | $20.5亿 | $22.2亿 | $21.3亿 | $0 | $23.7亿 | $18.6亿 | $20.9亿 | $21亿 | $20.4亿 | |
| 流动资产 | $265亿 | $233亿 | $225亿 | $280亿 | $231亿 | $217亿 | $226亿 | $247亿 | $254亿 | $262亿 | |
| 固定资产(净额) | $199亿 | $206亿 | $213亿 | $207亿 | $217亿 | $212亿 | $219亿 | $222亿 | $239亿 | $254亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.92亿 | $1.4亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $447亿 | $452亿 | $403亿 | $399亿 | $409亿 | $397亿 | $407亿 | $403亿 | $417亿 | $413亿 | |
| 无形资产 | $242亿 | $239亿 | $242亿 | $238亿 | $236亿 | $237亿 | $238亿 | $220亿 | $219亿 | $214亿 | |
| 其他非流动资产 | $51.3亿 | $53.1亿 | $68.6亿 | $83.3亿 | $97.7亿 | $108亿 | $118亿 | $132亿 | $124亿 | $122亿 | |
| 非流动资产 | $939亿 | $950亿 | $926亿 | $927亿 | $962亿 | $956亿 | $982亿 | $977亿 | $998亿 | $1000亿 | |
| 总资产 | $1200亿 | $1180亿 | $1150亿 | $1210亿 | $1190亿 | $1170亿 | $1210亿 | $1220亿 | $1250亿 | $1270亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $96.3亿 | $103亿 | $113亿 | $121亿 | $137亿 | $149亿 | $146亿 | $154亿 | $152亿 | $163亿 | |
| 应计费用 | $29.6亿 | $32.1亿 | $43亿 | $35.3亿 | $41.4亿 | $38.8亿 | $41.3亿 | $44.5亿 | $41.4亿 | $44.4亿 | |
| 短期债务 | $136亿 | $104亿 | $97亿 | $112亿 | $88.9亿 | $86.5亿 | $102亿 | $71.9亿 | $95.1亿 | $113亿 | |
| 应交税费 | $4.49亿 | $2.68亿 | $3.41亿 | $6.93亿 | $6.37亿 | $5.87亿 | $8.28亿 | $10.4亿 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $36亿 | $39.7亿 | $44.1亿 | $52.6亿 | $55.3亿 | $48.8亿 | $57.5亿 | $53.3亿 | $57.4亿 | $56.3亿 | |
| 流动负债 | $302亿 | $282亿 | $300亿 | $330亿 | $331亿 | $331亿 | $358亿 | $336亿 | $361亿 | $387亿 | |
| 长期债务 | $180亿 | $209亿 | $204亿 | $235亿 | $231亿 | $228亿 | $244亿 | $253亿 | $250亿 | $228亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $3800万 | $8500万 | $0 | $6.52亿 | $6.31亿 | $5.95亿 | $5.95亿 | $6.66亿 | $7.01亿 | $6.41亿 | |
| 递延所得税负债 | $81.3亿 | $61.6亿 | $69亿 | $62亿 | $61.5亿 | $68.1亿 | $64.8亿 | $65.2亿 | $57.7亿 | $57.6亿 | |
| 其他非流动负债 | $82.2亿 | $101亿 | $102亿 | $105亿 | $96.4亿 | $70.2亿 | $65.6亿 | $57.3亿 | $54.2亿 | $42.7亿 | |
| 非流动负债 | $344亿 | $372亿 | $375亿 | $408亿 | $395亿 | $373亿 | $380亿 | $382亿 | $369亿 | $335亿 | |
| 总负债 | $646亿 | $654亿 | $675亿 | $738亿 | $727亿 | $704亿 | $738亿 | $718亿 | $729亿 | $722亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $40.1亿 | $40.1亿 | $40.1亿 | $40.1亿 | $40.1亿 | $40.1亿 | $40.1亿 | $40.1亿 | $40.1亿 | $40.1亿 | |
| 留存收益 | $961亿 | $986亿 | $949亿 | $1000亿 | $1060亿 | $1120亿 | $1180亿 | $1240亿 | $1300亿 | $1360亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$146亿 | -$147亿 | -$149亿 | -$162亿 | -$137亿 | -$122亿 | -$122亿 | -$119亿 | -$121亿 | -$125亿 | |
| 股东权益 | $552亿 | $523亿 | $472亿 | $465亿 | $464亿 | $466亿 | $468亿 | $503亿 | $520亿 | $543亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $316亿 | $314亿 | $301亿 | $356亿 | $328亿 | $323亿 | $354亿 | $334亿 | $355亿 | $350亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $261亿 | $288亿 | $259亿 | $194亿 | $226亿 | $251亿 | $272亿 | $239亿 | $259亿 | $251亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01