PG&E Corporation (PCG)现金流量表
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 员工29,010人 · CEO Patricia Kessler Poppe
- 股价
- $13.18 -0.38%
- 市值
- $353亿
- 企业价值
- $999亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-02-11 EPS预期 $0.40
PG&E Corporation (PCG)在Q3 '26产生经营现金流$25亿,资本支出$33亿,留存自由现金流-$7.94亿。最近四个季度自由现金流为-$49.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $9.23亿 | $7.35亿 | $5.24亿 | $5.79亿 | $6.74亿 | $6.34亿 | $5.49亿 | $8.5亿 | $6.7亿 | $8.85亿 | $7.61亿 | $7.76亿 | |
| 折旧与摊销 | $9.67亿 | $11亿 | $11.3亿 | $12亿 | $11.4亿 | $11.7亿 | $11.8亿 | $12.2亿 | $13.3亿 | $11.7亿 | $11.9亿 | $12.1亿 | |
| 递延所得税 | -$1.95亿 | $2.39亿 | $2.46亿 | $1.99亿 | $4.14亿 | $1.62亿 | $3.1亿 | $2.28亿 | $3.58亿 | $2.94亿 | $2.91亿 | $3.03亿 | |
| 营运资金变动 | -$8.03亿 | $2.57亿 | -$11.8亿 | $7.06亿 | -$4亿 | $8.65亿 | -$10.9亿 | $5.87亿 | -$5.06亿 | $900万 | -$14.2亿 | $8000万 | |
| 其他非现金项目 | -$4.15亿 | -$7000万 | -$1300万 | $4.49亿 | $1.01亿 | $1400万 | $1.01亿 | -$3200万 | $1.06亿 | $7600万 | $8600万 | $1.39亿 | |
| 经营现金流 | $4.77亿 | $22.6亿 | $7.11亿 | $31.3亿 | $19.3亿 | $28.5亿 | $10.6亿 | $28.5亿 | $19.6亿 | $24.3亿 | $9.06亿 | $25亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$26.1亿 | -$26.4亿 | -$23亿 | -$26.1亿 | -$28.3亿 | -$26.4亿 | -$30.7亿 | -$29.3亿 | -$31.6亿 | -$33.6亿 | -$29.7亿 | -$33亿 | |
| 购买投资 | -$9.5亿 | -$8.34亿 | -$6.83亿 | -$8.77亿 | -$10.3亿 | -$10.4亿 | -$6.95亿 | -$12.4亿 | -$11.4亿 | -$7.91亿 | -$11.3亿 | -$11.1亿 | |
| 出售/到期投资 | $11.1亿 | $5.38亿 | $6.8亿 | $4.83亿 | $6.77亿 | $4.1亿 | $7.51亿 | $11.8亿 | $12.2亿 | $8.4亿 | $12.3亿 | $12.6亿 | |
| 其他投资活动 | $200万 | $400万 | $600万 | $500万 | $2000万 | $500万 | $500万 | $500万 | $700万 | $500万 | $600万 | $600万 | |
| 投资现金流 | -$24.5亿 | -$29.3亿 | -$23亿 | -$29.9亿 | -$31.6亿 | -$32.6亿 | -$30亿 | -$29.8亿 | -$30.7亿 | -$33亿 | -$28.6亿 | -$31.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $18.9亿 | $8.64亿 | $20.6亿 | -$3.07亿 | -$15.6亿 | $17.1亿 | $2.87亿 | $1.61亿 | $16亿 | $15.6亿 | $18亿 | $8.22亿 | |
| 股息 | $0 | -$2100万 | -$2200万 | -$2100万 | -$2200万 | -$5500万 | -$5500万 | -$5600万 | -$5400万 | -$1.1亿 | -$1.1亿 | -$1.1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $5700万 | -$8600万 | $7900万 | -$1.31亿 | $7900万 | -$2400万 | $4900万 | $1.07亿 | -$2.19亿 | -$6200万 | $2000万 | $3000万 | |
| 筹资现金流 | $19.4亿 | $7.57亿 | $21.2亿 | -$4.59亿 | $12.1亿 | $16.1亿 | $2.56亿 | $1.88亿 | $13.1亿 | $13.9亿 | $16.8亿 | $7.18亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$3000万 | $8800万 | $5.32亿 | -$3.22亿 | -$1700万 | $11.9亿 | -$16.9亿 | $5700万 | $2亿 | $5.18亿 | -$2.69亿 | $8500万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$21.4亿 | -$3.77亿 | -$15.9亿 | $5.26亿 | -$8.96亿 | $2.13亿 | -$20.1亿 | -$8000万 | -$12亿 | -$9.26亿 | -$20.6亿 | -$7.94亿 | |
