PepsiCo, Inc. (PEP)资产负债表
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 员工306,000人 · CEO Ramon Luis Laguarta
- 股价
- $137.34 +2.65%
- 市值
- $1870亿
- 企业价值
- $2280亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-08提交
- 下次财报
- 2027-02-02 EPS预期 $2.24
截至Q3 '26末,PepsiCo, Inc. (PEP)持有现金及短期投资$112亿,含租赁债务$519亿。总资产$1120亿,总负债$895亿,股东权益$223亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $97.1亿 | $80.5亿 | $63.5亿 | $73.1亿 | $85.1亿 | $82.7亿 | $76.3亿 | $81.3亿 | $91.6亿 | $105亿 | $103亿 | $107亿 | |
| 短期投资 | $2.92亿 | $3.03亿 | $3.15亿 | $7.43亿 | $7.61亿 | $3.14亿 | $3.42亿 | $5.35亿 | $3.71亿 | $3.53亿 | $4.65亿 | $4.88亿 | |
| 应收账款 | $108亿 | $109亿 | $119亿 | $121亿 | $103亿 | $108亿 | $124亿 | $126亿 | $115亿 | $122亿 | $135亿 | $136亿 | |
| 存货 | $53.3亿 | $55.7亿 | $58.9亿 | $56.4亿 | $53.1亿 | $56.6亿 | $64.9亿 | $60.9亿 | $58.5亿 | $62.1亿 | $67.3亿 | $64.3亿 | |
| 其他流动资产 | $7.98亿 | $11.5亿 | $12.1亿 | $10.7亿 | $9.21亿 | $12.5亿 | $13.6亿 | $13.3亿 | $10.7亿 | $17.1亿 | $18.3亿 | $13.4亿 | |
| 流动资产 | $270亿 | $260亿 | $257亿 | $269亿 | $258亿 | $263亿 | $282亿 | $287亿 | $279亿 | $309亿 | $328亿 | $326亿 | |
| 固定资产(净额) | $299亿 | $268亿 | $270亿 | $272亿 | $314亿 | $282亿 | $288亿 | $291亿 | $337亿 | $298亿 | $298亿 | $297亿 | |
| 长期投资 | $43.3亿 | $27.3亿 | $26.7亿 | $26.5亿 | $33.3亿 | $20亿 | $20.6亿 | $20.8亿 | $45.6亿 | $21.4亿 | $21.8亿 | $22.2亿 | |
| 商誉 | $177亿 | $176亿 | $176亿 | $177亿 | $175亿 | $184亿 | $190亿 | $188亿 | $189亿 | $190亿 | $191亿 | $189亿 | |
| 无形资产 | $149亿 | $149亿 | $148亿 | $149亿 | $148亿 | $154亿 | $155亿 | $149亿 | $151亿 | $151亿 | $152亿 | $151亿 | |
| 递延所得税资产 | $44.7亿 | $44.4亿 | $44.7亿 | $43.2亿 | $43.6亿 | $43.5亿 | $42.9亿 | $43.4亿 | $45.4亿 | $45.6亿 | $44.6亿 | $43.3亿 | |
| 其他非流动资产 | $21.4亿 | $75.7亿 | $71.8亿 | $69.4亿 | $22.2亿 | $71.6亿 | $75.1亿 | $86.6亿 | $27.1亿 | $90.6亿 | $87.4亿 | $91.2亿 | |
| 非流动资产 | $735亿 | $740亿 | $738亿 | $737亿 | $736亿 | $754亿 | $771亿 | $778亿 | $795亿 | $797亿 | $794亿 | $794亿 | |
| 总资产 | $1000亿 | $1000亿 | $995亿 | $1010亿 | $995亿 | $1020亿 | $1050亿 | $1070亿 | $1070亿 | $1110亿 | $1120亿 | $1120亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $116亿 | $221亿 | $229亿 | $238亿 | $110亿 | $224亿 | $243亿 | $248亿 | $117亿 | $243亿 | $245亿 | $253亿 | |
| 应计费用 | $35.2亿 | $0 | $0 | $0 | $34.6亿 | $0 | $0 | $0 | $35.1亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $65.1亿 | $81.6亿 | $82.9亿 | $65.2亿 | $70.8亿 | $91亿 | $121亿 | $67.4亿 | $68.6亿 | $102亿 | $106亿 | $92.2亿 | |
