UiPath Inc. (PATH)现金流量表
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 员工3,981人 · CEO Daniel Solomon Dines
- 股价
- $13.73 -0.36%
- 市值
- $71.6亿
- 企业价值
- $66.2亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-08提交
- 下次财报
- 2026-12-02 EPS预期 $0.19
UiPath Inc. (PATH)在Q2 '27产生经营现金流$3070万,资本支出$139万,留存自由现金流$2930万。最近四个季度自由现金流为$3.63亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$3150万 | $3390万 | -$2870万 | -$8610万 | -$1070万 | $5180万 | -$2260万 | $158万 | $1.99亿 | $1.04亿 | $2250万 | $3610万 | |
| 折旧与摊销 | $540万 | $604万 | $490万 | $458万 | $453万 | $322万 | $325万 | $423万 | $451万 | $497万 | $751万 | $901万 | |
| 股权激励费用 | $9590万 | $8890万 | $8870万 | $9430万 | $8750万 | $8760万 | $7640万 | $7800万 | $7150万 | $6480万 | $5330万 | $4500万 | |
| 递延所得税 | -$98.3万 | $159万 | $56.9万 | $18.3万 | -$2150万 | $97.9万 | $64万 | -$100万 | -$1.87亿 | -$1540万 | $1140万 | $1650万 | |
| 营运资金变动 | -$3720万 | -$338万 | $1630万 | $1730万 | -$5200万 | -$2330万 | $2330万 | -$5730万 | $1.1亿 | -$1980万 | $483万 | -$1.03亿 | |
| 其他非现金项目 | $1030万 | $1850万 | $1830万 | $1610万 | $2030万 | $2580万 | $3800万 | $1610万 | -$1.7亿 | $4330万 | $3240万 | $2750万 | |
| 经营现金流 | $4190万 | $1.46亿 | $1亿 | $4640万 | $2810万 | $1.46亿 | $1.19亿 | $4160万 | $2830万 | $1.82亿 | $1.32亿 | $3070万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$68.2万 | -$378万 | -$124万 | -$142万 | -$488万 | -$739万 | -$1280万 | $0 | -$316万 | -$305万 | -$268万 | -$139万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$557万 | $0 | -$2480万 | $0 | $0 | $0 | -$1.49亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$2.97亿 | -$4.79亿 | -$3.23亿 | -$4.1亿 | -$4.64亿 | -$3.08亿 | -$1.53亿 | -$1.47亿 | -$2.07亿 | -$2.65亿 | -$1.55亿 | -$1.54亿 | |
| 出售/到期投资 | $2.38亿 | $4.75亿 | $3.6亿 | $3.7亿 | $4.46亿 | $2.99亿 | $1.11亿 | $1.46亿 | $3.28亿 | $2.24亿 | $1.9亿 | $1.4亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $557万 | $0 | $0 | $0 | -$1680万 | $149万 | $463万 | $49.4万 | |
| 投资现金流 | -$6030万 | -$864万 | $3580万 | -$4170万 | -$2290万 | -$1670万 | -$7990万 | -$65.5万 | $1.01亿 | -$4270万 | -$1.13亿 | -$1570万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | -$5260万 | -$5000万 | -$2200万 | -$1.97亿 | -$1.63亿 | -$935万 | -$2.28亿 | -$1.02亿 | $0 | $0 | -$2.44亿 | -$2480万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2260万 | -$3660万 | -$2900万 | -$2250万 | -$1450万 | -$1740万 | -$1220万 | -$1410万 | -$1540万 | -$1750万 | -$1280万 | -$1390万 | |
