UiPath Inc. (PATH)资产负债表
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 员工3,981人 · CEO Daniel Solomon Dines
- 股价
- $13.73 -0.36%
- 市值
- $71.6亿
- 企业价值
- $66.2亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-08提交
- 下次财报
- 2026-12-02 EPS预期 $0.19
截至Q2 '27末,UiPath Inc. (PATH)持有现金及短期投资$12.8亿,含租赁债务$6940万。总资产$29.1亿,总负债$9.59亿,股东权益$19.5亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $10亿 | $10.6亿 | $11.5亿 | $9.4亿 | $7.74亿 | $8.8亿 | $7.01亿 | $6.29亿 | $7.44亿 | $8.71亿 | $6.34亿 | $6.07亿 | |
| 短期投资 | $8.14亿 | $8.18亿 | $7.89亿 | $8.04亿 | $7.95亿 | $7.5亿 | $8.54亿 | $8.19亿 | $6.55亿 | $6.01亿 | $6.75亿 | $6.77亿 | |
| 应收账款 | $4.61亿 | $5.24亿 | $3.62亿 | $3.72亿 | $4.48亿 | $5.42亿 | $3.71亿 | $3.89亿 | $5.04亿 | $5.81亿 | $4.17亿 | $3.07亿 | |
| 其他流动资产 | $8570万 | $1390万 | $9470万 | $9870万 | $9960万 | $1.01亿 | $1.16亿 | $1.36亿 | $4930万 | $1.35亿 | $4160万 | $2.23亿 | |
| 流动资产 | $24.3亿 | $25.1亿 | $24.7亿 | $22.7亿 | $21.8亿 | $23.4亿 | $21.1亿 | $20.3亿 | $20.1亿 | $22.4亿 | $18.3亿 | $19.3亿 | |
| 固定资产(净额) | $7620万 | $8010万 | $8320万 | $9310万 | $9470万 | $9920万 | $1.08亿 | $1.07亿 | $1.1亿 | $1.1亿 | $1.12亿 | $1.1亿 | |
| 长期投资 | $0 | $621万 | $96.2万 | $0 | $3440万 | $1.3亿 | $3650万 | $7780万 | $1.26亿 | $2.17亿 | $1.11亿 | $1.21亿 | |
| 商誉 | $8730万 | $8900万 | $8840万 | $8950万 | $8990万 | $8730万 | $1.21亿 | $1.21亿 | $1.21亿 | $1.25亿 | $1.86亿 | $1.79亿 | |
| 无形资产 | $1650万 | $1470万 | $1260万 | $1100万 | $933万 | $791万 | $2410万 | $2160万 | $2160万 | $2000万 | $1亿 | $1.01亿 | |
| 递延所得税资产 | $514万 | $468万 | $390万 | $376万 | $2800万 | $2800万 | $2950万 | $2600万 | $2.13亿 | $2.33亿 | $2.5亿 | $2.3亿 | |
| 其他非流动资产 | $1.72亿 | $2.54亿 | $1.87亿 | $2.3亿 | $2.31亿 | $1.74亿 | $2.15亿 | $2.08亿 | $2.98亿 | $2.29亿 | $3.14亿 | $2.39亿 | |
| 非流动资产 | $3.57亿 | $4.49亿 | $3.76亿 | $4.27亿 | $4.87亿 | $5.27亿 | $5.35亿 | $5.62亿 | $8.89亿 | $9.35亿 | $10.7亿 | $9.81亿 | |
| 总资产 | $27.9亿 | $29.5亿 | $28.4亿 | $27亿 | $26.6亿 | $28.7亿 | $26.4亿 | $25.9亿 | $29亿 | $31.8亿 | $29亿 | $29.1亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1370万 | $345万 | $686万 | $991万 | $1840万 | $3320万 | $1690万 | $1970万 | $1430万 | $1020万 | $1970万 | $1680万 | |
| 应计费用 | $1.36亿 | $1.69亿 | $7850万 | $1.29亿 | $1.49亿 | $1.57亿 | $1.11亿 | $7410万 | $4620万 | $4210万 | $6940万 | $2.47亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $557万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $669万 | $0 | $0 | $1100万 | $0 | |
