PG&E Corporation (PCG)资产负债表
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 员工29,010人 · CEO Patricia Kessler Poppe
- 股价
- $13.18 -0.38%
- 市值
- $353亿
- 企业价值
- $999亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-02-11 EPS预期 $0.40
截至Q3 '26末,PG&E Corporation (PCG)持有现金及短期投资$9.02亿,含租赁债务$655亿。总资产$1470亿,总负债$1120亿,股东权益$346亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $6.35亿 | $6.58亿 | $13.2亿 | $8.95亿 | $9.4亿 | $20.2亿 | $4.94亿 | $7.72亿 | $7.13亿 | $14.9亿 | $9.72亿 | $9.02亿 | |
| 应收账款 | $105亿 | $114亿 | $121亿 | $127亿 | $127亿 | $113亿 | $116亿 | $107亿 | $117亿 | $102亿 | $96.9亿 | $103亿 | |
| 存货 | $8.7亿 | $8.21亿 | $8.23亿 | $8.12亿 | $8.2亿 | $7.89亿 | $7.86亿 | $7.63亿 | $8.2亿 | $8.31亿 | $8.55亿 | $8.57亿 | |
| 其他流动资产 | $24.2亿 | $23.2亿 | $24.8亿 | $31.6亿 | $27.1亿 | $28.1亿 | $22.4亿 | $11.8亿 | $25.5亿 | $12.3亿 | $48亿 | $26.9亿 | |
| 流动资产 | $144亿 | $152亿 | $167亿 | $175亿 | $172亿 | $169亿 | $152亿 | $144亿 | $158亿 | $148亿 | $154亿 | $147亿 | |
| 固定资产(净额) | $829亿 | $842亿 | $858亿 | $869亿 | $888亿 | $902亿 | $923亿 | $943亿 | $968亿 | $987亿 | $1010亿 | $1030亿 | |
| 长期投资 | $35.7亿 | $37.1亿 | $37.4亿 | $39.1亿 | $38.3亿 | $38.5亿 | $40.2亿 | $52.9亿 | $42.3亿 | $41.9亿 | $44.3亿 | $44.3亿 | |
| 其他非流动资产 | $248亿 | $245亿 | $245亿 | $239亿 | $239亿 | $245亿 | $249亿 | $243亿 | $248亿 | $242亿 | $246亿 | $251亿 | |
| 非流动资产 | $1110亿 | $1120亿 | $1140亿 | $1150亿 | $1160亿 | $1190亿 | $1210亿 | $1240亿 | $1260亿 | $1270亿 | $1300亿 | $1330亿 | |
| 总资产 | $1260亿 | $1280亿 | $1310亿 | $1320亿 | $1340亿 | $1350亿 | $1360亿 | $1380亿 | $1420亿 | $1420亿 | $1450亿 | $1470亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $23.1亿 | $21.5亿 | $21.5亿 | $24亿 | $27.5亿 | $25.2亿 | $26.6亿 | $30.2亿 | $33.5亿 | $28.4亿 | $30.1亿 | $30.5亿 | |
| 应计费用 | $6.79亿 | $5.81亿 | $7.23亿 | $6.51亿 | $7.6亿 | $6.88亿 | $7.67亿 | $6.57亿 | $7.64亿 | $0 | $8.33亿 | $7.73亿 | |
| 短期债务 | $53.5亿 | $37.4亿 | $65.5亿 | $41.5亿 | $36.7亿 | $62.2亿 | $51.7亿 | $37.9亿 | $35亿 | $23亿 | $24.5亿 | $36.8亿 | |
| 应交税费 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $61.2亿 | $56.3亿 | $52.1亿 | $56.1亿 | $45.7亿 | $43.7亿 | $41.2亿 | $44.3亿 | $45.5亿 | $46.5亿 | $32.3亿 | $35亿 | |
| 流动负债 | $173亿 | $155亿 | $185亿 | $169亿 | $163亿 | $178亿 | $162亿 | $153亿 | $163亿 | $123亿 | $127亿 | $143亿 | |