| 已付利息 | $5.25亿 | $6.51亿 | $5.48亿 | $7.12亿 | $5.1亿 | $5.99亿 | $6.83亿 | $0 | $5.86亿 | $0 | $6.23亿 | $8.29亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $14.1亿 | $16.6亿 | -$68.4亿 | -$76.4亿 | -$13亿 | -$8800万 | $18.1亿 | $22.6亿 | $25.1亿 | $27亿 | |
| 折旧与摊销 | $27.6亿 | $28.5亿 | $30.4亿 | $32.3亿 | $38.8亿 | $39.2亿 | $43.3亿 | $43.1亿 | $45.7亿 | $49.9亿 | |
| 递延所得税 | $10.3亿 | $12.5亿 | -$25.3亿 | -$29.5亿 | $11亿 | $17.8亿 | -$4.52亿 | -$7.65亿 | $11亿 | $10.6亿 | |
| 营运资金变动 | -$15.6亿 | -$5600万 | $109亿 | $114亿 | -$245亿 | -$35.5亿 | -$24.7亿 | -$13.9亿 | -$6.14亿 | -$1.39亿 | |
| 其他非现金项目 | $7.74亿 | $2.65亿 | $1.58亿 | $8.17亿 | $17.3亿 | $1.96亿 | $4.91亿 | $3.42亿 | $4.67亿 | $1.08亿 | |
| 经营现金流 | $44.1亿 | $59.8亿 | $47.5亿 | $48.2亿 | -$191亿 | $22.6亿 | $37.2亿 | $47.5亿 | $80.4亿 | $87.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$57.1亿 | -$56.4亿 | -$65.1亿 | -$63.1亿 | -$76.9亿 | -$76.9亿 | -$95.8亿 | -$97.1亿 | -$104亿 | -$118亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.49亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$13.5亿 | -$13.2亿 | -$14.9亿 | -$10.3亿 | -$15.9亿 | -$17亿 | -$42.3亿 | -$22.5亿 | -$34.2亿 | -$41.2亿 | |
| 出售/到期投资 | $15.2亿 | $12.9亿 | $14.1亿 | $9.56亿 | $15.2亿 | $16.8亿 | $35.7亿 | $27.9亿 | $23.8亿 | $35.7亿 | |
| 其他投资活动 | $1300万 | $2300万 | $2300万 | $1100万 | $1400万 | $5900万 | $3400万 | $1300万 | $3500万 | $2200万 | |
| 投资现金流 | -$55.3亿 | -$56.5亿 | -$65.6亿 | -$63.8亿 | -$77.5亿 | -$69.1亿 | -$102亿 | -$91.6亿 | -$114亿 | -$123亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $13.1亿 | $6.78亿 | $28.5亿 | $13.9亿 | $171亿 | $39.8亿 | $70.8亿 | $44.2亿 | $10.6亿 | $37.6亿 | |
| 股息 | -$9.21亿 | -$10.2亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8600万 | -$2.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$4400万 | -$1.07亿 | -$2000万 | -$800万 | -$4000万 | $3.41亿 | $5300万 | -$1700万 | -$5900万 | -$8700万 | |
| 筹资现金流 | $11.7亿 | -$5500万 | $30.3亿 | $14.6亿 | $259亿 | $43.2亿 | $71.3亿 | $44亿 | $36.2亿 | $33.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2.27亿 | -$700万 | $0 | $700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$1.73亿 | $2.65亿 | $12.2亿 | -$9100万 | -$9.5亿 | -$3.2亿 | $6.4亿 | -$1500万 | $2.81亿 | -$2.41亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$13亿 | $3.36亿 | -$17.6亿 | -$15亿 | -$268亿 | -$54.3亿 | -$58.6亿 | -$49.7亿 | -$23.3亿 | -$30.7亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $5900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $7.26亿 | $7.9亿 | $7.73亿 | $700万 | $14.6亿 | $14亿 | $16.1亿 | $22.9亿 | $24.2亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02