Everpure, Inc. (P)现金流量表
NYSE · Technology · Computer Hardware · 员工6,400人 · CEO Charles H. Giancarlo
- 股价
- $126.98 -7.45%
- 市值
- $423亿
- 企业价值
- $422亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-04提交
- 下次财报
- 2026-11-18 EPS预期 $0.77
Everpure, Inc. (P)在Q2 '27产生经营现金流-$1.36亿,资本支出$1.01亿,留存自由现金流-$2.38亿。最近四个季度自由现金流为$1.28亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $7040万 | $6540万 | -$3500万 | $3570万 | $6360万 | $4240万 | -$1400万 | $4710万 | $5480万 | $1亿 | $2410万 | $7410万 | |
| 折旧与摊销 | $3160万 | $3290万 | $3390万 | $3590万 | $2770万 | $2910万 | $3380万 | $3590万 | $3780万 | $4030万 | $4020万 | $4160万 | |
| 股权激励费用 | $8800万 | $7620万 | $1.13亿 | $1.05亿 | $1.01亿 | $1.02亿 | $9630万 | $1.17亿 | $1.34亿 | $1.33亿 | $1.22亿 | $0 | |
| 递延所得税 | $0 | $4460万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$2880万 | $6250万 | $1.05亿 | $4900万 | -$9780万 | $3020万 | $1.67亿 | $3580万 | -$1.18亿 | -$939万 | -$1060万 | -$4.12亿 | |
| 其他非现金项目 | -$281万 | -$3720万 | $488万 | $112万 | $238万 | $442万 | $70.5万 | -$2410万 | $660万 | $331万 | $438万 | $1.6亿 | |
| 经营现金流 | $1.58亿 | $2.44亿 | $2.22亿 | $2.27亿 | $9700万 | $2.09亿 | $2.84亿 | $2.12亿 | $1.16亿 | $2.68亿 | $1.8亿 | -$1.36亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4510万 | -$4360万 | -$4880万 | -$6000万 | -$6180万 | -$5610万 | -$7230万 | -$6200万 | -$6340万 | -$6660万 | -$6840万 | -$1.01亿 | |
| 收购 | -$199万 | -$174万 | -$500万 | -$108万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$426万 | $0 | $0 | -$1.25亿 | |
| 购买投资 | -$1.05亿 | -$1.2亿 | -$1.6亿 | -$1.04亿 | -$4360万 | -$1.58亿 | -$1.15亿 | -$1.41亿 | -$6970万 | -$1.36亿 | -$1.13亿 | -$1.56亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.13亿 | $1.22亿 | $1.66亿 | $8090万 | $1.45亿 | $1.22亿 | $7550万 | $3.33亿 | $9360万 | $1.2亿 | $1.36亿 | $1.97亿 | |
| 其他投资活动 | $199万 | $174万 | $0 | $0 | $0 | -$3280万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$3720万 | -$4180万 | -$4840万 | -$8450万 | $3940万 | -$1.25亿 | -$1.12亿 | $1.3亿 | -$4380万 | -$8230万 | -$4550万 | -$1.85亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$62.5万 | -$162万 | -$110万 | -$284万 | -$179万 | -$240万 | -$113万 | -$1亿 | -$232万 | -$217万 | -$61.2万 | $0 | |
| 股票回购 | -$2250万 | -$2150万 | $0 | $0 | -$1.82亿 | -$1.92亿 | -$1.2亿 | -$4220万 | -$5330万 | -$1.27亿 | -$8410万 | -$6900万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$476万 | -$1340万 | -$1250万 | -$7420万 | -$2510万 | -$6500万 | -$2870万 | -$5820万 | -$8580万 | -$6540万 | -$1.03亿 | -$7040万 | |
| 筹资现金流 | -$91.4万 | -$2960万 | $2500万 | -$7250万 | -$2.09亿 | -$2.53亿 | -$1.5亿 | -$1.92亿 | -$1.08亿 | -$1.95亿 | -$1.51亿 | -$1.31亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $36.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$248万 | |
| 现金净变动 | $1.2亿 | $1.73亿 | $1.98亿 | $6960万 | -$7250万 | -$1.7亿 | $2240万 | $1.5亿 | -$3560万 | -$913万 | -$1630万 | -$4.55亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.13亿 | $2.01亿 | $1.73亿 | $1.67亿 | $3520万 | $1.52亿 | $2.12亿 | $1.5亿 | $5260万 | $2.01亿 | $1.12亿 | -$2.38亿 | |