| 其他流动负债 | $76.6亿 | $0 | $0 | $0 | $74.7亿 | $0 | $0 | $0 | $80亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 流动负债 | $316亿 | $302亿 | $311亿 | $303亿 | $315亿 | $315亿 | $364亿 | $315亿 | $328亿 | $345亿 | $351亿 | $345亿 | |
| 长期债务 | $376亿 | $377亿 | $366亿 | $385亿 | $372亿 | $394亿 | $393亿 | $441亿 | $423亿 | $426亿 | $426亿 | $427亿 | |
| 递延所得税负债 | $39亿 | $40.9亿 | $39.1亿 | $36.8亿 | $34.8亿 | $35.4亿 | $31亿 | $34.7亿 | $38亿 | $40.5亿 | $40.6亿 | $41.1亿 | |
| 其他非流动负债 | $87.2亿 | $88.2亿 | $82.6亿 | $84.2亿 | $90.5亿 | $87.4亿 | $79.6亿 | $79.3亿 | $79.7亿 | $80.1亿 | $81.5亿 | $82亿 | |
| 非流动负债 | $502亿 | $506亿 | $488亿 | $506亿 | $498亿 | $517亿 | $504亿 | $555亿 | $541亿 | $546亿 | $548亿 | $550亿 | |
| 总负债 | $819亿 | $809亿 | $800亿 | $809亿 | $813亿 | $832亿 | $868亿 | $870亿 | $869亿 | $891亿 | $899亿 | $895亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | |
| 留存收益 | $700亿 | $703亿 | $715亿 | $726亿 | $723亿 | $722亿 | $715亿 | $722亿 | $728亿 | $732亿 | $741亿 | $751亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$155亿 | -$152亿 | -$158亿 | -$167亿 | -$176亿 | -$171亿 | -$161亿 | -$156亿 | -$150亿 | -$143亿 | -$143亿 | -$150亿 | |
| 股东权益 | $185亿 | $190亿 | $194亿 | $195亿 | $180亿 | $184亿 | $184亿 | $194亿 | $204亿 | $214亿 | $221亿 | $223亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $447亿 | $459亿 | $449亿 | $450亿 | $449亿 | $485亿 | $514亿 | $508亿 | $499亿 | $527亿 | $532亿 | $519亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $350亿 | $378亿 | $386亿 | $377亿 | $364亿 | $403亿 | $438亿 | $427亿 | $407亿 | $423亿 | $430亿 | $412亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $91.6亿 | $106亿 | $87.2亿 | $55.1亿 | $81.9亿 | $56亿 | $49.5亿 | $97.1亿 | $85.1亿 | $91.6亿 | |
| 短期投资 | $69.7亿 | $89亿 | $2.72亿 | $2.29亿 | $13.7亿 | $3.92亿 | $3.94亿 | $2.92亿 | $7.61亿 | $3.71亿 | |
| 应收账款 | $66.9亿 | $70.2亿 | $71.4亿 | $78.2亿 | $84亿 | $86.8亿 | $102亿 | $108亿 | $103亿 | $115亿 | |
| 存货 | $27.2亿 | $29.5亿 | $31.3亿 | $33.4亿 | $41.7亿 | $43.5亿 | $52.2亿 | $53.3亿 | $53.1亿 | $58.5亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $20亿 | $0 | $0 | $17.9亿 | $0 | $7.98亿 | $9.21亿 | $10.7亿 | |
| 流动资产 | $265亿 | $310亿 | $219亿 | $176亿 | $230亿 | $218亿 | $215亿 | $270亿 | $258亿 | $279亿 | |
| 固定资产(净额) | $166亿 | $172亿 | $176亿 | $209亿 | $230亿 | $244亿 | $267亿 | $299亿 | $314亿 | $337亿 | |
| 长期投资 | $19.5亿 | $20.4亿 | $24.1亿 | $26.8亿 | $27.9亿 | $26.3亿 | $38.9亿 | $43.3亿 | $33.3亿 | $45.6亿 | |
| 商誉 | $144亿 | $147亿 | $148亿 | $155亿 | $188亿 | $184亿 | $182亿 | $177亿 | $175亿 | $189亿 | |
