Everpure, Inc. (P)资产负债表
NYSE · Technology · Computer Hardware · 员工6,400人 · CEO Charles H. Giancarlo
- 股价
- $126.98 -7.45%
- 市值
- $423亿
- 企业价值
- $422亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-04提交
- 下次财报
- 2026-11-18 EPS预期 $0.77
截至Q2 '27末,Everpure, Inc. (P)持有现金及短期投资$10.1亿,含租赁债务$2.25亿。总资产$52.2亿,总负债$36.8亿,股东权益$15.4亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $5.29亿 | $7.03亿 | $9.01亿 | $9.65亿 | $8.95亿 | $7.24亿 | $7.39亿 | $8.88亿 | $8.53亿 | $8.55亿 | $8.38亿 | $3.86亿 | |
| 短期投资 | $8.22亿 | $8.29亿 | $8.23亿 | $8.55亿 | $7.54亿 | $7.98亿 | $8.4亿 | $6.5亿 | $6.79亿 | $6.92亿 | $6.67亿 | $6.22亿 | |
| 应收账款 | $6.36亿 | $6.62亿 | $4.23亿 | $4.17亿 | $5.78亿 | $6.81亿 | $4.11亿 | $5.3亿 | $6.21亿 | $9.45亿 | $8.87亿 | $10.3亿 | |
| 存货 | $4620万 | $4270万 | $4070万 | $4350万 | $4160万 | $4280万 | $3750万 | $4680万 | $8240万 | $7590万 | $7790万 | $1.06亿 | |
| 其他流动资产 | $7430万 | $1.73亿 | $1.74亿 | $8740万 | $2.91亿 | $3.22亿 | $3.72亿 | $3.05亿 | $3.08亿 | $4.95亿 | $1.43亿 | $10.3亿 | |
| 流动资产 | $22.5亿 | $24.1亿 | $23.6亿 | $25.5亿 | $25.6亿 | $25.7亿 | $24亿 | $24.2亿 | $25.4亿 | $30.6亿 | $30.5亿 | $31.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $4.64亿 | $4.83亿 | $4.95亿 | $5.35亿 | $5.89亿 | $6.08亿 | $6.42亿 | $7.35亿 | $7.61亿 | $7.73亿 | $8.16亿 | $8.84亿 | |
| 长期投资 | $996万 | $960万 | $960万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1980万 | $1920万 | $0 | $0 | $821万 | |
| 商誉 | $3.61亿 | $3.61亿 | $3.61亿 | $3.61亿 | $3.61亿 | $3.61亿 | $3.61亿 | $3.61亿 | $3.65亿 | $3.65亿 | $3.65亿 | $4.66亿 | |
| 无形资产 | $3690万 | $3300万 | $2920万 | $2700万 | $2300万 | $1910万 | $1510万 | $1110万 | $941万 | $735万 | $534万 | $2330万 | |
| 递延所得税资产 | -$996万 | $0 | $2920万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $2.46亿 | $3.6亿 | $3.37亿 | $3.04亿 | $3.21亿 | $4.08亿 | $3.92亿 | $4.79亿 | $5.21亿 | $4.65亿 | $2.25亿 | $6.71亿 | |
| 非流动资产 | $11.1亿 | $12.5亿 | $12.6亿 | $12.3亿 | $12.9亿 | $14亿 | $14.1亿 | $16.1亿 | $16.8亿 | $16.1亿 | $14.1亿 | $20.5亿 | |
| 总资产 | $33.6亿 | $36.6亿 | $36.2亿 | $37.8亿 | $38.5亿 | $39.6亿 | $38.1亿 | $40.3亿 | $42.2亿 | $46.7亿 | $47.5亿 | $52.2亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1.01亿 | $8280万 | $5570万 | $6810万 | $1.02亿 | $1.12亿 | $8390万 | $1.12亿 | $1.28亿 | $1.53亿 | $1.73亿 | $3.3亿 | |
| 应计费用 | $9550万 | $9490万 | $8690万 | $8590万 | $1.02亿 | $1.09亿 | $1.16亿 | $1.16亿 | $1.1亿 | $1.37亿 | $1.34亿 | $3亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1亿 | $1亿 | $1亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应交税费 | $1810万 | $1310万 | $1370万 | $897万 | $1300万 | $1620万 | $1100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $8.23亿 | $8.76亿 | $8.83亿 | $8.92亿 | $9.23亿 | $9.85亿 | $10亿 | $10.4亿 | $10.6亿 | $12.1亿 | $12.8亿 | $13.2亿 | |
| 其他流动负债 | $1.51亿 | $2.5亿 | $1.38亿 | $1.77亿 | $1.56亿 | $2.3亿 | $1.42亿 | $2.13亿 | $2.45亿 | $3.47亿 | $2.36亿 | $1.93亿 | |