| 已付所得税 | $547万 | $921万 | $354万 | $1960万 | $637万 | $856万 | $827万 | $1290万 | $353万 | $785万 | $87.6万 | $960万 | |
| 已付利息 | $185万 | $185万 | $174万 | $178万 | $179万 | $188万 | $143万 | $209万 | $15.1万 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$2.45亿 | -$1.78亿 | -$1.78亿 | -$2.01亿 | -$2.82亿 | -$1.43亿 | $7310万 | $6130万 | $1.07亿 | $1.88亿 | |
| 折旧与摊销 | $5020万 | $6170万 | $7090万 | $8970万 | $7000万 | $8320万 | $1亿 | $1.24亿 | $1.27亿 | $1.48亿 | |
| 股权激励费用 | $1.17亿 | $1.51亿 | $2.11亿 | $2.27亿 | $2.42亿 | $2.87亿 | $3.28亿 | $3.31亿 | $4.21亿 | $4.82亿 | |
| 递延所得税 | $0 | -$21.6万 | -$370万 | $0 | $751万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $6220万 | $3590万 | $4530万 | $4560万 | $1.13亿 | $1.38亿 | $2.59亿 | $1.42亿 | $8610万 | $7590万 | |
| 其他非现金项目 | $158万 | $205万 | $1970万 | $2850万 | $3640万 | $4510万 | $736万 | $1830万 | $1280万 | -$1350万 | |
| 经营现金流 | -$1440万 | $7280万 | $1.64亿 | $1.9亿 | $1.88亿 | $4.1亿 | $7.67亿 | $6.78亿 | $7.54亿 | $8.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$7780万 | -$6510万 | -$1亿 | -$9680万 | -$9500万 | -$1.02亿 | -$1.58亿 | -$1.95亿 | -$2.27亿 | -$2.64亿 | |
| 收购 | -$100万 | $0 | -$1390万 | -$5160万 | -$3.4亿 | $0 | -$199万 | $0 | -$3110万 | $0 | |
| 购买投资 | -$5.27亿 | -$2.03亿 | -$6.7亿 | -$7.96亿 | -$5.74亿 | -$6.17亿 | -$5.01亿 | -$4.72亿 | -$4.72亿 | -$4.62亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.63亿 | $2.11亿 | $2.73亿 | $6.19亿 | $5.95亿 | $5.67亿 | $4.4亿 | $6.7亿 | $5.13亿 | $6.22亿 | |
| 其他投资活动 | -$460万 | -$203万 | $0 | $0 | -$500万 | -$60万 | $0 | $0 | -$175万 | -$426万 | |
| 投资现金流 | -$4.47亿 | -$5920万 | -$5.11亿 | -$3.25亿 | -$4.18亿 | -$1.53亿 | -$2.21亿 | $325万 | -$2.18亿 | -$1.08亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $5.56亿 | -$1160万 | $2.52亿 | -$214万 | -$2.57亿 | -$4.79亿 | -$812万 | -$1.06亿 | |
| 股票回购 | $2560万 | $2210万 | -$2000万 | -$1500万 | -$1.35亿 | -$2亿 | -$2.19亿 | -$1.36亿 | -$3.74亿 | $5600万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $4050万 | $4680万 | -$5.46亿 | $8620万 | $9180万 | -$1080万 | -$1960万 | $5490万 | -$1.28亿 | -$5.95亿 | |
| 筹资现金流 | $4050万 | $4680万 | $5.52亿 | $4920万 | $2亿 | -$1.28亿 | -$4.31亿 | -$5.6亿 | -$5.1亿 | -$6.45亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$4.21亿 | $6040万 | $2.05亿 | -$8590万 | -$3020万 | $1.29亿 | $1.15亿 | $1.21亿 | $2560万 | $1.27亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$9210万 | $770万 | $6420万 | $9270万 | $9270万 | $3.08亿 | $6.09亿 | $4.83亿 | $5.27亿 | $6.16亿 | |
| 已付所得税 | $287万 | $309万 | $470万 | $482万 | $1050万 | $1270万 | $1440万 | $2870万 | $3810万 | $3250万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $37.1万 | $71.8万 | $228万 | $502万 | $119万 | $583万 | $718万 | $227万 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
数据截至 2026-11-02