PepsiCo, Inc. (PEP)现金流量表
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 员工306,000人 · CEO Ramon Luis Laguarta
- 股价
- $137.34 +2.65%
- 市值
- $1870亿
- 企业价值
- $2280亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-08提交
- 下次财报
- 2027-02-02 EPS预期 $2.24
PepsiCo, Inc. (PEP)在Q3 '26产生经营现金流$55.9亿,资本支出$9.16亿,留存自由现金流$46.7亿。最近四个季度自由现金流为$105亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $13.2亿 | $20.5亿 | $30.9亿 | $29.5亿 | $15.3亿 | $18.4亿 | $12.8亿 | $26.2亿 | $25.6亿 | $23.4亿 | $30亿 | $30.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $11.6亿 | $7.68亿 | $8.89亿 | $8.99亿 | $12.6亿 | $8.29亿 | $9.77亿 | $9.98亿 | $13.7亿 | $9.04亿 | $10.8亿 | $8.92亿 | |
| 股权激励费用 | $1.13亿 | $9700万 | $8600万 | $7700万 | $1.02亿 | $7700万 | $5400万 | $7600万 | $8100万 | $9300万 | $6900万 | $7800万 | |
| 递延所得税 | -$6.14亿 | $1.16亿 | $2600万 | -$1800万 | $5200万 | $1.11亿 | -$3.71亿 | $2.9亿 | $4100万 | $2.26亿 | $2.68亿 | $1.69亿 | |
| 营运资金变动 | $24.2亿 | -$39.2亿 | -$9.65亿 | $7.81亿 | $24亿 | -$33.1亿 | -$10.9亿 | $3.44亿 | $24.2亿 | -$30.5亿 | -$9.91亿 | $10.7亿 | |
| 其他非现金项目 | $14亿 | -$1.6亿 | -$7.74亿 | $2.21亿 | $9.37亿 | -$5.22亿 | $11.2亿 | $1.46亿 | $1.53亿 | -$4.69亿 | -$11.1亿 | $3.11亿 | |
| 经营现金流 | $58.1亿 | -$10.4亿 | $23.6亿 | $49.1亿 | $62.9亿 | -$9.73亿 | $19.7亿 | $44.7亿 | $66.2亿 | $4100万 | $23.2亿 | $55.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$29.8亿 | -$6.14亿 | -$10.9亿 | -$11.5亿 | -$24.7亿 | -$6.03亿 | -$9.04亿 | -$9.92亿 | -$19.2亿 | -$4.47亿 | -$8.19亿 | -$9.16亿 | |
| 收购 | -$1.15亿 | $5400万 | $1.78亿 | $900万 | -$2.04亿 | -$12亿 | -$19.3亿 | -$4600万 | -$2.2亿 | -$6700万 | -$8100万 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$4.25亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.9亿 | -$900万 | -$8000万 | -$2500万 | |
| 出售/到期投资 | -$1900万 | $800万 | -$700万 | $300万 | $100万 | $4.41亿 | $600万 | $2100万 | $2.21亿 | $1400万 | $800万 | $900万 | |
| 其他投资活动 | -$100万 | -$1000万 | $2400万 | $5100万 | $1.64亿 | $1.28亿 | -$7000万 | -$9300万 | $4.63亿 | $3200万 | $5700万 | -$2300万 | |
| 投资现金流 | -$31.2亿 | -$5.62亿 | -$8.92亿 | -$15.1亿 | -$25.1亿 | -$12.3亿 | -$29亿 | -$11.1亿 | -$16.4亿 | -$4.77亿 | -$9.15亿 | -$9.55亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$10.1亿 | $19.7亿 | -$8.54亿 | -$2.48亿 | -$1.68亿 | $38.7亿 | $23亿 | -$6.85亿 | -$17.4亿 | $26亿 | $3.94亿 | -$15亿 | |
| 股票回购 | -$2.49亿 | -$1.46亿 | -$3.15亿 | -$2.99亿 | -$2.4亿 | -$1.83亿 | -$3.11亿 | -$2.58亿 | -$2.48亿 | -$1.82亿 | -$2.97亿 | -$2.6亿 | |
| 股息 | -$17.4亿 | -$17.7亿 | -$17.4亿 | -$18.6亿 | -$18.6亿 | -$18.8亿 | -$18.6亿 | -$19.5亿 | -$19.5亿 | -$19.7亿 | -$19.5亿 | -$20.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3900万 | -$1.08亿 | $2100万 | $2800万 | -$600万 | -$4100万 | -$2900万 | $1600万 | -$1.32亿 | $12.1亿 | $5300万 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$30.4亿 | $1000万 | -$29.1亿 | -$23.8亿 | -$22.7亿 | $17.7亿 | $1亿 | -$28.8亿 | -$39.7亿 | $16.6亿 | -$17.9亿 | -$37.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2300万 | -$3800万 | -$2.66亿 | -$8700万 | -$2.96亿 | $2.03亿 | $2.19亿 | -$2700万 | $2700万 | $1.21亿 | $1.35亿 | -$4.31亿 | |