| 应交税费 | $3080万 | $714万 | $2030万 | $741万 | $1930万 | $1820万 | $1900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.07亿 | $5.34亿 | $6.04亿 | $5.72亿 | $5.44亿 | |
| 其他流动负债 | $4.71亿 | $5.31亿 | $4.98亿 | $4.9亿 | $5.23亿 | $6.05亿 | $5.82亿 | $1.29亿 | $1.39亿 | $1.83亿 | $1.49亿 | $0 | |
| 流动负债 | $6.28亿 | $7.12亿 | $5.98亿 | $6.33亿 | $6.95亿 | $7.99亿 | $7.16亿 | $7.38亿 | $7.89亿 | $9.05亿 | $8.32亿 | $8.07亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $5770万 | $5870万 | $6280万 | $7820万 | $7680万 | $7420万 | $7340万 | $7260万 | $7200万 | $7090万 | $7200万 | $6940万 | |
| 递延收入(非流动) | $1.33亿 | $1.61亿 | $1.51亿 | $1.5亿 | $1.49亿 | $1.36亿 | $1.41亿 | $1.04亿 | $9920万 | $1.04亿 | $8620万 | $7170万 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $13.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $787万 | $721万 | $673万 | $674万 | $981万 | $1050万 | $1550万 | $1130万 | $1150万 | $1670万 | $1190万 | $1040万 | |
| 非流动负债 | $1.98亿 | $2.27亿 | $2.2亿 | $2.35亿 | $2.36亿 | $2.21亿 | $2.3亿 | $1.88亿 | $1.83亿 | $1.91亿 | $1.7亿 | $1.52亿 | |
| 总负债 | $8.26亿 | $9.39亿 | $8.18亿 | $8.68亿 | $9.31亿 | $10.2亿 | $9.46亿 | $9.27亿 | $9.71亿 | $11亿 | $10亿 | $9.59亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $6000 | $6000 | $6000 | $6000 | $6000 | $6000 | $6000 | $6000 | $6000 | $6000 | $6000 | $6000 | |
| 留存收益 | -$19.5亿 | -$19.1亿 | -$19.4亿 | -$20.3亿 | -$20.4亿 | -$19.9亿 | -$20.1亿 | -$20.1亿 | -$18.1亿 | -$17.1亿 | -$16.8亿 | -$16.5亿 | |
| 累计其他综合收益 | $316万 | $883万 | $474万 | $811万 | $892万 | -$489万 | $2950万 | $2470万 | $2770万 | $3660万 | $2740万 | $1470万 | |
| 股东权益 | $19.6亿 | $20.2亿 | $20.3亿 | $18.3亿 | $17.3亿 | $18.5亿 | $17亿 | $16.7亿 | $19.2亿 | $20.8亿 | $19亿 | $19.5亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $6460万 | $6710万 | $7660万 | $8260万 | $8160万 | $7780万 | $7900万 | $7930万 | $8200万 | $8120万 | $8300万 | $6940万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$9.38亿 | -$9.95亿 | -$10.7亿 | -$8.57亿 | -$6.92亿 | -$8.01亿 | -$6.22亿 | -$5.5亿 | -$6.62亿 | -$7.9亿 | -$5.51亿 | -$5.38亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $2.32亿 | $3.58亿 | $17.7亿 | $14亿 | $10.6亿 | $8.8亿 | $8.71亿 | |
| 短期投资 | $0 | $1.03亿 | $9640万 | $3.55亿 | $8.18亿 | $7.5亿 | $6.01亿 | |
| 应收账款 | $1.18亿 | $2.18亿 | $3.37亿 | $4.47亿 | $5.24亿 | $5.42亿 | $5.81亿 | |
| 其他流动资产 | $2110万 | $1770万 | $2990万 | $7270万 | $8860万 | $1.01亿 | $1.35亿 | |
