O'Reilly Auto Parts (ORLY)现金流量表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 员工93,072人 · CEO Brad W. Beckham
- 股价
- $88.12 +0.06%
- 市值
- $713亿
- 企业价值
- $814亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-03 EPS预期 $0.77
O'Reilly Auto Parts (ORLY)在Q3 '26产生经营现金流$5.59亿,资本支出$3.08亿,留存自由现金流$2.51亿。最近四个季度自由现金流为$21亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $5.53亿 | $5.47亿 | $6.23亿 | $6.65亿 | $5.51亿 | $5.38亿 | $6.69亿 | $7.26亿 | $6.05亿 | $6.04亿 | $7.15亿 | $7.86亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.12亿 | $1.1亿 | $1.13亿 | $1.16亿 | $1.23亿 | $1.22亿 | $1.25亿 | $1.29亿 | $1.35亿 | $1.35亿 | $1.38亿 | $1.4亿 | |
| 股权激励费用 | $556万 | $702万 | $721万 | $737万 | $733万 | $844万 | $1040万 | $830万 | $801万 | $882万 | $870万 | $878万 | |
| 递延所得税 | $1230万 | $237万 | $1580万 | -$964万 | -$5880万 | -$1120万 | -$2550万 | $2880万 | -$2970万 | $1330万 | $1420万 | $596万 | |
| 营运资金变动 | -$1.66亿 | $3330万 | $1.86亿 | -$1000万 | $5.7万 | $9210万 | -$9210万 | -$2.76亿 | -$2710万 | $2.67亿 | $1.25亿 | -$3.77亿 | |
| 其他非现金项目 | -$10.1万 | $459万 | $383万 | $238万 | $218万 | $504万 | $7060万 | $127万 | -$5840万 | $387万 | $567万 | -$443万 | |
| 经营现金流 | $5.16亿 | $7.04亿 | $9.49亿 | $7.72亿 | $6.24亿 | $7.55亿 | $7.57亿 | $6.17亿 | $6.33亿 | $10.3亿 | $10.1亿 | $5.59亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.52亿 | -$2.49亿 | -$2.25亿 | -$2.58亿 | -$2.9亿 | -$2.87亿 | -$3.01亿 | -$3.12亿 | -$2.69亿 | -$2.44亿 | -$3.08亿 | -$3.08亿 | |
| 收购 | $723万 | $385万 | $368万 | $274万 | $608万 | $195万 | $74.7万 | -$1640万 | -$72.2万 | -$175万 | -$102万 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $149万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$109万 | -$1.55亿 | -$1万 | -$558万 | -$29.8万 | $0 | -$1000万 | $2690万 | $1400万 | $154万 | $360万 | $488万 | |
| 投资现金流 | -$2.46亿 | -$4.01亿 | -$2.22亿 | -$2.61亿 | -$2.83亿 | -$2.85亿 | -$3.1亿 | -$3.02亿 | -$2.56亿 | -$2.45亿 | -$3.05亿 | -$3.03亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $14.9亿 | -$2.81亿 | $2.81亿 | $4.95亿 | -$5.48亿 | $1.25亿 | $1.7亿 | $9090万 | $9880万 | $1.78亿 | $8.22亿 | $7.08亿 | |
| 股票回购 | -$5.6亿 | -$2.7亿 | -$7.94亿 | -$5.41亿 | -$4.72亿 | -$5.59亿 | -$6.17亿 | -$4.2亿 | -$5亿 | -$9.23亿 | -$15.1亿 | -$10.3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$10.3亿 | -$56.9万 | -$1.74亿 | -$5.33亿 | $6.78亿 | -$43.3万 | -$1700万 | $0 | $0 | -$27万 | -$2540万 | -$1060万 | |
| 筹资现金流 | -$7400万 | -$4.94亿 | -$6.7亿 | -$5.4亿 | -$3.26亿 | -$4.09亿 | -$4.41亿 | -$3.09亿 | -$3.89亿 | -$7.29亿 | -$6.93亿 | -$3.23亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $24.6万 | $24.8万 | -$88.7万 | -$26.8万 | -$103万 | $33.8万 | $188万 | -$3.5万 | $52.6万 | -$37.9万 | $68万 | -$24.4万 | |
| 现金净变动 | $1.96亿 | -$1.9亿 | $5580万 | -$2940万 | $1460万 | $6100万 | $737万 | $590万 | -$1070万 | $5880万 | $955万 | -$6770万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.64亿 | $4.55亿 | $7.23亿 | $5.14亿 | $3.34亿 | $4.68亿 | $4.56亿 | $3.04亿 | $3.64亿 | $7.88亿 | $6.99亿 | $2.51亿 | |