| 无形资产 | $134亿 | $138亿 | $158亿 | $160亿 | $193亿 | $187亿 | $156亿 | $149亿 | $148亿 | $151亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $43.6亿 | $43.6亿 | $43.7亿 | $43.1亿 | $42亿 | $44.7亿 | $43.6亿 | $45.4亿 | |
| 其他非流动资产 | $6.36亿 | $9.13亿 | $7.6亿 | $14.6亿 | $16.4亿 | $21.8亿 | $21.1亿 | $21.4亿 | $22.2亿 | $27.1亿 | |
| 非流动资产 | $470亿 | $488亿 | $558亿 | $609亿 | $699亿 | $706亿 | $706亿 | $735亿 | $736亿 | $795亿 | |
| 总资产 | $735亿 | $798亿 | $776亿 | $785亿 | $929亿 | $924亿 | $922亿 | $1000亿 | $995亿 | $1070亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $61.6亿 | $67.3亿 | $72.1亿 | $80.1亿 | $88.5亿 | $98.3亿 | $107亿 | $116亿 | $110亿 | $117亿 | |
| 应计费用 | $24.4亿 | $23.9亿 | $25.4亿 | $27.7亿 | $29.4亿 | $30.9亿 | $36.4亿 | $35.2亿 | $34.6亿 | $35.1亿 | |
| 短期债务 | $68.9亿 | $54.9亿 | $40.3亿 | $29.2亿 | $37.8亿 | $43.1亿 | $34.1亿 | $65.1亿 | $70.8亿 | $68.6亿 | |
| 其他流动负债 | $45.4亿 | $47.4亿 | $50.3亿 | $49.7亿 | $59.1亿 | $70.4亿 | $69.1亿 | $76.6亿 | $74.7亿 | $80亿 | |
| 流动负债 | $211亿 | $205亿 | $221亿 | $205亿 | $234亿 | $262亿 | $268亿 | $316亿 | $315亿 | $328亿 | |
| 长期债务 | $301亿 | $338亿 | $283亿 | $291亿 | $404亿 | $360亿 | $357亿 | $376亿 | $372亿 | $423亿 | |
| 递延所得税负债 | $44.3亿 | $32.4亿 | $35亿 | $40.9亿 | $42.8亿 | $48.3亿 | $41.3亿 | $39亿 | $34.8亿 | $38亿 | |
| 其他非流动负债 | $66.7亿 | $113亿 | $91.1亿 | $99.8亿 | $113亿 | $91.5亿 | $83.4亿 | $87.2亿 | $90.5亿 | $79.7亿 | |
| 非流动负债 | $412亿 | $483亿 | $409亿 | $432亿 | $560亿 | $500亿 | $481亿 | $502亿 | $498亿 | $541亿 | |
| 总负债 | $623亿 | $688亿 | $630亿 | $637亿 | $794亿 | $762亿 | $749亿 | $819亿 | $813亿 | $869亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $2400万 | $2400万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | |
| 留存收益 | $525亿 | $528亿 | $599亿 | $619亿 | $634亿 | $652亿 | $678亿 | $700亿 | $723亿 | $728亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$139亿 | -$131亿 | -$151亿 | -$143亿 | -$155亿 | -$149亿 | -$153亿 | -$155亿 | -$176亿 | -$150亿 | |
| 股东权益 | $111亿 | $109亿 | $145亿 | $148亿 | $135亿 | $160亿 | $171亿 | $185亿 | $180亿 | $204亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $369亿 | $393亿 | $323亿 | $325亿 | $446亿 | $408亿 | $396亿 | $447亿 | $449亿 | $499亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $278亿 | $287亿 | $236亿 | $270亿 | $364亿 | $352亿 | $346亿 | $350亿 | $364亿 | $407亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-05, 10-Q 2026-06-13, 10-Q 2026-03-21, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-06, 10-Q 2025-06-14, 10-Q 2025-03-22, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-07
数据截至 2026-11-01