| 流动负债 | $12.4亿 | $13.7亿 | $12.3亿 | $12.8亿 | $14.4亿 | $16亿 | $14.9亿 | $15.3亿 | $16.1亿 | $19.1亿 | $18.9亿 | $22亿 | |
| 长期债务 | $1亿 | $1亿 | $1亿 | $1亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.23亿 | $1.23亿 | $1.21亿 | $1.29亿 | $1.46亿 | $1.37亿 | $1.31亿 | $1.79亿 | $1.82亿 | $1.72亿 | $1.86亿 | $1.75亿 | |
| 递延收入(非流动) | $6.95亿 | $7.42亿 | $7.41亿 | $7.54亿 | $7.84亿 | $8.41亿 | $8.58亿 | $9.05亿 | $9.32亿 | $10.5亿 | $11.3亿 | $12亿 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $6.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $5140万 | $5430万 | $6130万 | $6210万 | $6860万 | $8220万 | $8310万 | $8990万 | $9680万 | $1亿 | $1.08亿 | $1.11亿 | |
| 非流动负债 | $9.69亿 | $10.2亿 | $10.2亿 | $10.5亿 | $9.99亿 | $10.6亿 | $10.7亿 | $11.7亿 | $12.1亿 | $13.2亿 | $14.2亿 | $14.8亿 | |
| 总负债 | $22.1亿 | $23.9亿 | $22.5亿 | $23.3亿 | $24.4亿 | $26.6亿 | $25.7亿 | $27.1亿 | $28.2亿 | $32.3亿 | $33.1亿 | $36.8亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $3.2万 | $3.2万 | $3.3万 | $3.3万 | $3.3万 | $3.3万 | $3.3万 | $3.3万 | $3.3万 | $3.3万 | $3.3万 | $26.3亿 | |
| 留存收益 | -$15.4亿 | -$14.8亿 | -$15.1亿 | -$14.8亿 | -$14.1亿 | -$13.7亿 | -$13.8亿 | -$13.4亿 | -$12.8亿 | -$11.8亿 | -$11.6亿 | -$10.8亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1000万 | -$378万 | -$558万 | $271万 | $102万 | $95.4万 | $183万 | $192万 | $201万 | $171万 | -$161万 | -$455万 | |
| 股东权益 | $11.5亿 | $12.7亿 | $13.7亿 | $14.5亿 | $14.1亿 | $13.1亿 | $12.4亿 | $13.2亿 | $14亿 | $14.5亿 | $14.4亿 | $15.4亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $2.73亿 | $2.72亿 | $2.7亿 | $2.8亿 | $2.95亿 | $2.81亿 | $2.72亿 | $2.26亿 | $2.26亿 | $2.16亿 | $2.31亿 | $2.25亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$2.57亿 | -$4.3亿 | -$6.31亿 | -$6.85亿 | -$6亿 | -$4.42亿 | -$4.67亿 | -$6.62亿 | -$6.27亿 | -$6.39亿 | -$6.07亿 | -$1.6亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.84亿 | $2.44亿 | $4.48亿 | $3.63亿 | $3.37亿 | $4.66亿 | $5.81亿 | $7.03亿 | $7.24亿 | $8.55亿 | |
| 短期投资 | $3.63亿 | $3.53亿 | $7.49亿 | $9.37亿 | $9.16亿 | $9.47亿 | $10亿 | $8.29亿 | $7.98亿 | $6.92亿 | |
| 应收账款 | $1.69亿 | $2.43亿 | $3.79亿 | $4.59亿 | $4.61亿 | $5.42亿 | $6.12亿 | $6.62亿 | $6.81亿 | $9.45亿 | |
| 存货 | $2350万 | $3450万 | $4470万 | $3850万 | $4670万 | $3890万 | $5210万 | $4270万 | $4280万 | $7590万 | |
| 其他流动资产 | $1580万 | $2110万 | $2920万 | $3710万 | $5720万 | $8160万 | $6860万 | $2.62亿 | $3.22亿 | $4.95亿 | |
| 流动资产 | $7.8亿 | $9.45亿 | $17亿 | $18.9亿 | $19.1亿 | $21.9亿 | $24.8亿 | $25亿 | $25.7亿 | $30.6亿 | |
| 固定资产(净额) | $8170万 | $8910万 | $1.25亿 | $2.36亿 | $2.98亿 | $3.07亿 | $4.31亿 | $4.83亿 | $6.08亿 | $7.73亿 | |
| 长期投资 | $1270万 | $1480万 | $8570万 | $1530万 | $1050万 | $1050万 | $1050万 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $0 | $0 | $1100万 | $3760万 | $3.59亿 | $3.59亿 | $3.61亿 | $3.61亿 | $3.61亿 | $3.65亿 | |