| 已付所得税 | $1.68亿 | $980万 | $7060万 | $3.39亿 | -$3.39亿 | $1690万 | $3.77亿 | $4.83亿 | -$8.77亿 | $1890万 | $0 | $5.18亿 | |
| 已付利息 | $6250万 | $3470万 | $7580万 | $2880万 | $6990万 | $3940万 | $7100万 | $4170万 | -$1.52亿 | $4350万 | $0 | $6140万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $10.4亿 | $11.3亿 | $13.2亿 | $13.9亿 | $17.5亿 | $21.6亿 | $21.7亿 | $23.5亿 | $23.9亿 | $25.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.18亿 | $2.34亿 | $2.59亿 | $2.71亿 | $3.15亿 | $3.28亿 | $3.58亿 | $4.09亿 | $4.62亿 | $5.11亿 | |
| 股权激励费用 | $1890万 | $1940万 | $2020万 | $2190万 | $2270万 | $2470万 | $2650万 | $2750万 | $2890万 | $3510万 | |
| 递延所得税 | $1040万 | -$459万 | $2020万 | $2120万 | $1240万 | $2040万 | $6960万 | $4820万 | -$5020万 | -$3750万 | |
| 营运资金变动 | $2.17亿 | $657万 | $9040万 | -$796万 | $7.25亿 | $6.63亿 | $5.16亿 | $1.96亿 | $2.09亿 | -$3.03亿 | |
| 其他非现金项目 | $889万 | $1470万 | $1340万 | $1140万 | $927万 | $652万 | $559万 | $707万 | $1300万 | $1840万 | |
| 经营现金流 | $15.1亿 | $14亿 | $17.3亿 | $17.1亿 | $28.4亿 | $32.1亿 | $31.5亿 | $30.3亿 | $30.5亿 | $27.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$4.76亿 | -$4.66亿 | -$5.04亿 | -$6.28亿 | -$4.66亿 | -$4.43亿 | -$5.63亿 | -$10.1亿 | -$10.2亿 | -$11.7亿 | |
| 收购 | $512万 | $446万 | $478万 | $712万 | $1580万 | $949万 | $1480万 | $1770万 | $1640万 | -$1440万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$3380万 | -$1.64亿 | -$1.8亿 | -$1.88亿 | -$415万 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $149万 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$5790万 | -$275万 | -$3480万 | -$1.42亿 | -$97.5万 | -$193万 | -$316万 | -$321万 | -$1.61亿 | $3080万 | |
| 投资现金流 | -$5.29亿 | -$4.64亿 | -$5.34亿 | -$7.97亿 | -$6.15亿 | -$6.16亿 | -$7.4亿 | -$9.96亿 | -$11.7亿 | -$11.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $4.95亿 | $10.9亿 | $4.36亿 | $4.7亿 | $2.29亿 | -$3亿 | $5.41亿 | $11.9亿 | -$5280万 | $4.85亿 | |
| 股票回购 | -$15.1亿 | -$21.7亿 | -$17.1亿 | -$14.3亿 | -$20.9亿 | -$24.8亿 | -$32.8亿 | -$31.5亿 | -$20.8亿 | -$21亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$468万 | -$15.6万 | -$216万 | -$19.1万 | -$25.3万 | -$373万 | -$35万 | -$35.4万 | -$2940万 | -$1740万 | |
| 筹资现金流 | -$9.51亿 | -$10.4亿 | -$12.1亿 | -$9.03亿 | -$18亿 | -$26.9亿 | -$26.6亿 | -$18.7亿 | -$20.3亿 | -$15.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $16.9万 | $10.3万 | -$35.9万 | $74.1万 | $114万 | -$194万 | $271万 | |
| 现金净变动 | $3030万 | -$1亿 | -$1500万 | $909万 | $4.25亿 | -$1.04亿 | -$2.54亿 | $1.71亿 | -$1.49亿 | $6350万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $10.3亿 | $9.38亿 | $12.2亿 | $10.8亿 | $23.7亿 | $27.6亿 | $25.8亿 | $20.3亿 | $20.3亿 | $15.9亿 | |
| 已付所得税 | $5.7亿 | $4.97亿 | $3.11亿 | $3.95亿 | $3.05亿 | $4.51亿 | $4.15亿 | $3.15亿 | $6.4亿 | $10.7亿 | |
| 已付利息 | $6360万 | $7780万 | $1.18亿 | $1.35亿 | $1.6亿 | $1.44亿 | $1.56亿 | $1.9亿 | $2.09亿 | $2.27亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01