| 长期债务 | $510亿 | $534亿 | $527亿 | $547亿 | $536亿 | $527亿 | $540亿 | $555亿 | $574亿 | $601亿 | $618亿 | $613亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $10.7亿 | $10.6亿 | $5.37亿 | $4.66亿 | $4.43亿 | $4.29亿 | $4.15亿 | $3.8亿 | $3.62亿 | $4.09亿 | $3.94亿 | $3.58亿 | |
| 递延所得税负债 | $19.8亿 | $22.3亿 | $24.8亿 | $26.7亿 | $30.8亿 | $32.5亿 | $35.5亿 | $37.8亿 | $41.4亿 | $44.3亿 | $47.2亿 | $50.2亿 | |
| 其他非流动负债 | $291亿 | $295亿 | $301亿 | $305亿 | $298亿 | $303亿 | $308亿 | $310亿 | $306亿 | $311亿 | $314亿 | $314亿 | |
| 非流动负债 | $831亿 | $862亿 | $857亿 | $884亿 | $869亿 | $867亿 | $888亿 | $907亿 | $925亿 | $961亿 | $983亿 | $981亿 | |
| 总负债 | $1000亿 | $1020亿 | $1040亿 | $1050亿 | $1030亿 | $1050亿 | $1050亿 | $1060亿 | $1090亿 | $1080亿 | $1110亿 | $1120亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $304亿 | $304亿 | $304亿 | $304亿 | $316亿 | $315亿 | $316亿 | $316亿 | $316亿 | $316亿 | $316亿 | $317亿 | |
| 留存收益 | -$53.2亿 | -$46.1亿 | -$41.1亿 | -$35.6亿 | -$29.7亿 | -$24.1亿 | -$19.5亿 | -$11.8亿 | -$6.5亿 | $9700万 | $7.19亿 | $13.6亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1300万 | -$1400万 | -$1400万 | -$1000万 | -$1900万 | -$1200万 | -$400万 | -$800万 | -$2500万 | -$3100万 | -$3300万 | -$3500万 | |
| 股东权益 | $250亿 | $257亿 | $263亿 | $268亿 | $301亿 | $307亿 | $312亿 | $320亿 | $325亿 | $333亿 | $339亿 | $346亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $577亿 | $586亿 | $606亿 | $600亿 | $583亿 | $600亿 | $597亿 | $598亿 | $613亿 | $629亿 | $647亿 | $655亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $571亿 | $579亿 | $593亿 | $591亿 | $574亿 | $579亿 | $592亿 | $590亿 | $606亿 | $615亿 | $637亿 | $646亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.77亿 | $4.49亿 | $16.7亿 | $15.7亿 | $4.84亿 | $2.91亿 | $7.34亿 | $6.35亿 | $9.4亿 | $7.13亿 | |
| 应收账款 | $48.1亿 | $42.7亿 | $62.9亿 | $69.9亿 | $61.4亿 | $83.4亿 | $88.4亿 | $105亿 | $127亿 | $117亿 | |
| 存货 | $4.63亿 | $4.81亿 | $5.54亿 | $6.47亿 | $6.28亿 | $5.96亿 | $8.42亿 | $8.7亿 | $8.2亿 | $8.2亿 | |
| 其他流动资产 | $7.13亿 | $10.8亿 | $6.81亿 | $9.61亿 | $23.5亿 | $18.6亿 | $24亿 | $24.2亿 | $27.1亿 | $25.5亿 | |
| 流动资产 | $61.6亿 | $62.8亿 | $92亿 | $102亿 | $96亿 | $111亿 | $128亿 | $144亿 | $172亿 | $158亿 | |
| 固定资产(净额) | $506亿 | $538亿 | $586亿 | $639亿 | $679亿 | $711亿 | $775亿 | $829亿 | $888亿 | $968亿 | |
| 长期投资 | $26.1亿 | $28.6亿 | $27.3亿 | $31.7亿 | $35.4亿 | $38亿 | $33亿 | $35.7亿 | $38.3亿 | $42.3亿 | |
| 递延所得税资产 | $2.67亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $92.5亿 | $50.8亿 | $65.1亿 | $79.4亿 | $168亿 | $174亿 | $250亿 | $248亿 | $239亿 | $248亿 | |