| 流动资产 | $4.01亿 | $7.34亿 | $22.8亿 | $23.4亿 | $25.8亿 | $23.4亿 | $22.4亿 | |
| 固定资产(净额) | $4360万 | $3210万 | $6610万 | $8110万 | $8010万 | $9920万 | $1.1亿 | |
| 长期投资 | $12.2万 | $0 | $1950万 | $294万 | $150万 | $1.3亿 | $2.17亿 | |
| 商誉 | $2530万 | $2810万 | $5360万 | $8800万 | $8900万 | $8730万 | $1.25亿 | |
| 无形资产 | $1180万 | $1020万 | $1680万 | $2300万 | $1470万 | $791万 | $2000万 | |
| 递延所得税资产 | -$12.2万 | $812万 | $1060万 | $590万 | $468万 | $2800万 | $2.33亿 | |
| 其他非流动资产 | $2650万 | $5360万 | $1.28亿 | $1.9亿 | $1.84亿 | $1.74亿 | $2.29亿 | |
| 非流动资产 | $1.07亿 | $1.32亿 | $2.95亿 | $3.91亿 | $3.74亿 | $5.27亿 | $9.35亿 | |
| 总资产 | $5.08亿 | $8.66亿 | $25.7亿 | $27.4亿 | $29.5亿 | $28.7亿 | $31.8亿 | |
| 负债 | ||||||||
| 应付账款 | $461万 | $668万 | $1150万 | $889万 | $345万 | $3320万 | $1020万 | |
| 应计费用 | $7590万 | $1.34亿 | $1.69亿 | $1.76亿 | $1.69亿 | $1.57亿 | $4210万 | |
| 应交税费 | $1160万 | $1500万 | $5120万 | $2650万 | $714万 | $1820万 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.04亿 | |
| 其他流动负债 | $1.52亿 | $2.19亿 | $3.46亿 | $4.35亿 | $5.31亿 | $6.05亿 | $1.83亿 | |
| 流动负债 | $2.39亿 | $3.65亿 | $5.28亿 | $6.26亿 | $7.12亿 | $7.99亿 | $9.05亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $2040万 | $1420万 | $4980万 | $5640万 | $5870万 | $7420万 | $7090万 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $6870万 | $1.22亿 | $1.61亿 | $1.36亿 | $1.04亿 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $3.4万 | $33.8万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $5230万 | $6890万 | $452万 | $1050万 | $721万 | $1050万 | $1670万 | |
| 非流动负债 | $7270万 | $8300万 | $1.23亿 | $1.89亿 | $2.27亿 | $2.21亿 | $1.91亿 | |
| 总负债 | $3.11亿 | $4.48亿 | $6.51亿 | $8.15亿 | $9.39亿 | $10.2亿 | $11亿 | |
| 权益 | ||||||||
| 普通股及资本公积 | $1000 | $2000 | $5000 | $6000 | $6000 | $6000 | $6000 | |
| 留存收益 | -$8.78亿 | -$9.7亿 | -$15亿 | -$18.2亿 | -$19.1亿 | -$19.9亿 | -$17.1亿 | |
| 累计其他综合收益 | $623万 | -$1250万 | $1090万 | $761万 | $883万 | -$489万 | $3660万 | |
| 股东权益 | $1.97亿 | $4.18亿 | $19.2亿 | $19.2亿 | $20.2亿 | $18.5亿 | $20.8亿 | |
| 债务 | ||||||||
| 债务总额(含租赁) | $2630万 | $2010万 | $5140万 | $6340万 | $6710万 | $7780万 | $8120万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$2.06亿 | -$3.38亿 | -$17.2亿 | -$13.4亿 | -$9.95亿 | -$8.01亿 | -$7.9亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
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数据截至 2026-11-02