| 现金净变动 | -$3.7亿 | -$16.3亿 | -$17.1亿 | $9.25亿 | $12.1亿 | -$2.34亿 | -$6.07亿 | $4.59亿 | $10.3亿 | $13.5亿 | -$2.48亿 | $4.25亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $28.3亿 | -$16.6亿 | $12.7亿 | $37.6亿 | $38.2亿 | -$15.8亿 | $10.7亿 | $34.8亿 | $47亿 | -$4.06亿 | $15.1亿 | $46.7亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $63.8亿 | $49.1亿 | $126亿 | $73.5亿 | $71.8亿 | $76.8亿 | $89.8亿 | $91.6亿 | $96.3亿 | $83亿 | |
| 折旧与摊销 | $23.7亿 | $23.7亿 | $24亿 | $28.4亿 | $30.3亿 | $32.2亿 | $32.8亿 | $35.2亿 | $38.2亿 | $41.8亿 | |
| 股权激励费用 | $2.84亿 | $2.92亿 | $2.56亿 | $2.37亿 | $2.64亿 | $3.01亿 | $3.43亿 | $3.8亿 | $3.62亿 | $2.88亿 | |
| 递延所得税 | $4.52亿 | $30.7亿 | -$49.1亿 | $4.45亿 | $3.61亿 | $4.88亿 | -$7.87亿 | -$2.71亿 | $1.76亿 | $7100万 | |
| 营运资金变动 | $8.96亿 | -$4.87亿 | $9.12亿 | -$4.79亿 | -$3.03亿 | $7.18亿 | -$8.88亿 | -$3.37亿 | -$17亿 | -$16.5亿 | |
| 其他非现金项目 | $2500万 | -$1.58亿 | -$18.1亿 | -$7.51亿 | $9000万 | -$7.85亿 | -$1.15亿 | $9.97亿 | $2.24亿 | $9亿 | |
| 经营现金流 | $104亿 | $99.9亿 | $94.2亿 | $96.5亿 | $106亿 | $116亿 | $108亿 | $134亿 | $125亿 | $121亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$30.4亿 | -$29.7亿 | -$32.8亿 | -$42.3亿 | -$42.4亿 | -$46.3亿 | -$52.1亿 | -$55.2亿 | -$53.2亿 | -$44.2亿 | |
| 收购 | -$1.27亿 | $2.06亿 | -$9.91亿 | -$24.6亿 | -$63.7亿 | $1.08亿 | $26.3亿 | -$2.39亿 | -$9000万 | -$33.9亿 | |
| 购买投资 | -$125亿 | -$184亿 | -$56.4亿 | $42.3亿 | -$11.4亿 | -$5800万 | -$2.91亿 | -$5.55亿 | -$4.25亿 | -$1.9亿 | |
| 出售/到期投资 | $84.2亿 | $165亿 | $143亿 | $9700万 | $2700万 | $11.4亿 | $1.74亿 | $5.71亿 | $500万 | $6.89亿 | |
| 其他投资活动 | $1.08亿 | $2.09亿 | $1.36亿 | -$40.7亿 | $9700万 | $1.71亿 | $2.62亿 | $2.46亿 | $3.56亿 | $4.28亿 | |
| 投资现金流 | -$71.5亿 | -$44亿 | $45.6亿 | -$64.4亿 | -$116亿 | -$32.7亿 | -$24.3亿 | -$55亿 | -$54.7亿 | -$68.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $37.5亿 | $20.5亿 | -$69.6亿 | -$3.55亿 | $113亿 | -$41.3亿 | -$8.1亿 | $47.7亿 | $6.95亿 | $37.5亿 | |
| 股票回购 | -$30.1亿 | -$20.1亿 | -$20亿 | -$30亿 | -$20亿 | -$1.06亿 | -$15亿 | -$10亿 | -$10亿 | -$10亿 | |
| 股息 | -$42.3亿 | -$44.7亿 | -$49.3亿 | -$53亿 | -$55.1亿 | -$58.2亿 | -$61.7亿 | -$66.8亿 | -$72.3亿 | -$76.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $5.46亿 | $2.41亿 | $1.25亿 | $1.7亿 | $3500万 | -$9.12亿 | $6600万 | $4300万 | -$2200万 | -$1.86亿 | |
| 筹资现金流 | -$29.4亿 | -$41.9亿 | -$138亿 | -$84.9亿 | $38.2亿 | -$108亿 | -$85.2亿 | -$30.1亿 | -$75.6亿 | -$49.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2.52亿 | $4700万 | -$9800万 | $7800万 | -$1.29亿 | -$1.14亿 | -$4.65亿 | -$2.77亿 | -$6.87亿 | $4.22亿 | |
| 现金净变动 | $6200万 | $14.5亿 | $1.12亿 | -$52亿 | $26.8亿 | -$25.5亿 | -$6.07亿 | $46.6亿 | -$12.1亿 | $6.51亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $73.6亿 | $70.3亿 | $61.3亿 | $54.2亿 | $63.7亿 | $69.9亿 | $56亿 | $79.2亿 | $71.9亿 | $76.7亿 | |
| 已付所得税 | $13.9亿 | $19.6亿 | $12亿 | $22.3亿 | $17.7亿 | $19.3亿 | $27.7亿 | $25.3亿 | $30.6亿 | $30.9亿 | |
| 已付利息 | $11亿 | $11.2亿 | $13.9亿 | $10.8亿 | $11.6亿 | $11.8亿 | $10.4亿 | $14亿 | $15.9亿 | $17.5亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-05, 10-Q 2026-06-13, 10-Q 2026-03-21, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-06, 10-Q 2025-06-14, 10-Q 2025-03-22, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-07
数据截至 2026-11-01