| 非流动资产 | $624亿 | $617亿 | $678亿 | $750亿 | $883亿 | $923亿 | $1060亿 | $1110亿 | $1160亿 | $1260亿 | |
| 总资产 | $686亿 | $680亿 | $770亿 | $852亿 | $979亿 | $1030亿 | $1190亿 | $1260亿 | $1340亿 | $1420亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $15亿 | $16.5亿 | $19.8亿 | $19.5亿 | $24亿 | $28.6亿 | $28.9亿 | $23.1亿 | $27.5亿 | $33.5亿 | |
| 应计费用 | $2.16亿 | $2.17亿 | $2.28亿 | $400万 | $4.98亿 | $4.81亿 | $6.26亿 | $6.79亿 | $7.6亿 | $7.64亿 | |
| 短期债务 | $22.2亿 | $13.8亿 | $220亿 | $15亿 | $35.8亿 | $66.7亿 | $43.2亿 | $53.5亿 | $36.7亿 | $35亿 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $25.6亿 | $22.5亿 | $160亿 | $12.5亿 | $47.5亿 | $51.6亿 | $52.8亿 | $61.2亿 | $45.7亿 | $45.5亿 | |
| 流动负债 | $75.6亿 | $71.3亿 | $417亿 | $76.3亿 | $136亿 | $174亿 | $158亿 | $173亿 | $163亿 | $163亿 | |
| 长期债务 | $162亿 | $178亿 | $0 | $231亿 | $373亿 | $382亿 | $477亿 | $510亿 | $536亿 | $574亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $17.3亿 | $12.1亿 | $8.1亿 | $12.4亿 | $10.7亿 | $4.43亿 | $3.62亿 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | -$21.2亿 | $500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $102亿 | $58.2亿 | $32.8亿 | $3.2亿 | $14亿 | $31.8亿 | $27.3亿 | $19.8亿 | $30.8亿 | $41.4亿 | |
| 其他非流动负债 | $164亿 | $178亿 | $191亿 | $479亿 | $231亿 | $225亿 | $281亿 | $291亿 | $298亿 | $306亿 | |
| 非流动负债 | $428亿 | $414亿 | $224亿 | $710亿 | $630亿 | $647亿 | $798亿 | $831亿 | $869亿 | $925亿 | |
| 总负债 | $504亿 | $485亿 | $641亿 | $798亿 | $766亿 | $821亿 | $956亿 | $1000亿 | $1030亿 | $1090亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $122亿 | $126亿 | $129亿 | $130亿 | $302亿 | $351亿 | $329亿 | $304亿 | $316亿 | $316亿 | |
| 留存收益 | $57.5亿 | $66亿 | -$2.5亿 | -$78.9亿 | -$92亿 | -$92.8亿 | -$75.4亿 | -$53.2亿 | -$29.7亿 | -$6.5亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$900万 | -$800万 | -$900万 | -$1000万 | -$2700万 | -$2000万 | -$500万 | -$1300万 | -$1900万 | -$2500万 | |
| 股东权益 | $179亿 | $192亿 | $127亿 | $51.4亿 | $210亿 | $210亿 | $228亿 | $250亿 | $301亿 | $325亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $184亿 | $191亿 | $220亿 | $37.9亿 | $426亿 | $462亿 | $535亿 | $577亿 | $583亿 | $613亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $183亿 | $187亿 | $203亿 | $22.2亿 | $421亿 | $459亿 | $528亿 | $571亿 | $574亿 | $606亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02