| 无形资产 | $656万 | $506万 | $2010万 | $5830万 | $7660万 | $6260万 | $4920万 | $3300万 | $1910万 | $735万 | |
| 递延所得税资产 | $84.4万 | $106万 | $106万 | -$1530万 | -$1050万 | -$1050万 | -$1050万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $1780万 | $2460万 | $2790万 | $1.42亿 | $1.78亿 | $2.15亿 | $2.27亿 | $2.81亿 | $4.08亿 | $4.65亿 | |
| 非流动资产 | $1.2亿 | $1.35亿 | $2.71亿 | $4.74亿 | $9.11亿 | $9.43亿 | $10.7亿 | $11.6亿 | $14亿 | $16.1亿 | |
| 总资产 | $9亿 | $10.8亿 | $19.7亿 | $23.6亿 | $28.2亿 | $31.4亿 | $35.5亿 | $36.6亿 | $39.6亿 | $46.7亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $5270万 | $8440万 | $1.03亿 | $7770万 | $6750万 | $7070万 | $6710万 | $8280万 | $1.12亿 | $1.53亿 | |
| 应计费用 | $2000万 | $2310万 | $2900万 | $3210万 | $4810万 | $5550万 | $8030万 | $9490万 | $1.09亿 | $1.37亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.75亿 | $0 | $1亿 | $0 | |
| 应交税费 | $168万 | $405万 | $715万 | $901万 | $410万 | $631万 | $1660万 | $1310万 | $1620万 | $0 | |
| 递延收入 | $1.58亿 | $1.91亿 | $2.67亿 | $3.56亿 | $4.38亿 | $5.73亿 | $7.36亿 | $8.76亿 | $9.85亿 | $12.1亿 | |
| 其他流动负债 | $4060万 | $5990万 | $1.04亿 | $1.13亿 | $1.7亿 | $2.11亿 | $2.36亿 | $2.5亿 | $2.3亿 | $3.47亿 | |
| 流动负债 | $2.73亿 | $3.63亿 | $5.1亿 | $6.15亿 | $7.61亿 | $9.52亿 | $17.5亿 | $13.7亿 | $16亿 | $19.1亿 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $4.5亿 | $4.77亿 | $7.56亿 | $7.87亿 | $0 | $1亿 | $0 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $9300万 | $1.2亿 | $9350万 | $1.47亿 | $1.23亿 | $1.37亿 | $1.72亿 | |
| 递延收入(非流动) | $1.45亿 | $1.97亿 | $2.69亿 | $3.41亿 | $4.05亿 | $5.17亿 | $6.68亿 | $7.42亿 | $8.41亿 | $10.5亿 | |
| 递延所得税负债 | $1120万 | $2120万 | $4180万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $316万 | $403万 | $626万 | $808万 | $2720万 | $3110万 | $3760万 | $5430万 | $8220万 | $1亿 | |
| 非流动负债 | $1.59亿 | $2.08亿 | $7.67亿 | $9.19亿 | $13.1亿 | $14.3亿 | $8.52亿 | $10.2亿 | $10.6亿 | $13.2亿 | |
| 总负债 | $4.21亿 | $5.82亿 | $12.8亿 | $15.3亿 | $20.7亿 | $23.8亿 | $26亿 | $23.9亿 | $26.6亿 | $32.3亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $2万 | $2.2万 | $2.4万 | $2.6万 | $2.8万 | $2.9万 | $3万 | $3.2万 | $3.3万 | $3.3万 | |
| 留存收益 | -$8.02亿 | -$9.8亿 | -$10.8亿 | -$12.8亿 | -$15.7亿 | -$17.1亿 | -$15.4亿 | -$14.8亿 | -$13.7亿 | -$11.8亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$56.2万 | -$192万 | -$33.8万 | $545万 | $741万 | -$837万 | -$1550万 | -$378万 | $95.4万 | $171万 | |
| 股东权益 | $4.78亿 | $4.98亿 | $7.38亿 | $8.3亿 | $7.5亿 | $7.54亿 | $9.41亿 | $12.7亿 | $13.1亿 | $14.5亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $0 | $0 | $4.5亿 | $5.97亿 | $9.08亿 | $9.15亿 | $7.61亿 | $2.72亿 | $2.81亿 | $2.16亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$1.84亿 | -$2.44亿 | $184万 | $2.35亿 | $5.71亿 | $4.49亿 | $1.8亿 | -$4.3亿 | -$4.42亿 | -$6.39亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
数据截至 2026-11-02