| 筹资现金流 | -$6920万 | -$8190万 | -$4570万 | -$2.15亿 | -$1.73亿 | -$1700万 | -$2.35亿 | -$1.12亿 | -$1120万 | -$1440万 | -$2.52亿 | -$3490万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$322万 | $355万 | -$513万 | $313万 | $180万 | -$684万 | $1760万 | -$135万 | -$283万 | $220万 | -$482万 | -$482万 | |
| 现金净变动 | -$9080万 | $5860万 | $8490万 | -$2.07亿 | -$1.66亿 | $1.06亿 | -$1.79亿 | -$7200万 | $1.15亿 | $1.27亿 | -$2.38亿 | -$2480万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4120万 | $1.42亿 | $9880万 | $4500万 | $2320万 | $1.39亿 | $1.06亿 | $4160万 | $2510万 | $1.79亿 | $1.29亿 | $2930万 | |
| 已付所得税 | $190万 | $169万 | $739万 | $466万 | $364万 | $101万 | $605万 | $508万 | $145万 | -$277万 | $497万 | $0 | |
| 已付利息 | $10.2万 | $4.8万 | $4.5万 | $26.4万 | $0 | -$30.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||
| 净利润 | -$5.2亿 | -$9240万 | -$5.26亿 | -$3.28亿 | -$8990万 | -$7370万 | $2.82亿 | |
| 折旧与摊销 | $1570万 | $1960万 | $1470万 | $1870万 | $2260万 | $1720万 | $1700万 | |
| 股权激励费用 | $1.38亿 | $8620万 | $5.16亿 | $3.7亿 | $3.72亿 | $3.58亿 | $2.91亿 | |
| 递延所得税 | -$132万 | -$759万 | -$583万 | $86.1万 | $55.4万 | -$1980万 | -$2.03亿 | |
| 营运资金变动 | -$2410万 | -$966万 | -$1.06亿 | -$1.47亿 | -$6690万 | -$4180万 | -$1.49亿 | |
| 其他非现金项目 | $3240万 | $3310万 | $5210万 | $7560万 | $6080万 | $8040万 | $1.33亿 | |
| 经营现金流 | -$3.59亿 | $2920万 | -$5500万 | -$998万 | $2.99亿 | $3.21亿 | $3.71亿 | |
| 投资活动 | ||||||||
| 资本支出 | -$2100万 | -$319万 | -$1310万 | -$2380万 | -$734万 | -$1490万 | -$1900万 | |
| 收购 | -$1850万 | -$1970万 | -$550万 | -$2950万 | $0 | -$557万 | -$2480万 | |
| 购买投资 | $0 | -$1.03亿 | -$2.14亿 | -$3.88亿 | -$14.9亿 | -$15.1亿 | -$7.72亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $124万 | $1.97亿 | $1.51亿 | $10.5亿 | $14.8亿 | $8.09亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | -$124万 | $0 | $120万 | $275万 | $557万 | -$1540万 | |
| 投资现金流 | -$3950万 | -$1.26亿 | -$3540万 | -$2.89亿 | -$4.4亿 | -$4550万 | -$2250万 | |
| 筹资活动 | ||||||||
| 股票回购 | -$1.29亿 | $0 | $0 | -$149万 | -$1.03亿 | -$3.91亿 | -$3.29亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $301万 | -$80.8万 | $2730万 | -$8260万 | -$1.19亿 | -$8340万 | -$5920万 | |
| 筹资现金流 | $4.58亿 | $2.5亿 | $14.7亿 | -$6070万 | -$1.97亿 | -$4.51亿 | -$3.72亿 | |
| 汇总 | ||||||||
| 汇率对现金的影响 | $319万 | -$1650万 | $1830万 | -$681万 | -$262万 | -$703万 | $1560万 | |
| 现金净变动 | $6200万 | $1.37亿 | $14亿 | -$3.67亿 | -$3.4亿 | -$1.82亿 | -$804万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$3.8亿 | $2600万 | -$6800万 | -$3380万 | $2.92亿 | $3.06亿 | $3.52亿 | |
| 已付所得税 | $353万 | $451万 | $845万 | $2100万 | $1080万 | $1670万 | $981万 | |
| 已付利息 | $9.6万 | $171万 | $69.1万 | $65.1万 | $56.3万 | $30.9万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02